工程项目可行性研究课程1

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1、第一节 可行性研究概述 可行性研究是指在工程项目投资之前 在深入调 查研究和科学预测的基础上 综合研究项目方案的技术 先进性和适用性 经济的合理性和有利性 以及建设的 可能性 从而为项目投资决策提供科学依据的一种论证 方法 第七章 工程项目可行性研究 财务评价 从国民经济整体角度计算项目需 要国家付出的代价和对国家的贡 献 以考察投资行为的经济合理 性 国民经济评价 从企业的角度 按照现行市 场价格来计算项目的效益与费 用 从而确定项目的可行性 并对项目的资金筹措进行分析 对项目给社会带来的各效应进行全 面系统的分析 辨视投资项目对社 会的影响因素 确定各种效应及影 响因素的量和质 从而判别投

2、资项 目优劣的一种方法 社会评价 项目评价的三个层次 机 初 项 可 项 投 谈 工 施 试 竣 投 项 会 步 目 行 目 资 判 程 工 运 工 产 目 研 可 建 性 评 决 签 设 安 转 验 后 究 行 议 研 估 策 约 计 装 收 评 性 书 究 估 研 究 投资前时期 投资时期 生产时期 投资项目进展过程 项目建设决策前的主要工作 机会研究 Opportunity Study 初步可行性研究 Pre feasibility Study 详细可行性研究 Detailed feasibility Study 项目评估决策 Project Evaluation 是在项目决策前对项目有

3、关的 技术 经济 法律 社会环境等方面的条件和情况进行详尽 系统 全面的 调查 研究 分析 对各种可能的技术方案进行 详细的 论证 和 比较 对项目完成后可能产生的经济 社会效益 预测和评价 可行性研究报告可作为项目评估 和 决策 依据 二 可行性研究的基本工作程序 签订委托协议定 组建工作小组市场调查与预测项目评价 符合要求否 重新构想或设计方案 制定工作计划方案研制与优化 编写并提交报告 否 是 三 可行性研究的作用 1 作为项目投资决策的依据 2 作为向银行申请贷款的依据 4 作为企业签订合同的依据 5 作为初步设计 施工准备的依据 6 作为向有关部门申请建设许可文件的依据 3 作为项目

4、企业组织管理工作的依据 7 作为编制项目实施计划的依据 8 为项目建设提供基础资料数据 9 作为对项目考核和后评价的依据 四 可行性研究的主要依据 国家经济和社会发展的 长期规划 项目建议书 委托方的意图 有关的基础资料 国家有关建设方面的标准 规范 定额资料 有关经济评价的基本参数和指标 总论 项目背景和发展概况 市场预测 市场现状调查 产品供需预测 价格预测 竞争力分析 投资条件 资源条件 原材料 燃料供应条件 项目选址 场址现状 厂址方案比选 技术方案 技术方案选择 主要设备方案选择 工程方案选择 环境影响评价 环境调查 影响环境因素分析 环境保护措施 劳动安全 安全防范措施 卫生保健措

5、施 消防措施 五 可行性研究分析内容 企业组织和劳动定员 组织的设置 人员的配置和培训 项目实施进度安排 建设工期 实施进度安排 投资估算与资金筹措 建设投资的估算 资本筹措 融资方案分 析 财务评价 国民经济评价 社会评价 结论与建议 推荐方案描述 主要对比方案 结论与建议 一 间接搜集信息法 1 间接搜集信息法应遵循的原则 1 先易后难 2 由远至近 3 先内部后外部 2 间接搜集信息法的作用 1 为直接搜集信息提供指导 2 对直接调查法起弥补修正作用 3 鉴定 证明直接调查法所获资料的可信度 第二节 市场调查方法 二 直接访问法 1 面谈调查 2 电话调查 3 问卷调查 三 直接观察法

