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1、 . . XX市XX棉业有限公司400型棉花加工改造项目可行性研究报告第一章 总论一、项目背景1、项目名称XX市XX棉业有限公司400型棉花加工改造项目2、承办单位概况XX市XX棉业有限公司始建于2006年，位于湖北省XX市屈家岭管理区易家岭，是从事籽棉收购、加工、自主销售锯齿棉的棉花加工企业。公司占地面积6.8万平方米，总资产3500万元，员工260人，其中各类专业技术人员52人，占总人数的20%，是一个极具活力和发展的新型民营企业。3、可行性研究报告编制依据（1）国家发改委、建设部以发改投资20061325号文发布的建设项目经济评价方法与参数（第3版）；（2）国家发展计划委员会以计办投资2
2、00215号文审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；（3）国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2005年本）；（4）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）湖北省人民政府湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（20042010年）；（6）棉花质量仪器化检验技术规范；（7）棉花加工企业基本技术条件（修订稿）；（8）棉花加工企业基本技术条件（试行）；（9）项目承办单位提供的其它相关重要资料。4、项目提出的理由与过程根据国家发改委关于棉花质量体制改革及调整产业结构、鼓励发展400型设备的要求，棉色改用国际通用色型，棉花加工从200型升级为400型，至2008年5月，淘汰200型棉
3、花加工设备，逐步与国际接轨。公司于2006年9月经XX市发改委审核备案批准为XX市仅七家400型棉花加工设备改造企业之一。400型棉花加工中型企业已列为国家重点发展项目之一，400型棉花加工企业是以400型配套轧花设备为主要设备，生产与国际棉花市场通用的标准棉包。项目单位按照国家发改委关于棉花加工改造升级的要求，采用与400型打色机相配套的具有国内最先进的全新棉花加工剥绒全套设备，项目投产后，可年加工皮棉约9500吨。二、项目概况1、拟建地点本项目选址XX市屈家岭管理区易家岭五三大道南侧，占地101亩。厂址平整开阔，易于施工。2、建设规模与产品方案项目建设总规模为年加工2.5万吨籽棉。产品方案
4、如下表所示：产品方案分配表产品名称产品规模（万吨/年）备注皮棉0.95棉籽1.3短绒0.1235回收棉0.0425 3、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金共计7632万元。经估算，项目财务内部收益率为20.58%，财务净现值为5273万元。从财务评价角度看，项目是可以接受的。4、主要技术经济指标本项目主要技术指标表如下表所示。主要经济技术指标表序号名 称单 位数 量备 注一装置规模万吨/年2.5二最终产品商品量万吨/年2.4161皮棉万吨/年0.962棉籽万吨/年1.33短绒万吨/年0.12354回收棉万吨/年0.0425三最主要的外购原材料（籽棉）万吨/年2.5四公用工程1电度/吨籽棉1
