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1、 青 岛 银 河 集 团 总 部1办 公 会 议 纪 要2012 第 04 期签发：杨荣霞 会议时间：2012 年 3 月 15 日 14:00-15:00 会议地点：18 楼会议室主持人员：杨荣霞参会人员: 杨荣霞 王从高 冯 伟 黎端平 杨 蓉刘顺厚 宫 岱 张建国 刘媛媛 郑 皓缺席人员：王 雪会议记录：杜志国会议内容：一、各部门工作汇报和计划二、杨总对于工作的意见和部署一、各部门工作汇报和计划（一）投资事业部3 月上半月工作完成情况：1、高新区项目根据高新区提供的正式合同文本，经过集团总部各相关部门的评审，提出了包括修改签约主体、时间、设计单位等意见后，3 月 8 日，我部与环保本部技
2、术中心前往高新区招商局，与耿处长和杨经理就高新区投资项目协议书及补充协议进行了讨论和研究，对方对我们提出的修改意见基本同意，包括签约主体换为高新区管委会、工程期限从签约之日开始计算、明确优惠政策等，基本达到了预期效果，但对方也做了部分文字调整，目前修改稿正在集团相关部门评审中。2、贵州项目月初跟随青岛市政协前往贵州安顺、铜仁、遵义考察相关项目。 青 岛 银 河 集 团 总 部21）经青岛市政协和铜仁市政协推介，考察了位于铜仁市的贵州省大龙经济开发区，并与开发区管理委员会就大龙经济开发区境内的 320 国道改扩建设项目、土地一级开发项目、四星级及以上酒店建设项目、地方性商业银行组建项目签订了合作
3、框架协议。银河集团董事长亓久平与贵州省大龙经济开发区书记兼管委主任张明代表双方签约，铜仁市市长夏庆丰，政协主席陈达新等政府、政协的领导参加了签约仪式。2）经青岛经合办介绍，在出访期间，我们还拜访了遵义市红花岗区副区长路斌，对方向我们推荐了 210 国道扩建项目、遵义大道项目、遵义钛厂搬迁项目，已要求对方尽快提供相关资料。3）在安顺拜访了安顺市委陈书记和市政协韦主席，对方表示安顺快速路项目目前没有进展的原因是黔中新兴产业园区总体规划还未出，条件尚未成熟，该项目还需缓一缓。3、平阴水厂工程质量问题相关设备供应商以及施工单位近期已去水厂，按计划对上次未处理的问题进行维修处理。3 月下半月工作计划：1
4、、按高新区进展表开展工作，月底前争取签订高新区环保产业园项目正式合同。2、做好铜仁大龙经济开发区各项目的前期评估、起草 320 国道项目的 BT 合同，起草土地一级开发项目的合同及相关工作。4 月初铜仁市政协和大龙经济开发区管委相关领导计划到我集团考察，并签订正式合同。3、组建工作班子对接，准备常驻贵州。4、继续跟踪安顺快速路项目、遵义相关项目。需集团领导协调的工作：请相关部门支持，协助正式合同、合资公司章程起草工作、验资以及公司注册等工作。部门新增人员的招聘工作。（二）房地产事业部 青 岛 银 河 集 团 总 部33 月上半月工作完成情况：地产公司：1、 平成项目总包结算报告已出，已报到平度
5、审计事务所，待出工程量清单结算报告后，办理工程备案和房产证，力争本月完成备案；2、银河山庄室内装饰工程结算初稿本周四出，待施工方看完后，双方再对争议项进行核对；3、根据审计时间安排继续推进平成项目和银河山庄项目的其他分包工程结算工作。4、前期人员考察了李沧区四块土地项目，并进行了市场分析。5、编制了市场开发日报、月报表制度，每日、周收集市场人员日、周工作信息和工作质量；制定了今年事业部培训计划、考核制度和大厦安全检查制度。6、3 月 12 日组织专业技术人员对大厦安全工作进行了检查，检查提出整改问题 9 项，其中 2 项当天已整改，其余 7 项问题已明确责任人，确定时间限期整改。7、按集团总部
