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1、 产品使用说明书产品使用说明书 文档编号 文档编号 版本版本 方正集团方正集团 方正春元科技发展有限公司方正春元科技发展有限公司 总账产品使用说明书 第 2 页 共 169 页 修订历史记录修订历史记录 日期日期版本版本说明说明作者作者 总账产品使用说明书 第 3 页 共 169 页 版版 权权 声声 明明 总账产品使用说明书 第 4 页 共 169 页 前言前言 一 简介 财政国库总账管理系统 以下简称总账管理系统 是以总账为核心的核算系统 该软 件可以满足各级财政部门的会计核算业务 总账管理系统是在 Windows 平台开发的 全部软件采用开发工具 Delphi 开发 采用 Client
2、Server 方式和数据库连接 目前支持的数据库是 oracle9i 二 软件特点 1 总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统 2 提供标准业务单据接口 收支业务系统业务单据自动过账 避免手工录入业 务数据的繁琐性 降低出错的概率 3 以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能 满足各地市不同的管理 需求 4 提供强大的账簿查询统计功能 按照不同的段位提供查询分析 满足多样化 的查询需求 5 仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务 减 少收支科目改革的难度 三 工作流程简述 账账务务初初始始化化 凭凭证证录录入入 导导入入凭凭证证 凭凭证证审审核核 凭凭证证记记账
3、账 总总账账明明细细账账 账账套套设设置置 会会计计报报表表 月月末末结结账账 年年末末结结账账 授授权权支支付付日日报报 国国库库集集中中支支付付 系系统统 非非税税收收入入系系统统 转 下 月 账 务 转 下 一 年 账 务 非非税税收收入入日日报报 税税收收日日报报 其其他他 直直接接支支付付划划款款回回单单 拨拨款款单单凭凭证证 总账系统业务流程 过过账账接接口口 1 账套设置 建立总会计 支付中心或者其他账套 设置账套的账簿结构 2 初始化 建立会计科目库 系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目 科目的细化管 理需求可以按照实际情况再增加或修改 设置科目明细账的核算段位 一般来说
4、收入科目核算段位为 预算单位和收入 科目 支出科目的核算段位为 预算单位 支出科目和业务处室 总账产品使用说明书 第 5 页 共 169 页 核算级次定义 地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据 各子账套的 管理级次不尽相同 因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次 也可以采 用系统默认情况按照底级进行核算 录入年初数 3 拨款 设置拨款单的单据样式 录入 查询 打印拨款单 拨款单过账 4 收入 设置收入单的单据样式 收入单的查询 修改及审核 收入单过账 5 凭证录入 凭证录入 审核以及记账 录入及生成统筹凭证 6 账簿查询 提供总账 明细账 余额表 对账单等账单的查询 7 年终转账
5、年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证 建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度 四 联系方式 公司名称 北京方正春元科技发展有限公司 通讯地址 北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 10 层 1009 室 邮政编码 传真 010 电子邮件 cysupport 客服电话 业务 010 客服电话 技术 010 总账产品使用说明书 第 6 页 共 169 页 使用入门使用入门 1 如何建立新年度 会计年度开始时 需要建立新年度 才可以进行会计处理 若想建立新年度 请执行 以下步骤 点击 系统管理 菜单下的 业务年度管理 菜单项 点击 增加 按钮 输入年度编码 年度名称 起始和
