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1、 参考资料 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 1 项目概况 1 1 2 项目建设单位基本情况 1 1 3 项目建设规模及主要建设内容 3 1 4 项目总投资及资金筹措 4 1 5 编制依据 4 1 6 研究范围及内容 4 1 7 研究结论 5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 7 7 2 1 项目建设背景 7 2 2 项目建设的必要性 9 第三章第三章 项目建设条件分析项目建设条件分析 1212 3 1 区域概况 12 3 2 自然条件 14 3 3 项目选址 15 3 4 其他条件落实情况 15 第四章第四章 项目工程技术方案项目工程技术方案 1717 4
2、1 项目建设规模 17 4 2 项目主要建设内容 17 4 3 技术方案 17 4 4 设备方案 19 第五章第五章 工程建设方案工程建设方案 2121 5 1 总图布置及运输 21 5 2 主要经济技术指标 22 5 3 储气罐建设方案 23 5 4 建筑物建设方案 25 5 5 配套工程建设方案 27 5 6 公用辅助工程方案 27 参考资料 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 3131 6 1 建设地区的环境现状 31 6 2 施工期主要污染源和主要污染物 31 6 3 运营期主要污染源和主要污染物 32 6 4 施工期污染控制方案及效果 33 6 5 运营期污染控制方案及效果 35
3、 6 6 环境影响分析结论 36 第七章第七章 劳动安全 卫生 消防与节能劳动安全 卫生 消防与节能 3737 7 1 劳动安全卫生执行的标准 规范 37 7 2 劳动生产安全隐患 37 7 3 劳动安全卫生的主要防范措施 39 7 4 消防方案 42 7 5 节能方案 43 第八章第八章 项目组织管理及人力资源配置项目组织管理及人力资源配置 4545 8 1 项目建设期机构设置及管理 45 8 2 项目运营期管理 46 8 3 人员培训 46 8 4 人力资源配置 47 第九章第九章 项目招投标及实施进度项目招投标及实施进度 4848 9 1 招标内容 48 9 2 核准招标事项 49 9
4、3 项目实施进度安排 50 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5151 10 1 建设投资估算的范围 51 10 2 投资估算依据 51 10 3 建设投资估算 52 10 4 流动资金 56 10 5 项目总投资及来源 56 第十一章第十一章 财务评价财务评价 5858 11 1 财务评价基础数据与参数选取 58 参考资料 11 2 销售收入及销售税金估算 58 11 3 成本费用估算 58 11 4 财务评价指标 60 11 5 偿债能力分析 60 11 6 不确定性分析 60 11 7 财务评价结论 62 第十二章第十二章 社会稳定风险分析社会稳定风险分析 6363 1
5、2 1 社会稳定风险评估的实施 63 12 2 可能存在的风险及其评价 63 12 3 本项目社会稳定风险内容及其评价 65 12 4 社会稳定风险的综合评价 69 12 5 已经和正在采取的风险防范措施 70 第十三章第十三章 风险分析风险分析 7272 13 1 风险因素识别 72 13 2 项目风险程度分析 72 13 3 风险防范及对策 74 第十四章第十四章 结论及建议结论及建议 7777 14 1 结论 77 14 2 建议 78 参考资料 附表 附表 附表 1 流动资金估算表 附表 2 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 3 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表 4 总
