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1、15常用业务流程整理第一章 销售业务21 销售业务流程22 详细操作步骤2第二章 销售退货业务41 销售退货业务流程42 详细操作步骤4第三章 采购业务61 采购业务流程62 详细操作步骤6第四章 采购退货业务81 采购退货业务流程82 详细操作步骤8第五章 调拨业务101 调拨业务流程102 详细操作步骤10第六章 盘点业务111 盘点业务流程112 详细操作步骤11第七章 委外业务131 委外业务流程132 详细操作步骤13第1章 销售业务1 销售业务流程 以销售订单为起点，依次下推回收提单、销售出库单、回收发票、应收单，手工制作销售业务收款，经过记账、核销、结转后，回收提单、应收单和收款
2、单可以直接相应的凭证。2 详细操作步骤注意事项：1 单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。2 单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。3 生成凭证前，需要先在基础-单据设置-单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义，分录定义中可以设置摘要公式。4 收款单中的结算方式一定要录入，要不然收款单生成不了凭证。5 在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。第1步、制作销售订单，先依次录入单据头中的字段列，再录入单据明细，单据明细中仓库名称、产品编号、数量、含税单价列是必录字段，如果是赠送业务，请在分录类型列中选择免费项目选项。第2步
3、、制作回收提单，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照-参照订单，在销售订单参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，再依次录入仓库名称列，然后保存、提交审批。第3步、制作销售出库单，先选择客户名称、仓库、业务类别列，然后再点击工具栏中的参照-参照销售提单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。第4步、打开回收提单记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。第5步、打开出库记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账完成出库；
4、如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。第6步、制作回收发票，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照-参照提单，在销售提货单参照窗口，开票模式选择第二项“开票数量 = 出库数量 - 退货数量 - 开票累计”，再刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。第7步、打开销售发票结转应收单，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转把销售发票转成应收单。第8步、打开应收单记账，在查询条件中勾选“标准回收发票”，点确定后可以查询到未记账的应收单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。第9步
5、、制作销售业务收款，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照-参照发票，在销售发票参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，再确认收款金额，选择结算方式，然后保存，提交审批。第10步、打开收款单记账，录入查询条件后，点确定后可以查询到未记账的收款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。第11步、打开应收单制证、收款单制证、回收提单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。 关于预收款业务的说明：直接在预收款单做预收即可，其他业务单据流程不变，业务完成产生应收单后，这时客户存在预收款，就不需要再做
6、收款单了，直接在手工核销欠款中核销预收款与应收单即可。第2章 销售退货业务1 销售退货业务流程销售退货业务流程图如下所示：2 详细操作步骤注意事项：1 单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。2 单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。3 生成凭证前，需要先在基础-单据设置-单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式4 收款单中的结算方式一定要录入，要不然收款单生成不了凭证。5 在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。第1步、制作销售提单退货，根据实际业务手工录入退货信息，需要注意的是退货业务数量为
7、负数，然后保存、提交审批。第2步、打开回收提单记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。第3步、制作销售出库单（红单），一定要先选择“红单”选项，再选择客户名称，参照销售提单，在弹出提单单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中找到第1步中做的销售提单退货记录，选择对应的单据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。第4步、打开出库记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账完成出库；如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。第5步、制作回收发票退票，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照-参照提单，在销售提货单参照窗
8、口，开票模式选择第二项“开票数量 = 出库数量 - 退货数量 - 开票累计”，再刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。第6步、打开销售发票结转应收单，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转把销售发票转成应收单。第7步、打开应收单记账，在查询条件中勾选“标准回收发票”，点确定后可以查询到未记账的应收单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。第8步、制作销售业务收款，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照-参照发票，在销售发票参照窗口，“回款模式”选择“红、蓝发票合并回款”，再刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确
9、定即可把结果返回到当前单据明细中，再确认收款金额，需要注意的是因为是退货对应收款，所以收款金额是负数，显示的为红色，选择结算方式，然后保存，提交审批。第9步、打开收款单记账，录入查询条件后，点确定后可以查询到未记账的收款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。第10步、打开应收单制证、收款单制证、销售出库单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。第3章 采购业务1 采购业务流程 以采购订单为起点，可下推采购入库、应付发票、付款单，经过记账、核销、结转后，应付单和付款单可以直接生成相应的凭证。2 详细操作步骤注意事项：1 单据表头中蓝色字体显示
10、的字段列为必录字段。2 单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。生成凭证前，需要先在基础-单据设置-单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式3 付款单中结算方式一定要录入，要不然付款单生成不了凭证。4 在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。第1步、制作采购订单，需先依次录入单据头字段列，再录入单据明细，单据明细中产品编号、主数量、单价列是必录字段。第2步、制作采购入库单，先选择供方单位和业务类别列，然后再点击工具栏中的参照-参照采购订单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按
11、住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。第3步、打开入库记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的单据行，点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。第4步、制作采购发票，先选择订单接收方和发票类别列，然后再点击工具栏中的参照-参照采购入库单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。第5步、打开采购发票结转，录入查询条件后，点确认即可查询出对应的结果，选择对应的单据行，然
12、后点击工具栏中的结转完成把采购发票结转成应付单。第6步、打开应付单记账，在查询条件中勾选“采购业务发票”，点确定后可以查询到未记账的应付单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。第7步、制作付款单，先选择订单接收方和付款类别列，然后再点击工具栏中的参照-参照应付发票，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回，然后保存、提交审批。第8步、打开付款单记账，先选择付款票据类型“采购业务付款单”，点确定后可以查询到未记账的付款单记录，选择
13、对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。第9步、打开应付单制证、付款单制证、采购入库单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。关于预付款业务的说明：在做付款单票据时业务类型选择预付款业务即可，其他业务单据流程不变，业务完成产生应付单后，这时供应商存在预付款，就不需要再做付款单了，直接在付款单与应付单核销中核销预付款与应付单即可。第四章 采购退货业务1 采购退货业务流程采购退货业务流程图如下所示：2 详细操作步骤注意事项：1 单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。2
14、单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。生成凭证前，需要先在基础-单据设置-单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式3 付款单中结算方式一定要录入，要不然付款单生成不了凭证。4 在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。第1步、制作采购入库单(红单)，一定要先选择“红单”选项，再录入供方单位、仓库和业务类别列，然后实际采购退货业务手工录入退货明细，需要特别注意的是明细列中数量列都录入负数，实收数量为实际退货数量，确认无误后保存、提交审批。第2步、打开入库记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应
15、的单据行，点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。第3步、制作采购发票（红单），一定要先选择“红单”选项，再录入订单接收方和发票类别字段列，然后再点击工具栏中的参照-参照采购入库单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中找到刚才的第1步录入的单据明细，选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后录入含税单价，保存提交审批。第4步、打开采购发票结转，录入查询条件后，点确认即可查询出对应的结果，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转完成把采购发票结转成应付单。第5步、打开应付单记账，在查询条件中勾选“
