（商业计划书）私募商业计划书(修订)

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1、私私募募商商业计划书业计划书 许昌元化生物科技有限公司许昌元化生物科技有限公司 二二 八年四月制八年四月制 私募商业计划书 第 1 页 目目 录录 第一部分 公司基本情况 1 第二部分 公司管理层 7 第三部分 产品与服务 12 第四部分 研究与开发 22 第五部分 行业及市场情况 28 第六部分 营销策略 36 第七部分 产品制造 39 第八部分 管理 43 第九部分 私募融资需求及使用计划 47 第十部分 私募资金的上市退出安排 49 第十一部分 风险控制 51 私募商业计划书 第 2 页 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 公司名称 许昌元化生物科技有限公司 成立时间 2001

2、年 10 月 注册资本 1000 万元 实际到位资本 1000 万元 其中 现金到位 1000 万元 注册地 许昌经济技开发区屯里路 公司是 一家专业从事生物工程技术研发 生产 销售的高新技术企业 公 司是国家高新技术农业产业化重点企业 省 50 家高成长型高新技术 企业 省级企业技术研究中心 省农业产品深加工示范企业 省出 口创汇重点企业 公司先后已通过 ISO9001 2000 国际质量管理体系认证 HACCP 国际食品安全体系认证 GMP 认证 美国 FDA 认证和德国食品 认证 公司种植基地也已通过 GAP 认证 公司所有产品已取得国家食品药品监督管理局批准文号 产品 已获得多项国家专

3、利 其中四项专利技术填补了国内空白 目前公 司已经批量生产的产品有 亚麻酸油 共轭亚麻酸 亚麻酸乙酯 游离亚麻酸 ALA60 90 亚麻酸油 GLA10 70 亚麻酸粉 GLA10 35 大蒜素油及脱臭大蒜素油 脱铅灵芝破壁孢子粉及 灵芝破壁孢子油 全易得螯合钙 亚麻酸 灵芝 绛芝 虫草等六 种胶囊 五种天然植物营养油及三种冲剂等九大系列二十一个品种 公司所生产的 华敷 华佗 牌 系列产品 广泛应用于医药中间 体 食品添加剂及功能性保健食品领域 产品市场占有率高 畅销 全国二十多个省 市 自治区 并出口到北美 欧洲和东南亚等地 区 公司拥有国际先进的分子蒸馏设备 CO2超临界萃取设备 胶囊 私

4、募商业计划书 第 3 页 生产设备 分子螯合能量纳米转换设备等 主导产品有高含量亚麻 酸系列产品 脱铅灵芝深加工系列产品 纯天然大蒜油和脱臭大蒜 油以及全易得螯合钙等产品 广泛应用于医药中间体 食品添加剂 及功能性食品领域 曾获得多项国家专利 其中两项专利技术填补 了国内空白 先后通过了ISO9001 2000认证 HACCP认证 GMP认证 美国FDA认证和德国保健食品认证 产品畅销全国20多个省 市 自 治区 并出口到美国 英国 比利时等国家 目前 公司已发展成为 国内同行业产品数量较多 品种规格齐全 技术水平领先和生产规 模较大 集产品研制开发 生产 销售与一体的产品研发和产业化 生产基

5、地 公司以省级企业技术中心为依托 与国内知名的高等院校和科 研院所进行合作 实现 产 学 研 相结合 公司拥有一批国内 优秀的生物医药 保健食品行业的专家和教授 并与中国科学研究 生院 生命科学学院和美国坦普尔大学共同在元化公司成立 牛满 江生命科学研究中心 与华南理工大学进行技术合作 建立了博士 生流动站见习基地 在产品检测方面与美国乔治亚大学及美国弗吉 尼亚大学同位素检测中心和中国中医药大学生物研究所等国内外科 研机构广泛合作 公司新开发的全易得螯合钙项目 现已取得重大 突破 产品经过美国弗吉尼亚的临床试验 认为是 人类历史中的 一个革命性产物 良好的吸收率和真正的纳米螯合技术 使其做为

