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1、T6 6.0操作手册一、总账业务流程（业务处理财务会计总账）填制凭证审核凭证记账月末转账审核凭证记账月末结账1 填制凭证：1.1 操作步骤总账凭证填制凭证增加凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）制单日期附单据数摘要（手工填入或使用常用摘要）科目名称借贷方金额1.2 应用技巧a 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b 填制凭证时按“”为自动借贷平衡c 任何地方有的位置F2参照/查找d 填制凭证界面F6 保存e 填制凭证界面F5 增加f 填制凭证界面F9计算器g 填制凭证中联查科目余额及明细账h 填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制
2、界面，保存退出后即可以选择i 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证j 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。k 打印设置，总账设置选项账簿编辑修改要改的内容确定用友专用套打纸 凭证账簿套打，U8A4激光KPJ101，用友7.07.1针打L纸型（连续.针打、非连续.激光）非用友专用套打纸 凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）调页面设置/页边距总账设置总账套打工具 或 打印凭证打印设置只调整左&上&纸型&横纵l 常用摘要基础设置基础档案其他常用摘要增加摘要编码摘要内容相关
3、科目（可不填）2 审核凭证: 2.1 操作步骤总账凭证审核凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批审核凭证确定退出取消2.2 应用技巧a 制单人和审核人不能是同一人b 谁审核谁取消c 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核d 审核成功后凭证下方出现审核人姓名3 记账：3.1 操作步骤总账凭证记账确定3.2 应用技巧a 记账不成功检查i 登陆时间是否超前ii 上月是否结账iii 本月是否还有凭证没审核4 月末转账：4.1 操作步骤总账期末转账生成期间损益结转按科目+辅助核算+自定义项展开结转月份全选确定保存凭证4.2 应用技巧a 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）总账期末转账定义
4、期间损益本年利润科目（4103本年利润）单击空白格确定5 月末结账：5.1 操作步骤总账期末结账下一步对账下一步下一步结账5.2 应用技巧a 结账不成功检查当出现以下情况时，总账不能结账：i 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）ii 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）iii 其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）二、 账表1 操作步骤a. 科目汇总表/查询凭证总账凭证科目汇总表/查询凭证b. 余额表/总账/明细账/多栏账总账账表科目账c. 现金日记账/银行日记账总账出纳现金日记账/银行日记账d. 往来账总账账
5、表客户往来辅助账/供应商往来辅助账2 应用技巧a. 包含未记账凭证b. 月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12c. 科目，如不填默认所有科目d. 所有帐表可以按金额和数量金额查询三、 财务报表（业务处理财务会计UFO报表）a) 操作步骤UFO报表打开资产负债表/利润表/现金流量表数据关键字录入单位&日期是否重算是保存b) 应用技巧i. 总账系统记账后，报表公式ii. 另存为EXCEL文件，打开另存为文件名文件类型（ecxel文件 *.xls）另存为iii. 如不平，1. 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）2. 没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转3
6、. 有新增的一级科目，没有修改公式4. 套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致5. 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式6. 损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字7. 损益表累计数不对，修改公式8. 资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目四、 取消操作1. 取消总账系统月末结账总账系统月末结账选最后结账的月ctrl+shift+f6口令（密码）确定2. 取消总账系统记账1.总账期末对账ctrl+h恢复记账前状态已被激活确定2.总账凭证恢复记账前状态选某年某月确定口令（密码）确定3. 取消审核凭证总账凭证月份确认双击任何一张凭证审
7、核成批取消审核4. 删除总账系统凭证填制凭证查询（找到要删除的凭证）制单作废/恢复整理凭证选择月份全选确定是否需整理凭证断号如凭证打印过选择否，如凭证未打印过选择是（按凭证号重排、按凭证日期重排、按审核日期重排），然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里五、 库存管理操作流程（业务处理供应链库存管理）1 采购业务流程采购入库单正常单据记账生成凭证（月末）1.1 采购入库单操作步骤：业务处理供应链存货核算业务核算采购入库单增加输入信息保存审核1.2 应用技巧：a 增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，入库类别，是现金还是赊账。b 保存后，直接审核。c 所有采购
8、进来的商品，都要做采购入库单 注意：采购入库单，保存一张单据，就要记账一张单据。（见记账操作）采购入库单必须录入价格2 出库业务流程销售出库单（其他出库单）正常单据记账（月末）生成凭证（月末）2.1 销售出库单操作步骤： 业务处理供应链存货核算业务核算销售出库单增加输入信息保存审核（非销售要录入其他出库单） 2.1.1 应用技巧： a增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，出库类别，都选择销售出库，其他不作为销售的出库，都要填写其他出库单。 b保存后，直接审核. 2.2 其他出库单操作步骤： 业务处理供应链存货核算业务核算其他出库单增加输入信息保存审核 221 应用技巧： a增加，蓝字的
9、为必填项，首先一定选好仓库，部门，出库类别。 b保存后，直接审核注意：销售出库单和其他出库单不允许手工填价格，而且绝对不允许负库存出库，采购入库单必须录入价格4. 修改及删除操作：4.1在对应单据上点修改或删除，如果该单据审核了，要先取消审核，然后修改或删除。4.2如果该单据已经记账，那么要首先取消记账（见记账操作），如果已经期末处理，那么要首先取消期末处理，如果已经月结，那么要首先取消月末结账4.3如果隔月修改或删除单据，例如：10月份已经月末结账，要修改或删除8月份的单据，这种情况要做红冲单据。操作步骤：在相应类型的单据录入界面，点增加，然后在这里，选择红字，然后把相应的单据中的数据，原数
10、冲回，即将原错误单据，以相等的负数量填制红字单据，冲抵原单据，然后再增加正确的单据。4.4红冲单据要在本月做，然后审核，记账。六、 存货核算操作流程（业务处理供应链存货核算）1.记账操作： 1.1 正常单据记账：（只有采购入库单是做一个单据，记账一个单据，其他单据都是月末记账）业务处理供应链存货核算业务核算正常单据记账 1.1.1 应用技巧： a仓库全选，选择相应单据类型，然后点确定。a 选择相应单据，然后记账注意：记账顺序为：采购入库单其他入库单销售出库单其他出库单2. 恢复记账：业务处理供应链存货核算业务核算恢复记账2.1 应用技巧：a选择要恢复记账的相应的单据类型，点确定b选择相应单据，点恢复3. 期末处理：（月末）业务处理供应链存货核算业务核算期末处理3.1 应用技巧： a选择仓库，全选就可以，然后选择结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单，然后点确定，提示处理完毕，操作成功 b反期末处理，选择已期末处理仓库，选择需要饭处理操作的仓库，点击确定4. 生成凭证：（月末）业务处理供应链存货核算财务核算生成凭证4.1 操作步骤：首先点选择，选择相应单据类型，点确定然后选择单据，点确定然后选择要生成凭证的单据，点生成；特殊单据记账的调拨单，要选择合成生成（合成）完凭证后，保存。5. 月末结账（前面操作处理完成后）业务处理供应链存货核算业务核算月末处理点击确定，当月业务完成。
