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1、短线实战技法 瑞达期货 主讲嘉宾 张天勇 瑞达期货南昌营业部总经理 1992年进入股市 曾历任证券投资分析师和证券私募操盘手 1998年进入期货市场 具备证券和期货双重执业资格 曾独立过担任多家上市公司的期货投资顾问 有非常丰富的实战经验和较高的理论水平 投资中的困惑 成为市场赢家必备的素质 有一位先哲曾说过这样一句话 在投资市场中获胜 这无关乎聪明才智 全在于投资者的方法 原则和态度 投资中最重要的素质是铁的执行力铁的执行力包括以下三方面的内容 严格止损 严格控制和严格过程 铁的执行力是靠练出来的 在交易中你是否问了以下问题 你仔细而深入地研究盘面了吗 你发现市场上机会品种的蛛丝马迹了吗 你
2、在机会品种的机会信号是什么 当机会信号出现时 你会选择毫不犹豫地建仓吗 初始仓位是多少 目标位是多少 止损位是多少 止盈位大体又是多少 问题的关键在于 你有自己的操盘理念吗 你有自己的做盘方法吗 你有出局的原则吗 成功交易的四个组成部分 价格预测 买还是卖 确定入市和出市点 何时买或者卖 进场后的止损在什么地方 目标位在什么地方 是否符合3 1的赢亏对比 资金管理 投入多少 正确了怎么加仓或者止赢 错了怎么处理 我们的交易应该从短线开始吗 不积跬步 无以成千里风险控制的原则市场的特殊性知行合一是投机的最高境界 不经过成百上千次的短线训练 根本不可能做到学以致用 短线交易怎么开始 从T 0开始
3、从分时图开始 初步掌握单边行情 突破行情 假突破行情 震荡行情的实战技法从对过往交易的复盘开始从计划开始 强化顺势加仓 止损 止赢的操作原则要求 在交易的第一个阶段 开盘前15分钟和收市前15分钟不参与 复盘 将所有的品种主力合约认真浏览一遍 如果是股票 就看分类指数 分析以下它们目前的状态 长中短期趋势是怎样的 目前是处于哪个级别的趋势或箱体中 哪些品种趋势最强 哪些品种走势较弱 是否有符合自己交易机会的品种 复盘训练 如果市场有机会的话 交易采取顺势策略还是逆势策略 是日内短线还是波段 什么时间 什么点位入市 打算建立多大仓位 目标价位是多少 大概多久能运行到目标价位 入市后的压力和支撑在
4、哪里 什么情况下确定自己是错了 如果止损是全部执行还是分批执行 是在盘中还是收盘执行 退出后是否有反向操作的可能 看盘训练 实盘中主要是跟踪你的持仓品种的实时走势 明确了解其当日开 收 最高 最低的具体含义 分析盘中多头与空头的实力情况 目前盘中的压力和支撑在哪里 量价关系是否正常 今天市场参与的热情如何 和自己开盘前的分析是否相符 在整个看盘期间 自己的情绪是怎样的 是否受到盘中干扰而改变了交易思路 实战训练 实战是对你的知识 技巧和心理素质的最好检验 必须在游泳中学会游泳 执行力和纪律性需要在实战中得以深化 盘感是练出来的而不是学出来的要求 在第一阶段 尽量轻仓小量 快进快出 除非市场已经
5、出现了明显的趋势行情 短线战法 当行情处于震荡的阶段 就一定使用 夹板 模式 逆势策略 当行情处于拉升 杀跌阶段 适用使用 追涨杀跌 模式 顺势策略 假突破的运用模式 反向2B策略 我们通常总是应该选择 趋势还将继续 这一边 只要这样的胜算才会大些 而惟有发生确凿无疑反转信号 我们才能判断一个既定趋势已经终结杰西 利弗摩尔说 要在投机市场赚钱 必须在正确的时机做正确的事情 即使一个人在大趋势的开始就判断正确 最好也要等到走势确定时 再入场操作 支撑与阻挡水平的角色互换 常见的支撑阻力位的研判方法 前期的高点 低点 重要成交密集区所处的价位 在支撑区和阻力区交易越久 成交量越活跃 该区域就越重要
6、 重要百分比回辙位 价格缺口大阳线大阴线的顶部 底部 半分位 趋势在实战中的运用 做趋势的朋友顺应中等趋势的方向交易在上升趋势中 乘跌在支撑处买入 在下降趋势中 逢涨在阻力位卖出 出入信号五法则 1 上升趋势买进 下跌趋势卖出2 支撑位买进 阻力位卖出3 向上突破买进 向下突破卖出4 向上假突破卖出 向下突破买进5 在横盘趋势停顿的下沿买进 上沿卖出 顺势法则 T 0 在分时图上 如果价格主要在均线上方运行 以支撑位买 做多 为主在分时图上 如果价格主要在均线下方运行 以阻力位卖 做空 为主在分时图上 如果价格在均线上下方漂忽不定 按照 夹板 模式对待耐心等待和把握突破及假突破行情 夹板法则
7、夹板 震荡 行情的特征 价格通常运行在一个特定的支撑与阻力的区间 在K线图表上 阴线和阳线交替出现 成交量呈现不规则地放大和缩小 均线有走平的倾向 且错综缠绕 成交量有渐趋萎缩的特征 震荡行情中的对策 市场通常耗费大约70 的时间运行于震荡行情中 历史反复证明 市场在发生有效突破之前将反复试探整理边界平均3次 5次沿支撑和压力线做高抛低吸 也可只做日内超短线行情值得一提的是 窄幅震荡市场的末端 市场往往以缩量的方式为震荡画上句号 然后展开强烈的趋势行情 夹板的运用 夹板上轨卖出 下轨买进夹板通常为持续形态 但长时间 疲弱 沉缓的夹板一旦出现在价格底部区域则很可能产生反转 夹板的安全最小测量规则
