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1、浙江文成县亨哈山珍食品有限公司商业计划书摘 要浙江文成县亨哈山珍食品有限公司创建于1994年。经过短短八年的时间，从创建时80万元注册资本的小企业，亨哈公司已发展成为净资产近亿元、年销售额近亿元的大企业，并在绿色食品企业中享有相当声誉。随着社会经济的发展，越来越多的化合物进入人类的生产和生活环境，食品安全问题渐渐突出。有一种非常形象的说法可以形容这种情况：“如今的主妇到了菜市场，都发愁该买什么：买牛肉，害怕有疯牛病；买猪肉，担心捎带着吃了瘦肉精；买鸡肉不知道激素含量是否超标；买鱼呢，养殖的水也不干净；干脆来点青菜豆腐吧，又担心农药残留过高，加工环境不卫生。”现在儿童多发的早熟、过早发育、肥胖等
2、症状主要原因就是食品中的激素所致。市场呼唤安全、卫生，放心的农副产品的出现，而且给人民提供安全、卫生的农副产品也是政府急于解决的大问题。针对这种情况，大力发展绿色食品是最有效的解决之道。虽然我国绿色食品行业比较落后，企业规模尚小，技术设备不够先进，但是绿色食品巨大的市场（包括国内市场和国际市场）是我国绿色食品产业发展的基础，近年来我国绿色食品行业迅猛的发展速度证明了绿色食品行业前景极其广阔。我们应该看到，我国农副产品虽然产量很高，但是农副产品流通方式落后，流通环节不畅。一方面还有巨大的市场需求没有开发，许多细分市场没有区分和占领，消费者的需求得不到满足；另一方面，供应链中却相互脱节，农副产品流
3、通环节损耗率居高不下，造成极大的浪费。我国的农产品供应链中有着巨大的机会和潜力可以挖掘。有鉴于此，亨哈公司决定利用公司在绿色食品种植、加工和国际贸易方面的优势，以农副产品流通环节存在的薄弱环节为突破点，在温州市区建立大型绿色食品展销中心，并以该展销中心为商业模板，在全国复制推广，建设绿色食品标准体系，打造亨哈绿色食品品牌，最终建立一个全国性的绿色食品物流体系。亨哈公司已经在温州市中心繁华地段获批38亩土地的使用权，计划建设一个十一层的综合性大厦，大厦13层为超市型绿色农产品展示销售区，15000平方米使用面积（另有6000平方米作为公用空间）划分为1000个单元铺面，每单元15平方米，准备采取
4、对外招商的方式，邀请知名的绿色食品企业前来租用铺面。（大厦的46层作为酒店出租，7层以上作为高档写字楼出租。）并在该绿色食品展销中心的基础上，建设绿色农产品供应链虚拟联盟。亨哈公司准备联合其他在种植基地、加工仓储、运输、信息等领域具有优势的企业和经济个体，针对农产品季节性、地域性、保鲜性强的特点，利用供应链分工明确、高效率、低成本优势，为中心提供质优、品种丰富、价格合理、符合国家和国际标准的名牌绿色食品；开展展销中心内交易双方物流服务；温州市内学校、医院等单位绿色食品配送；市内居民住宅配送，从而获得丰厚的利润。未来，亨哈公司希望把温州展销中心及供应链建设成为一个商业模板，吸引新的合作者，在全国
5、复制推广温州的模式，最终建立一个全国性的绿色食品供应链网络。亨哈公司已经在同济大学投资研究所的专家的协助下，设计了一整套招商方案和展销中心的运营、服务、管理方案，并且将在未来进行不断论证和完善。确保展销中心能够招商成功并且高效率低成本地运行。为实施该项目需投资1.4亿元，其中对外股权融资5000万元，银行借款3000万元。亨哈公司希望与投资方合作组建一个新公司，新公司注册资本5000万元，实际净资产1.1亿元，其中亨哈公司以实物资产、土地使用权及其他无形资产投入约6000万元（以评估为准），投资方以现金投入5000万。故新公司的股权结构如下：单位：万元出资方出资方式出资金额出资比例亨哈公司实物
6、资产（以评估为准）约1500约54.55%土地使用权及其他无形资产（以评估为准）约4500其他投资者现金500045.45%合计-11000100%新公司成立后，作为主要发起人，成立以展销中心为基础的股份公司，为日后上市做准备。为筹建展销中心须向银行借款3000万。融入的5000万元权益资金及3000万元债务资金将全部用于展览中心大楼的建造，以及展销中心的前期筹备。大楼将于2002年10月破土动工，2004年3月竣工验收。该项目的收益主要来源于以下几个方面：（一）政府承诺前文所述方案一旦启动，政府会向亨哈低价出让另外170亩土地的使用权。这块地位于温州市郊几条高速公路交汇口处，可作为现代化仓储
7、配送中心的建设基地。土地使用权市值与实际购入的价差约5000万。（二）亨哈公司现有的外贸出口业务都注入新公司，在展销中心正式运营前，就有稳定的利润。预计亨哈年外贸销售额1.5-2亿，净利率10%。（三）展销中心大楼建成投入运营后，会有以下三部分收入：1、 展销中心交易费收入2、 酒店租金收入。大楼4-5层作为酒店，营业面积12000平方米，租金收入400万/年。3、 写字楼租金收入。大楼6层以上是公寓式写字楼，办公面积8000平方米，年租金240元/平方米，共192万/年。以上各项收益预测见下表：年份2003200420052006净利润1527.63566.545492.396745.29主
