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1、畅捷通信息技术股份有限公司 广州办事处顾问 张胜银 13416424968 QQ 804893815 用友通一体化培训用友通一体化培训 产品总体介绍 用友通以财务核算为主轴 业务管理为导向 提供 财务业务一体化解决方案的信息系统 用友通 财务通 总账 财务 报表 工资 固定 资产 财务 分析 票据 通 业务通 核算进销存管理 财务业务一体化 销售管理 入库单 出库单 采购发票 采购管理 销售发票 记账 库存管理核算管理 固定资产 工资管理 财务报表 现金银行 总账系统 财务分析 财务业务一体化方案图示 销售管理系统 工资管理 采购管理 总帐系统 固定资产 核算系统 库存管理 UFO电子表 工资
2、增减变动单 采购发票 采购入库单 付款单 采购定单 固定资产增减变动 总帐凭证 销售定单 销售出库单 销售发票 收款单 产品入库单 其他出 库单 调拨单 盘点单 总账 凭证 账簿 工资 人力成本 固定资产 折旧成本 进销存流程 物流 资金流 信息流三流合一 采购 入库单入库单 采购发票 审核 结算处理 记账 采购 库存 核算 购销单据制单 供应商往来制单 销售 发货单发货单 销售出库单销售出库单 销售发票 审核记账 销售 库存 核算 购销单据制单 客户往来制单 采购标准业务流程图 采购发票 应付确认 仓库管理员 采购主管 财务主管 应收会计 付款核销 供应商往来 采购入库 仓库 业务员 采购订
3、单采购到货 会计 退货 采购结算 供应商 采购数量和时间 采购价格 审 核 要 点 采购标准业务操作 采购流程 采购订单 采购发票采购入库单 采购结算 付款单 预付款 付款结算 复制 生成 结算核销 生成 回填 成本 记账 采购制单 供应商往来制单 库存 复核 供供 应应 商商 往往 来来 操操 作作 采购发票 付款单 预付款 蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来 黄字表示不同供应商之间往来 黑字表示同一供应商之间往来 红字表示供应商和客户之间往来 应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲4 11 1 2 销售发票 预收款 4 并账制单 现结制单 3 3 核销 现结 核销 转账制单转账制单
4、 注意 采购业务流程图 注意 订单 入库单确认入库数量 发票确认采购成本与费用 采购结算根据发票金额确认入库成本 付款结算勾对供应商的应付 预付账款 采购入库单 采购发票丰富了选单功能 暂估方式 用友通中 暂估处理的方式有下面三种方式 月初 回冲 单到回冲和单到补差 月初回冲 是指月初时系统自动生成红字回冲单 报销处理时 系统自动根据报销金额生成采购 报销入库单 单到回冲 是指报销处理时 系统自动生成红字 回冲单 并生成采购报销入库单 单到补差 是指报销处理时 系统自动生成一笔 调整单 调整金额为实际金额与暂估金额的差额 暂估处理 1 以月初回冲为例 5月01日 企业从XXX购入钢板10吨 验
5、收入成品库 发票未到 款未 付 示例 业务类型 货到 票未到 款未付 月底 为了进行存货核算必须经过暂估处理 解决方案 1 进入采购模块 填制一张采购入库单 不录入单价和金额 2 进入库存模块 进行审核 3 月底 进入核算模块 做暂估入库成本录入 采购入库单录入计划单价 3500元 吨 4 核算模块中记账 暂估处理 2 6月01日 企业从XXX单位收到增值税发票一张 单价为3900元 税 率17 发票号001 以转账支票支付 示例 业务类型 货到 票到 款付 解决方案 生成红字回冲单 1 进入采购模块 填制一张专用发票并做采购结算 2 进入核算模块 进行暂估入库成本处理 生成蓝字回冲单 月初回
