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1、1 1 财务部职能 职责 财务部职能 职责 为公司生产经营提供财务支撑 做好财务核算 预算 资金 成本 税务等财务管 理工作 有效落实本部门的各项工作目标 实现提供信息 支持决策 规范流程 监控 运营 经营服务及创造价值的财务管理目标 1 根据公司生产经营实际 制订公司财务核算 预算管理 税务管理 资金管理 制度及流程 并组织实施 2 规范财务核算 按时报送各项财务报表与分析报告 3 定期分析公司经济运营状况 真实反映二级核算单位的经营业绩 对公司的经 济运营状况实施监控 4 按照公司的战略发展规划 负责组织编制公司年度预算 并按照年度预算进行 月度分解 审批各单位月度分解预算 并逐月监督 检
2、查 落实 5 定期组织召开公司经济运行分析会 监控预算执行情况 分析预算偏差原因 考核预算执行结果 指导各单位制定改进措施 6 结合公司生产经营实际 制订公司筹融资方式 分析资金成本 确定融资渠道 7 学习研究国家税收法规 协调税企之间关系 监督 指导税务筹划工作 对工 作中存在的涉税问题及时予以纠正 8 配合中介机构 完成年度审计 税务稽查及各项内外部的财务检查工作 参与 拟订公司的决算方案 利润分配方案 9 负责公司合同 投资项目的审查 会签 确保未经批准的项目不实施 实施的 项目在预算控制中 10 按时向股东会 董事会 监事会提供财务报告和必要的财务分析 11 负责公司固定资产价值管理
3、工资的发放 财务档案的分类归档 入库保管等 工作 12 对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格 工作质量等进行评价 具有考 核及岗位调整建议权 13 组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训 并进行指导 14 负责事业部 分公司的财务管理 15 完成上级安排的各项临时工作 2 2 2 岗位定编报表 岗位定编报表 单位 财务部 填报时间 2014 02 10 定员 现有 人 分 类岗位名称定员姓名专业技术职务 取得时间 行政管理人员部 长1 人 财务核算及管理1 人 财务核算及管理1 人 财务核算及管理1 人 财务核算及管理1 人 财务核算及管理1 人 专业管理人员 财务核算及管理1 人 其他需
4、要说明的情况 无 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 3 3 岗位说明书 岗位说明书 财务部岗位说明书明细 序号岗位名称 3 1 财务部部长 财务部长 3 2 财务核算 稽核 3 3 财务核算 会计主管 3 4 财务核算 总帐 3 5 财务核算 成本核算 3 6 财务管理 价格管理 3 7 财务管理 预算管理 3 8 财务管理 税务管理 3 9 财务核算 销售 3 10 财务核算 采购 3 11 财务核算 固定资产 3 12 财务核算 存货 3 13 财务核算 资金管理 3 14 财务管理 统计 3 15 财务核算 工资 3 16 财务核算 费用 4 3 13 1 岗位说明书岗
5、位说明书 岗位名称财务部部长所属部门财务部直接上级总会计师 管辖人数职位等级中级薪酬标准 任职条件 1 学历背景 财会或经济类专业本科以上学历 具有会计师以上任职资 格 2 培训资历 受过财务会计或企业管理等方面的专业培训 3 工作经验 十年以上财务管理工作经验 熟练使用 OFFICE 和财务信 息系统等办公软件 对财务管理工作有娴熟的处理技巧 熟悉财务管 理工作流程 4 基本技能和素质 1 掌握国家有关会计准则 熟悉会计法规 了解财政 金融 信贷 税收 审计等经济管理知识 2 有一定的财会工作经验 能担负本部门的财务会计工作 有组织 协调能力 能够处理财务工作中较为复杂的问题 3 熟悉报表结