8、营业务收入12000180842359227892净资产12527.6016094.1421586.5428331.83净利润率12.73%19.72%23.28%24.18%净资产收益率12.19%22.16%25.44%23.81%项目初始四年的净现值、内部收益率和投资回收期如下表所示：NPVIRR投资回收期NCF（不含席位押金）3427.9227%3.15年针对项目在未来可能面临宏的各种风险。公司已经对各种风险进行了充分的预测，设计了相对完善的风险防范和控制措施。31目 录第一部分 公司基本情况1一、公司概况1二、目前公司主要股东2三、公司关联企业机构2四、目前公司内部组织架构2五、公司
9、目前职工情况3六、公司经营财务历史3第二部分 行业及市场4一、绿色食品市场情况分析4二、我国农副产品流通中存在的问题5三、亨哈公司的竞争优势6第三部分 项目介绍9一、总体描述9二、供应链各方简介10三、供应链体系各支持系统11四、供应链运营管理模式11五、目标市场13六、项目的优势13七、远期目标14第四部分 营销策略15一、招商策略15二、定价策略16三、营销网络建立17第五部分 管 理18一、机构设置18二、人员配置18三、客户管理18四、质量控制21五、成本控制22第六部分 研究与开发23一、公司现有技术力量和参与制订产品或技术质量、检测标准情况23二、公司在研发上的规划和重点23第七部
10、分 融资说明25一、融资方案25二、资金用途和使用计划25第八部分 投资回报27一、收入预测27二、展销中心大楼成本费用预测：28三、盈利能力预测28四、展销中心大楼净现值、内部收益率和投资回收期分析28第九部分 风险控制29一、宏观环境风险29二、招商风险和场外交易风险29三、场外仿冒风险29四、技术泄密风险30五、潜在竞争者进入风险30六、经营管理风险30附录31第一部分 公司基本情况一、公司概况公司名称：浙江文成县亨哈山珍食品有限公司成立时间：1994年10月注册资本：888万元注册地点：浙江省文成县大峃镇伯温路185号公司性质为有限责任公司，创建于1994年。公司创立时期注册资金只有8
11、0万，员工6人，是一家从事野生果菜贸易的小企业。但是凭着企业领导人坚韧不拔的开拓精神，公司成立当年即实现销售额200万元，成立第二年实现500万元，第三年即实现销售额1000万元，公司连年高速增长。在公司规模高速发展的同时，领导人十分重视管理的提升。如公司的副总经理卢英女士是原温州市第一百货公司总经理，原温州市女企业家协会主席，有非常丰富的大型企业管理经验，卢英女士任温州市第一百货总经理期间，公司业绩非常突出，员工平均年薪在8万元左右。另外一位副总经理蔡远先生是原温州市江南水产贸易有限公司总经理，也有十分丰富的大型企业管理经验。公司的其他中高层管理人员也都是各有所长的人才。公司千方百计地聘请到
12、这些人才，并且依靠这些人才的共同努力，在规模高速膨胀的同时保持稳定、高效的管理，建立起现代化的企业制度。同时，公司对于技术也一直十分重视。一方面重视和有关科研机构的合作，引进或者共同开发技术，另一方面在企业内部鼓励创新，并取得丰硕成果。如浙江农科院长期研究而没有解决的食用花卉培育技术，被公司内部一位普通员工研究成功。到目前为止，公司已经发展成为一家以加工、经营绿色无公害农副产品为主、年销售额近亿元的大型企业。拥有自营进出口权，产品远销西欧、东亚等到12个国家和地区。是浙江省和温州市“百龙工程”农业龙头企业、省重点私营企业、省旅游商品定点生产企业、温州市二星级企业和文成县明星企业。“亨哈”牌系列
13、产品获98浙江省优质农产品金奖、99中国国际农博会名牌、温州市农业名牌称号；2000年获浙江名牌产品称号，2002年荣获浙江省著名商标称号。2001年销售收入超过8000万元。其中出口5600万元。公司靠自身的利润积累，已经拥有净资产近亿元（其中在温州市区38亩土地使用权价值约7600万元）。公司总部设在文成县城，下属企业有：温州天顶湖野生果菜有限公司，温州亨哈食品有限公司、文成县亨哈生态农业示范园区。在全国各地有十九个原料加工基地、二十八个销售网点。在成功面前，公司管理层并没有裹足不前，而是继续保持锐意进取的精神，开始策划公司下一步的腾飞计划。公司专门委托同济大学投资研究所进行战略规划，在保
14、持和拓展目前外贸出口业务的同时，进一步开拓国内业务，本次融资计划在温州市区38亩土地上建立一个大型绿色食品展销中心，将其建设成为温州市包括周边地区的一个绿色食品的物流中心和信息中心，并在未来把温州展销中心及供应链建设成为一个商业模板，在全国复制推广温州的模式，最终建立一个全国性的绿色食品物流体系。可以预见，亨哈公司将借绿色食品在我国方兴未艾的时机，开始下一轮的高速发展。二、目前公司主要股东股东名称出资额出资形式股份比例林红7792万元现金8775%周怀春576万元现金649%赵碎珠512万元现金576%三、公司关联企业机构关联企业名称与亨哈关系股权比例（或合作内容）温州亨哈控股子公司60%温州天顶湖野生果菜有限公司全资子公司100%文成县亨哈生态农业示范园区全资下属机构100%1人1人董事长总经理生态园区经理生产厂 厂长副总经理销售公司经理温州展示销售中心项目负责人2人1人1人1人副总经理1人管理人员管理人员业务员工作人员生产人员外贸部管理人员9人32人(不包括季节性的临时工)12人3人9人7人3人四、目前公司内部组织架构 五、公司目前职工情况公司目前职工总体情况如下表所示：员工人数（不包括股份制公司员工）大专以上文化程度大学本科以上硕士（中级职称）以上人