6、终止日期 点击 确定 按钮即可 2 如何建立新角色 角色用于划分用户的操作权限 通过建立角色 同一类用户可以拥有相同的操作权限 方便管理操作人员 若想建立新角色 请执行以下步骤 点击 系统管理 菜单下的 角色管理 菜单项 点击 增加 按钮 输入角色编码 角色名称 启用和结束日期以及备注等内容 在 角色菜单权限 页签中给角色赋权限 点击 保存 按钮即可 3 如何建立新用户 每一个进入系统的用户 都必须有自己的用户信息 若想建立新用户 请执行以下步 骤 点击 系统管理 菜单下的 用户与授权管理 菜单项 点击 增加 按钮 在基础属性页签中输入用户编码 姓名 用户口令等信息 在账套授权页签中选择用户所
7、拥有的账套权限 在角色授权页签中选择用户的角色 点击 确定 按钮即可 4 如何增加会计科目 会计科目的设置是账务处理的基础 若想增加会计科目 请执行以下步骤 点击总账程序 账套设置 菜单下的 会计科目维护 菜单项 点击会计科目维护界面中的 添加 按钮 录入会计科目外码 显示名称等基本信息 编辑辅助要素信息 点击 确定 按钮 5 如何录入拨款单 拨款单是反映财政部门与本级或下级的拨款业务内容 若想录入拨款单 请执行以下 步骤 根据拨款单的内容不同 点击总账程序 拨款单管理 菜单下的不同菜单项进入 拨款单录入界面 选择付款单位的账号 收款单位及账号 输入拨款金额等信息 点击 保存 按钮即可 6 如
8、何录入收入单 收入单是反映预算单位的各项收入内容 若想录入收入单 请执行以下步骤 根据收入单的内容不同 点击总账程序 收入单管理 菜单下的不同菜单项进入 收入单录入界面 总账产品使用说明书 第 7 页 共 169 页 选择收款账户 逐笔录入预算单位 预算收入科目 金额等信息 点击 保存 按钮即可 7 如何将业务单据过账 根据业务种类的不同 点击总账程序 机制凭证 菜单下的不同菜单项进入查询 条件对话框 输入要过账单据的查询条件后 点击 确定 按钮 进入过账界面 勾选要过账的业务单据 点击 过账 按钮 进行过账操作 8 如何录入凭证 点击总账程序 凭证管理 菜单下的 凭证录入 菜单项 逐笔输入摘
9、要 会计科目 借方金额或贷方金额 若会计科目有辅助要素 逐笔录入会计科目的辅助要素 录入凭证日期 附件张数等信息 点击 保存 按钮即可 9 会计期末如何处理 会计期末 需要进行月结操作结束当月的会计处理并进入下月的会计处理 点击总账程序 期末处理 菜单下的 月结 菜单项 进入月结界面 点击 月结 按钮即可 总账产品使用说明书 第 8 页 共 169 页 目录目录 版版 权权 3 前言前言 4 1系统安装系统安装 1 1 1安装总账程序 1 1 2数据库连接配置 4 2 2建账建账 5 2 1建新年度 5 2 1 12 1 1增加新年度增加新年度 5 2 1 22 1 2年度初始化年度初始化 6
10、 2 2建立用户 账套及角色 7 2 2 12 2 1建立账套建立账套 7 2 2 22 2 2建立角色建立角色 8 2 2 32 2 3建立用户建立用户 9 2 3会计科目维护 12 2 3 12 3 1会计科目维护界面会计科目维护界面 12 2 3 22 3 2增加会计科目增加会计科目 13 2 3 3修改会计科目修改会计科目 14 2 3 42 3 4会计科目删除会计科目删除 15 2 3 52 3 5编辑辅助核算编辑辅助核算 16 2 4期初数录入 16 2 5平衡校验 18 2 6初始化确认与初始化反确认 18 2 6 12 6 1初始化确认初始化确认 18 2 6 2初始化反确认初
11、始化反确认 19 2 7级次控制 19 2 7 12 7 1增加级次控制增加级次控制 20 2 7 22 7 2修改级次控制修改级次控制 23 2 7 32 7 3删除级次控制删除级次控制 24 2 7 42 7 4级次控制的导入级次控制的导入 24 2 7 52 7 5级次控制的导出级次控制的导出 25 2 8关联关系设置 25 2 8 12 8 1增加关联关系增加关联关系 26 2 8 22 8 2设置关联关系设置关联关系 27 2 9账套设置 27 2 9 12 9 1基础设置基础设置 28 2 9 22 9 2拨款单设置拨款单设置 28 2 9 32 9 3统筹设置统筹设置 31 2