6、构和内容 熟练阅读财务会计报表 并提炼整理有关 会计信息 及时反馈给主管领导 4 具有组织完成本部门职责范围内各项工作的能力并不断有所创新 5 个性特征 较好的沟通能力 组织管理能力 团队协作和学习能力 有较强的服务意识 主动性和人际理解能力 为人正直 5 工作内容 1 根据国家财经 会计 税务制度的有关规定 制定公司财务管理制度 和内部流程 并组织实施 检查监督执行情况 2 2 制订公司的年度预算 并分解落实 组织预算分析会 监督 检查 分析 评价各项指标的完成情况 3 3 加强财务核算工作 真实反映公司的经营业绩和运行状态 及时为各 项决策提供准确的信息 组织编写经济运营分析和经济责任制考
7、核 对财务核算全过程的正确性 真实性 完整性负责 4 参与公司生产经营管理 作好资产保值 增值工作并积极为公司的经 营管理提供服务 5 严格资金管理 加速资金周转 负责公司筹资 融资工作 降低资金 使用成本 提高资金使用效率 6 在国家相关税收法规指导下 完善税政管理制度 实施税务预算与分 析 规范税务管理 降低务风险 7 建立内部激励机制 不断提高财会人员职业素质 团队能力 创新能 力 8 完成中介机构的审计 稽查工作 如实反映公司情况 积极进行沟通 协调 对内 外部检查提出的问题及时进行分析 提出改进措施 9 完成上级部门及公司内部布置的各项其他工作 权责范围 1 权力 及时制止不符合财务
8、制度的会计业务 根据工作需要 设置岗 位 调整工作分工 有权对下属员工工作完成情况进行考核 评价 上岗 待岗及薪酬分配 对公司的生产经营 政策导向等提出建议 2 责任 对公司的财务会计管理和部门团队协作 员工履行职责负责 对履行职责不到位或未履行职责负管理与被考核责任 对因玩忽职守 造成公司重大损失的 应付相应的经济责任 行政责任直至法律责任 工作关系 1 向谁报告工作 总经理 2 监督 各二级单位 各二级单位涉及财务业务人员 3 指导 各二级单位 各二级单位涉及财务业务人员 4 合作者 财务部各岗位 公司各二级单位 5 外部关系 集团公司财务部门 审计部门 财务公司 规划部 资 产管理 法律
9、事务 董事会等部门 金融机构 洛阳市国税局 地税 局及稽查局 会计师事务所 同行业相关企业 与公司业务有协作关 系的企业 其他集团子公司 6 工作环境 1 办公室 2 工作环境舒适 3 无职业病危害 体质条件 1 身体健康 2 能承受高强度工作 相关说明 编制人员审核人员总会计师批准人员 编制日期审核日期批准日期 7 3 23 2 岗位说明书岗位说明书 岗位名称 财务核算 稽核 所属部门财务部直接上级总会计师 管辖人数职位等级中级薪酬标准 任职条件 1 学历背景 财会或经济类专业本科学历 中级及以上专业技术职务任 职资格 2 培训资历 受过财务管理 企业管理等方面的专业培训 3 工作经验 十年
10、以上会计工作经验 4 基本技能和素质 全面系统地掌握财务会计专业的基础理论和专业知识 熟悉国家 会计准则 企业的财务会计制度以及相关法律法规 熟悉掌握各项财 务核算规程 熟悉掌握各类会计报表编制方法 熟练运用计算机进行 业务处理 具有爱岗敬业精神 责任心强 心胸开阔 容纳性强 具 备较高的学习能力及适应能力 5 个性特征 较强的沟通能力 协调能力和组织能力 工作内容 1 贯彻落实国家财经法规 纪律 建立健全企业财务管理制度 维护财 经纪律 2 制定内部各项财务核算管理办法 每月进行各项会计处理事项的总结 分析 3 稽核记帐凭证及会计报表 对公司每一项交易行为过程的原始凭证 会计科目是否合规 是
11、否准确 手续是否完备等进行逐笔审核 审核月 度 季度 年度财务报表 稽核财务数据的正确性和经济事项处理的合 法性 4 对财务核算全过程的准确性 真实性 完整性 合规性负责 5 及时收集和积累有关会计资料 为公司提供决策依据 6 指导 检查各岗位核算员 正确处理内部各项经济业务 以不断提高 本部门会计人员的业务水平 7 负责公司财务系统业务培训指导工作 8 完成总会计师交办的其他工作 8 权责范围 1 在职权范围内 有权制止不符合财务制度的会计业务 2 制定 完善 规范财务核算制度 标准及业务流程 3 按规定正确记帐 按时报送财务报表及分析 4 审核本部门的有关财务核算业务 对不符合工作标准和流
