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1、 NC61产品培训讲义-库存管理用友管理软件学院2013年06月5.5 库存盘点功能概述 l 库管员对企业库存的物料进行实物盘点，盘点需要经过相应领导进行审批，审批后库管员对产生的盘盈、盘亏进行调整。l 盘点方式一：直接录入盘点物料在【盘点】功能节点，通过【新增直接录入】按钮，在盘点界面中选择库存组织、仓库，明细中录入物料。账面数量：点击【账面取数】按钮，系统自动取出物料的账面数，支持按照盘点日期取历史账面数量。实盘数量：手工录入盘点数，也可以通过【实盘录入自动取数】按钮，自动将实盘数量置为账面数量。差异数量：系统自动计算差异数量。l 盘点方式二：选择盘点方式在【盘点】功能节点，通过【新增盘点
2、选择】按钮，在盘点界面中选择仓库，参数、盘点方式等。图2. 11.3-2l 系统自动进入盘点界面，通过【账面取数】按钮取出账面数量，输入实盘数量，系统自动计算差异数量。业务流程基础档案设置1、 【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】盘点单单据类型：【其它出库单】取“盘亏出库”交易类型：【其它入库单】取“盘盈入库”交易类型业务实现流程编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1新增盘点单库存管理库存调整-盘点新增2账面取数库存管理库存调整-盘点账面取数3手工录入盘点数据库存管理库存调整-盘点录入盘点数据4审核盘点单库存管理库存调整-盘点审核盘点单5盘点调整库存管理库存调整-盘点盘点调整6
3、盘点调整签字库存管理库存调整-盘点盘盈盘亏签字7查询流水账库存管理库存业务查询-库存出入库流水账查询流水账演示数据说明案例测试目的：掌握“盘点”的应用场景。业务场景：2013年6月18日仓储部决定对原料仓中的“G-15环氧树脂”和“针叶木浆”进行盘点，并对盘点产生的盘盈、盘亏进行调整操作流程：1、 【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】取账面数量：手工录入实盘数：2、 【供应链】-【库存管理】-【库存调整】-【盘点】盘点单【审批】后进行调整盘亏出库：“G-15环氧树脂”以每公斤35元进行“盘盈入库”：3、 【供应链】-【库存管理】-【库存业务查询】-【库存出入库流水账】6.库存调拨6
4、.1库存调拨功能概述l 集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；l 不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间；l 或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；l 或是同一财务核算组织的同一库存组织不同仓库之间。l 以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；l 假设在双方开具结算清单时结转成本与往来；业务流程基础档案设置1、【企业建模平台】-【组织管理】-【业务单元】无锡宏远工厂：无锡兴达工厂：2、【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】：内部客户：无锡兴达工厂3、【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集
5、团】：内部供应商：无锡宏远工厂4、 【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】 5、 【供应链】-【内部交易】-【内部结算规则】业务实现流程编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1新增调拨单内部交易调拨订单-调拨订单维护新增2保存并审批内部交易调拨订单-调拨订单维护保存并审批3新增调拨出库单库存管理出库业务-调拨出库单保存并签字4新增调拨入库单库存管理入库业务-调拨入库单保存并签字5内部结算库存管理内部交易结算-内部结算清单维护审批并传财务演示数据说明案例测试目的：掌握“库存调拨”的基础设置及应用场景。业务场景： 2013-06-19日，无锡兴达工厂急需5箱“世纪传真纸”，
6、但是自己仓库没有货，兴达工厂随即决定从宏远工厂调拨，双方分属不同财务组织，需进行内部结算（内部结算以宏远工厂定价为准，单价40元，当月结算）操作流程：1、 【供应链】-【内部交易】-【调拨订单】-【调拨订单维护】2、【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【调拨出库】参照调拨订单3、【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【调拨入库】参照调拨出库单4、【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【内部结算清单维护】注意过滤条件中的“结算财务组织”5、【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【内部结算清单维护】结算清单审核后进行传财务处理传财务后自动生成以下目标单据：单据联查图表：6.2库存
7、调拨（按发出商品处理）功能概述l 集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；l 不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间；l 或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；l 或是同一财务核算组织的同一库存组织之间；l 以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；l 物料从集团成员单位出库调拨到对方集团成员单位后，到双方结算时间周期比较长情况下，调出方财务需要进行存货管理，即调出方要求作发出商品处理；l 假设双方开具结算清单时结转成本与往来；业务流程基础档案设置1、【企业建模平台】-【组织管理】-【业务单元】无锡宏远工厂：无锡兴达工厂：2、 【企业
