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1、深圳市天健（集团）股份有限公司2011年度审计报告目录页码一、审计报告1-2二、已审财务报表1、合并资产负债表3-42、合并利润表53、合并现金流量表64、合并所有者权益变动表7-85、资产负债表9-106、利润表117、现金流量表128、所有者权益变动表13-149、财务报表附注15-88三、附件1、审计机构营业执照及执业许可证复印件2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件2审计报告中审国际审字2012深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称深天健）财务报表，包括2011年12月31日合并及母公司的资产负债表，2011年度合并及母公司
2、的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是深天健管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审
3、计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，深天健财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深天健2011年12月31日合并及母公司的财务状况以及2011年度合并及母公司的经营成果和现金流量。中审国际会计师
4、事务所中国注册会计师有限公司蔡晓东中国注册会计师王焕森中国北京2012年4月6日合并资产负债表2011年12月31日编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币资产附注五2011年12月31日2010年12月31日流动资产：货币资金1588,295,921.32906,644,912.18交易性金融资产-应收票据26,027,146.00925,000.00应收账款3252,305,900.19341,517,157.51预付款项4187,950,012.32121,829,213.75应收利息-应收股利52,000,000.001,271,840.00其他应收款6109,55
5、5,767.00128,731,059.25存货73,693,411,914.193,799,836,843.87一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计4,839,546,661.025,300,756,026.56非流动资产：可供出售金融资产81,273,210,406.083,594,876,778.75持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资951,720,712.5044,807,000.00投资性房地产10874,503,168.84842,552,588.66固定资产11164,645,675.34168,433,671.06在建工程-工程物资-固定资产清理-无形资产1
6、2148,605,633.2053,124,452.22开发支出-商誉-长期待摊费用1310,315,901.658,362,069.58递延所得税资产14137,697,965.46147,332,175.17其他非流动资产-非流动资产合计2,660,699,463.074,859,488,735.44资产总计7,500,246,124.0910,160,244,762.00（所附附注系本财务报表的组成部分）合并资产负债表（续）2011年12月31日编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币负债和所有者权益（或股东权益）附注五2011年12月31日2010年12月31日流动
7、负债：短期借款162,189,000,000.002,029,000,000.00交易性金融负债-应付票据-27,000,000.00应付账款17472,249,670.65467,809,777.94预收款项18399,701,856.83843,446,536.67应付职工薪酬1997,697,506.45115,362,236.70应交税费20260,172,558.18184,317,093.98应付利息-应付股利-其他应付款21375,215,521.24378,289,566.30一年内到期的非流动负债22200,000,000.00245,000,000.00其他流动负债-流动负
8、债合计3,994,037,113.354,290,225,211.59非流动负债：长期借款-200,000,000.00应付债券-长期应付款2359,866,020.7874,862,357.75专项应付款243,000,000.00-预计负债2561,135,650.0961,135,650.09递延所得税负债14312,385,088.09857,089,614.01其他非流动负债-非流动负债合计436,386,758.961,193,087,621.85负债合计4,430,423,872.315,483,312,833.44所有者权益（或股东权益）：股本26456,637,020.004
9、56,637,020.00资本公积271,688,281,837.293,465,243,684.04减：库存股-专项储备-盈余公积28423,148,524.55419,546,607.05未分配利润29495,609,046.74330,239,197.45外币报表折算差额6,145,823.205,265,420.02归属于母公司所有者权益合计3,069,822,251.784,676,931,928.56少数股东权益-所有者权益合计3,069,822,251.784,676,931,928.56负债和所有者权益总计7,500,246,124.0910,160,244,762.00（所附
10、附注系本财务报表的组成部分）公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负责人：合并利润表2011年度编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注五2011年度2010年度一、营业收入303,547,212,972.733,546,447,787.52减：营业成本302,789,106,842.722,987,283,307.88营业税金及附加31234,932,563.02194,326,047.15销售费用3238,611,785.1044,587,876.25管理费用33136,620,992.67118,220,209.82财务费用34101,3
11、64,523.0835,079,697.83资产减值损失35-7,946,730.8935,429,833.37加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）3615,725,458.2031,514,518.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“-”号填列）270,248,455.23163,035,333.76加：营业外收入3711,290,505.493,842,979.35减：营业外支出38513,282.374,986,710.62其中：非流动资产处置损失343,824.361,501,479.83三、利润总额（亏损总额以“-”号
12、填列）281,025,678.35161,891,602.49减：所得税费用3977,806,135.0651,120,213.93四、净利润（净亏损以“-”号填列）203,219,543.29110,771,388.56归属于母公司所有者的净利润203,219,543.29110,771,388.56少数股东损益-五、每股收益(一)基本每股收益400.450.24(二)稀释每股收益0.450.24六、其他综合收益41-1,776,081,443.571,938,696,352.50七、综合收益总额-1,572,861,900.282,049,467,741.06归属于母公司所有者的综合收益总额-1,572,861,900.282,049,467,741.06归属于少数股东的综合收益总额-注1：本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。（所附附注系本财务报表的组成部分）公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负责人：84合并现金流量表2011年度编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司单位：元币种：