12、程的业务要 及时提出 加以改正 5 协助部长开展财务工作 工作关系 1 向谁报告工作 部长 2 监督 各二级单位 各二级单位涉及财务业务人员 3 指导 各二级单位 各二级单位涉及财务业务人员 4 合作者 财务部各岗位 公司各责任单位 5 外部关系 集团公司财务部 集团公司审计部 会计师事务所 集团 公司内部其他二级单位 工作环境 1 办公室 2 工作环境舒适 3 无职业病危害 体质条件 1 身体健康 2 能承受高强度工作 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 9 3 33 3 岗位说明书岗位说明书 会计主管会计主管 岗位名称 财务管理 会 计主管 所属部门财务部直接上级
13、财务部长 管辖人数职位等级中级薪酬标准 任职条件 1 学历背景 财会或经济类专业本科以上学历 具有会计师以上任职资 格 2 培训资历 受过财务会计或企业管理等方面的专业培训 3 工作经验 十年以上财务管理工作经验 熟练使用 OFFICE 和财务信 息系统等办公软件 对财务管理工作有娴熟的处理技巧 熟悉财务管 理工作流程 4 基本技能和素质 1 掌握国家有关会计准则 熟悉会计法规 了解财政 金融 信贷 税收 审计等经济管理知识 2 有一定的财会工作经验 能担负本部门的财务会计工作 有组织 协调能力 能够处理财务工作中较为复杂的问题 3 熟悉报表结构和内容 熟练阅读财务会计报表 并提炼整理有关 会
14、计信息 及时反馈给主管领导 4 具有组织完成本部门职责范围内各项工作的能力并不断有所创新 5 个性特征 较好的沟通能力 组织管理能力 团队协作和学习能力 有较强的服务意识 主动性和人际理解能力 为人正直 10 工作内容 1 根据国家财经 会计 税务制度的有关规定 制定公司财务管理制度 和内部流程 并组织实施 检查监督执行情况 2 加强财务核算工作 真实反映公司的经营业绩和运行状态 及时为各 项决策提供准确的信息 组织编写经济运营分析和经济责任制考核 对财务核算全过程的正确性 真实性 完整性负责 2 3 参与公司生产经营管理 作好资产保值 增值工作并积极为公司的经 营管理提供服务 4 在国家相关
15、税收法规指导下 完善税政管理制度 实施税务预算与分 析 规范税务管理 降低务风险 5 完成中介机构的审计 稽查工作 如实反映公司情况 积极进行沟通 协调 对内 外部检查提出的问题及时进行分析 提出改进措施 6 完成部长及公司内部布置的各项其他工作 权责范围 1 及时制止不符合财务制度的会计业务 制定 完善 规范财务核算制 度 标准及业务流程 3 按规定正确记帐 按时报送财务报表及分析 4 审核本部门的有关财务核算业务 对不符合工作标准和流程的业务要 及时提出 加以改正 5 协助部长开展财务工作 工作关系 1 向谁报告工作 部长 2 监督 各二级单位 各二级单位涉及财务业务人员 3 指导 各二级
16、单位 各二级单位涉及财务业务人员 4 合作者 财务部各岗位 公司各责任单位 5 外部关系 集团公司财务部 集团公司审计部 会计师事务所 集 团公司内部其他二级单位 工作环境 1 办公室 2 工作环境舒适 3 无职业病危害 体质条件 1 身体健康 2 能承受高强度工作 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 11 3 43 4 岗位说明书岗位说明书 总账总账 岗位名称 财务核算 总帐 所属部门财务部直接上级部长 管辖人数职位等级中级薪酬标准 任职条件 1 学历背景 财会或经济类专业本科学历 中级及以上专业技术职务任 职资格 2 培训资历 受过财务管理 企业管理等方面的专业培训 3 工作经验 十年以上会计工作经验 4 基本技能和素质 全面系统地掌握财务会计专业的基础理论和专业知 识 熟悉国家会计准则 企业的财务会计制度以及相关法律法规 熟悉掌 握各项财务核算规程 熟悉掌握各类会计报表编制方法 熟练运用计算机 进行业务处理 具有爱岗敬业精神 责任心强 心胸开阔 容纳性强 具 备较高的学习能力及适应能力 5 个性特征 较强的沟通能力 协调能力和组织能力 12 工作内容 1
