亨通集团有限公司差旅报支管理规定

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1、亨通集团有限公司文件集团发200840号亨通集团有限公司差旅费报支管理规定第一章 总则第一条 为了加强和规范集团公司差旅费的管理，严格费用开支标准，根据国家有关法规精神及集团总部有关规定，本着保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、降低费用的原则，结合实际情况制定本规定。第二条 本规定所称差旅费包括：由于公司工作需要出差办事、联系业务（公务、调动、司机出车、市场人员公出）等发生的有关费用。第二章 员工公出费用报销规定第三条 各公司必须对出差人员严格控制，要定任务、定人数、定地点、定路线、定时间、定借款金额，提高出差办事效率。第四条 出差人员的差旅费报销原则：乘坐市内外交通工具及住宿的费用

2、凭正规票据按标准报销，伙食补助费实行定额报销，超标准按规定程序审批。第五条 住宿费按出差自然天数减路途天数计算，伙食补助费按自然天数计算。第六条 差旅费报支由出差人员用标准统一凭据填写并粘帖原始单据，经部门主管和财务部门审核符合报支规定，报公司总经理审批。第七条 差旅费报销单的使用出差的员工，要填写“公司差旅费报销单”，需要报销的票据须粘贴在“公司原始凭证粘贴单”上，同时要按报销单据的项目填写相关内容，标明票据的张数、金额，经程序审批后，按签批可报销金额到财务部门办理报销手续。第八条 公出差旅费标准：（见附表：公出差旅费标准） 公出差旅费标准 单位:元项目标准职务火车轮船飞机汽车每天市内交通费

3、每天伙食补助费每天住宿标准备注省内省外不分地区一般地区省会特区副总助理级及以上上领导软铺一等舱位普通舱位据实报销据实报销80元500元以下800元以下总经理视情况可乘坐轮船特等仓、飞机商务仓经理级及以上职务位或同等职级人员硬座或硬卧软卧二等舱位普通舱位审核报销审核报销80元380元500元以下特殊情况乘坐飞机及软席卧铺须公司总经理签批其他员工硬座或硬卧三等舱位普通舱位审核报销审核报销80元200元350元以下特殊情况乘坐飞机及软席卧铺须经公司总经理签批说明一、乘坐飞机的人员只可报销随机票的一份保险。二、出租汽车票报销须经批准。三、住宿费包括旅馆加收的各项附加费用。四、在吴江、湖州南浔地区出差不

4、享受伙食补贴。五、出差可当天返回的享受伙食补贴40元/天标准。六、报销餐费的不再享受伙食补贴。 第九条 下列人员不享受伙食补贴，包括：（一）经人力资源部批准年休假的员工。（二）经公司批准确因工负伤去外地就医的人员，包括公司批准的陪护人员如医院就餐费报销的不享受伙食补贴。（三）新招聘报到的员工第十条 乘坐交通工具的有关规定（一）副总级及以上高管人员出差，随行一人可享受同等交通费标准待遇。（二）因特殊需要必须外请专业人员支援工作，其往返路费经公司批准可予报支。（三）连续乘坐火车超过6小时的可购硬席卧铺车票，连续乘坐汽车超过5小时的，可购汽车卧铺票，总经理连续航空飞行时间超5小时以上的可享受公务舱。

5、（四）副总经理以上可乘坐软席卧铺，其他人员因工作需要乘坐软卧需经公司总经理批准。（五）出差人员须往返机场、车站，确因工作需要或携带贵重物品，公司未派公车的，报经公司分管领导批准可乘坐出租车。第十一条 住宿费开支的相关规定（一）凭发票报支住宿费，无发票一律不报销，也不实行包干。（二）公司员工及领导出差应优先入住与驻地分公司或办事处签订长期优惠协议的适宜宾馆，可以享受协议规定的优惠住宿价格，凭发票在规定的标准内予以报销。（三）如有特殊原因超标准的住宿费必须由总经理级审批。（四）住宿费发票应要求开票单位按发票内容写明工作单位、住宿人姓名、起止时间、实住天数等内容。 第十二条 伙食补助费开支的相关规定

6、（一） 集团内公司间工作往来，原则上由所在单位提供工作餐，不享受伙食补助费。（二） 经批准的临时出国人员的国外费用，可按50美元/天的补助标准执行。第十三条 参加会议、学习、考察、培训的规定（一）报销须附经总经理或分管领导批准的参加会议、学习、考察、培训的文件。（二）到外地参加各种会议、学习、考察、培训的人员，如由举办单位统一安排，须举办单位出具相关证明，发生的相关费用经财务部门进行合规性审核后报总经理审批。第十四条 员工出差期间，非单位组织或非工作需要的游览、参观、娱乐等所发生的一切费用，均由个人自理，不得报销。第十五条 员工出差期间，事先经批准就近回家休年休假的，按出差正常路径报销车、船费