8、由宽度给出 价格走出形态的点数 至少应该达到形态自身的顶部线和底部线之间点数距离 当然 价格很可能走得更远 一般来讲 每次抵达最小预测数都会产生反弹或回撤 上界线被突破后则可能形成支撑 下界线被突破后则可能形成压力 夹板本身对未来价格走势具有支撑和压力的作用 突破法则 突破在实战中的运用 有效突破震荡区间的高点 买进有效突破震荡区间的低点 卖出在重要成交密集区交易越久 成交量越活跃 该区域就越重要 有效突破后往往是大机会的来临 突破在伦铜中的运用 假突破的2B法则 伦铜的实例 突破信号的过滤器 价格过滤器 以价格突破的幅度为标准 股票市场一般为3 期货市场一般为1 时间过滤器 以价格突破后时间
9、为标准 一般采用三天或者是两天原则 含突破日 成交量过滤器 在向上突破时 必须伴随着成交量的大幅增加 而向下突破时则不一定需要成交量增加 但须留意观察以后两至三天的走势方可确定 保障资本 你首先必须以保本为第一要务 在保本的基础上再考虑怎样赚钱 保本的办法只有三个 一是快速止损 二是别一次下注太多 三是分散投资 关于止损 不止损的后果 浅套 深套 长套 巨亏出场赚钱的公式 亏钱不等于失败 亏小钱是成功交易的必然组成部分 止损类型 1 资金止损2 技术止损 止损规则 任何一笔交易风险都控制在低于总金额的2 5 的水平 保护本金不受重大损失保护浮动盈利不化为乌有 技术性止损 资金管理的要诀 从风险
10、方面理解资金管理从资金总量方面理解资金管理 追求优异 确定报偿一风险比 3比1让赢利充分增长 把亏损限于小额止赢 顺势而为 关于趋势的方向和类型趋势中的辩证法趋势是你永远的朋友 一致性的交易 计划你的交易 交易你的计划赢利和正确能够划等号吗 应该忘掉你的入场价吗 进场和出场的依据保持一致 心态与意志力 甘做孤独者 保持足够的耐心和自制力永远保持对市场的敬畏纪律和执行力永远是投资中最重要的力量 切忌一满仓操作 期市有句俗话 满仓者必输 满仓操作虽然有可能使你快速增加财富 但更有可能让你迅速暴仓 事事无绝对 即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响 财富的积累是和时间成正比的 这是
11、国内外期货大师的共识 靠小资金盈取大波段的利润 资金曲线的大幅度波动 其本身就是不正常的现象 只有进二退一 稳步拉升方为成功之道 防范方法 绝不满仓 以防补仓或其他情况的发生 切忌二停板开反向仓 很多新投资者 喜欢在停板的时候开反向仓 虽然有时运气好能够侥幸获利 但这是一种非常危险的动作 是严重的逆势行为 一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓 直至暴仓 防范方法 绝不在停板处开反向仓 切忌三不认输 很多投资者就是犟脾气 做错了从不认输 不知在第一时间解决掉手中的错单 以至让错误不断地延续 后果可想而知 我就是不信它不涨 我就是不信它下不来 这种心态万万要不得 防范方法 承认自己有错的时候 不存
12、侥幸心理 坚决在第一时间止损 切忌四测顶测底 有些投资者总是凭主观判断市场的顶部和底部 结果是被套在山腰 砍也砍不动了 最终导致大亏的结局 防范方法 顺势而为 绝不测顶测底 坚决做一个市场趋势的跟随者 切忌五盲目跟风 听小道消息 不能否认期货市场中有主力 但无法肯定你跟随的那个主力就一定能赢 主力也通常会释放一些假消息来迷惑散户 防范方法 期货市场中始终都是虚实结合的 不要轻信小道消息 掌握科学的交易策略 并根据市场阶段不断调整策略 切忌六持仓综合症 这是投资者的一种通病 症状 表现为 当手中无单时手痒闲不住 非要下单不可 手中有单又恐慌 一旦市场朝反方向运作 就不知如何是好 认为机会不断 总
13、是想不停地操作 结果越做越赔 越赔越做 究其原因 主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾 心中没底 殊不知休息也是一种操作方法 防范方法 守株待兔 猎豹出击 市场无机会便休息 有机会果断跟进 止盈止损坚决执行 关于瑞达 1 全国首批通过中国金融期货交易所业务系统压力测试 达到全面结算 特别结算会员技术要求的期货公司 2 全国第三家获得金融期货经纪业务资格的期货公司3 全国首批取得中国金融期货交易所会员资格的十家期货公司之一4 开通交通银行 工商银行 建设银行 农业银行的全国银期转账系统5 目前国内营业网点最多 市场交易量最大的期货公司之一 瑞达的优势 历史悠久 管理规范强大的信息优势与研发能力专业培训与点对点服务结合瑞达期货是您忠诚的终身事业伙伴 用我们的智慧与您同创辉煌 休戚与共 坚持不移 期货投资的程序 1 选择期货经纪公司 2 与期货经纪公司签署代理协议 3 开设期货交易帐户 资金帐户与交易帐户 4 注入期货交易保证金 5 实施交易计划及帐户监督 开户流程 保证金存管制度 保证金监控中心 保护投资者资金安全 下单 填写详细信息 查询各项信息 愿您与财富共舞
