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1、. . 油品码头工程可行性研究报告（案例） 参考资料一、总论（一）项目背景1. 项目名称港油品码头工程。2承办单位概况建设单位：港油品港务公司；法定地址： 法定代表姓名： 法定代表职务： 油品港务公司是由港务局1990年发起投资组建的独资子公司。（港油品港务公司基本情况这里从略）。3报告编制依据（1）港油品港务公司关于委托设计院编制港油品码头工程可行性研究报告的委托函；（2）国家计委关于港油品码头工程项目建议书的批复；（3）交通部港油品码头工程项目建议书；（4）中国国际工程咨询公司关于港油品码头工程项目建议书的评估报告；（5）所港油品码头工程工程环境影响报告书；（6）国家环保总局环函199号港
2、油品码头建设工程项目环境影响报告书审批意见的复函；（7）中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南；（8）港务局港总体规划；（9）交通部港口建设项目可行性研究报告编制办法；（10）交通部港口设计有关规范和技术标准；（11）业主提供的有关资料（清单附后）。4项目提出的理由与建设的必要性港油品吞吐量持续快速增长，由1995年的50万吨，增长到2000年的300万吨，年均增长速度43。港油品运输依靠临时措施不能满足运输的需要。根据全国和DB地区石油产品的生产销售发展趋势分析，总的油品市场格局在相当长的时间内仍将保持不变，DB地区油品外运将是长期和稳定的态势，港口油品吞吐量仍将稳定增长。FS石化公司等
3、输油管道及末站等已建成投产。因此，为适应油品运输发展和确保港口生产安全，提出建设本项目。本项目的必要性是：（1）适应港口生产和发展的需要港是DB地区油品进出口主要港口之一，腹地内有FS石化公司，LH油田石化总厂、LY化纤公司及AS和DQ等地的大型石化企业的油品需通过港口外运。FS石化公司和LH油田石化总厂建有从厂区到港的输油管线及末站。主要货主还有LY化纤公司、YK燃供公司等大企业，货源稳定。近年来港油品和油品吞吐量增长很快。预测2005年、2010年港油品吞吐量将分别达到450万吨、570万吨。港目前仅有一个使用年限为10年的应急性临时油品泊位和4个临时油品装卸点，现有设施能力不足限制了吞吐
4、量的发展，更不能适应未来吞吐量增长的要求，建设油品泊位是十分必要和迫切的。（2）降低石化企业成本和增强竞争力的需要港较其他港口距省中部及以北的石化企业距离近100200公里，使其成为腹地内石油化工企业进出口产品的理想地点，可以降低企业的运输成本，提高其经济效益，并最终提高其市场的竞争力。（3）DB地区油品码头布局合理化的需要DB地区每年大约有16001800万吨的油品经由DL港、港、JZ港三港运输。JZ港主要承担省西部地区炼油厂油品及油品的出口。DL港货主码头承担省南部地区石化公司的运量，1999年吞吐量800万吨左右。DL港务局公用码头和港共同承担DB地区其他运量。DL港公用码头承担铁水联运
5、量，1999年457万吨；港主要承担省中部及其以北地区的石化公司等企业的进出口任务，油品疏运以管道为主，1999年管道疏运量194万吨，占油品运量的80。由于港地理位置优越，铁路疏运比DL港近200公里，可降低陆上运输成本，有利于吸引DB地区新增加的运量。本项目建设将使得DB地区油品码头布局更趋合理。（4）保证港口生产安全的需要港为适应油品及油品运量增长迅速的需要，陆续建了一些临时过渡性质的油品装卸点5处。这些装卸点基本上布置在作业十分繁忙的杂货作业区内，作业分散和多头管理，既不利于生产管理，也不利于消防和环保，存在较大的不安全隐患，本项目的建设可以达到国家规定的安全标准，消除不安全隐患。（5
6、）完善港口总体布局的需要根据港总体布局规划，拟建项目所在区域，是规划的危险品及散货作业区，所以专用油品码头的建设符合港总体布局规划，并且其建设有利于促进港口功能的增强和生产布局的合理调整和完善。5项目的进展过程（1）1995年5月港务局正式提出建设本项目，并开展了投资机会可行性研究；（2）1995年10月业主委托设计院进行该项目的预可行性研究；（3）交通部1996年7月对该项目预可行性研究报告进行了行业审查，8月向国家计委上报了项目建议书；（4）1998年3月国家计划委员委托中国国际工程咨询公司对项目建议书评估（5）1998年10月国家计委经国务院同意批准了该项目建议书。批准的主要内容是建设3
7、万吨级油品泊位一个、5千吨级油品泊位2个、并相应建设防波堤和支航道，通过能力450万吨，投资估算6亿元，工期3.5年；（6）1999年港务局委托院对工程场地进行了地质勘察。（二）项目概况1. 建设地点港位于湾东海岸西侧，地理坐标N，E，陆路距DL港210公里，距市70公里；水路距QHD港130海里。本工程位于港总体规划的危险品作业区，即现有北防波堤外侧。2. 项目目标和建设规模（1）项目目标适应港口油品运输增长的需要，与炼油厂输油管道输油能力相配合。同时调整港口泊位的布局，消除港口生产不安全隐患，并且为危险品和散货作业区的开发建设奠定基础。本项目要满足港2005年油品及油品吞吐量发展450万吨