6、冲1 单到回冲2单到补差3 填制采购入库单 入库单审核 第一步 暂估业务处理实例 第二步 暂估成本录入 暂估业务处理实例 第三步 记账 本月做月末处理结账 选择入库单 按暂估价选择入库单 按暂估价35003500记账记账 已入账已入账 已红冲已红冲 暂估业务处理实例 第四步 填制采购发票 进行跨月结算 暂估业务处理实例 第五步 暂估成本处理 暂估业务处理实例暂估业务处理实例 第六步 查账 系统自动生成蓝字回冲单 暂估暂估35003500 自动红冲自动红冲 自动蓝字回冲自动蓝字回冲 暂估业务处理实例 采购优化流程 采购入库单保存 将自动生成发票 并结算 合同 订单 入库确认 自动结算 发票单独挂
7、账 入库单记存货账 入库存单做现付 采购涉及凭证 根据采购入库单进行购销单据制单 借 原材料或库存商品 贷 物资采购 根据发票进行供应商往来制单 借 物资采购 应交税金 应交增值税 进项税 贷 应付账款 银行存款 现金 两者合二为一 常用 借 原材料或库存商品 应交税金 应交增值税 进项税 贷 应付账款 银行存款 现金 付款与预付款制单 借 应付账款 贷 现金或银行存款 销售标准业务流程图 销售订单 销售发货 销售发票 应收确认 业务员 仓库管理员 开票员 销售主管 财务主管 应收会计 客户信用 销售价格 可用量 审核 要点 收款核销 客户往来 销售出库 仓库 销售标准流程业务 销售订单 销售
8、发票发货单收款单 预收款 付款结算 生成 生成 核销 生成 记账 销售制单 客户往来制单 库存 生成 销售出库单 回填 成本 销售优化流程 发货单保存 系 统自动生成销 售发票和销售 出库单 合同 订单 发货确认 发票挂账 发货单现结 出库单结转成本 销售业务流程图 注意 订单 发货单确认出库数量 发票确认销售收入 订单 发货单 发票 销售发票 审核 自动生成发货单 收款结算勾对客户的应收 预收账款 销售涉及凭证 平时根据发票制单 借 应收账款 现金 银行存款 贷 主营业务收入 应交税金 应交增值税 销项税 月底根据销售出库单制单 借 主营业务成本 贷 库存商品 收回款项及预收款项的处理 借
9、现金或银行存款 贷 应收账款 库存流程图 采购入库 其他入库 入库 销售出库 其他出库 出库 盘点管理 保管 批次管理 账账不符 特殊业务 盘点管理 解 决 难 点 统计查询 记库存账 期末处理 结账 库管员 财务主管 产成品入库 材料出库 货位管理 库存业务操作 入库 采购入库单 其它入库单 产成品入库单 库管 调拔单 盘点单 组装单 拆卸单 形态转换单 货位调整单 出库 销售出库单 其它出库单 材料出库单 限额领料单 记账 入库调整单 采购入库单除外 可调整单据金额 出库调整单 不可调整单据 金额 只调整结 存金额 购销制单 库存管理 注意 所有出入库单据必须审核 核算流程图 入库单 出库
10、单 特殊单据记账 暂估处理 正常单据记账 购销业务制单 存货会计 期末处理 成本计算 结账 库管员 供应商往来制单 客户往来制单 账表查询 财务主管 财务 业务不一致 特殊业务 存货成本 解决 难点 调整单 核算业务流程图 注意 调拨单进行特殊记账 会计期间内业务完成后 必须对仓库进行期末处理 期末处理的意义 计算平均单价 材料成本差异 当前期间内的差异分摊 货到票未到的入库单 须做暂估成本处理 生产加工流程 产品结构 材料出库 单 生产加工单销售订单 产成品 入库单 成本计算 采购建议 配比出库 备料缺料表 查询 采购订单 生产成本的计算 Warehouse 材料出库 Warehouse 工资计提 Warehouse 折旧计提 Warehouse 其他 生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 其他 产成品
