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1、 GB/GR-CW-2018程序管理文件店面收银员岗位管理及操作管理规定第一章 总则第一条 为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，依据企业会计准则和门店营业款及备用金管理规定、等法律法规和公司规章制度的相关规定，结合公司实际情况，制定该制度。第二条 本规定适用于公司所有连锁门店，所有门店收银员属于营运中心管理，财税中心负责所有门店收银员的业务指导与培训工作。第二章 岗位管理及流程第三条 收银员包括以下岗位职责：（一）负责收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好；（二）负责前台票据信息的录入，保证数据处理正确并传输至门店后台。（三）负
2、责填写营业后的交款单据； （四）负责 (责任)区卫生，收银设备及相关台面的清洁、维护工作；（五）负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督。第四条 收银员任职资格应符合以下要求：（一）高中、中专、中技以上学历以上，药学、财会专业或相关专业优先；（二）普通话标准、良好的语言表达，协调能力，口齿清楚，声音甜美性格稳重细心、积极主动、热情大方、有良好的服务意识、身体健康、精力充沛、有耐性，记忆力强、责任心强、纪律观念强、有吃苦耐劳精神、人品端正、作风严谨正派，具有一定的独立处理问题的能力；（三）有基本的商品（药品、保健品、医疗器械等）知识、初级财务知识；
3、（四）熟悉计算机操作、快速的数字计算、点钞技术熟练，熟练操作使用设备收银机、验钞机、磁考核枪等收银工具、手指灵活，眼手配合协调。第五条 收银员岗位操作标准：（一）良好的道德思想品质，严守商业秘密、，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况；（二）熟悉门店的有关管理制度、熟悉零售药店工作流程、熟悉门店结构及商品布局，中西药处方核价前应认真审核处方内容（姓名、性别、年龄、住址、医生签名、药名、别名、剂量、副数、配伍禁忌、医嘱等）特殊原因应做好解释工作，严格按中西药处方原则审方计价。（三）工作安排；做到微笑服务、主动接待顾客。收银过程中做到唱收唱付，并提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益。及
4、时将小票递到顾客手中，不得与顾客或其他同事发生争吵行为；（四）不得私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡。按医保目录刷卡，下班必须进行日清；（五）须做到帐物相符，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符；（六）刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票，以及其他要求保存的单据；（七）做到按收款方式下账、按商品批号下账、认真核对商品（名称、规格、生产厂家、批号等）与系统信息后下账（不得人为造成串号现象）、要按商品最小单位下账等；（八）要认真仔细，不得漏收、少收营业款，杜绝假币、不可兑换残币等现象发生；（九）收款后必须打印销售小票下账，不得挂单或利用职权之便伪造信息、数据、会员卡返现
5、等行为发生；（十）到其他门店刷卡必须携带销售小票，小票上的收款方式是市卡就只能刷市卡，XX卡就只能刷XX卡，不能混同，刷卡金额与小票金额相符，刷完卡要在被刷卡门店登记本上登记刷卡时间、刷卡门店，刷卡金额并签字。被刷卡门店要做好审核监督工作，并在次日国人群共享上传“XX卡核对汇总表”。刷市卡的门店次月初要在市医保卡系统报表上备注，本店在本店系统刷卡金额，在其他店刷卡金额，其他店在本店刷卡金额并签字；（十一）对于药房库存为零或无商品信息导致不能同步下账的，收银员必须及时报告店长审核确认，并认真做好商品信息登记，销售款项必须随同当天营业款存入银行。对不能同步下账的商品，店长要及时报告商采中心解决后及
6、时下账；（十二）运用礼貌用语，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益，收银台不能留存小票，必须将票据交给顾客；（十三）自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付，微笑服务；（十四）严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，负责并准确无误地进行收缴款工作；（十五）收银员不得私自结算自己的收款单。现金公私要分明，不得混交；（十六）非交班时间，不得用笔或计算器计算营业款相关数据。（十七）收款时要求吐字清晰，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。第六条
7、 收银工作流程：第一步：扫描顾客所选择的商品，并核对商品名称及批号。收银流程图第二步：收银员收款，按照商品的合计金额向顾客收取现金或其它方式，如果是收取的现金的，直接选择收款方式现金。如果是其它方式，就对应选择。特别是选择刷卡（医保卡、银联卡），收银员核对刷卡小票上的金额是否与商品金额相符，确认无误在系统收款方式选择市卡下账。特别是会员返现金额，要告知顾客所使用金额等。注意：不论是刷什么卡都是见刷卡单据金额下账，不允许先下账后刷卡。（门店互刷卡的，必须将小票粘贴在下账那天的缴款单后面）。确认收款后，不得挂单。必须打出交易小票，并交给顾客。第三步：收银员交、接班。交班的收银员先清点备用金并交给接
