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1、. . .花生专业合作社改扩建项目可行性研究报告 X有限责任公司二一年九月目 录第一章 总论21.1项目背景21.2研究依据与范围31.3主要技术经济指标4第二章 项目背景及建设必要性52.1项目的提出背景52.2项目的必要性9第三章 企业与工艺介绍113.1企业简介113.2生产工艺12第四章 场址选择与主体工程建设154.1建设条件154.2场址选择204.3总体布局254.4主体工程建设284.5 给排水设计方案304.6 消防设计方案314.7电气设施设计方案334.8 清洁设施设计方案35第五章 工程节能385.1设计依据385.2设计原则385.3能耗分析385.4节能方案39第六
2、章 环境影响评价436.1 环境影响评价依据446.2施工期间污染的防治446.3项目运营期间污染的防治466.4环境影响预测48第七章 劳动安全与卫生507.1劳动安全内容与原则507.2设计依据517.3职业安全527.4卫生54第八章 项目实施进度与人力资源配置568.1项目实施进度568.2生产组织与人员培训58第九章 项目管理与招投标609.1项目管理609.2项目招投标60第十二章 市场营销计划639.1“卖点”分析639.2营销策略6310.1经营风险分析6410.2管理风险分析6410.3财务风险分析6510.4政策风险分析65第十一章 投资估算与资金筹措6611.1编制依据6
3、611.2工程投资估算6611.3资金来源67第十二章 财务分析6812.1论述6812.2流动资金6812.3投资使用计划6812.4处理成本估算6812.5财务盈利能力分析6912.6清偿能力分析7012.7不确定性分析7012.8财务评价结论73第十三章 结论与建议7513.1结论7513.2建议75.参考资料.第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称XXX花生专业合作社改扩建项目1.1.2项目性质改扩建1.1.3项目建设单位 XXX花生专业合作社1.1.4建设地点 大悟县X镇发展路8号1.1.5主要建设内容该公司的主要经营范围为：花生种植、加工、购销；花生种植技术咨询、培训；市场信
4、息服务；农副产品加工；花生油加工、销售。项目规划用地总面积46亩，总投资4000万元人民币，前期已投资1620万元，本次扩建投资2380万元，其中厂房建设500万元，占本期投资的21%；购买机器设备380万元，占本期投资的16%；补充流动资金1500万元，占本期投资的63%。项目拟定的建设内容包括主体工程、配套辅助工程和1条花生油生产线，其主要内容包括：（1）主体工程包括钢构厂房2间（1层，占地面积4008m2）；钢构库房1间（1层，占地面积2739m2）。（2）配套工程厂区内的供水、供电、绿化及其它辅助设施等。（3）1条花生油生产线，在这个工程中包括生产设备的安装与调试。1.1.6总投资及资
5、金来源项目总投资4000万元。其中，前期已投资1620万元，其中：购买土地1100万元；厂房建设500万元；购买机器设备20万元。本期投资2380万元，其中：厂房建设500万元，占本期投资的21%；购买机器设备380万元，占本期投资的16%；补充流动资金1500万元，占本期投资的42%。资金的主要来源：公司自筹项目资本金1080万元，申请银行贷款1300万元。1.2研究依据与范围1.2.1研究依据大悟县城市总体规划大悟县统计年鉴（2008） 2010年中央1号文件“十一五”期间中国食品行业政策环境；一般工业项目可行性研究报告编制大纲；投资项目可行性研究指南；建设项目经济评价方法与参数（第三版）
6、（国家发改投资20061325号文）；食品企业通用卫生规范(GBl488194)大悟县X镇X花生专业合作社改扩建项目可行性研究报告编制委托书 国家、省、市其他有关设计规范、规定 企业提供的相关资料1.2.2研究范围本项目可行性研究报告依据国家有关法令、政策、规程、规范、标准，对项目建设的必要性、企业现在及其扩建后的状况、生产工艺流程、产品的市场需求预测和营销计划、建设规模、建设内外部条件、工程技术方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措、社会效益和环境效应等进行研究。1.3主要技术经济指标主要经济技术指标序号指标名称单位指标备注1规划总面积亩463建筑占地面积m210327.814建筑总面
7、积m212195.485建筑密度%33.76容积率0.407绿化率%208厂房m26656.481层，钢构9库房m227391层，钢构10主体交易大楼m228003层，钢筋砼框架10花生晒场亩1521项目总投资万元400022本期投资万元238023建设总工期年1第二章 项目背景及建设必要性2.1项目的提出背景2.1.1国家食品加工行业发展前景中国是一个发展中的大国，农业在国民经济中占据极其重要的地位。改革开放20多年的实践表明，要保证中国经济的健康、稳定、快速发展，就离不开农业的发展、农民的富裕、农村的崛起。由于食品加工业是农业向工业自然延伸的产业领域，是与农业联系最为密切的产业，因此，发展
