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1、G24 最大十家金融机构同业融入情况表 填报说 明 第一部分 引言 本报表旨在收集有关填报机构融入的结构性与稳定性情况 以此来 分析填报机构的流动性风险状况 第二部分 一般说明 1 报表名称 最大十家金融机构同业融入情况表 2 报表编码 银监统0017号 3 填报机构 国家开发银行 国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行 农村合作银行 城市信用合作社 农村 信用合作社 外资法人银行 外国银行分行 企业集团财务公司 信托 投资公司 金融租赁公司 汽车金融公司 消费金融公司和邮政储蓄银 行 4 报送口径 频度及时间 法人汇总数据 季报 为季后18日 内 5 报送方式 以电子报表形
2、式报送银监会 6 数据单位 万元 百分比 7 四舍五入要求 金额保留两位小数 百分比保留两位小数 8 填报币种 本表要求以本外币合计人民币数据填报 银行业金 融机构将外币折算为人民币时 应按照报告期末最后一天国家外汇管理 局公布的人民币兑美元 欧元 日元和港币的基准汇价进行折算 美 元 欧元 日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算 汇率 以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时 国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定 第三部分 具体说明 A排序 指填报机构按照同业融入余额 从大到小地排列最大的 十家金融机构的顺序 最大一家金融机构填报在 1 行 其余金融机构 按照
3、顺序依次填报 2 3 10 B金融机构名称 境内金融机构 包括外国银行分行 的名称是 填写金融许可证上的正式名称 境外金融机构 没有在中国设立分行 的名称填写其根据注册地法 律正式登记注册的名称 没有中文名称的 可以用英文名称填报 C金融机构代码 境内金融机构 包括外国银行分行 填写金融 许可证上的金融机构代码 境外金融机构 没有在中国设立分行 的代码 可以由填报机构自 行编写或不填列 D同业融入余额 指填报机构通过同业拆借 同业存放和卖出回 购款项等业务获得的资金来源 以法人为基础合并填报 其中 E同业拆入 含回购 余额 指填报机构同业拆入和借入 及卖出回购款项的资金余额 应以法人为基础合并
4、填报 即将每一家金 融机构及其分支机构的所有同业拆入合并在一起 在其法人名称下填 报 比如填报机构从中国工商银行北京分行 中国工商银行石家庄分行 拆入的资金 应统一以中国工商银行的名义填报 卖出回购款项 反映填报机构在回购协议下 按照先卖出再按固定 价格买入的票据 证券等金融资产所融入的资金 F占负债合计的比重 指同业拆入 借入和卖出回购款项的余额 占填报机构负债合计的比重 第四部分 核对关系 1 表内核对关系 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 适用于D E列 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 1 D 1 E 2 D 2 E 3 D 3 E 9 D 9 E 10 D 10 E 11 D 11 E F D 12 B 适用于1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11行 2 表间核对关系 G24 12 B G01 49 C
