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1、2001年7月21日 XX集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告 附录篇 本文件是埃森哲公司为XX集团箱运公司所准备 未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的 第2页 项目终期报告目录 财务模型结构简介运营模式过渡性方案箱运公司组织评估调研箱运公司 当前 业务流程 第3页 箱运公司战略财务模式的假设 一般假设在评估我们对箱运公司建议的投资方案时 假设有充足的资金来实施这些计划对未来现金流量的预测到2020年 假设2020年以后的现金流量与2020年相同对市场条件的假设航运市场的进出口运价 外包舱位价格和燃油单价等成本价格 2000 2004 采用普遍认可的预测数据 假设2005年后的价
2、格呈现2000 2004年所呈现出的价格变动周期除非在外包场景因素中特别说明 航线基本成本单价从2001年后保持不变假设市场供求水平相对平稳 箱运公司各航线的实际进出口运量和外包舱位收入与航线运力间的比率从2001年后保持不变对箱运公司的假设资本加权平均成本 WACC 假定为11 6 在基准模型 假设不做任何投资项目 中 未来各航线经营成本由2000年的平均经营成本水平决定在评估箱运公司投资项目时 假设箱运公司提供的集装箱投资额 成本水平等行业数据可以直接输入到财务模型中 第4页 财务预测是在考虑了各航线经营业务模式一系列的典型收入来源和成本因素的基础上建立起来的 航线经营收入自有船舶租赁船舶
3、包舱船舶 成本船舶经营成本集装箱经营成本货物装卸成本 折旧船舶折旧集装箱折旧岸上设备折旧摊销费用 费用管理费用销售费用 第5页 航线经营收入 自有船舶的出口运费收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 0 美西线 92 2 地中海线 0 欧洲线 50 1 2005年 TEU711730378620 运价 美元 1296222913231271 百万美元 第6页 航线经营收入 自有船舶的进口运费收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 0 美西线 7 6 地中海线 0 欧洲线 12 2 2
4、005年 TEU276860279850 运价 美元 275275437488 百万美元 第7页 航线经营收入 自有船舶的包舱收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 0 美西线 0 地中海线 0 欧洲线 0 2005年 TEU0000 运价 美元 百万美元 第8页 航线经营收入 租赁船舶的出口运费收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 72 2 美西线 138 3 地中海线 74 3 欧洲线 100 2 2005年 TEU106759323987572358496 运价 美元 129
5、6222913231271 百万美元 第9页 航线经营收入 租赁船舶的进口运费收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 3 5 美西线 11 4 地中海线 11 1 欧洲线 24 5 2005年 TEU41528126025596922754 运价 美元 275275437488 百万美元 第10页 航线经营收入 租赁船舶的包舱收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 0 美西线 0 地中海线 0 欧洲线 0 2005年 TEU0000 运价 美元 百万美元 第11页 航线经营收入 包舱
6、船舶的出口运费收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 0 美西线 10 5 地中海线 0 欧洲线 0 2005年 TEU8079000 运价 美元 1296222913231271 百万美元 第12页 航线经营收入 包舱船舶的进口运费收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 0 美西线 0 9 地中海线 0 欧洲线 0 2005年 TEU3143000 运价 美元 275275437488 百万美元 第13页 航线经营收入 包舱船舶的包舱收入 航线经营收入 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶
7、 出口运费收入 进口运费收入 包舱收入 美东线 0 美西线 0 地中海线 0 欧洲线 0 2005年 TEU0000 运价 美元 百万美元 第14页 船舶经营成本 自有船的船舶航行成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 7 6 地中海线 0 欧洲线 8 6 航线经营收入 成本 折旧 费用 燃油成本 船舶港口使费 船舶运河及航道费 百万美元 第15页 船舶经营成本 自有船的船舶航行成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 1 7 地中海线 0 欧洲线 2 3 2005年 年航次106
8、 美元 航次16833380010 航线经营收入 成本 折旧 费用 燃油成本 船舶港口使费 船舶运河及航道费 百万美元 第16页 船舶经营成本 自有船的船舶航行成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 0 地中海线 0 欧洲线 3 9 2005年 年航次6 美元 航次647142 航线经营收入 成本 折旧 费用 燃油成本 船舶港口使费 船舶运河及航道费 百万美元 第17页 船舶经营成本 自有船的船舶运营成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 1 2 地中海线 0 欧洲线 1 2 2
9、005年 航线经营收入 成本 折旧 费用 船员成本 保险费用 维修和运营费用 物料 备件和船舶供应费用 船舶管理费用 百万美元 第18页 船舶经营成本 自有船的船舶运营成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 0 2 地中海线 0 欧洲线 0 2 2005年 航线经营收入 成本 折旧 费用 船员成本 保险费用 维修和运营费用 物料 备件和船舶供应费用 船舶管理费用 百万美元 第19页 船舶经营成本 自有船的船舶运营成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 3 3 地中海线 0 欧洲线