7、，不得报支其它费用。第三章 员工调动差旅费报销规定第十六条 集团内公司间正常调动由调入公司负责调入人员的交通费、住宿费、伙食补助费，在规定标准内据实报销。第十七条 新招聘报到的大中专毕业生可报销车船费、火车硬座费用；经人力资源部及公司批准，到公司参加面试、签约的人员，可报销交通费用。第四章 因工负伤去外地就医的员工差旅费报销规定第十八条 因公负伤必须去外地就医的员工，凭所在地市级医院证明按国家、省、市的工伤保险条例及公司工伤有关规定办理。第十九条 对因工负伤员工治疗期间需要一名亲属护理的，必须事前请示经公司分管领导同意，可报销往返路费。第五章 司机出车、市场人员公出业务有关费用报销规定第二十条

8、 司机出车有关费用报销按行政管理中心所发文件规定执行。第二十一条 市场人员公出业务有关费用报销按经营管理中心所发文件规定执行。第六章 其它说明事项第二十二条 其它说明事项（一）出差借款须填制“公司借款单”，金额要严格控制，经公司总经理审批后，到财务部门办理借款手续，原则上在财务部门挂有以前借款没有清理的员工，不得再行借款。（二）严格报销手续，出差人员回公司10天内要及时报销清账，并在报销单后附经主管领导签核的出差报告单，简述出差事由及所办事务情况，年末应在当年底前报销清账，不允许跨年度。（三）出差后不能及时报销清账的，财务部将从出差人当月工资中全额扣回借款。（四）丢失飞机、车船票的，由当事人出

9、具书面说明，同行人签字证明，经公司总经理审批，按同行人员飞机、车船票票价报销（无同行人员证明，按无票处理）。（五）退票费（机场、车站出据的票据）须由经办人写明情况。（六）因工作需要邀请其他单位有关人员一同公出的，须经公司总经理审批后按规定标准报销。（七）员工出差购票，须通过公司协作的正规订票部门及售票部门订票（特殊情况例外），取得有税务专用章的正规购票手续费发票。（八）出差中凡业务需要请客送礼的，出差人员应事先向分管领导请示后方可办理，如遇一次性大额的必须请示总经理，所报支的票据必须有附件说明支出事由、时间及实物名称，如发票随物留与他人，凭原发票复印件报销，尽量不随意用自制付款凭证报销，审批的

10、分管领导严格控制自制凭证（特殊情况例外）。有费用审批权限的人员发生费用必须有同行出差人或办事处签字证明。（九）出差人员在外遇费用不够时，必须电话、传真请示分管领导，由分管领导审批，如分管领导出差在外由总经理或在司主持工作的领导审批后由财务部门将资金转入其信用卡，否则财务人员应拒绝办理。（十）出差人员发生招待就餐费的，应按合理原则扣减伙食补助费，不得重复报支。（十一）随同领导公务出差可享受同等住宿标准。（十二）公司总经理出差报支费用应由同行人员经办签字，杜绝非同行人员代签，请客送礼不能填写单位和客户姓名及无经办人签字的超贰万元以上大额支出在每月财务报表上报时附报总裁备案（上报时不需填写明细及内容

11、）。（十三）报支费用时必须按财务部门规定使用统一的单据凭证填写和粘贴，不得将出差地区地点不符、时间不同的原始票据混贴，否则财务部门复核时可予退回。第七章 附则第二十三条 本办法自颁布日起执行，凡在此以前的规定与本规定有不符的，一律按本规定执行。各单位均应严格遵照此规定执行。第二十四条 各公司可制定本单位具体实施细则，但不得与本规定相冲突。附件：1、公司差旅费报销单2、公司原始凭证粘贴单3、公司费用报销单4、公司借款单 二八年十月九日主题词：差旅报支 管理规定 亨通集团有限公司财务管理中心 2008年10月9日印印发：各公司、条线、部门附件：1、 公 司 差 旅 费 报 销 单报销日期：200 年 月 日 单位：元单位姓名事由月日时起点讫点车船费住宿费伙补费市内电话费其他小计天天合 计报销总金额人民币（大写）批准： 审核： 部门主管： 出差人：2、公司原始凭证粘贴单原始单据 张 本页金额小计 元3、公司费用报销单日期摘 要邮寄费招待费礼品费餐费合计附件合计金额(大写)：￥ 总经理： 财务审核： 部门主管： 报销人：4、公司借款单借款日期： 年 月 日借 款 人预计还款日期借款事由借款金额人民币（大写） ￥ 总经理审批：财务负责人审批：部门负责人意见：前款不清，后款不借。借款人签名：10