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1、出纳工作流程 用友U8 操作模块 现金账户建立与处理 银行对账单的录入 银行账户建立与处理 对 账 结 账 现金与银行账户建立 1 现金账户 财务会计 出纳管理 设置 系 统设置 打开窗口点 添加 打开账户编辑窗口 账户 类型选择 现金 选择总账科 目 账户名称填写 选择建 账日期 以月初1号启用 输入日记账期初数 如果年 中启用 要把借方累计和贷 方累计数也输入 都写完后 点 确定 启用 必须点 启用此账户才生效 2 银行账户 财务会计 出纳 管理 设置 系统设置 打 开窗口点 添加 打开账户编辑窗 口 账户类型选择 银行存款 选 择总账科目 账户名称填写 选择 建账日期 以月初1号启用 输
2、入 日记账期初数和银行对账单的期初 如果年中启用 要把借方累计和 贷方累计数也输入 都写完后点 确 定 启用 必须点启用此账户才 生效 如果日记账和对账单不平 需点 期初未达账 输入未达账项 方可点 启用 按钮将账户生效 账务处理 现金日记账 出纳管理 账务处理 现金日记账 选择账户 点 确定 进入下界面 点 添加 打开增加日记账界面 在此界面输入每天发生的现金日记账 务 点确定即可 所有操作都做完后点 操作 全部过账 过账后的记录都不允许修改 如果想要修 改则取消过账即可 银行日记账 出纳管理 账务处理 银行日记账 选择账户 点 确定 进入下界面 点 添加 打开增加日记账界面 在此界面输入每天发生的银行日记账务 点确定即可 所有操作都做完后点 操作 全部过账 过账后的记录都不允许修改 如果想要修改则 取消过账即可 银行对账单录入 银行对账单录入 点 银行对账单 选择账户点 确定 进入下界面 点 添加 依次录入 对账单明细即可 对账 点 银行对账 选择账户 点 确定 直接点 自动即可 需要手工的对账的 选中两边 的记录点 手工 即可 或 对账完毕后 点开 余额调节表 双击记录即可看到明细 打印出存档即可 结账 每月账务都做完后 点 月结 才可进行下月操作