6、第三代钙源补充剂具有广阔的市场前景 经济运行状况及主要产品产能 公司为中国第一个亚麻酸生产 基 是一个唯一能生产 高含量 亚麻酸复合蛋粉 的专业厂家 在同类产品中 亚麻酸的有效含量第一 许昌元化生物科技有限公 司生产经营呈现出健康快速稳步的发展局面 公司销售额每年以高 私募商业计划书 第 4 页 于 30 的速度递增 2005 年元化公司实现销售收入 3505 万元 利润 713 万元 2006 年实现销售收入 4679 万元 利润 1303 万元 2007 年实现销售收入 6670 万元 利润 1991 万元 元化公司主导产品亚 麻酸蛋白粉 灵芝孢子油 大蒜油 及脱臭大蒜油 国内同类产品 市

7、场占有率达 6 目前已与蒙牛乳业集团 完达山乳业集团 301 总医院 北京同仁堂健康药业 大连珍奥核酸 神威药业集团 南 京中科等国内知名企业建立了常年供货关系 目前公司内部部门设置情况 组组 织织 机机 构构 图图 公司曾经经营过的业务有 医药中间体 食品添加剂 功能性 保健品原料 公司目前经营的业务为 亚麻酸 GLA ALA 灵芝破壁芝孢粉 及灵芝破壁孢子油 大蒜素油及脱臭大蒜素油 全易得螯合钙粉剂 特种植物营养食用油 总经理 常务副总经理 生产技术副总 办公室 品控部 供销部 车 间 生产部 研发中心 财务部 私募商业计划书 第 5 页 主营业务为 亚麻酸原料系列 大蒜素油原料系列 全易

8、得螯 合钙原料系列 灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油系列 国食健字 保健品系列有六种胶囊 五种特种植物营养油 三种冲剂 目前公司主要股东情况 姬茹出资 520 万元 占 52 张建国出资 280 万元 占 28 张 孟林出资 200 万元 占 20 公司目前职工情况 拥有员工 128 人 其中大专以上文化程度 的有 72 人 占员工总数 56 大学本科以上的有 36 人 占员工 总数 28 硕士学位 含中级职称 以上的有 11 人 占员工 总数 8 博士学位 含高级职称 以上的有 9 人 占员工总数 7 列表说明 如 公司经营财务历史 以下三年数据经过许昌市博大会计师事务 所审计 单位 万元 项

9、 目2005 年2006 年2007 年 销售收入 350546796670 毛 利 润 174224503400 纯 利 润 4788731334 总 资 产 412756217814 总 负 债 135019712831 净 资 产 161924354984 公司近期及未来 3 5 年的发展方向 发展战略和要实现的目标 私募商业计划书 第 6 页 公司的主导产品 3 亚麻酸 经科学研究表明 它是一种人体 不可缺少的必须的不饱和脂肪酸 在人体内即不能合成也不能转化 只能从体外摄取 它的缺少会导致生长发育变异 不孕症 皮肤病 变 心脏病 行为异常 脑神经功能障碍 癌变等症状 3 亚麻 酸 西方

10、发达国家 如 日本 美国等 通过立法来确保食品中必 须添加 3 亚麻酸 使国民每天都能摄入一定量的必须的 3 亚 麻酸 以增强国民体质 我国近几年也非常重视 3 亚麻酸的开发 利用 通过新闻报纸 如 人民日报 光明日报 中国青年 报 经济日报 北京日报 中央人民广播电台 北京人民 广播电台 等多家媒体相继对它的开发利用做了报道宣传 3 亚 麻酸的研究 开发和利用被科技部列为 九五 科技成果 中国营 养学会 中国中医研究院 中国预防医学科学院 国家医药管理局 等相关单位倡导大力推广以提高国民的身体素质和整体素质 目前 仅该产品就供不应求 国内外市场发展潜力巨大 今后几年 公司将力争每年销售收入以

11、 45 的速度递增 年出 口创汇 300 万美元 年生产脱铅灵芝孢子粉及灵芝破壁孢子油胶囊 成品 保健产品胶囊 年加工生产销售量可达 3 亿粒 高含量亚麻 酸 GLA40 70 ALA60 90 原液及粉剂 脱臭大蒜素油及脱臭大蒜 素油 全易得螯合钙粉剂等方面成为我国最大的生物生产加工基地 技术研发水平始终保持着国际领先水平 中国第一个有机亚麻酸标 准化生物基地 在国内最早的亚麻酸生产企业 产品技术在国内首 位 国内最大的大蒜油规模化生产企业 我国首条大蒜油标准化生 产线在元化公司建成 生产出的大蒜素油及脱臭大蒜素油均通过美 国乔治亚大学 C14检测 符合美国 FCC 标准 产品并通过美国 F