8、班的收银员，然后交班的收银员和接班的收银员，当面清空收银抽屉里的营业款。交班收银员确认清理干净后到后台清点营业款。接班的收银员将自己的备用金放入收银抽屉，然后再登录系统班次，正式上班收银。第四步：上交营业款。交班收银员将营业款点清楚后，按照收银方式，分别填写营业款缴款单和收银扎帐本上。先和店长交接备用金，备用金按每种面值多少填写备用金交接本，收银员店长确认无误签字。第五步：上交营业款，B班收银员将填好的收银扎帐本，营业款缴款单交给店长，店长对照系统审核每一项收款方式的金额是否相符，合计金额是否有长短款的现象。长款当时上交，短款现场补齐。系统合计金额、AB班合计金额由店长填写。长短款由收银员填写
9、。双方签字。第六步：店长将一天POS机小票、代金劵小票、市卡小票、XX卡小票、退货小票、存单一起订在营业款缴款单后面。及时上交财务部出纳。第三章 收银员绩效考核第七条 不服从工作安排一次考核5分；顶撞上级一次考核5分；辱骂上级一次50分；情节严重的除名。第八条 私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡、不及时将小票递到顾客手中、不按医保目录刷卡等，按次每项考核10分；未进行日清的每次考核片区经理30分，考核店长20分。第九条 收营员工作(责任)区卫生不达标,每次考核1分；第十条 刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票，违反一次考核5分。第十一条 不按收款方式下账、不按商品批号下账、不核对商品与
10、系统信息错下账（即甲商品错下成乙商品，也就是人为造成串号现象）、不按商品最小单位下账等情形的，每项每次考核5分；发现并上报系统商品错误信息的，经核实后，每单品奖励10分；第十二条 按要求保留买赠小票抵用券医保刷卡单和其他要求保存的单据,每缺一份考核2分；第十三条 不主动接待顾客每次考核1分;冷脸接待顾客每次考核2分；未唱收唱付每次考核2分；第十四条 违规使用顾客会员卡消费的或会员卡返现操作错误的，每次考核5分。造成损失的，收银员全额承担。第十五条 与顾客发生争吵,每次考核10分；月度内与顾客争吵二次以上者，店长要进行谈话并令其改正，无效者予以除名；第十六条 收银员漏收、少收、收到假币、不可兑换
11、残币等，由个人全额承担；发现现金公私不分考核10分。第十七条 非交班时间，有用笔或计算器计算营业款相关数据的，发现一次考核20分。收款后挂单，且不打小票的行为，发现一次考核50分。第十八条 通过监控发现以上行为而没有考核分的，按概率推算后，加倍处罚。如：一个小时有一笔未将小票当面交给顾客的行为，且未受到现场管理考核分的。那就推算出一天有14笔这样的行为，要受到10分*14次=140分的处罚。第十九条 公司鼓励举报，经财务部核查真实线索的，按所考核分值的2倍以现金方式直接奖励。对举报有功人员的信息严格保密。第二十条 收款不打小票（不下账）、挂单、利用职权之便伪造信息、数据、会员返现等以达到侵占药
12、房财物为目的的行为均属于盗窃或职务侵占性质,除予考核发不低于一个月工资（即上月和本月工资）外，还要以非法所得十倍但不低于1000元罚款，并予以除名,情节严重者送公安部门处理；第二十一条 以上考核，由店长平时现场管理，总部各管理部门都有权力进行不定时抽查。每月店长对各收银员的日常表现、工作技能、服务态度、思想品德等方面综合评定，在店长月度会前把考核评定电子材料上交给人力资源部。第四章 附则第二十二条 本规定由公司财税中心负责修订、解释。第二十三条 收银员首先参照本规定执行，本规定没有涵盖的内容参照营业员的管理规定，医保卡操作与行政中心相关制度要求并处，不冲突。第二十四条 本规定经总经理批准后予以
13、公布执行，与其它相关规定相冲突的，以本规定为准。原来的收银员流程及相关规定自执行之日起同时废止。第二十五条 本规定自发文之日起执行。门店营业款及备用金管理规定第一章 总则第一条 为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。第二条 营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。各门店店长对营业款及备用金负全责。第三条 本规定
14、适用于公司所有连锁门店。第二章 保险柜管理第四条 有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。第五条 公司财税中心不定期进行检查。第三章 营业款收缴管理第六条 营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。确认无误后将营业款连
15、同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。 （五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。密码要经常更换。第七条 营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。第四章 营业款长短款管理第八条 为规范长短款操作，及时收回各种收银短款。第九条 收银长短款的内容：（一）收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。包括：现金长款、医保刷卡长款、银联卡长款等；（二）收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。包括：现金短款、医保刷卡短款、银联卡短款等。第十条 处理原则：（一）收银长款：一律归公并存入公司指定账
