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1、万科集团案例 万科企业股份有限公司成立于1984年5月 以房地产为核心业务 是中国大陆首批公开上市的企业之一 公司于1988年介入房地产领域 1992年正式确定大众住宅开发为核心业务 目前万科业务已经扩展到20个大中城市 并确定了以珠江三角洲 长江三角洲 环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发展策略 2005年 公司通过对经营环境变化的敏锐察觉与及时应对 全面完成年度经营计划 业绩持续增长 万科 成为中国房地产行业第一个全国驰名商标 2006年 公司以 变革先锋 企业公民 为整体工作思路 保持业绩高速增长 打造支撑未来持续高速成长的新平台 以保障第三个十年中长期发展规划目标的顺利实
2、现 同时也要在企业公民方面成为行业表率 案例研究 万科集团概况 万科集团信息化现状 使用EAS前 SAPHR 财务管理 总账管理 报表管理 应收款 应付款 现金管理 固定资产 平台 协同平台 审批平台 薪酬管理 人事管理 集团管理 资金管理 商业智能分析 合同拆分 项目测算 合同管理 目标成本 成本库 动态成本 合同计划 外部门户 A Housing 集团网站 周刊网站 业务管理 售楼系统 物业管理 客户服务 万科集团管理诉求 大量的重复录入工作分析 总帐 成本 资金 合同 支付相互独立 导致信息无法共享信息的错误率分析 信息量增大 传递层次增加 使出错几率增大 规模逐步变大 涉及的人员增加
3、标准和规则的保障难度增加无法及时了解运营 资金 资源情况分析 系统之间缺乏关联 主要信息的标准不一致 相同信息 在各系统间重复保存 并无法保证一致性 大量的汇总 统计工作分析 很多信息没有数据化 信息间缺乏管理 无法运用IT技术辅助处理 万科集团管理诉求的解决之路 系统集成 知识集成 信息流的集成 业务流程的集成 以业务为中心 去改造流程 万科集团信息化结构图 BOS平台 基础引擎 业务流程 业务服务 主数据管理 协同平台 业务中心 审批平台 管理门户 消息中心 流程中心 异构集成 移动商务 集团管理 集中核算 预算管理 资金管理 财务报告 外部门户 集团网站 周刊网站 财务管理 总账管理 报
4、表管理 应收款 应付款 现金管理 固定资产 合同拆分 项目测算 合同管理 目标成本 成本库 动态成本 合同计划 供应管理 集中采购管理 甲供材料管理 供应商管理 成本管理 网上采购平台 招评标管理 万科集团应用价值 实现数据共享 加快了信息传递速度 减少资金占用 降低经营风险 加快周转速度 提高公司经济效益 实现适时的远程数据传递 及时合并集团帐务以及总部对信息的跟踪 可以直接追溯到分支机构的最原始的业务凭证 实现远程的查询和监管 加大了管理层的管理幅度 管理层能及时了解企业的整个经营情况 及时做出正确的决策 提高公司管理水平 成本总体流程 成本管理业务的前后对比 合同管理前后流程对比 合同审
5、批 知本家系统 合同拆分 变更 结算 K 3成本系统 合同归档 京华系统 采购系统 AHousing 合同管理 支付 合同归档 KM系统 供应链 成本 EAS系统 合同管理业务流程的前后对比 支付管理前后流程对比 付款申请单发起 知本家系统 网上结算系统 提交结算中心支付 K 3系统 付款申请单审批 生成凭证 付款申请单发起 审批 提交结算中心 支付 EAS系统 生成凭证 付款单发起 审批 支付管理业务流程的前后对比 资金管理系统业务流程 无文本合同 合同 付款申请单 付款单 资金结算单 网银等 其他单据 分部门的付款计划 资金计划 凭证 付款拆分 其他资金计划 其他系统处理的与项目有关的付款
