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1、 欢迎您参加K3基础版培训课程 账套管理系统初始化财务篇供应链篇 提纲 K3基础版应用的成功与否 应用的效果 与有效的培训有着密切的关系 本课程在培训中贯穿案例 从用户应用的角度 对K3基础版的功能主线一一介绍 本课程集中讲授K3基础版的财务和业务部分 课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识 同时为了达到预期的效果 在学习之前 您最好大概浏览一下K3基础版软件 供应链篇采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统 财务篇总帐管理系统报表管理系统现金流量表系统财务分析系统现金管理系统工资管理系统固定资产系统应收款管理系统应付款管理系统 K 3基础版包含模块 K 3基础版课程安
2、排 账套管理系统初始化财务篇供应链篇 提纲 账套管理 案例背景金华电子公司 是一家生产商用电脑的公司 该公司同时还代理IBM和HP服务器 该公司的基本情况如下 假设公司将于2006年1月使用K3基础版 科目体系使用企业会计科目 会计期间采用自然年度会计期间 凭证字 记 结算方式有 电汇 汇票 承兑 支票 增值税率为17 公司的产品业务分别由销售科 供应科 生产科 仓库操作 记账 核对和计算成本由财务部门操作 具体的财务 业务初始数据见K3基础版教材 账套管理 账套管理 新建账套 操作步骤一 单击屏幕左下角 开始 逐步选择 程序 金蝶K3 中间层服务部件 账套管理 出现账套管理登陆界面 初次登陆
3、 用户名 Admin 无密码 直接点 确定 账套管理 操作步骤二 点击 确定 按点钮 进入 金蝶K 3账套管理 窗口 单击 新建 按钮 按照案例 设置账套参数 参数设置完毕 单击 确定 按钮 完成账套建立 账套管理 账套管理 新建账套 启用时间关系到初始数据的输入 一旦启用后不允许修改 年中启用和年初启用 注意初始数据输入的项目销有不同 当账套启用后 各项设置则不能再进行修改 因此在启用前务必检查各项设置是否正确 如果不启用帐套 将不能正常使用K 3基础版系统 注意要点 账套参数设置包括系统 总账 会计期间的设置 账套管理 账套管理 账套的备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性 我们要对
4、账套定期做数据备份 备份与恢复操作如下 手工备份批量备份 账套自动批量备份的好处是一旦设置之后 系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份 而且一次可以备份多个账套 账套管理 账套管理 其他 注册账套 是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套 加入到当前的账套管理环境中 以实现一个中间层对多个数据服务器 多个账套的管理 可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套 从而方便用户操作 此外 一个账套可以通过被多个中间层注册 也就是说 一个账套可以由多个账套管理进行管理 网络控制管理 主要是清除冲突记录系统使用状态 用来监控本机加密狗的使用情况 在没有安装加密狗的情况下 系统使用状况中会显示
5、未检测到加密狗 如果已经安装了加密狗 系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况 如系统的总站点数 已经使用的站点数信息等内容 账套管理 账套管理 用户管理 用户组设置 用户设置 用户授权 采购组 李林 李勇 采购订单的新增 修改 删除 用户管理操作流程 账套管理 账套管理 用户管理 用户组Administrators组 系统管理员组 是对K 3系统管理人员所在的组别 此小组中用户对K 3系统有最大权限 不需要对其组员进行授权 Users组 K 3操作人员所属组别 可按用户的需要增加 例如 出纳组 往来账组 财务组 仓库组等等 这些小组中人员对K 3系统的使用权利必须经过授权 账套管理 账套管理
6、 用户管理 用户Guest 系统提供 隶属于Users组 可以对K 3系统进行查询 如果需要其他权限可以通过授权获取 Morningstar及Administrator 系统提供 隶属于系统管理组 无需授权 拥有最大权限 三种登录方式 传统认证方式 动态密码锁认证方式 智能钥匙认证方式 系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式 传统认证 即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据 而动态密码锁和智能钥匙认证 默认情况下不能使用 只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后 这两个选项才可以使用 账套管理 账套管理 用户管理 用户授权功能授权 允许对系统中的每一个具体功
7、能进行授权 允许用户可以进入哪些子系统 可以使用哪些功能 数据授权字段授权 提纲 账套管理系统初始化财务篇供应链篇 系统初始化 系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 参数设置 计量单位 凭证字 核算项目 辅助资料 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 会计科目引入 对账 币别 固定资产类 系统初始化 金蝶系统中将会计科目分为 资产 负债 权益 成本 损益 和 表外 六大类 在本软件中会计科目可以从标准模板引入 可以根据企业的实际情况选择 基础资料 会计科目录入 系统初始化 案例 引入 企业会计制度科目 模板操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系
8、统设置 基础资料 公共资料 科目 进入 科目 维护窗口 单击 文件 菜单下的 从模板中引入科目 进入科目模板窗口 基础资料设置 会计科目录入 系统初始化 一 系统参数设置 K 3基础版分为总账 报表 现金流量表 工资管理 固定资产 应收款管理 应付款管理 现金管理 财务分析 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算共计13个系统 每个系统都可独立操作 故都有自己的设置 其中 总账 工资管理 固定资产 应收款管理 应付款管理 现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置 而采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算由于共用一个参数设置界面 故只需在其中一个系统设置 其他系统就可以直接引用 下面我们分