12、DA 注 私募商业计划书 第 7 页 册 国内唯一脱铅灵芝破壁孢子粉 破壁率可达 99 9 萜类含量 22 1 国际技术领先全易得螯合钙在元化公司问世 该钙的出现将 是一场生物革命 其它钙类产品将逐渐被替代 元化生物公司用一 至二年的时间将元化生物主要产品在国内的市场占有率为 30 以上 到 2010 年实现年销售额 7 2 亿元 利税 1 8 亿元 成为国内较大的 医药中间体 食品添加剂 功能保健品等生物产业化生产基地 通 过企业进一步融资尽快加速发展壮大 为我国的经济腾飞做出越来 越大的贡献 未来三年主要产品生产规模如下表所示 未来三年 未来三年 20082008 20102010 年主要

13、产品生产规模预测 年主要产品生产规模预测 单位 万元单位 万元 序 号 产品系列名称主要产品 单 位 年产量销售价合 计 3 亚麻酸原液 60 吨6505 53575 3 亚麻酸原液 75 吨250153750 3 亚麻酸原液 90 吨50502500 亚麻酸粉剂吨300216300 3 亚麻酸软胶囊粒0 5 亿0 5 元2500 1 年产高含量亚麻酸 原液 500 吨高含量 亚麻酸粉剂 亚油酸粉剂吨200193800 螯合钙粉剂吨100303000 螯合钙片剂吨5012060002 年产 200 吨全易得 螯合钙产品 螯合钙冲剂吨50854250 灵芝破壁孢子粉吨100262600 灵芝破壁

14、孢子粉 软胶囊 粒0 5 亿0 7 元3500 灵芝破壁孢子油吨303009000 3 年产 150 吨灵芝深 加工产品系列 灵芝破壁孢子油 软胶囊 粒0 5 亿2 元10000 大蒜素油吨80907200 脱臭大蒜素油吨301003000 大蒜油软胶囊粒1 亿0 1 元1000 4 年产脱臭大蒜素 30 吨油 大蒜素油 80 吨深加工产品系列 大蒜粉吨5000 5250 私募商业计划书 第 8 页 大蒜片吨3000 35105 大蒜粒吨2000 5100 合计72430 未来三年 未来三年 20082008 20102010 市场销售收入及净利润预测 市场销售收入及净利润预测 单位 万 元

15、指标名称2008 年2009 年2010 年 销售收入 150003250072430 净利润 60001520018800 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 董事会成员名单 序号职 务姓 名工 作 单 位 1 董 事 长姬 茹许昌元化生物科技有限公司 2 副董事长张建国许昌元化生物科技有限公司 3 董 事张梦林许昌元化生物科技有限公司 管理团队名单及简介 董事长 私募商业计划书 第 9 页 姓名 姬茹 性别 女 年龄 43 籍贯 河南 学历 本科 学位 学士学位 所学专业 经济管理 职称 高级经济师 毕业 院校 河南大学 户口所在地 许昌市魏都区 主要经历和业绩 2001 年成立许昌元

16、化生物科技有限公司并任董事长 2002 年 4 月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项科技成果奖 2004 年 6 月与华南理工大学合作 在元化公司成立博士流动站研究 基地 2005 年 10 月主持成立牛满江 元化生物与生命科学研究中心 总经理 姓名 张建国 性别 男 年龄 43 籍贯 河北 学历 本科 学位 学士学位 所学专业 经济管理 职称 高级经济师 毕业 院校 郑州大学 户口所在地 许昌市 主要经历和业绩 2001 年至今任元化生物科技有限公司总经理 2001 2003 年连续三年被许昌市政府评为 许昌杰出 优秀 青年 企业家 2002 年 4 月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项成果奖 2001 年 12 月荣获世界 自然医学 杰出人才 称号 2002 年 10 月荣获 联合国世界卫生组织医学博士 2003 年 3 月成立元化生物研究所并任所长 2004 年 6 月与华南理工大学合作 在元化公司成立博士流动站研究 基地 2005 年 10 月主持成立牛满江 元化生物与生命科学研究中心 私募商业计划书 第 10 页 于 2001 年成功组建了元化生物科技有限公司 并担任总经