6、成本费用估算表 附表 5 固定资产折旧费估算表 附表 6 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 财务指标汇总表 附表 8 项目投资现金流量表 附表 9 项目资本金现金流量表 附表 10 利润与利润分配表 附表 11 还本付息表 附表 12 财务计划现金流量表 附表 13 资产负债表 附件附件 1 营业执照 2 组织机构代码证 3 税务登记证 4 托运资质证书 5 经营许可证 6 登记证 7 信用代码证 8 质量认证证书 9 规划选址意见 10 审查意见函 11 承诺函 12 关于同意某开展前期工作的通知 13 关于某铁路专用线的复函 14 环境审批意见 附图 附图 总平面布置图 参考资料 第
7、一章 总 论 1 1 项目概况 1 1 1 项目名称 某危化品 液化石油气 接收 存储及配送项目 1 1 2 建设性质 新建 1 1 3 承办单位 某 湖北 实业集团股份有限公司 1 1 4 项目负责人 1 1 5 联系电话 1 1 6 建设地点 1 1 7 建设期限 2013 年 7 月 2014 年 12 月 1 2 项目建设单位基本情况 1 2 1 基本情况 某 湖北 实业集团股份有限公司成立于 2009 年 4 月 公司注册 资金 8000 万元 旗下拥有四家子公司 某 湖北 实业集团燃气有限 公司 某 湖北 实业集团物流有限公司及某 湖北 实业集团生态农 业开发有限公司 位于荆门高新
8、技术开发区兴隆大道南端 大冶久源实 业有限公司 位于大冶市金山店镇 一家分公司 某 湖北 实业集团 股份有限公司荆州分公司 座落于荆州市经济开发区 某 湖北 实业集团股份有限公司拥有员工 50 人 其中具有初级 职称的 15 人 中级职称的 5 人 大学本科及以上学历 15 人 公司设有 总经理办公室 办公室 运输部 财务部 人事部 仓储部 安全管理 部等职能部门 负责集团公司的日常管理工作 公司专门成立了安全领 导小组 由分管安全工作的副总经理任组长 安全管理部负责公司的日 常安全生产管理 专职安全员统一领导站场 运营 线路 后勤等工作 站场安全员管理公司所有场所 含作业区域 的安全工作 运
9、输部负责 参考资料 专业线的安全与车站联系车辆的取送等工作 仓储部负责公司作业区域 的管理工作 公司总占地面积 18 万平方米 主营甲醇 溶剂油 乙醇 煤焦油 石脑油 燃料油 丙烯和液化石油气 建筑装潢材料 石膏销售 其他 化工产品销售 2 类 1 项 2 类 3 项 3 类 8 类运输 铁路危险货物托 运 一般经营项目 房屋及设备租赁 公司拥有自主产权铁路罐车 42 台 公路罐车 280 台 建有储配库 10000 立方米 年运力公路和铁路 10 万吨石化产品 是一家集铁路运输 公路运输 储配和灌装为一体 化的液化石油气及各类化工产品供应商 为配合荆门市打造荆门石化商 贸工业园的构想 该公司
10、在现有的行业局部领先的基础上为做大做强打 造一个大型化工商贸服务中心 为经济发展着力打造荆门化工城的品牌 1 2 2 财务情况 表表 1 11 1 20102010 年年 20122012 年财务情况汇总表 万元 年财务情况汇总表 万元 2010 年2011 年2012 年 资产总计 6556 166725 937029 12 其中 固定资产 4594 563347 162981 39 流动资产 1191 302533 563137 20 一 无形资产 770 30845 21910 53 二企业负债 597 951090 711453 83 三年销售量 吨 160002560036000 四
11、销售收入 6845 4816270 6019480 80 五利润总额 678 412367 704339 79 六净利润 458 651875 773254 84 参考资料 1 2 3 项目负责人 赖冬 女 现年 47 岁 大专学历 党员 某 湖北 实业集 团股份有限公司法定代表人 政协掇刀区第三届政协委员 荆门市道路 运输协会常务理事 1988 年 1989 年五三公安局内勤科科员 1990 年 1996 年荆门市工艺美术公司销售科税员 科长 1997 年 与霍显华一起建立荆门市通源燃气有限公司 任副总经 理 开拓华中液化石油气储运市场 建成荆门市首条民营液化石油气铁 路专用线 通源铁路液化
