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1、年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告湘潭工程咨询公司二一二年七月编制人员名单项目负责人：谭起奋 经 济 师编 制 人 员：谭起奋 经 济 师 李晓钢 注册咨询师陈卫红 注册咨询师胡 荣 经 济 师陈建清 注册造价师王珊洪 注册咨询师目 录第一章总论11.1项目概况11.2资金申请报告编制依据及范围41.3项目建设条件落实情况51.4结论与建议5第二章 项目单位的基本情况和财务状况72.1企业的基本情况72.2公司的财务状况8第三章 项目的基本情况93.1项目的建设背景93.2建设规模123.3主要建设内容163.4产品技术工艺方案183.5项
2、目投资估算与资金来源243.6各项建设条件落实情况263.7 建设进度工期安排27第四章 申请资金支持的理由与政策依据284.1申请资金支持的理由284.2政策依据29第五章 节能315.1用能标准和节能规范315.2综合能耗及分析315.3节能措施32第六章 环境保护336.1环境设计标准336.2周边环境保护现状336.3加工过程产生的污染分析336.4环境保护措施346.5环保部门意见34第七章 财务评价357.1 财务评价依据与参数选取357.2 销售收入及税金的估算357.3总成本费用估算367.4 财务盈利能力分析387.5 偿债能力分析397.6 财务生存能力分析397.7 不确
3、定性分析40第八章 社会效益分析428.1农业产业化分析428.2农民增收分析428.3生态效益42第九章 项目风险分析及控制风险措施449.1市场风险与对策449.2运行管理风险及对策44第十章 项目建设条件落实情况4610.1项目立项情况:4610.2环境审批事项:46附表：1、投资估算汇总表2、流动资金估算表3、项目总投资使用计划与资金筹措表4、营业收入、营业税金及附加估算表5、总成本费用估算表5.1 固定资产折旧费估算表5.2 无形资产和其他资产摊销估算表6、项目投资现金流量表7、项目资本金现金流量表8、利润与利润分配表9、财务计划现金流量表10、资产负债表11、借款还本付息计划表附件
4、：1、湘潭市高新产业局备案文件2、项目自有资金和自筹资金的证明材料，有固定资产投资贷款的项目需出具银行贷款承诺函3、环保部门出具的项目环评文件4、城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的投资项目）5、有新增土地的建设项目，国土资源部门出具的项目用地预审意见6、项目报批文件中须附有设备采购清单7、组织机构代码证及法人证8、出具会计事务所审计报告及附件9、固定资产投资项目节能登记表10、专利证11、资金申请报告和附属文件真实性负责的声明湘潭工程咨询公司年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称: 年产3000吨纯茶油技术改造项目1.1.
5、2项目建设单位: 湖南省新泰裕农业科技投资有限公司1.1.3项目的基本情况主要建设内容：采用目前国内先进的茶籽油冷冻脱腊成套设备与高烹油连续脱臭精炼设备，建设年加工3000吨纯茶油生产装置；完善配套的供电、供水、环保等基础设施。技术改造规模：年产3000吨纯茶油,其中新增2000吨生产规模。建设时间：本技术改造项目建设期为1.5年，从2012年6月至2013年12月。投资估算与资金筹措投资估算: 本技术改造项目新增投资1435.31 万元，其中，建设投资为 1168.33万元，铺底流动资金为266.98 万元。资金筹措方案：建设单位自筹 935.31万元,申请银行贷款500 万元。经济效益与社
6、会效益经济效益进行本技术改造项目,正常年可实现销售收入46248万元,实现净利润1968.53万元,上缴国家税收1874.49万元,正常年投资利润率分别为183.78%（税前）、137.15%（税后），投资利税率为267.75%；资本金利润率210.47%。投资回收期1.94年（税前，含建设期）、2.15年（税后，含建设期）；财务净现值13537.71万元(税前)、10189.25万元（税后)，远远大于零;内部收益率144.51%（税前）、115.16%（税后）,高于基准收益率10%。经济效益较为显著，财务上切实可行。社会效益一是本项目以精炼纯茶油加工为轴心，采用公司加农户的形式农业产业化运行
7、模式，实行合同订购，保护价收购。项目的实施对于延伸茶油产业链推动了茶油产业的健康发展二是可带动农民增收 12859万元；二是可新增就业岗位120人,对于推动和谐湘潭的建设，具有一定的积极作用。1.1.4主要技术经济指标(见表-1)表-1 主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1生产规模吨3000其中新增2000吨2年能耗2.1年用电量万度302.2煤炭t1502.3年用水量t36004新增就业人1205项目投资与资金筹措5.1项目投资万元1435.315.1.1建设投资万元1168.335.1.2铺底流动资金万元226.985.2资金筹措5.2.1建设单位自筹万元935.315.2.2申请银