8、的基本要求。（2）建设规模根据2005年油品运输需求，结合国内外油运市场发展，拟推荐5千、3千、3万吨级油品船和5千吨级油品船为建设代表船型。建设3万吨级、5千吨级油品装船泊位各一个，5千吨级油品泊位一个，并相应建设内航道、防波堤和库区陆域等。设计能力为油品装卸量450万吨，其中油品400万吨，油品50万吨。3. 项目建设的条件（1）自然条件本项目位于港规划北区内，即现北防波堤外侧，港区海域浪小，基本不淤，航道稳定，自然条件较好，具备建港条件。（2）集疏运条件港口通过管道与FS石化公司和LH油田石化总厂相连，通过港区铁路专用线和两条疏港公路分别与HD铁路、HD一级公路和SD高速公路相连接，港口
9、集疏运条件良好。（3）外部协作条件港已建工程为本项目提供了很好的依托条件，供电、供水、导助航和通信等外部协作条件良好。当地建筑材料和砂石料来源丰富，供应有保障。4工程方案（1）总平面布置综合自然条件和已建工程情况等，提出港池北侧起步（方案一）和南侧起步（方案二）两个平面布置方案（详见附图）。在两个总平面布置方案中，其防波堤、防浪护岸布置相同，拟建三个泊位在港池中的位置及近期陆域利用位置不同。总平面布置方案一防波堤与码头布置合理，陆域罐储区、预留铁路装卸区及辅建区分区布置，且预留发展用地对港口未来发展的适应性较强，推荐总平面布置方案一。（2）装卸工艺根据油品品种和运量，考虑在每个码头上布置台输油
10、臂和台涡轮流量计，并相应管线和阀组。在万吨级码头上布置一登船梯。（3）水工结构对桩基与重力式结构进行了多方案比选，并重点对重力式方块结构与圆筒结构和桩基板梁式结构方案进行了比较，推荐方块方案。为提高码头泊位对船舶和货种的适应能力，3万吨级泊位为停靠5万吨级船舶和可同时停靠3千吨级和5千吨级船各一艘、5千吨级泊位为兼靠1万吨级船预留发展条件。5项目建设工期建设工期为3.5年（不包括前期设计）6项目投入总资金及效益情况（1）总投资估算为5.85亿元，其中固定资产投资5.80亿元，流动资金0.05亿元。固定资产投资中，静态投资部分为5.44亿元，动态投资部分为0.36亿元（建设期贷款利息）。（2）项
11、目资本金2.08亿元，由港务局用固定资产折旧、利润以及交通部安排港口建设费解决。其余3.77亿元申请国家开发银行贷款，贷款部分尚未与开发银行签订贷款协议。（3）财务评价采用“增量”赢利分析、“总量”清偿分析的原则。增量全部投资的财务内部收益率为12.6，投资回收期为9.7年。项目赢利能力较好，清偿能力较强，现金流量情况良好。（4）经济评价采用“有无对比法”。本项目的效益主要是船舶在港停时节约和运输费用节约等。经济内部收益率为24，经济净现值为4.11亿元，本项目经济效益较好。（5）项目风险分析采用专家调查评估法。本项目在融资和外部环境两个方面存在相对较大的风险，其他方面的风险一般或较小。通过合
12、资经营方式和争取国家的支持可以规避，没有不可承担的风险。7主要技术经济指标主要技术经济指标表项 目单位指标备注设计通过能力万t/a450泊位数个3油品泊位5千吨级泊位个23万吨级泊位个1防波堤长度M654.2防浪护岸长度M1133.8建筑物面积m24012陆域面积万m231.2港池、支航道疏浚量万m3200.8疏浚土用于吹填造陆回填量万m3205.3吹填疏浚土272万m3道路、堆场面积m22400设备安装容量KW5570.9用水量T/d900电话装机容量门200港口定员人1642005年预测油品吞吐量万t450总投资万元58545固定资产投资万元58035新增运营资金万元510资本金比例35港
13、务局和交通部投入贷款比例65申请开发银行贷款建设期年3.5评价计算期年20财务基准收益率8.21银行贷款平均利率加平均投资风险因素增量投资内部收益率12.6增量投资财务净现值万元23918增量投资回收期年9.7年含建设期资本金投资内部收益率12.8投资利润率21.4运营期内平均利润总额与增量总投资之比资本金利润率24.5运营期内平均税后利润与增量资本金之比借款偿还备付率1.22.5还款期内等额还款,借款偿还期年9按偿债能力偿还现金流量比率103157还款期现金利息备付率大于200计算期内经济内部收益率24经济净现值亿元4.11二、吞吐量预测（一）港口现状1港口总体情况港地处半岛中部，是我国沿海
14、主枢纽港之一。港位于湾东海岸山西侧，港区条件良好，水深、浪小、不淤；通过CD铁路及SD高速公路与腹地相连接，集疏运条件便利。目前FS石化和LH油田在港建有各自的油品管道和输出末站。港共有生产泊位24个，码头延长4013米，年设计能力为1382万吨，其中万吨级泊位17个泊位，年设计能力1274万吨。全港完成货物吞吐量1998年1709万吨，1999年1903万吨，2000年2100万吨，超过设计能力2351。1995年1999年港口货物吞吐量以平均18速度增长，主要货种为矿石、钢铁、粮食、油品等。2油品装卸设施现状港现有5处油品及油品装卸点，能力160万吨。即：（1）布置在二港池内、1995年竣工投产的设计年限为10年的过渡工程码头，年设计吞吐量90万吨；（2）布置在二港池内液化气趸船码头，年设