5、44五占地面积亩101六运输量万吨/年4.916七总定员人260八投资数据1投入总资金万元76322建设投资万元26322.1其中：建设期利息万元02.2其中：不含建设期利息的建设投资万元26323流动资金万元5000九筹资数据1流动资金借款万元50002自有资本万元2632十经济效益数据与指标1项目财务内部收益率%20.582项目财务净现值万元5273Ic=10%3项目投资回收期年5.784投资利润率%14.285项目运营第一年销售收入万元143526年平均销售收入万元176837年均总成本万元162898年均利润总额万元10909年均税收万元576.59第二章 市场分析一、全球棉花市场产销
6、形势分析2007/2008年度全球棉花产量预计为2570万吨，同比减少4%。全球棉花消费量预计为2720万吨，同比增长2%，供需缺口为150万吨。全球期末库存预计为1120万吨，棉花进口量为890万吨，同比增长9%。中国的进口量预计为320万吨，较上年度(230万吨)大幅增加。美棉出口预计减少，印度和巴西的棉花出口预计增加，占全球棉花出口的份额扩大。同时，乌兹别克斯坦、西非地区和澳大利亚的棉花出口预计减少。主要变数是中国以外地区的库存消费比和中国的库存消费比。2007/2008年度国际棉价上涨的根据是中国以外地区的库存消费比从58%下降到53%。尽管2007/2008年度国际棉价预计同比上涨1
7、4%，但2008/2009年度全球植棉面积预计同比增长不到1%，为3390万公顷(5.085亿亩)。2007/2008年度，棉花价格上涨没有和竞争作物同步，因此影响到了2008/2009年度的植棉面积。2008/2009年度，中国和印度的植棉面积预计小幅增长，巴基斯坦的植棉面积保持稳定，而美国的植棉面积继续减少。全球其他地区的植棉面积预计达到1100万公顷(1.65亿亩)，同比增长5%。同时，全球棉花平均单产预计提高4%，棉花产量预计达到2690万吨，同比增长5%。全球棉花消费量预计为2750万吨，同比仅增长1%，原因是棉花价格可能保持坚挺。下年度，全球棉花产需缺口仍然较大，期末库存预计下降到
8、1070万吨，同比减少5%。全球棉花贸易量预计为870万吨，中国进口需求的增加将抵消掉其他地区进口量减少。二、国内棉花市场的产销分析据中国棉花协会1月份最新调查预测，2007年全国棉花面积增加，单产下降，总产比上年略增，预计总产为780万吨，较上月预计数增加30万吨，再创历史新高。本期棉花产量增加的主要原因是，根据最新农业普查结果，一些棉区棉花种植面积较原预计增加。2007年12月份，全国棉花收购接近尾声，收购进度接近总产量的85%，收购价格小幅下跌。国内皮棉销售情况没有明显变化，价格保持基本稳定。纱产量及纺织品服装出口继续增长，增速同比回落。受配额即将到期影响，当月棉花进口数量大幅增加，但全
9、年进口量同比仍然减少。消费方面，受次级贷款危机影响，全球经济放缓，可能影响我国纺织品出口。纺织品服装出口经过两个月回落之后，去年11、12月份略有回升，但增幅仍然减少。据海关统计，2007年11月份，中国出口纺织品服装150.28亿美元，较上月增加0.79%，较2006年同期增长18.14%，增幅较上月减少2%。其中纺织纱线、织物及制品出口51.91亿美元，同比增长23.16%，服装及衣着附件出口98.37亿美元，同比增长15.66%。2007年，我国规模以上企业纱产量1996万吨，同比增长16.7%，纺织品服装出口1712亿美元，同比增长18.9%，增幅较2006年明显减缓。全球纺织业市场前
10、景不确定性日益增高，这与全球信用危机以及美国、欧洲的经济成长减缓的趋势一致，将对成衣零售销售带来冲击。美元急贬、原油价格持续攀升以及中国大陆纺织品输欧即将解除设限，这些都宣告着重大的改变。企业受到美国经济走缓的影响，将产生零售业销售衰退的结果。欧盟将自明年起对大陆纺织品取消数量设限，美国也将于后年跟进。由于美欧可能树立新的贸易障碍，因此，纺织业贸易的自由化可能引发全球采购趋势的大幅变更。人民币升值等原因导致纺织品出口增速有所减缓，短期内原料市场供应较为充足，但总体看国内棉花依然产不足需。三、国内棉籽市场分析2007年，国内棉籽市场呈现出少有的持续上涨行情，棉籽收购价由最初的0.80元/斤，上涨