12、9 42 9 4非税设置非税设置 32 总账产品使用说明书 第 9 页 共 169 页 2 9 52 9 5税收设置税收设置 33 2 10初始化设置向导 33 2 11基础数据维护 34 2 12用户要素权限管理 37 2 13汇率设置 38 3期末处理期末处理 39 3 1月结处理 39 3 1 13 1 1月结月结 39 3 1 23 1 2反月结反月结 41 3 2年结处理 42 3 2 13 2 1自动转账自动转账 42 3 2 23 2 2年结年结 46 3 2 33 2 3反年结反年结 47 4系统升级系统升级 47 4 1统一分发 48 4 1 14 1 1服务器端配置服务器端
13、配置 48 4 1 24 1 2系统升级系统升级 48 4 2逐级分发 50 4 3自行安装 51 5其他功能其他功能 51 5 1基础数据同步 51 5 2账务服务器端程序的使用 52 1 1系统安装系统安装 1 11 1安装总账程序安装总账程序 总账安装程序分为 账务 客户端 和 账务 服务器端 两种 安装方法类似 运行总账安装程序 弹出界面如图 1 1 所示 图 1 1 总账安装程序界面 点击按钮 显示许可协议界面 如图 1 2 所示 图 1 2 许可协议 点击按钮 显示选择数据库界面 如图 1 3 所示 总账产品使用说明书 第 2 页 共 169 页 图 1 3 选择数据库 选择程序所
14、用的数据库 然后点击按钮 进入到选择目标位置界面 如图 1 4 所 示 图 1 4 选择目标位置 使用默认的安装目录 或者点击按钮选择安装目录 然后点击按钮 进 入到选择程序管理器组界面 如图 1 5 所示 总账产品使用说明书 第 3 页 共 169 页 图 1 5 选择程序管理器组 使用默认的设置 或者手工更改设置后 点击按钮 进入到安装选项界面 如图 1 6 所示 图 1 6 安装选项 使用默认选项或者手工更改设置 然后点击按钮 进入到开始安装界面 如图 1 7 所示 总账产品使用说明书 第 4 页 共 169 页 图 1 7 开始安装 点击按钮 程序即开始安装总账程序 安装完毕 程序会进
15、入到安装成功界面 如图 1 8 所示 图 1 8 安装成功 点击按钮 结束总账程序的安装工作 1 21 2数据库连接配置数据库连接配置 总账连接配置 执行总账程序 点击按钮 弹出配置界面 如图 1 9 所示 总账产品使用说明书 第 5 页 共 169 页 图 1 9 总账程序数据库配置 数据库连接方式选择 DBExpress 方式 输入连接编号 连接名称 数据库名称 数据库监听端口 服务器地址 用户名和密 码等信息 点击按钮进行数据库是否连接成功的测试 如果测试成功点击按 钮进行保存 便于下次操作时直接进入已设置的数据库 2 2建账建账 2 12 1建新年度建新年度 2 1 12 1 1增加新
16、年度增加新年度 执行总账程序 点击 系统管理 菜单下的 业务年度管理 菜单项 弹出业务年度 管理界面 如图 2 1 所示 图 2 1 业务年度界面 总账产品使用说明书 第 6 页 共 169 页 点击按钮 弹出增加业务年度界面 如图 2 2 所示 图 2 2 增加业务年度 输入年度编码 年度名称 起始和终止日期后 点击按钮 新年度增加完成 2 1 22 1 2年度初始化年度初始化 在图 2 1 所示的业务年度界面中 选择新增加的年度 点击按钮 弹出年度初始 化界面 如图 2 3 所示 图 2 3 年度初始化界面 年度初始化时 对于基础数据的处理方式有三个选择 下面分别说明 自行维护 年度初始化时不处理基础数据 支付系统是区县版或地方版请选择此选项 同步支付系统基础数据 直接从支付系统把数据同步过来 复制上一年基础数据 年度初始化时 复制上一年基础数据至本年 独立使用总账系 统请选择此选项 选项选择完毕 点击按钮 开始年度初始化操作 初始化完毕 会弹出对话 框 如图 2 4 所示 总账产品使用说明书 第 7 页 共 169 页 图 2 4 年度初始化完毕对话框 2 22 2建立用户 账套
