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1、 总账及固定资产模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编 者:王珺第一部分 系统管理1、 注册与设操作员：双击“系统管理”“系统” 注册选择用户名为admin 确定权限操作员增加输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）增加重复以上操作可增加不同的操作员退出。2、建立新帐套：系统注册用户名为admin 确定帐套建立输入帐套号、帐套名称、启用会计期下一步输入单位名称、单位简称下一步选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打下一步设置存货、客户、供应商是否分类完成是修改分类编码方案确认修改数据精度定义确认创建帐套成功确定。3、财务分工（1） 设置帐套主管：单
2、击权限菜单权限选定操作员全名选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打是。（2） 其它操作员赋权：单击权限菜单权限选定操作员全名增加双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限确定退出。4、会计数据备份与恢复（1）备份系统菜单下注册选择用户名为admin，输入密码确定帐套输出选择帐套号确认选择备份目标确认硬盘备份完毕确定 （2）会计数据恢复系统注册选择用户名为admin，输入密码确定帐套引入在“查找范围”框找出备份文件的存放位置选定UFErpAct.Lst文件打开此操作将覆盖帐套
3、当前的所有信息，选择“是” 提示“账套引入成功” 确定。5、修改帐套： 系统注册选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度确定帐套修改可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）完成确认修改帐套么？是确认分类编码方案确认数据精度定义修改帐套成功确定。6、清除异常任务及单据锁定 系统注册选择用户名为系统管理员admin名称，输入密码无密码即不需输）选择账套号，视图清除异常任务/单据锁定。第二部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员单击“确定”进入企业门户 2. 系统初始化 2.1. 设置供应商分类操作：单击“设置”节
4、点单击 “往来单位”单击“供应商分类”单击“增加”输入“类别编码”（按照编码原则）输入供应商分类名称单击“保存”单击“退出2.2. 设置会计科目（注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”“财务” “会计科目”l 增加科目：单击“增加”在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）单击“确定”点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目单击“退出”l 修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”单击“修改”按钮直接修改科目修改完成后单击“确定”单击“返回”
5、l 删除科目：选中要删除的科目单击“删除”按钮选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目2.3. 设置凭证类别操作：单击“设置” 单击“财务”单击“凭证类别”单击“记帐凭证”单击“确定”单击“退出”（对凭证不做科目限制）2.4. 录入期初余额操作：单击“业务” 单击“期初余额”输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。3. 日常操作（填制凭证出纳签字审核凭证记帐结帐），查账（在记帐之后，可以查账）3.1. 填制凭证操作：单击“
6、凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮（或按F5）输入相关信息（包括摘要，科目，金额）凭证输入完成单击“保存”（ 或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别 与 凭证日期不能修改3.2. 凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。3.3. 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改。操作：单击“填制凭证”，打开界面再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证3.4. 删除凭证l 先作废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张”、“下张”、“首
7、张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废” 字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，则取消“作废”字样l 凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。 操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单 “整理凭证” 选择要整理的月份，按“确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮是否整理凭证断号单击“是”系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。3.5. 审核凭证注意：
8、不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员操作：更换操作员：单击“系统”菜单单击“重注册”审核操作：单击“凭证”节点单击“审核凭证”，在查询的条件中选择，单击“确认”在审核凭证列表中，单击“确定”打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。l 可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击“审核”菜单单击“成批审核”或者“成批取消审核”l 已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。3.6. 记帐审核凭证之后，就可以开始记帐。操作：在“凭证”下单击“记帐”选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐）单击“全选”单击“下一步”单击“下一步”单击“记账”试算平
9、衡表，单击“确定”系统记账，提示“记帐完毕”记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账（客户、供应商、部门、项目）等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办？先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改3.7. 如何取消记账：l 操作：单击“总账” “期末”菜单中的“对帐”键盘上同时按Ctrl+H键显示“恢复记账功能被激活”单击“确定”单击“退出”l 单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”单击“确定”按钮4. 月末结账每月月底结账之前做下列检查：l 检查本月业务是否全
10、部已记帐，（有未记账凭证不能结账）l 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账l 结账前，最好进行数据备份操作：单击“期末”单击“结账”单击要结账的月份单击“下一步”单击“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对单击“下一步”，显示是否通过工作检查单击“结账”5. 取消结账：操作：单击“期末”单击“结账”选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6输入主管口令单击“确认”取消结账记号“Y” 第三部分 UFO报表操作手册6. 打开报表单击“财务会计” 单击“UFO报表“单击“文件” “打开”，如下图。在“打开”窗口中选择打开的报表。打开报表如下图7. 报表取数7.1. 追加
11、表页注意：UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据。设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了“第2页”。7.2. 录入关键字路径：在“数据”“关键字”“录入”，如上图。或者如下图利用快捷按钮。录入要填表的单位名称，和报表的填制时间（会计期间），如下图。单击【确认】按钮，系统弹出如下图所示注意：由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图7.3. 表页不计算报表计算完毕可以单击【保存】对报表进行保存。如果该报表，已
12、经打印上交等，不再希望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行“表页不计算“操作，以避免由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如下图，“数据”“表页不计算”。8. 报表重算如果总账数据做了修改或调整，需要UFO报表重新从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据一致，可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。8.1. 表页重算路径：“数据”“表页重算”单击【是】按钮，开始重新计算屏幕显示的表页。8.2. 整表重算路径：“数据”“整表重算” 注意：l 整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进行“表页不计算”操作，将全部进行重新计算，所以进行此操作时，可能造成某些数据
13、无法恢复。l 如果表页进行了“表页不计算”的操作，该报表无论是表页重算还是整表重算，报表均不进行重新计算，如果要此表页进行计算，请先取消“表页不计算”的标识。如下图：9. 报表修改9.1. 报表状态切换将报表转换为“格式”状态，在打开报表的状态下，单击左下角的“数据”按钮。如下图所示。l “数据”状态是在报表设置好了之后，根据所设置的公式，以及报表关键字进行取数，并显示报表数据的状态。l “格式”状态中，可以对报表格式，取数公式进行设置等。可以在键盘上同时按下“Ctrl+D”键，进行格式和数据之间的切换。9.2. 报表项目修改如上图所示，删除资产中“材料”一项，如图选择A12到D12，单击键盘上【DEL】键，。为了让报表好看，将后面的行补上来，可以复制后面行，向上粘贴修改之后如下图所示。9.3. 边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域，如下图对A16到D16进行边框设置，在选择该区域之后，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“单元属性”。在“单元格属性”窗口中，可以单击【外边框】或【内边框】进行边框设置。注意：单元格属性窗口中可以对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置。单击【确定】按钮，完成选择区域边框设置。9.4. 关键字设置单击选择需要设置关键字的单元格，单击“数据”“关键字”“设置”，如下图所示。在如上图“设置关键字”窗口中选择需要设置的关键字，如“年”，单击