8、食品加工业对于解决中国的“三农”问题就具有了重要的意义。食品加工业是中国国民经济中的重要部门之一。它与农业存在着密切的联系,在中国农村经济进行战略调整中,它已成为优化农业结构、增加农民收入、提高农业竞争力的重要途径。食品加工业是中国就业和收入的一个重要来源,通过关联效应它将对中国国民经济增长起到重要作用。根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的预期目标，“十一五”时期国内生产总值年均增长7.5%，城乡居民人均纯收入分别年均增长5%，城市化率提高到47% ，全国总人口控制在13.6亿人。根据有关预测，同期我国城市居民的恩格尔系数预计将由2004年的37.7%下降到2010年的35%，平均生活
9、水平处于富裕型阶段；农村将由2004年的47.2% 下降到2010年的41.6%，平均生活水平从小康型向富裕型阶段转变。上述因素的共同作用将对食品消费总量和结构产生重要影响，即：虽然代表食品消费的恩格尔系数将下降，但仍位于居民消费支出比重之首，食品消费总量仍将不断增加，商品性消费日益取代自给型消费,工业化食品比重逐步增长，为食品工业发展提供巨大的市场空间。西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为食品工业创造了新的发展机遇。东北、中部和西部地区是我国重要的农业主产区，农村人口比重大，拥有丰富的食物资源，发展食品工业不仅潜力巨大，而且也具备了快速发展
10、的基础。“十一五”时期，在上述重大发展战略的共同推动下，这些地区食品工业发展的硬件、软件环境将不断改善，有利于进一步发挥区位优势和农业资源优势，发展成为我国重要的食品工业基地。全球经济和区域经济一体化进程的加快，为我国食品工业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。“十一五”时期，随着我国加入WTO过渡期的结束，国内食品工业对外开放程度将进一步加大。这有利于我国食品工业更好地引进国际先进的技术、设备和管理经验，合理利用国外食物资源保障原料供给，进一步拓展食品工业的国际市场。2.1.2食品工业面临的挑战（1）环保要求高、资源消耗量大，食品工业发展成本增加。一方面，我国食品工业企业规模普遍偏小，
11、远没有达到合理的经济规模，一部分企业难以支付污染治理的成本。另一方面，食品工业部分行业的能耗和水资源消耗比较大，不利于资源节约利用。按照建设节约型社会和环境友好型社会的要求，未来食品工业发展面临着加强环保治污和减少资源消耗的双重压力和约束，提高了食品企业的行业准入门槛。（2）食品工业发展受制于融资难问题。食品工业原料收购季节性强、资金用量大、需求集中，而食品加工企业大多利润率不高，靠自我积累发展的能力不足。目前的融资环境不利于食品生产企业获得金融支持。一是中小企业资产规模小、信用等级低、抵押物少，只有小部分能够获得商业性金融机构的信贷；二是民营企业由于政策的限制，难以得到政策性银行的资金支持；
12、三是农村信用合作社等涉农金融机构的力量有限，远远不能满足食品企业对资金的要求；四是部分大企业因位置远离城市，不动产价值低、变现困难，获得银行贷款的难度较大。（3）食品市场竞争日趋激烈，食品企业面临严峻挑战。一方面，外国资本进入我国食品工业十分活跃，利用其技术和资金优势，争夺国内市场，提高市场垄断能力，对技术水平相对落后、资金实力不强的国内食品企业造成重大威胁。另一方面，很多国家提高进口食品的检测标准，食品国际贸易的技术门槛和环保要求趋于增强，有的成为保护本国产业的非关税贸易壁垒。涉及产品范围会越来越广，监管措施越来越具体，我国食品出口面临的阻力增大。如欧盟和日本于 2006 年启动了更加严格的
13、食品检测新标准，对我国食品出口构成不利的影响。（4）对食品安全的要求提高，食品安全和卫生水平在食品工业中的重要性更加突出。随着人民生活水平的提高，食品安全问题越来越引起全社会的关注。食品加工既可以提高食品的质量，又可能增加不安全的因素。建立从原料生产、采购、贮运、加工到成品包装、销售等各环节的食品安全体系，是食品工业发展面临的重大课题。2.1.3项目发起背景“十一五”时期是我国以科学发展观为指导，实施新的国民经济和社会发展规划的重要时期，也是我国经济结束WTO过渡期，加快融入国际经济的关键时期。与“十五”期间所处的国内外环境有所不同，在这个时期，食品工业发展既要符合国家总体规划，满足全面建设小
14、康社会的要求，也要适应全球化过程中更为严峻的国际竞争环境，不断提高竞争力，实现更快更好地发展。新的形势和任务，将对我国食品工业产生重要影响。在国家中部崛起战略的大前提下，X的发展飞速前进，作为中部崛起的代表，各处的投资争先恐后的到来，包括食品加工业在内的各种行业依次在X发展起来。再加上X城市圈的提出，各种投资项目开始在X周边的县市出现，这也促进了地方发展的步伐。针对农业的发展，食品加工业也跟着迅猛的发展起来了，依附这样的一个发展形势，X周边城市的各种行业悉数建起来了。XXX花生专业合作社是一家综合性食品加工企业，其前身为大悟县鑫诚花生行，设立于2007年，原属X镇人熊建华的个人独资企业，2009年根据其业务的发展需要，为了带领其他农民共同致富，其企业形式已申请更为XXX花生专业合作社。专业从事花生的收购、花生油加工、销售，其合作社成员八位，注册资本222.8万元，资产规模28020万元，是目前全县规模最大的农产品加工型龙头企业。由于业务的扩展，原有的规模很难满足现状的需求，故XXX花生专业合作社斥巨资引进新的生产设备并在原有厂房基础上扩建为集生产厂房、主体交易大楼、花生晒场于一体的生产厂区。2.2项目的必要性（1）
