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1、 碳酸钡市场风险分析报告一 技术水平风险技术水平的高低，是决定其风险管理策略选择的重要因素之一。我公司在同行业中拥有较高的技术水平，如：研发部总监曾经是红星发展研发部的总工程师，特别是在钡锶类领域研究上取得多项技术上突破，多篇文章在专业杂志上发表，而她最近才发表的2010-2015年中国碳酸钡行业深度调研与投资前景预测研究报告中对国际碳酸钡行业的未来需求走向潜力及投资前景进行了细份的预测研究，为了不泄露技术，很多公司一般倾向于采用控制性较强的风险管理模式，如采用独资形式以加强技术的控制，结合我公司的实际情况，同样可以沿用这种模式。在如今市场经济的体制下，产品更新的周期是市场占有率的一大杠杆，所
2、以产品开发越显得尤为重要，又加之我公司又是依托高科技的行业，因此技术创新和制造研发新的技术更加重要。纵观我们这个产业，很明显它是属于高成本产业，另外它的原材料价格波动大，还有出厂价受到多方面因素的制约，因此，要想解决我公司的这个发展瓶颈，目前的当务之急唯有加大技术研发及创新，找到更加合理的替代原料或是在流程中节省材料，如果在这两方面有一得以解决，我公司将会迎来一个更加美好的明天。二 竞争风险在市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。1. 市场风险的系数 由如下几个方面因素决定：竞争双方的竞争度、成本
3、、竞争规模。我公司虽依靠着红星公司的技术，在成本方面得到了有效的控制，但由于出厂价受多方面因素的制约，所以我们的利润要实现最大化有一定有阻碍，但我们的市场风险有效控制是占绝对优势的，因为出厂价是“一刀切”的，所以此时成本的收回和利润的实现只有成本投入这唯一的杠杆来度量，因此多方面分析我公司在这一块的竞争中当中处于有利地位。 2.市场竞争的竞争度 表现为企业间在争夺市场占有率、提高销售额和盈利率等方面的抗衡状态。市场竞争越激烈，竞争双方所面临的风险就越大。由于我公司在成本方面得到了有效的控制，也就是我们目前的盈利率是有了，因此我们这下要的就是销售额和市场占有率，所以现在我们的首要任务是拓展市场占
4、有率，提高市场份额，简而言之，就是尽可能的卖出更多的产品，同时可以提高公司的知名度来辅助销售。 3.市场竞争的方式 竞争方式是竞争双方在竞争时所采取的手段和策略，一般可以划分为价格竞争和非价格竞争两类。若价格竞争较为激烈，特别是竞争双方轮番降价，经常造成两败俱伤，这是我们都不想见到的，这也偏离了我们实现利润最大化的宗旨。所以，不建议公司采取降价的竞争模式，应在提高产品质量和减低产品成本的角度加强公司竞争力。所以的这些都可以看出来我们又回归到了技术层面，因此加大技术的力度，才能在其他公司打出降价策略时让我们立于不败之地。三财务风险目前，我公司的财务风险主要来自于：1. 复杂多变的外部环境 包括经
5、济环境、法律环境、市场环境等因素，这些因素虽都存在于公司之外，但无疑会对公司产生重大影响，这势必要求我公司决策者们要更多的适应它们的变化。而公司能否适应其变化取决于未来的获利能力，取决于公司的资金规模、主营收入及利润等的增长。我公司现处于起步阶段，外部环境的变化对我们尤为重要。2资产的流动性及盈利能力差。资产的流动性一般指资产的变现能力，资金缺乏、存货积压等是资流动性不强的表现；另外从长远来看，企业想要抵御财务风险，必须有良好的盈利能力， 因为利润是企业长远而稳定的资金来源，也是企业偿债和信用的保障，一般来讲， 盈利越强，引发财务风险的可能性就越小。企业的盈利能力可以用总资产净利润率及股东权益
6、净利率等指标来反映。我公司初级阶段，流动性和盈利能力还未达到一定的高度，所以更应注重资产的管理和流动性变现能力。应对财务风险，我们应当：1. 以内控制度来防范财务风险 内控制度一般来讲应包括财务会计制度、内审制度、人事行政制度、营销制度及采购制度等，这些具体的制度制订规则决定于企业的行业性质、规模大小等因素。良好的内控制度可以提高效率，预防资源的损失；对外可提供可靠的报表；促进企业合规经营、财务报告真实可靠和经营结果的效益，所以内控制度是财务风险管理的必要环节。利用内控制度防范风险一般有建立科学的预算管理体系、合理控制现金流量、客户信用分级制度、设置财务指标预警及内审制度等。2. 以报表分析法
7、防范财务风险 现金流量表分析是指对现金流量表上的有关数据进行分析、比较，从而了解企业的财务状况及现金流量情况，发现企业在财务方面存在的问题，预测企业未来的财务状况，提示企业的支付能力，为企业的的决策层提供依据。而稳定的现金流对企业来说至关重要。不仅是企业偿债的根据，也是评价企业资产盈利能力及抵抗风险的的重要依据。四政策风险投资者与所投项目不在同一个国家或贷款银行与贷款项目不在同一个国家都有可能面临着由于项目所在国家的政治条件发生变化而导致项目失败、项目信用结构改变、项目债务偿还能力改变等风险，这类风险统称为项目的政治风险。可分成两类：（1）国家风险。即项目所在国政府由于某种政治原因或外交政策上
8、的原因，对项目实行征用、没收，或者对项目产品实行禁运、联合抵制，中止债务偿还的潜在可能性；（2）国家政治经济法律稳定性风险，即项目所在国在外汇管理、法律制度、税收、劳资制度、劳资关系、环境保护、资源主权等与项目有关的敏感性问题方面的立法是否健全，管理是否完善，是否经常变动。对于我公司的政策风险而言，由于中共中央政治局召开17届五中全会，在会中仍然坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，所以我公司一定力争在工作流程中的各个环节做到最大量的节省，但就整体来看，四于我公司是红星公司旗下的子公司，因此我们有着它的庇护，只要不做法不容的事情，所以这一项风险对于我司来说，我们的母公司它已经给我们解决了，并且它得到政府的扶持，又加之政府出台的多项优惠政策，因此让我公司更上锦上添花。五环境保护风险鉴于在项目融资中，投资者对项目的技术条件和生产条件比贷款银行更了解，所以一般环境保护风险由投资者承担。包括：对所造成的环境污染的罚款、改正错误所需的资本投入、环境评价费用、保护费用以及其他的一些成本。由于我公司主要从事是不可再生能源型的企业，因此，我公司在这个层面上的风险系数不容轻视，务必将环境保护风险降到最低点。