6、1 交通量观察 2 售房量观察 3 商场观察 2009年大学生就业形势调查问卷 今年席卷全球的金融危机将对2009年高校毕业生就业产生极大 影响 据统计 2009年全国高校毕业生将超过600万 这些高校学 子的就业问题成为社会和学校关注的焦点 本网特别推出 2009年 大学生就业形势调查问卷 欢迎广大网友发表您的见解 1 您认为现在就业形势如何 A 形势严峻 就业难 B 形势正常 C 形势较好 就业容易 D 不了解 2 您认为自己目前最欠缺的素质主要是 A 基本的解决问题能力B 沟通协调能力C 承受压力 克服困难的能力D 相关 工作或实习经验E 专业知识和技能F 其他 3 请问您的择业观念是什

7、么 A 一步到位 有固定收入 B 先就业 后择业 C 不就业 继续深造 D 自主创业 案例1 4 请问您将通过何种方式向用人单位介绍自己的情况 多选 A 招聘会现场B 寄发自荐材料C 在就业网站发布就业材料D 通过熟人 介绍E 其它 5 您欲选择什么样的单位就业 多选 A 国有企业B 民营企业C 外资企业D 合资企业E 政府部门F 自主创业G 其它 6 如果是自主创业 认为您最需要的是 A 资金 B 政策支持 C 技术 D 其它 7 您愿意到中小城市或西部去发展吗 A 是 B 否 8 您认为您能接受的工资是 A 1000以下 B 1000 1500 C 1500 2000 D 2000 250

8、0 E 2500 3000 F 3000以上 9 您是如何看待大学生自主创业的 1 简单 容易引起被调查者兴趣的问题放在前面 后提开放式的 问题 2 在内容上相互有联系的问题可放在一起 问题的内容 形式的 排列要防止暗示性 3 问题设计能够区分出调查者对问题认识的层次 4 问题应能完成调查目的 5 多设计选择题 适当设计开放性问题 6 选项设计要合理 让被调查者都有选项可选 7 选项设计还要方便调查结果的统计分析 问卷设计注意问题 市场预测是在市场调查的基础上 通过对市场资料的分析研究 运 用科学的方法和手段推测市场未来的前景 市场预测的方法如下图所示 市场预测方法 专家判断法 时间序列分析法

9、 因果分析法 回归分析法 投入产出分析法 移动平均法 指数平滑法 季节因素分析解法 趋势曲线拟合法 马尔克夫链法 个人判断法 专家会议法 德尔菲法 多项式曲线 简单指数曲线 修正指数曲线 双指数曲线 威布尔分布函数曲线 龚泊资曲线 逻辑曲线 第三节 市场预测方法 德尔菲法 德尔菲法 又名专家意见法 是依据系统的程序 采用匿名发表意见的方式 即团队成员之间不得互相讨 论 不发生横向联系 只能与调查人员发生关系 以反 覆的填写问卷 以集结问卷填写人的共识及搜集各方意 见 可用来构造团队沟通流程 应对复杂任务难题的管 理技术 德尔菲法的具体实施步骤如下 1 组成专家小组 按照课题所需要的知识范围 确

10、定专家 专家人数的多少 可根据 预测课题的大小和涉及面的宽窄而定 一般不超过20人 2 向所有专家提出所要预测的问题及有关要求 并附上有关这个问 题的所有背景材料 同时请专家提出还需要什么材料 然后 由专家做 书面答复 3 各个专家根据他们所收到的材料 提出自己的预测意见 并说明 自己是怎样利用这些材料并提出预测值的 4 将各位专家第一次判断意见汇总 列成图表 进行对比 再分发 给各位专家 让专家比较自己同他人的不同意见 修改自己的意见和判 断 也可以把各位专家的意见加以整理 或请身份更高的其他专家加以 评论 然后把这些意见再分送给各位专家 以便他们参考后修改自己的 意见 5 将所有专家的修改

11、意见收集起来 汇总 再次分发给各位专家 以便做第二次修改 逐轮收集意见并为专家反馈信息是德尔菲法的主要 环节 收集意见和信息反馈一般要经过三 四轮 在向专家进行反馈的 时候 只给出各种意见 但并不说明发表各种意见的专家的具体姓名 这一过程重复进行 直到每一个专家不再改变自己的意见为止 6 对专家的意见进行综合处理 德尔菲法能发挥专家会议法的优点 即 1 能充分发挥各位专家的作用 集思广益 准确性高 2 能把各位专家意见的分歧点表达出来 取各家之长 避 各家之短 同时 德尔菲法又能避免专家会议法的缺点 1 权威人士的意见影响他人的意见 2 有些专家碍于情面 不愿意发表与其他人不同的意见 3 出于

