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1、SAP ERP Blue PrintSTECBlueprint 组织结构及代码总体概要设计上海实业交通电器有限公司SAP ERP 实施项目业务蓝图设计To-Be Process Document 组织结构及代码Cross-Function Design 版本管理：当前版本: 最新更新日期:最新更新作者: 陈立升作者: 创建日期: 修订历史版本号更新日期修订作者主要修订摘要1.0陈立升初始创建文档审批：公司姓名签署日期TO BE业务流程的确认STEC财务业务负责人财务关键用户销售业务负责人销售关键用户采购业务负责人采购关键用户内部IT人员SAPFI/CO顾问SD/LE顾问MM/MW顾问批准STE
2、C项目经理项目经理（副）SAP项目经理图例: 图标定义图标 定义SAP 事务SAP系统外事务SAP系统内判断SAP系统外判断SAP 文档SAP系统外文档开始/结束业务子流程目录1概述72FICO蓝图设计总览82.1FICO系统组织图82.1.1组织要素82.1.2编码规则和定义102.2主数据102.2.1会计科目主数据102.2.2固定资产主数据112.2.3成本要素主数据112.2.4作业类型主数据122.3交易数据132.3.1会计期间132.3.2凭证类型132.3.3外币业务132.3.4税务处理132.3.5成本中心会计132.3.6产品成本控制143MMWM蓝图设计总览163.1
3、MMWM系统组织图163.1.1组织图163.1.2组织要素173.1.3编码规则和定义183.2MMWM概要设计213.2.1供应商科目组与编码规则213.2.2付款条件213.2.3单据类型和编码范围213.2.4IM移动类型及说明223.2.5评估类定义234SD蓝图设计总览254.1SD系统组织图254.1.1组织图254.1.2组织要素264.1.3编码规则264.2主数据描述274.2.1客户主数据定义274.2.2客户信用额度274.2.3客户料号主数据284.3系统功能284.3.1单据类别284.4销售计价294.5拣配304.6信用额度管控304.7运输及运输成本计算304
4、.8报表/接口/功能增强304.9术语与名称解释315PP蓝图设计总览325.1计划订单类型及编码325.2正常生产订单类型及编码325.3试产生产订单类型及编码325.4专机生产订单类型编码325.5模具生产订单类型及编码325.6返工生产订单 - 装配一车间 (1100)编码325.7返工生产订单 - 装配二车间 (1100)编码325.8返工生产订单 - 装配三车间 (1200)编码325.9工作中心描述及编码335.10车间编码361 概述本份文档描述的是根据上海小糸车灯有限公司现有的组织结构设计在SAP系统中的组织结构设计图以及未来上海小糸各业务管理系统在SAP ERP中实现时的总体
5、概要设计。本设计是从不同的模块或是不同的角度来进行的，从财务的角度，从部品采购库存的角度和从销售库存发运的角度以及从生产制造的角度，在SAP ERP系统中定义了相关的组织结构和各应用的总体设计思想和概要设计参数。2 FICO蓝图设计总览2.1 FICO系统组织图2.1.1 组织要素n 科目表会计科目表是用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。几个公司代码可以应用同一会计科目表,但是一家公司只能应用一套会计科目表。小糸公司未来在SAP系统中定义一套会计科目表，即SKCN，会计科目编码长度10位。n 控制范围控制范围是用来定义公司管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析；在公司代码和
6、控制范围之间存在着一定的对应关系。一般地，在公司代码和控制范围之间可以是一对一的关系，一个控制范围在考虑跨公司成本分配时也可以包括几个公司代码。小糸公司未来在SAP系统中定义的控制范围是1000并与公司代码一一对应。n 公司代码公司代码是独立的会计核算实体，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位。本次项目实施的公司代码只有一家，即上海小糸车灯有限公司，即代码1000。n 成本中心成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层级结构的某个节点，标准层级结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的
7、关系。标准层级结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层级结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层级之外自己定义需要的成本中心组。小糸公司成本中心组织结构参考附件：TotalCost CenterDescription10005105制造费用5105BMC表处车间5105BMC01表处1车间5105BMC03表处3车间5105DLC动力车间5105DLC01动力1车间5105DLC03动力3车间5105GZC工装车间5105ZD装配车间5105ZD01装配1车间5105ZD02装配2车间5105ZD03装配3车间5105ZJC专机车间5105ZSC注塑车间5105ZSC01注塑
8、1车间5105ZSC02注塑2车间5105ZSC03注塑3车间6601销售费用6601GZSW事务所6601XSB销售1部6601YWLB物流部6601YZBB质保部6602管理费用6602CWB财务部6602DZJ电子技术部6602FWHZ法务合作部6602GHB事务所6602GY采购部6602KF开发部6602MJB模具部6602RJB人力资源部6602SCB生产制造部6602SCZ生产准备部6602SJB生产技术部6602WLB物流部6602XGC第三工厂6602XGC01生产部6602XSB销售部6602XXB信息部6602ZBB质量保证部6602ZJB总经理办公室2.1.2 编码规则
9、和定义n 科目表 小糸科目表代码设置为4位编码，即SKCN，前2位是上海小糸英文Skoito前2位，后2位表示国家。n 控制范围 小糸控制范围代码为4位编码，即1000。n 公司代码 小糸公司代码为4位编码，即1000。n 成本中心 成本中心代码沿用小糸公司现有部门代码。前4位表示成本中心的费用类别，后面2位或3位是部门拼音首字母。2.2 主数据2.2.1 会计科目主数据会计科目：上海小糸公司的会计科目将按国家会计制度规定并结合小糸实际情况进行编码，前四位采用国家规定的科目号。帐户组：帐户组是对会计科目的分组，对每个帐户组可以设定单独的编码范围和长度以及会计科目维护界面的字段状态。小糸车灯有限
10、公司定义的帐户组如下：序号帐户组说明起始编号结束编号1ZC资产类科目 100000000019999999992FZ负债类科目200000000029999999993GT共同类科目 300000000039999999994SYZ所有者权益类400000000049999999995CB成本类科目 500000000059999999996SY损益类 600000000069999999997INL初始化科目 99990000019999000003上海小糸公司会计科目表参见附件：2.2.2 固定资产主数据固定资产主数据：记录固定资产的基本信息及相关控制信息如：折旧方法、年限和资产所属部门(
11、成本中心)。上海小糸公司固定资产需要维护的主要信息内容如下：资产名称、型号、购买时间、成本中心、使用状态、折旧方法、账面折旧等信息。固定资产类别：是对固定资产主数据的分类，相同类型的固定资产采用同一编码规则、折旧方法、折旧年限和主数据维护的字段状态。不同资产分类对应不同资产总账科目，其具体资产分类如下：2.2.3 成本要素主数据成本要素主数据：成本要素是成本会计的记账基础，就象财务会计用会计科目记账一样，成本要素是成本会计在收集直接和间接成本的载体，不管对于实际的还是计划的成本，都是通过成本要素，记账到成本对象中。系统中的成本要素分为初级成本要素和次级成本要素。初级成本要素：初级成本要素是用来收集从其他模块（例如FI/MM等）产生的成本，初级成本要素一定是损益类的总帐会计科目。因此，在会计科目表中，以4或5开头的损益类科目中都可以是初级成本要素。初级成本要素的创建前提是总帐科目已经创建，可以在创建总帐科目的同时就创建成本要素，也可以在创建总帐科目之后，在管理会计模块中创建初级成本要素。对上面提到的初级成本要素，其成本要素类别都是1。次级成本要素：次级成本要素仅用于管理会计的内部分配，使成本费用在管理会计成本对象之间变化，对FI总帐没有影响