12、石油气专用线 2009 年 股权转让川化集团九禾股份有限公司 成立某 湖北 实业集团股份有限公司 任董事长兼总经理 坚持以危化品物流为中心 拓展铁路液化石油气市场 坚持以中部物流发展需求为导向 联动中西 部危化品铁路物流 坚持以基站为根据地 建设以荆门为立足 辐射两 广两湖的优势企业 以其具有先瞻性的锐利眼光 将某推向稳步发展的 轨道 2012 年 7 月 1 日 光荣加入中国共产党 1 3 项目建设规模及主要建设内容 1 3 1 建设规模 拟建生产规模为 建设危化品储罐总容量 40000m3 危化品铁路专 用线一条 1000m 1 3 2 建设内容 1 项目规划用地总用地面积 180 亩 新
13、建砖混结构综合楼一栋 总建筑面积 4000m2 其中员工休息室 800m2 办公用房 2200m2 其他配 套 1000m2 建设汽车维修服务中心和信息服务平台 参考资料 2 新建储配库 其中 2000 m3液化石油气储罐 5 个 1000 m3液 化石油气储罐 8 个 400 m3液化石油气储罐 5 个 5000 m3甲醇储罐 2 个 5000m3乙醇储罐 2 个 新建消防水池 7000m3 大型危化品停车场 20000m2 3 新建危化品铁路专用线一条约 1000 m 配套升级团林站约 1000 m 铁路专用线可行性研究报告已由中铁二院武汉勘察设计研究院 有限责任公司编制完成 正在报批 1
14、 4 项目总投资及资金筹措 项目总投资 26193 91 万元 其中 建设投资 22927 26 万元 流动 资金 3266 65 万元 资金筹措方案 项目申请银行贷款 16000 万元 占总投资 61 企 业自筹 10193 91 万元 占项目总投资 39 1 5 编制依据 化学危险物品安全管理条例 荆门市城市总体规划 2005 2020 2008 年修改 荆门市经济和社会发展第十二个五年规划 荆门统计年鉴 2012 荆门市统计局 承办单位提供的其它相关资料 1 6 研究范围及内容 根据国家有关规定和承办单位对项目建设的规划及要求 本项目可 行性研究报告就项目建设的背景 必要性 建设条件 建
15、设规模及内容 设计要求 项目实施进度及管理 公用辅助设施 给排水 投资估算 资金筹措 效益分析及安全评价 社会稳定风险分析 风险分析等方面 进行科学的分析和论证 从而提出切实可行的结论和建议 作为建设单 参考资料 位和行政主管部门在项目决策 审批和组织实施过程中的依据 1 7 研究结论 1 本项目符合国家发展循环经济要求 符合 荆门市城市总体 规划 和项目单位经营的实际需要 符合国家相关建设规范和强制性标 准 2 本项目工程建设所需用地面积有保障 建设方案设计合理 主体工程配置完善 运输 仓储及充装工艺设计详尽 可确保公司为各 客户提供更优质的服务 3 本项目承担单位综合实力较强 运输及仓储设
16、备先进 人员 素质较高 销售经验丰富 项目建设地点区位条件优越 人才 技术 资源等优势明显 工程建设方案本着实事求是 因地制宜 建设规模适 度的原则 当地原材料供应保障度较高 建设工艺 流程选取合理 生 产消防用水供应可靠 建设地点交通便利 建设区无不良地质水文条件 建设工程及工艺技术先进可行 4 预计项目计算期内年均销售收入 103100 万元 新增上缴税收 4396 67 万元 利润总额 5396 84 万元 所得税 890 53 万元 净利润 5046 31 万元 项目盈利能力良好 本项目总投资收益率 24 68 资 本金净利润率 49 5 所得税后动态投资回收期为 6 92 年 含建设期 2 年 所得税后财务内部收益率为 22 73 高于财务基准折现率 8 所得税后累计财务净现值为 21775 91 万元 大于零 说明项目对 企业经营发展 具有一定盈利能力 5 根据对项目征地所做的稳定风险分析 该项目在建设过程中 会出现少数村民对补偿款数额 支付进度等方面的不满 但企业会与区 政府 村委会密切配合 及时按期支付补偿款 并解决好失地农民的就 参考资料 业问题 可有效防范和化解