9、系统介绍参数设置 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 系统设置 总账 系统参数 进入总账系统参数设置窗口 参数设置 总帐 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 系统设置 现金管理 系统参数 进入现金管理系统参数设置窗口 参数设置 现金管理 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 系统设置 工资管理 系统参数 进入工资管理系统参数设置窗口 参数设置 工资 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 系统设置 固定资产管理 系统参数 进入固定资产管理系统参数设置窗口 参数设置 固定资产 系统初始化 操作步骤1 在K
10、3主控台 依次选择 系统设置 系统设置 应收款管理 系统参数 进入应收款管理系统参数设置窗口 参数设置 应收 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 系统设置 应付款管理 系统参数 进入应付款管理系统参数设置窗口 参数设置 应付 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 初始化 存货核算 系统参数设置 进入供应链系统参数设置向导 参数设置 供应链 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 系统设置 存货核算 系统设置 进入供应链系统系统设置窗口 参数设置 供应链 系统初始化 参数设置 供应链 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改
11、 采购 销售 仓存 存货核算四个系统 只要在其中任意一个系统进行初始化 其他系统也会同时完成 K 3供需链启用的会计年度和会计期间 建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致 注意要点 系统初始化 二 基础资料设置 1 部门2 职员3 供应商4 客户5 仓库6 物料 辅助资料 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 系统初始化 操作步骤1 在K 3主控台 依次选择 系统设置 基础资料 公共资料 辅助资料管理 进入辅助资料维护窗口 基础资料 辅助资料 系统初始化 操作步骤1 选择 系统设置 基础资料 公共资料 币别 点击 新增 输入币别资料 基础资料 币别 系统初始化 操作步骤1 选
12、择 系统设置 基础资料 公共资料 凭证字 点击 新增 输入凭证字 基础资料 凭证字 系统初始化 基础资料 计量单位 案例 金华电子公司日常所用计量单位如下表 操作步骤一 新建计量单位组 选择 系统设置 基础资料 公共资料 计量单位 单击进入计量单位编辑界面 系统初始化 基础资料 计量单位 操作步骤二 新建计量单位 选择一个计量单位组 在右边区域内任点一下 按案例数据 新增 计量单位 系统初始化 案例 新增会计科目 102 01 工行 102 01 建行 241 01 建行 操作步骤1 在会计科目维护窗口 点击工具栏中的 新增 按钮进入会计科目新增界面 基础资料 会计科目新增 系统初始化 会计科
13、目的修改和删除类似系统中其他资料的修改 点击需要修改的数据 选择工具栏中的 修改 或者 删除 按钮 在弹出界面中修改对应数据 然后保存 退出 提示1 只有未被使用 没有各项发生额 余额 没有下级科目的科目才可以删除 否则 系统不允许删除 2 其他基础资料的删除操作也和此类似 后面的介绍将会简洁一些 基础资料 会计科目的修改和删除 系统初始化 核算项目 核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料 运用面非常广泛 与会计科目连用其功能类似明细科目 但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷 并能够重复使用下挂到各个科目下 可全方位 多角度地反映企业的财务信息 并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直
14、观 更简洁 处理速度更快 基础资料 会计科目挂核算项目 系统初始化 案例 为 应收账款 增加 客户 核算项目 为 应付账款 增加 供应商 核算项目 为 其他应收款 增加 职员 核算项目 1 在科目维护界面 选择科目列表中需要增加核算项目的科目 点击鼠标右键 选择 属性 进入会计科目修改界面 2 在科目修改界面 选择 核算项目 选项卡 进入核算项目管理界面 3 在核算项目管理界面 点击 增加核算项目类别 按钮 进入核算项目设置界面 4 在核算项目设置界面 选择需要增加的核算项目 点击 确认 按钮完成核算项目的新增 基础资料 会计科目增加核算项目 系统初始化 基础资料 会计科目增加核算项目 系统初
15、始化 基础资料 核算项目 部门 案例 金华电子公司部门如下 增加01办公室 02财务科 03供应科 04销售科 05仓库 06生产科 操作步骤 在K 3主控台 依次选择 系统设置 基础资料 公共资料 核算项目管理 进入核算项目管理界面 点击 部门 系统初始化 基础资料 核算项目 职员 案例 金华电子公司职员如下 增加001宋超 办公室 管理人员 002李林 财务科 管理人员 003张铁 供应科 管理人员 004孙涛 销售科 销售人员 005杜杰 仓存部 一般员工 操作步骤 在K 3主控台 依次选择 系统设置 基础资料 公共资料 核算项目管理 进入核算项目管理界面 点击 职员 系统初始化 基础资
16、料 核算项目 供应商 案例 金华电子公司供应商如下 增加001英特尔公司 002华硕公司 003LG公司 101IBM公司 操作步骤 在K 3主控台 依次选择 系统设置 基础资料 公共资料 核算项目管理 进入核算项目管理界面 点击 供应商 系统初始化 基础资料 核算项目 客户 案例 金华电子公司客户如下 增加001太和电脑公司 002百甲网络公司 操作步骤 在K 3主控台 依次选择 系统设置 基础资料 公共资料 核算项目管理 进入核算项目管理界面 点击 客户 系统初始化 基础资料 核算项目 仓库 案例 金华电子公司仓库如下 001原材料库002成品库 操作步骤 在K 3主控台 依次选择 系统设置 基础资料 公共资料 核算项目管理 进入核算项目管理界面 点击 仓库 系统初始化 基础资料 核算项目 存货 案例 金华电子公司存货资料如下 操作步骤 系统设置 基础资料 公共资料 物料 单击进入物料编辑界面 系统初始化 基础资料 核算项目 存货 系统初始化 基础资料 固定资产 固定资产包括的基础资料 变动方式类别 使用状态类别 折旧方法定义 卡片类别管理 存放地点维护 操作步骤 点击 财务会计