8、行贷款万元5006经济效益6.1年销售收入万元462486.2年利润总额万元2624.71正常年6.3年销售税金及附加万元130.53正常年6.4年所得税万元656.18正常年6.5年净利润万元1968.53正常年7财务评价7.1投资利润率%183.78所得税前%137.15所得税后7.2投资利税率%267.757.3投资回收期年1.94税前,含建设期年2.15税后,含建设期7.4财务净现值万元13537.71所得税前i =12%万元10189.25所得税后7.5内部收益率%144.51所得税前%115.16所得税后7.6清偿能力借款偿还期年5含建设期1.2资金申请报告编制依据及范围1.2.1
9、报告编制依据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于开展2012年中央投资重点产业振兴和技术改造专项有关工作的通知； 国家发展改革委办公厅、工业和信息化部重点产业振兴和技术改专项投资管理办法（暂行）（发改产业2009795号）；关于开展2011年新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金项目工作的紧急通知（湘发改工2011260号）及2011年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点；关于做好2012年工业中小企业技术改造中央投资项目有关工作的通知（湘发改工20111779号）；国家发展与改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定；项目建设单位提供的基本情况。 1
10、.2.2资金申请报告编制范围本资金申请报告主要内容包括：项目建设背景及必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、配套公用工程、节能与环境保护、生产组织和劳动定员、投资估算和财务评价等进行综合分析，为有关部门决策提供参考。1.3项目建设条件落实情况1.3.1项目立项情况： 2012年7月，年产3000吨纯茶油技术改造项目由湘潭高新技术开发区产业局进行备案，备案文号为20128号立项（见附件）。1.3.2环境审批情况：2011年5月，公司委托湘潭市环境保护科研院对该项目进行了环评，并通过湘潭市环境保护局环境审批（见附件）。 1.3.3 国土手续审批情况：本技术改造项目在公司现有厂区内进行，
11、公司由于2011年行政管辖区的变更,国土手续在相关部门办理中.1.3.4建设审批情况：本项目公司已取得规划部门对该项目建设的审批手续（见附件）；1.3.5节能审批情况：2012年5月，本项目通过湘潭市高新区发展和改革委员会节能登记审批。1.4结论与建议1.4.1结论本项目系国务院关于进一步促进中小企业发展重点方向支持的范围本项目属于2012年产业振兴与技术改造中央投资轻工业产品方向（农副产品深加工）实施内容（特色农产品深加工及综合利用）的范围，系国家支持的重点。同时，根据国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见国发200936号 “支持中小企业加快技术改造确定的范围与对象。湖南新泰裕农业科技
12、投资有限公司系中小型企业范围，属于国家支持中小企业的范围。项目建设单位拥有较好的基础湖南省新泰裕农业科技投资有限公司已形成年产1000吨纯茶油的生产规模，工艺技术成熟，产品性能得到市场的充分认可，具备了技术改造的技术基础与市场基础。经财务分析表明，本项目经济效益较为显著，财务上可行。1.4.2建议建议上级有关部门立项并给予资金大力支持，金融部门加大对该项目贷款支持力度，确保本项目建成投产。第二章 项目单位的基本情况和财务状况2.1企业的基本情况2.1.1企业概况项目建设单位：湖南省新泰裕农业科技投资有限公司；注册时间：2010年5月；注册资金：1008万元；企业性质：有限责任公司；生产经营地点
13、：湘潭市高新区双马镇月华村；经营范围：进行茶籽油等植物油的种植、加工与销售。2.1.2现有设施情况与市场基础公司征地土地面积11.6 亩，建成预榨车间、精炼车间、灌装车间、仓库与办公检测用房3000，建成了一套以毛茶油为原料进行精炼茶油加工装置，拥有产品质量检测配套的检测设备，检测手段完备齐全。2.1.3组织机构公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设有生产技术副总经理与市场营销副总经理各一名；主要内设机构为行政财务部生产技术部、质量检验部、市场营销部。生产技术副总经理负责生产技术部、质量检验部、营销副总经理负责市场营销部、行政财务部等公司现有员工 80 人，其中科研人员15人，20%以上具有本科以上学历，其中： 本科5名，专业涵盖食品加工、林业工程等领域；拥有高级工程师1人、工程师5人。同时，该团队成员具有丰富的实践经验、较强的技术研发能力以及良好的团队协作精神。2.1.4运营管理模式公司严格按现代企业制度运行,一是实行董事会领导下的总经理负责制,总经理由公司董事会对外招聘产生,并签订目标管理责任制;二是公司中层干部均由公司总经理择优聘任,最大限度实现人员优化组合;三是实行严格的目标管理责任制,按照多劳多得的原则,实行上不封顶,下不保底的分配制度,最大限度调动广大员工的积极性。由于运行管理模式的创新，
