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1、三一ERP用户操作手册 三一ERP项目用户操作手册FI分卷文档准备: 陈志项目经理： 王强，段大为项目文档编号文档日期: 2006年 09月01 日文档信息项目名称:三一ERP项目项目经理:王强，段大为文档版本： V1.0项目阶段:第二阶段，业务蓝图版本发布日期: 审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注2006/09/01财务组V1.0没有以前版本目录1.前言52.操作说明52.1.功能说明52.2.概念说明73.SAP系统登陆123.1.登陆界面123.2.更改密码133.3.执行事务的路径153.4.工具栏简介163.5.显示帮助信息173.6.菜单路径搜索帮助184.业务操作23
2、4.1.创建总帐科目主数据234.2.总帐科目主数据维护304.3.总帐科目主数据冻结/删除304.3.1.总帐科目主数据冻结304.3.2.总帐科目主数据删除324.4.总分类帐科目日常业务处理334.4.1.总帐科目凭证过帐334.4.2.一般科目凭证过帐（分屏显示）384.4.3.费用报帐（清帐）454.4.4.重置已清项524.4.5.总帐科目凭证显示594.4.6.总帐凭证更改654.4.7.总帐凭证显示更改694.5.业务操作724.5.1.预制凭证724.5.1.1.预制方法1724.5.1.2.预制方法2754.5.1.3.预制凭证过帐774.5.2.科目分配模型804.5.3
3、.周期性凭证904.5.4.样本凭证1044.5.5.暂存凭证1134.5.6.凭证冲销1224.6.帐户查询1264.6.1.总帐科目余额查询1264.6.2.日记帐查询1284.6.3.帐户余额明细查询1315.业务流程1375.1.月结处理1375.1.1.在系统中打开新的会计期间1375.1.2.在系统中打开新的物料帐期1385.1.3.物料帐：允许对前期记帐1405.1.4.GR/IR重组1435.1.4.1.检查报表1435.1.4.2.GR/IR自动清帐1475.1.4.3.GR/IR 正式重组1535.1.5.应收应付重分类调整1635.1.6.预收预付重分类调整1715.1.
4、7.外汇维护1745.1.7.1.期初外汇汇率维护1745.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估)1785.1.8.关闭过帐期间1855.2.年结处理1865.2.1.在系统中打开新的会计年度1865.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度1875.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度1895.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度1925.2.5.关闭旧的会计年度1966.会计报表查询1986.1.查询资产负债表1986.1.1.查询路径11986.1.2.查询路径22016.2.查询利润及利润分配表2046.3.查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表2081. 前言本此文档是在E
5、RP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。2. 操作说明2.1. 功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗
6、口。Enter 按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选 取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始运行一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。打印新建项目取消项目 按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除按钮删除整个订单。显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件
7、。如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。取消激活项目激活项目更改点击后对屏幕上相关项目进行更改。错误信息（红色）需要对提示错误处进行修改，方可执行后继操作。警告信息（黄色）可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。提示信息（绿色）表示已正确完成某项操作2.2. 概念说明1、公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。1001三一重工股份1010三一泵送机械公司1011三一路面机械公司2001三一重机挖机公司3001三一汽车起重机公司2、利润中心：一个成本、
8、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。 利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。利润中心编码名称利润中心组编码LR1001三一重工股份本部利润中心SANY1001LR1002三一重工股份结算利润中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利润中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利润中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利润中心SANY1001LR1010三一重工泵送利润中心SANY1010LR1011三一重工路机利润中心SANY1011LR1021三一重工路机搅拌设备利润中心SANY1011LR2001三一重机
9、挖机利润中心SANY2001LR3001三一汽车起重机利润中心SANY3001 3、成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当使用成本要素时，必须附加一个成本对象，如：成本中心，内部定单等。成本要素是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。成本要素分为初级成本要素和次级成本要素。4、成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。成本中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。5、财务专用供应商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创建财务专用的
10、供应商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进行接口，所以将企业的员工作为供应商进行管理，此类供应商主数据只需要创建基本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：帐户组编码名称编号范围是否外部编号编号范围Z098财务专用个人往来供应商帐户组98是Y0000000-Y9999999Z099财务专用单位往来供应商帐户组99是K0000-K99996、凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。例如：SA 总帐凭证；BY 拜特传输；KR供应商发票等等凭证类型凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围AA资产记帐02100000000199999999AB一般总
11、帐01200000000299999999SA总分类帐记帐06600000000699999999BY拜特传输05500000000599999999AF折旧记帐04400000000499999999DR客户发票1818000000001899999999DZ客户收款14140000000014999999999KR供应商发票1919000000001999999999PR价格修改凭证类型4848000000004899999999REMM发票校验5151000000005199999999RVSD客户发票07700000000799999999WA发货4949000000004999999
12、999WE接收货物5050000000005099999999WI货物盘存凭证4949000000004999999999WL发货/交货4949000000004999999999X1重复性输入凭证9191000000009199999999X2样本凭证91920000000092999999997、记 账 码：控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。如：一般总帐凭证过帐，40 借方，50 贷方。记帐码描述借方/贷方科目类型01发票借方客户02冲销贷项凭证借方客户03银行费用借方客户04其他应收（款项）借方客户05付款借方客户06收付差额借方客户07其他结算借方客户08收付结算借方客户09特别总帐借方借方客户11贷方凭证贷方客户12冲销发票贷方客户13冲销费用贷方客户14其他应付贷方客户15收款贷方客户16收付差额贷方客户17其他结算贷方客户18收付结算贷方客户19特别总账贷方贷方客户21贷项凭证借方供应商22冲销发票借方供应商24其他应收款项借方供应商25付款借方供应商26收付差额借方供应商