6、 付款申请单审批后 才能生成付款计划 下月付款申请单 本月付款申请单 提交结算中心 与项目有关的资金 与项目无关的资金 直接通过财务处理的 与项目有关的款项 归集到成本科目 蓝色 成本系统绿色 资金计划系统紫色 结算中心系统桔色 协同平台等系统黄色 总账系统 资金管理业务流程 资金管理业务流程 资金计划产品应用情况对比 资金管理业务流程 资金结算业务流程 资金管理业务流程的前后对比 资金结算产品应用情况对比 满足万科集团组织架构的动态调整 支持复杂组织架构管理为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础为各种业务设置了不同类型的组织架构 便于从不同的角度进行汇总 统计 制定策略支持基于组织架构的
7、灵活的职位汇报关系管理 适应企业的各种复杂汇报关系 构建集团集中和统一的财务管理平台 实现集团一套账管理 合并 总部公司各营运单位 部门 集团统一一套账 万科集团集中会计核算帐套模式 公司自已一套账 任意选择集团所属公司 实时查询整个集团的财务状况和经营成果 以树状缩放 实现由集团 子集团 公司的完整展示 实现集团全面监控穿透式的查询 建立在核算系统上的集中财务报告 真实性 子集团 子公司根据模板编制报表 1 合并报表可以联查各公司子报表 2 各公司子报表可以联查总账的账表 凭证 3 凭证可以联查单据 将财务数据一直追溯到业务源头 财务成本空心化 多种工具 粗略核算 拆分专业 拆分随意 直接控
8、制 间接信息 数据集中 无业务支持 业务全面 数据分散 标准化 随意化 价值最大化 业务成本核算 财务成本核算 1 避免两个部门做重复劳动 2 财务部门提出财务成本核算的要求 成本部对成本的核算做出相应调整 使成本核算既满足成本分析控制的要求 又满足财务核算的要求 3 财务成本数据能够直接联查到成本系统 追根溯源到业务单据 成本系统与其他系统的接口 无文本合同 合同 付款申请单 付款单 资金结算单 网银等 其他单据 分部门的付款计划 资金计划 凭证 付款拆分 其他资金计划 其他系统处理的与项目有关的付款 付款申请单审批后 才能生成付款计划 下月付款申请单 本月付款申请单 提交结算中心 与项目有
9、关的资金 与项目无关的资金 直接通过财务处理的 与项目有关的款项 归集到成本科目 蓝色 成本系统绿色 资金计划系统紫色 结算中心系统桔色 协同平台等系统黄色 总账系统 资金管理系统 编制资金计划 万科资金计划编制流程 4 外部融资 归还银行借款 协同平台 商业银行 预算系统编制非项目资金预算 成本系统编制项目收支预算 资金分析 资金报表 银企直联 资金控制 1 收入预算 内部往来 外部融资 公司收入 万科集团管理创新效益 从2000年开始 万科集团使用了基于成本管理的IT系统后 使得项目的单位成本误差 实际结算成本与目标成本的差异 由原来的100元 平米左右降低至目前的30元 平米上下 各项目
10、成本数据集中反馈 即时了解项目动态成本 工程和材料采购合同条款 合同价集团内互相借鉴 类似项目之间很方便进行比较 挖掘成本降低潜力 成本数据与财务之间相互调用 协调高效 项目定位和领导决策更加准确 显性成本的降低 通过账号管理 集中付款 由异地付款变为同城付款 节约了银行交易财务费用 隐性成本的降低 人力资源的需求量变化不大等 万科应用金蝶房地产解决方案的价值总结 提供集成有效的决策信息 实时监控企业目标执行情况 快速适应新的商业模式 管理模式 能够持续的流程改进和优化 增强企业核心竞争能力 提供及时 准确集团财务 经营状况的报告 进行有效决策 集团全面预算的事前 事中执行控制 事后绩效分析 集中调剂集团资金和监控资金风险 挖掘集团自有资金效益 快速调整组织 调整预算审批流程 业务控制流程 适应创新管理 灵活配置 满足标准和个性业务的综合应用 高效构建新业务系统 适应业务扩展的需要 完善的数据结构及合理的使用布局 跨平台 多数据库的集成应用 保障数据集成 信息共享 CIO 更舒适的人性化工作 更简洁的功能操作更符合业务的流程和个性化报表 减少的人为的职业影响 也便于操作学习 CEO CFO 职员 联系方式 name 业务咨询热线 4008 830 830金蝶网站 谢谢
