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1、 成本管理类制度目 录一、 成本管理体系1二、 成本管理职能2三、 成本管理职责3四、 成本管理的工作接口示意图6五、 流程及作业指引7（一） 工程预结算编制及审核作业指引8（二） 工程供方管理流程及作业指引15（三） 采购方式管理作业指引31（四） 工程采购管理流程及作业指引36（五） 招标采购作业指引43（六） 议标与直接采购作业指引56（七） 材料采购与验收作业指引58（八） 合同管理流程及作业指引69（九） 工程付款管理作业指引811、 成本管理体系成本管理体系结构图内部功能外部功能成本管理板块招标采购管理板块成本管理体系建立信息管理全过程成本管理后评估及成本研究招标采购管理合同管理供
2、应商管理介入单位资源整合行业信息交流学习成本管理体系、2、 成本管理职能按照地产集团制定的成本目标对项目建设成本履行控制的职能；由成本管理部按照集团的思路落实和执行，工作推进的具体环节均由成本管理部直接来完成，由其下设成本组与城市公司对接。3、 成本管理职责1 成本管理1.1 成本管理体系1.1.1 负责建立和完善公司成本管理体系，管理和控制项目整体成本，执行成本管理制度；1.1.2 负责建立和完善标准成本科目，并对使用情况进行监控和评估；1.1.3 负责分年度、分类别、分档次不断积累产品建安成本及费用相关数据库，包括公司和同行先进水平，建立和完善成本信息库，进而形成行业标准；1.1.4 充分
3、利用内外部资源，在工程部门配合下，开展工程成本优化工作，并形成研究成果；1.1.5 负责建立项目成本监控预警机制。1.2 成本信息管理1.2.1 收集和录入项目动态成本，并进行汇总和分析，审定目标成本调整建议；1.2.2 收集和整理项目工程报价和结算等经济资料并及时归档。1.3 全成本管理1.3.1 成本测算 参与新城市项目拓展及论证，参与现场踏勘并负责成本测算。1.3.2 目标成本1） 在扩初设计及施工阶段编制目标成本的测算，明确各项目目标成本；2） 建立项目目标成本责任体系并落实；3） 项目成本费用测算，编制项目成本费用计划，确定项目及每个单项工程的目标成本，分解制定成本费用控制指标；4）
4、 按市场定位和成本估算把握设计方案，审查设计概算的经济合理性，参加对建筑方案设计、初步设计的经济性评审，按要求编制目标成本指导书。1.3.3 成本动态监控1） 建立动态成本信息台帐，负责项目动态成本的录入与分析，定期对项目成本进行监控，超出成本变动范围的情况时可提出预警；2） 及时、全面、准确、动态地反映项目成本情况，按规定编报成本报表等有关资料，坚持成本报告办法，保证成本信息交流的及时有效。1.3.4 进度款支付 审核项目工程、材料设备、技术服务合同进度款支付及结算申请。1.3.5 编制预算、结算 编制招标工程量清单、招标控制价、预算、结算。1.3.6 变更、洽商计价 编制和审核项目的设计变
5、更、工程签证费用，提出成本控制意见。1.3.7 材料认价 负责现场材料、设备认价工作，审核材料认价结果。1.3.8 其它 配合施工图的经济评审，确保符合限额设计的要求。1.4 成本后评估1.4.1 负责建立项目成本后评估机制；1.4.2 负责已完成项目的工程成本分析，积累经验型数据，完善公司成本信息库；负责组织项目后成本分析评估，项目概预算、成本估算超支分析，形成工程造价后评估报告。2 招标采购2.1 供方管理2.1.1 建立战略供方管理体系，组织战略供方的考察、评估、谈判和签约工作；2.1.2 搜集材料设备与工程承包商（包括监理单位）的信息，建立地产集团工程类供方信息库；2.1.3 组织地产
6、集团招标采购的工程施工、工程服务与材料设备类供应商的资质预审与评估工作；2.1.4 定期组织对供方的评价工作，建立和维护合格供方清单；2.1.5 指导、监查城市公司建立供方管理体系与供方信息库。2.2 招标采购2.2.1 负责地产集团权限范围内采购计划的制定与采购实施，保障工程进度需要；审核城市公司各项目工程类采购计划并配合城市公司实施；2.2.2 负责研究材料造价方面信息，建立地产集团工程、材料、设备价格信息库；2.2.3 负责地产集团权限范围内的工程施工、材料设备、工程服务类供方的招标组织工作；2.2.4 负责标准招标文件的制定及管理；2.2.5 负责地产集团相关招标文件的编制，并组织招标
7、文件评审；2.2.6 组织地产集团招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作；2.2.7 负责根据签订的采购合同按计划实施采购；2.2.8 参与重要材料的现场验收；2.2.9 负责不合格材料退货的管理工作。2.3 合同管理2.3.1 负责工程类合同模板的制定及管理；2.3.2 组织地产集团的工程、材料设备类合同拟订、洽谈、会签及合同履约评估；2.3.3 负责审核及组织集团相关部门和高管签批上报的城市公司主导招标及采购的工程类合同或补充协议；2.3.4 负责工程类、材料设备类合同台帐的建立、合同管理存档、结案；2.3.5 对工程合同履约情况进行跟踪检查。4、 成本管理
