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1、苏州供电公司资本性项目预算编制1. 范围本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。2. 控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。3. 主要涉及部门q 规划计划部q 生产技术部q 配电运行部q 总经理工作部q 信息中心q 财务与产权管理部4. 主要前提和假设q 年度项目计划是资本性项目预算的基础5. 主要控制点q 规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算q 规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算q 财务与产权管
2、理部预算管理专责调整并编制总资本性支出预算q 财务与产权管理部主任审核总资本性支出预算6. 流程说明步骤说明负责人输出1.总经理工作部/信息中心编制非项目非生产固定资产预算1.1 相关部门根据年度计划编制年度非项目办公设备、车辆及房屋预算和相应的报废预算1.2 总经理工作部/信息中心预算协调员汇总预算，比照计划进行复核。信息中心负责所有信息建设相关资产，其余资产由总经理工作部负责1.3 总经理工作部/信息中心主任审批后交发展计划部总经理工作部/信息中心预算协调员总经理工作部/信息中心主任非项目非生产性新增固定资产预算和报废预算2生产技术部/配电运营部编制非项目生产性固定资产预算2.1 生产技术
3、部/配电运营部根据年度计划编制年度非项目生产性固定资产预算和相应的报废预算2.2 生产技术部/配电运营部预算协调员汇总预算，比照计划进行复核2.3 生产技术部/配电运营部主任审批后交发展计划部生产技术部/配电运营部预算协调员生产技术部/配电运营部主任非项目生产性新增固定资产预算和报废预算3. 规划计划部提交资本性支出预算3.1 规划计划部汇总基建、技改、业扩、大修（损益类）及非项目性固定资产支出。3.2 生成资本性支出预算,交部门经理审核后交财务部预算处规划计划部规划计划部部门经理资本性支出预算4.财务与资产经营部编制资本性收支预算4.1 资金管理专责编制贷还款预算4.2 预算管理专责整理计划
4、部和财务部资金管理专员提交预算表格,编制总资本性支出预算，并与财务部各专职协商进行调整后交部门主管经理审核4.3 部门主管经理审核后通过财务部资金管理专员财务部预算管理专责财务部主任贷还款预算资本性支出预算总表7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率非项目新增固定资产预算和报废预算总经理工作部/生产技术部/配电运营部需求部门或单位、固定资产类别、固定资产名称、固定资产型 号、购买数量、单价、总金额等固定资产编号、使用部门、固定资产原值、折旧额、净值等1规划计划部年度贷、还款预算财务与产权管理部资金管理专员贷还款及债权投资的项目名称和金额1财务与产权管理部预算管理专责年度资本性支出预算总表规划计划部生产技术部配电运营部所有项目的类别、编号、名称、实施单位、建设规模、概算总额、项目中资产报废情况、项目中资产拆除备用情况、工程的时间节点、工程最终转固值等1规划计划部财务与产权管理部年度