10、 2 0 2005年 航线经营收入 成本 折旧 费用 船员成本 保险费用 维修和运营费用 物料 备件和船舶供应费用 船舶管理费用 百万美元 第20页 船舶经营成本 自有船的船舶运营成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 1 3 地中海线 0 欧洲线 0 8 2005年 航线经营收入 成本 折旧 费用 船员成本 保险费用 维修和运营费用 物料 备件和船舶供应费用 船舶管理费用 百万美元 第21页 船舶经营成本 自有船的船舶运营成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 0 2 地中海线
11、 0 欧洲线 0 2 2005年 航线经营收入 成本 折旧 费用 船员成本 保险费用 维修和运营费用 物料 备件和船舶供应费用 船舶管理费用 百万美元 第22页 船舶经营成本 租赁船舶的船舶航行成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 0 美西线 11 4 地中海线 0 欧洲线 17 1 航线经营收入 成本 折旧 费用 燃油成本 船舶港口使费 船舶运河及航道费 百万美元 第23页 船舶经营成本 租赁船舶的船舶航行成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 3 0 美西线 2 5 地中海线 7 0 欧洲线 4
12、6 航线经营收入 成本 折旧 费用 燃油成本 船舶港口使费 船舶运河及航道费 百万美元 第24页 船舶经营成本 租赁船舶的船舶航行成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 3 7 美西线 0 地中海线 8 6 欧洲线 7 8 航线经营收入 成本 折旧 费用 燃油成本 船舶港口使费 船舶运河及航道费 百万美元 第25页 船舶经营成本 租赁船舶的船舶运营成本 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶航行成本 船舶运营成本 美东线 17 6 美西线 20 2 地中海线 29 4 欧洲线 27 0 航线经营收入 成本 折旧 费用 船舶租赁费用 百万美
13、元 第26页 船舶经营成本 包舱船舶 租赁船舶 自有船舶 船舶租赁费用 美东线 0 美西线 3 5 地中海线 0 欧洲线 0 2005年 航次42 TEU 航次200 船舶经营成本 包舱船舶的船舶租赁费用 百万美元 美元 TEU420 第27页 集装箱经营成本 自有集装箱的堆存费 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 0 02 美西线 0 18 地中海线 0 04 欧洲线 0 12 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 百万美元 2005年 TEU104369136077074924568 美元 天TEU0 20 20 20 2 天7777 第28页 集装箱经营成本 自
14、有集装箱的上下车费 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 0 1 美西线 0 6 地中海线 0 2 欧洲线 0 2 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 百万美元 2005年 TEU4773583141244515011 美元 TEU12 712 712 712 7 第29页 集装箱经营成本 自有集装箱的修理费 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 0 1 美西线 0 3 地中海线 0 2 欧洲线 0 4 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 百万美元 2005年 TEU1963578752331013125 损坏比率47 47 47 47 美元
15、 次TEU35 135 135 135 1 第30页 集装箱经营成本 自有集装箱的调箱费 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 0 9 美西线 5 2 地中海线 1 6 欧洲线 1 4 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 百万美元 2005年 TEU4773583141244515011 美元 TEU109 6109 6109 6109 6 第31页 集装箱经营成本 自有集装箱的拖车费 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 0 1 美西线 0 6 地中海线 0 2 欧洲线 0 1 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 百万美元 2005年 TE
16、U4773583141244515011 美元 TEU12121212 第32页 集装箱经营成本 自有集装箱的其他费用 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 0 美西线 0 地中海线 0 欧洲线 0 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 百万美元 第33页 集装箱经营成本 租赁集装箱的租金 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 4 6 美西线 11 4 地中海线 7 6 欧洲线 13 5 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 箱租金 百万美元 2005年 TEU27115108753219018125 天365365365365 美元 天TEU1 21 21 21 2 第34页 集装箱经营成本 租赁集装箱的堆存费 集装箱经营成本 租赁集装箱 自有集装箱 堆存费 美东线 0 03 美西线 0 2 地中海线 0 1 欧洲线 0 16 上下车费 修理费 调箱费 拖车费 其他费用 箱租金 百万美元 2005年 TEU114128187919770133928 美元 天TEU0 20 20 20 2 天7777 第35页 集装箱经营成本 租赁集装箱