8、的工作接口示意图对接对接 地产集团领导成本管理负责人（1人） 城市公司总经理造价主管（2人）招标合约主管（1人） 成本组主管（1人）城市公司各部门负责人土建、电气、水暖、景观、精装造价师（25人）招标合约助理（13人）项目成本组造价工程师（14人）第 93 页 共 87 页5、 流程及作业指引结算编制审核流程图资料查收，是否齐全？至少协调二次否 是是接受结算资料熟悉图纸及施工合同的规定分发给咨询公司（如有）除图纸外的资料复印一份原件分给公司内部对口专业人员复印件熟悉施工合同的规定公司专业工程师计算工程量咨询公司负责人解决疑难问题并着重研究合同条款、材料价格、签证、设计变更疑难问题征询定额、清单
9、主材补差专业工程师复核、提出有关汇总部分咨询公司负责人复核，提出意见或反馈意见是要求补充结算资料现场核实或向工程部问询审核项目负责人审核、汇总二级复核共同协商与施工单位对帐时间，策略，统一口径专业工程师与施工单位对工程量以及共同现场量度，技术负责人全力支持与配合专业工程师与技术负责人共同与施工单位核对单价、签证等费用结算工作开始否是否达成一致或协调二次？项目负责人征求公司意见或提交公司审查出初稿，征求施工单位意见以及修改初稿提出备忘问题出工程审定单出具审价报告就工程量计算规则（定额或其它）达成一致意见（1） 工程预结算编制及审核作业指引1 目的 为加强工程预算、结（决）算的规范化管理，结合工程
10、造价形成的特点，有效地控制工程造价，特制定本规定。2 适用范围 适用于地产集团所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作的管理，设计、营销等非工程类的预结算工作可参照执行。3 术语/定义3.1 预算：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件，是成本控制的依据。3.2 结算：指项目工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终的工程造价文件。3.3 决算：指项目实施完成后对项目发生的所有成本、费用进行决算。4 职责规划4.1 地产集团成本管理部4.1.1 负
11、责根据图纸编制或核对预算及工程量清单；4.1.2 负责进度结算的审核；4.1.3 负责审核材料采购数量；4.1.4 负责组织工程竣工结算的审核工作；4.1.5 负责编制竣工结算报告；4.1.6 负责根据结算完的工程提出成本管理建议；4.1.7 负责签证工程量、设计变更和签证费用的审核；4.1.8 负责工程预付款、工程扣款的结算并将结算单转至财务部。4.1.9 负责提供材料设备采购情况；4.1.10 审核材料设备类结算资料并确保完整和准确。4.2 城市公司项目部4.2.1 负责提供预算的工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料；4.2.2 负责核实签证工程量，报成本复核；4.2.3 负责督促施工
12、单位上报工程结算书并收集完整、合格的结算资料，负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性、完整性；4.2.4 负责填报竣工时的竣工验收单、工程结算工作交接单；4.2.5 负责提供前期类合同结算的非工程类合同结算交接单。4.3 城市公司工程部4.3.1 负责提供方案、有效的施工图纸及其它相关资料；4.3.2 当部门主办的设计合同结算时，负责提供相应的设计类合同结算工作交接单。4.4 城市公司财务部4.4.1 负责工程预付款的管理；4.4.2 负责工程进度款、竣工结算的复核入账；4.4.3 负责审核工程竣工决算复核入账；4.4.4 负责提交工程竣工决算财务报表；4.4.5 负责工程进度款、工程竣工结
13、算资金支付；4.4.6 负责制定项目资金支付计划；4.4.7 负责组织进行项目决算。4.5 城市公司领导：审核项目预结算、进度款支付，工程竣工结算支付、项目决算报告。4.6 地产集团财务管理部：按权限负责审核项目决算报告。4.7 地产集团领导：负责审批工程竣工结算报告、付款、项目决算报告。5 关键活动描述5.1 工程预算编审5.1.1 项目工程总包采取工程量清单招标时，适用以下条款，若采取费率招标，不受本款约束。5.1.2 设计院提供详细的施工图，城市公司项目部结合现场实际情况确定施工组织设计等措施方案。总价包干合同由施工方编制工程预算书，成本人员审核工程预算书。5.1.3 在审核过程中，成本
14、审核人员要把施工图中标注不清、前后矛盾、缺项、漏项等问题及时反馈给设计院，以减少或避免设计变更及签证。5.1.4 工程预算确定后，并申报内部复核和批准。具体审核、审批权限按金汇通地产集团权责体系表（试行）执行。5.1.5 工程预算价经公司批准后，城市公司项目部依据审定价签订工程施工合同，并将审定后的工程预算作为合同附件。5.2 工程进度确认与付款5.2.1 施工单位按照合同要求和进度要求进行施工，按合同约定报施工进度工程量，按单体提出工程量结算申请报监理审核。5.2.2 监理对施工单位进行工程量结算审核，审核通过后报城市公司项目部对照工程形象进度、设计变更、现场签证进行审核，通过后报成本组进行项目工程目标成本控制审核。5.2.3 成本组将工程结算要求与工程施工合同、项目