6、要求完成资产盘点和证照核对工作。8、海大花园项目上周同海大负责此事的相关人员进行了洽谈，对目前的形势变化进行了通报，希望海大方面在追加房款、办理时限及政府协调方面给予支持，我们已将需要海大方面协调政府减免的项目列出清单，待个别项目研究确定后报海大。9、民建大厦项目：设计院已按规划局的意见调整了设计方案，并同规划局马局长沟通过，基本同意这次设计方案，但是需要商务区的确认。10、银河二期项目：设计院完成新方案的设计，下周经集团同意后报规划局。销售中心：上半月大厦租赁收入 14.07 万元，龙泽园未有销售。2 月份指标完成情况：销售计划 35.1 万元，实际完成 36.97 万元，完成计划的 105
7、%。物业公司：1、餐厅至 0 层楼梯粉刷完。2、2 层安信装修，工程部将其空调进行清洗、整理，并查看管道锈蚀情况。3、配合地产事业部进行设备卫生安全检查，对提出的问题进行整改。4、双路供电合同已递交审计，本周三给答复。5、冷却塔散热片合同已盖章，要下周付款。 青 岛 银 河 集 团 总 部46、山庄制作宣传材料，并做电视节目宣传。7、山庄绿化工作已完毕。8、收费方面，地铁公司 21.22 层的物业费已收齐。9、指标完成情况：2 月份计划收入 44.17 万元，其中大厦 27.57 万元、金星 3 万元、餐厅 13.6 万元，实际完成收入 62.07 万元，其中大厦 37.19 万元、金星 4.
8、75 万元、餐厅 20.13万元。3 月下半月工作计划：地产公司：1、具备条件后办理“平成厂区”项目竣工备案手续及房产证和竣工档案移交等工作。2、将需要海大方面协调政府减免的项目列出清单报海大，继续跟踪协商补充协议的签订。3、进一步完善市场人员项目开发工作质量考评，组织一期管理人员培训。4、民建大厦项目：完成与海运公司一起建模，做整体的日照分析报规划局。5、完成日常行政管理工作。销售中心：下半月大厦租赁计划收入 114.2 万元。物业公司：1、双路供电抓紧进行；2、冷却塔填料办支票付款、购料，以便尽快安装；3、保证热交换正常运行；4、完成地产事业部检查提出的问题整改；5、市消安防火中心本周六在
9、大厦做消防安全培训；6、落实好各项日常工作，解决和处理好临时性和应急性工作。（三）融资担保事业部3 月上半月工作完成情况： 青 岛 银 河 集 团 总 部51、项目融资：（1）工行信托产品：工行投行部：与工银国际、青岛工行投行部联系，就他们提出的问题给予答复。目前工银国际已到青岛开发区申请注册合伙公司，手续正在办理中。山东路支行：已将银河投资资料整理完毕，正在做准入。（2）协调民建置业准备工行相关资料。（3）参加高新区项目专题会，提出相关意见，并与青岛金融系统沟通论证融资可行性，项目未来的还款来源和担保方式将制约融资。（4）与兴业证券联系，了解目前企业发债情况，结果是：1）目前提报的项目总投资
10、低于 4亿元，批复也均超过了建设期限，因此现有项目均不合适；2）公司总资产净资产净利润均偏低，净资产达到 10 亿以上，才有可能发到 4 亿，净利润就需要达到 3500 万元以上，可通过评估土地等方式进行评估增值，则会导致土地增值税、所得税等税金问题；3）公司规模偏小，因此需要增加第三方担保等方式。（5）了解贵阳项目情况，并对相关资料提出修改意见，另外，大龙两项目，五星级酒店，目前银行均不是很支持，省道拓宽牵扯到政府负债，因此也均表示不好逾越，融资难。（6）领导安排的其他工作。2、流动资金： （1）农业银行李沧支行：完成了 3 月 8 日到期的 4000 万元还旧贷新工作，并于 3 月 7日当
11、天还款后放款到位。（2）青岛银行福州路支行：环保股份 3500 万元贷款还旧贷新业务，上周已上会，尚未看到最终意见，预计下周可操作。（3）日照银行青岛分行：即将到期的 2000 万元贷款还旧借新的沟通，该笔贷款以水务股份为主体、民建担保作为保证人。由于民建担保的担保资格不能继续操作该笔业务，且该业务还有开具银行承兑支持存款的要求，我们正在进一步沟通。（4）潍坊银行青岛分行：即将到期的 1000 万元贷款的还旧借新业务，我公司在贷款后账户没有流量，该行认为授信存在危险，并要求先开具银行承兑再操作还旧借新业务，我们正在进一步沟通。（5）深圳发展银行福州路支行：上次例会汇报过与该行有合作意愿之后，我