11、到后来0.90元/斤，突破1.00元/斤关键，一举上冲到1.50元/斤历史高位，价格几乎翻倍，其涨势之强劲实属罕见。但本年度棉籽产量基本与上年持平，可见，其价格上涨主要与市场需求关系比较紧密。从公历年棉籽上涨轨迹来看，2007年8月份之前棉籽价格上涨主要是受棉籽收购后期，资源供应紧张的推动，进入9月份之后，全球农产品牛市给棉籽市场带来极度利多支持，市场惜售、连锁提价以及抢收等诸多因素，不断将棉籽以及产品价格推向历史新高，乃至年末涨势仍在加速。进入2008年之后，虽然有次贷危机，以及原油价格振荡的影响，但是全球农产品大环境利多的基调不会轻意改变，尤其是棉籽收购步入后期，供需关系紧张，还有可能走出
12、独立的强势。 （一）春节期间，棉籽收购价涨量难增 按惯例，每年春节之前，各地棉农为了落袋为安，支付数额较大的过节费用，一般都将集中交售手中的籽棉，各地籽棉购销和加工将出现阶段性的高潮。但今年有所不同的是，面对生产资料和生活必需品的大涨，棉花相对比价仍略显偏低，广大棉农至今对收购价格都不甚满意。从调查情况来看，存棉农户70%以上都没有交售意愿，人们仍比较认同“节后棉价上涨”观点。因此，虽然春节临近，各地棉厂籽棉收购价格也适度提高，籽棉收购仍非常有限，多数棉厂面临“难为无米之炊”的窘境。而另一方面，国内纺织业仍处于需求淡季，下游棉纱总体量、价乏力，纺纱厂进货谨慎，皮棉上涨仍比较迟缓，压缩了众棉厂购
13、销利润，生产积极性降低，开机率普遍不高，影响了棉籽产出量。面对不断膨胀的收购加工成本，以及供不足需的形势，众棉厂提价意愿较强，预计春节期间，国内棉籽将基本呈现价涨量难增态势。 （二）油涨、粕也热，推动棉籽价格上涨 进入元月之后，受国内外油脂整体行情大提价的支持，国内棉油价格继续保持强劲涨势。截止目前，国内一级豆油出厂价已经上涨到1280013000元/吨，而四级棉油最高出厂价仅达到11000元/吨，两者差价仍高达18002000元/吨，远大于正常水平。中下游经销商纷纷将采购重点转向棉油，一周来，尽管豆油价格已经出现滞涨，国内棉油价格仍保持1000元/吨的升幅。随着春节临近，各地油厂、经销商以及
14、广大消费者都将进行节前备货，尤其是北方地区广大农村是传统棉油主销区，当地居民多习惯于春节前集中采购新产棉油，而且往往一次性采购一年的用量，因此，节前各地经销点以及商场都将涌现棉油采买高潮，棉油价格有望继续顺势上涨。与此同时，春节期间受冷空气影响，国内大部分地区普遍大幅降温，广大养殖场需要补充棉粕等高热量饲料原料，提高畜禽御寒能力，更为重要的是，鸡蛋价格的止跌回升，也增加了养殖户生产积极性，棉粕作为上等禽料逐渐受到青睐，目前，国内棉粕已经出现销售好转迹象。随着春季临近，众饲料厂还将进行节前备货，棉粕购销将趋于活跃，都有利于油厂棉籽压榨和购销利润的改善，随着各地油厂棉籽收购积极性提高，有望继续推动其价格顺势上涨。（三）3月份之前，国内棉籽市场行情难有起色 春节之后，由于广大消费者备货充足，棉油将全面步入消费淡季，各购销环节棉油交易量将非常有限。虽然棉油与豆油、菜油等其它高价食用油差价比较大，但在3月份之前，国内气温仍比较寒冷，大部分时间里棉油继续处于凝固状态，基本无法进行勾兑，棉油销售也无法放量增长，基本无法给棉油价格上涨提供支持。春节虽然国内气温仍然较低，畜禽等产品需要继续摄取大量热量，但是，由于节日期间大量鸡鸭、生猪等畜禽出栏，即便各养殖场及时补栏，幼雏在短期内饲用量也非常有限，棉粕仍将处于季节性需求淡季。面对棉