8、建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】：内部客户：无锡兴达工厂3、 【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】：内部供应商：无锡宏远工厂4、 【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】 5、 【供应链】-【内部交易】-【内部结算规则】业务实现流程编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1新增调拨单内部交易调拨订单-调拨订单维护新增2保存并审批内部交易调拨订单-调拨订单维护保存并审批3新增调拨出库单库存管理出库业务-调拨出库单保存并签字4新增调拨入库单库存管理入库业务-调拨入库单保存并签字5内部结算库存管理内部交易结算-内部结算清单维护审批
9、并传财务演示数据说明案例测试目的：掌握“库存调拨（按发出商品）”的基础设置及应用场景。业务场景： 2013年6月19日，无锡兴达工厂生产车间急需原料“G-15环氧树脂”，但是自己的原料仓库存不足，兴达工厂随即决定从宏远工厂调拨5公斤“G-15环氧树脂”，双方分属不同财务组织，需进行内部结算（内部结算以宏远工厂定价为准，含税价30元），由于双方结算时间周期比较长，无锡宏远工厂财务需要进行存货管理，即调出方要求作发出商品处理。操作流程：1、 【供应链】-【内部交易】-【调拨订单】-【调拨订单维护】2、【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【调拨出库】参照调拨订单3、【财务会计】-【存货核算】-【
10、出库业务】-【调拨出库单】【库存调拨出库单】签字，根据【内部结算规则】的“出库签字自动发出商品处理”勾选，自动生成标志为“发出商品借方”的【存货调拨出库单】3、【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【调拨入库】参照调拨出库单4、【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【内部结算清单维护】注意过滤条件中的“结算财务组织”5、【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【内部结算清单维护】结算清单审核后进行传财务处理传财务后自动生成以下目标单据：单据联查图表：6.3库存调拨（按调出方暂估）功能概述l 集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；l 不同成员组织是分属不同财务核算组织的库
11、存组织之间；l 或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；l 或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。l 以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；l 假设调出方要求暂估成本与应收处理；（假设调入方要求暂估应付与成本处理，请参见“集采分收集结”业务场景）业务流程基础档案设置1、【企业建模平台】-【组织管理】-【业务单元】无锡宏远工厂：无锡兴达工厂：2、【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】：内部客户：无锡兴达工厂3、【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】：内部供应商：无锡宏远工厂3、【企业建模平台】-【基础数据
12、】-【物料信息】-【物料-集团】 4、 【供应链】-【内部交易】-【内部结算规则】业务实现流程编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1新增调拨单内部交易调拨订单-调拨订单维护新增2保存并审批内部交易调拨订单-调拨订单维护保存并审批3新增调拨出库单库存管理出库业务-调拨出库单保存并签字4新增调拨入库单库存管理入库业务-调拨入库单保存并签字5内部结算库存管理内部交易结算-内部结算清单维护审批并传财务演示数据说明案例测试目的：掌握“库存调拨（按调出方暂估）”的基础设置及应用场景。业务场景： 2013年6月19日，无锡兴达工厂生产车间急需原料“针叶木浆”，但是自己的原料仓库存不足，兴达工厂随即决定从
13、宏远工厂调拨50公斤“针叶木浆”，双方分属不同财务组织，需进行内部结算（内部结算以宏远工厂定价为准，单价30元），由于当月无法结算，无锡宏远工厂财务要求暂估成本与应收处理操作流程：1、 【供应链】-【内部交易】-【调拨订单】-【调拨订单维护】2、【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【调拨出库】参照调拨订单3、【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【调拨出库】调拨出库单【签字】后系统自动暂估调出成本与应收4、【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【调拨入库】参照调拨出库单：4、【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【内部结算清单维护】注意过滤条件中的“结算财务组织”5、【供应链】-【内部交易】-【内部交易结算】-【内部结算清单维护】结算清单审核后进行传财务处理传财务后自动生成以下目标单：单据联查图表： 27 / 27