12、们就具体的融资规模及费用上达成了共识，以银河环保为主体、银河集团为担保申请流贷授信，并向该行提交了上述公司的基础资料和授信申请表。该业务操作中发现集团环保本部投融资事业部在上次总部例会之后，我们报送资料前一天到深发展银行其他支行抢先建立了环保公司台账，在分行调查之后，发现该支行违规操作，在无申报材料的情况下建立台账，环保本部随即于 青 岛 银 河 集 团 总 部6近日给予补充了相关材料，鉴于银行内部人员不想反目，我们只能选择放弃此业务。环保本部融资部与我部都是为了集团发展，业务重叠，有冲突比较正常，但是希望在看到我们例会会议纪要之后，有任何冲突、疑问等，能及时与我部进行沟通。3、其他业务：（1
13、）报送金融办所需各种表格等资料。（2）经协调，最终必须在 4 月份整改完成，集团存在切实的困难，因此在金融办的建议下，正式向金融递交停止担保业务的申请。（3）本月尚没有收入，截止到目前收入仅实现 30.6 万元，各项费用没有超标，对比年初流动资金贷款余额降低 200 万元，原因是民建联合担保公司担保能力下降。3 月下半月工作计划：1） 积极推进信托计划发行。2）与青岛各金融系统就高新区项目，作进一步交流。3）关注公司正在进行的项目，积极与金融系统沟通。4）续作青岛银行、日照银行、潍坊银行的贷款业务5）开始贷款卡年检。（四）湖南事业部3 月上半月工作完成情况：1、金丹路项目1）金丹路工程人行道板
14、、绿化等后续工程按计划推进施工。2）协调常德工行调拨资金。2、日常管理及其他工作1）按集团要求完成湖南事业部固定资产、低值易耗品的盘点。2）完成 2 月份网上纳税申报；登记 2 月份业务招待费备查表登记 2 月份固定资产明细账；自查 2011 年账目、凭证，为 2011 年的审计工作做好准备。3）协调省四建与青岛小川转款对开收据的相关工作。4）取回银行编制的 2011 年 11、12 月利息上浮 10%的银行对账单。 青 岛 银 河 集 团 总 部75）完成 2011 年度社会保险登记证年检验证，完成 2012 年度社会保险费缴费基数的申报。6）配合投资事业部接待青岛市政协考察团一行。7）陪同
15、董事长洽谈常德职院第二附属医院项目。8）完成领导交办的其他工作。3 月下半月工作计划：1、联系会计师事务所洽谈 2011 年审计事宜。2、协调工行调拨资金。3、完成 2011 年度企业所得税汇算清缴。 4、完成日常管理工作。 5、完成领导交办的其他工作。（五）资产经营中心3 月上半月工作完成情况：1、股权合作后续工作：按照领导的按排实施推进。2、完成诺然环保上市前景分析报告。3、完成青岛银行股权定价的分析报告。4、完成部门间人员调转工作，滕晓波及李贺龙的工作交接及接任人后续工作安排。5、配合投资事业部完成高新区协议的评审。6、完成公路的通用测算模型，现正在争求投资事业部的意见，投资事业部待高新区合同签订后，单独开会研究。7、督办事项：关于民建大厦规划方案，规划局于 2012 年 3 月 5 日反馈整改意见，经商务区协调凯景不再追究海运公司超高层挡光，对于其它整改项，设计院正在调整方案，预计本周完成，下 青 岛 银 河 集 团 总 部8周将联合海润做日照分析，预计 3 月底前将调整后的规划方案上报。关于民建大厦土地款返还，3 月 7 日已开研究会并针对几种可能出现的情形分别做了利润测算方案。3 月下半月工作计划：1、视投资事业部按排，开会研究通用模型的适用性。2、协助投资事业部和环保事业本部推进高新区项目开工前各项工作的分工等相关工作。3、视财务提供的材料进一步完善小川