12、自尊心而不愿意修改自己原来不全面的意见 德 尔 菲法的主要缺点是过程比较复杂 花费时间较长 如某书刊经销商采用德尔非法对某一专著销售量进行预测 v 该经销商首先选择若干书店经理 书评家 读者 编审 销售代表和海外 公司经理组成专家小组 v 将该专著和一些相应的背景材料发给各位专家 要求大家给出该专著最低 销售量 最可能销售量和最高销售量三个数字 同时说明自己作出判断的 主要理由 v 将专家们的意见收集起来 归纳整理后返回给各位专家 然后要求专家们 参考他人的意见对自己的预测重新考虑 专家们完成第一次预测并得到第 一次预测的汇总结果以后 除书店经理B外 其他专家在第二次预测中都做 了不同程度的修

13、正 v 重复进行 在第三次预测中 大多数专家又一次修改了自己的看法 v 第四次预测时 所有专家都不再修改自己的意见 因此 专家意见收集过 程在第四次以后停止 最终预测结果为最低销售量26万册 最高销售量60 万册 最可能销售量46万册 移动平均数法 利用过去几个时期的实际数值的移动平均数作为下一期的预测值 用5 6 7三个月的实际销售额预测8月份的销售额 若用4 5 6 7四个月的数值 则为 公式 yi为实际值 y n 1为n 1期的预测值 k为所取期数 注意 k值大小对预测结果影响巨大 k太大则预测 值太注重历史 过于平滑 测不出变化趋势 k太小 预测值忽略历史 抗随机干扰性能差 第八章第八

14、章 工程项目财务评价工程项目财务评价 建设项目的财务评价又称企业经济评价 是在国家现 行财税制度和市场价格体系下 从企业角度分析预测项目 直接发生的财务效益和费用 编制财务报表 计算财务评 价指标 考察拟建项目的获利能力 偿债能力 据以判断 项目的财务可行性 为投资决策提供依据 一 财务评价的目的和任务 1 评价拟建项目的获利能力 2 评价拟建项目对投资和贷款的偿还能力 3 为企业制定资金规划 合理地筹措和使用资金 服务 4 评价项目承受风险的能力 5 为协调企业利益和国家利益提供依据 二 财务评价的作用 1 财务评价是项目评价决策的重要主持部分 2 财务评价是投资决策的重要依据 3 财务评价

15、在项目或方案比选中起着重要作用 4 财务评价可以有效地支持投资各方谈判 促 进平等合作 三 财务评价的步骤 1 选取财务评价决策数据与参数 2 计算销售收入 估算成本费用 3 编制财务评价基本报表 4 计算财务评价指标并进行分析评价 5 进行不确定性与风险分析 6 最终结论 编写财务评价报告 四 财务分析报表 财务分析报表包含以下各类报表 现金流量表 n项目投资现金流量表 项目投资内部收益率及净现值等指标 n项目资本金现金流量表 项目资本金财务内部收益率等指标 n投资各方现金流量表 投资各方内部收益率 利润与利润分配表 n 反映项目计算期内各年的营业收入 总成本费用 利润 总额等情况 以及所得

16、税后利润的分配 n 总投资收益率 项目资本金净利润率等 财务计划现金流量表 n 反映项目计算期内各年的投资 融资及经营活动的现金 流入和流出 n 计算累计盈余资金 分析项目财务生存能力 资产负债表 n 反映项目计算期各年年末资产 负债和所有者权益的增 减变化及对应关系 计算资产负债率 借款还本付息表 n 反映项目计算期内各年借款本金偿还情况和利息支付情 况 用于计算偿债备付率和利息备付率等指标 第九章 经济费用效益分析 经济费用效益分析应从资源合理配置的角度 分析项目投 资的经济效率和对社会福利所做出的贡献 评价项目的经济合 理性 对于财务现金流量不能全面 真实地反映其经济价值 需 要进行经济费用效益分析的项目 应将经济费用分析的结论作 为项目决策的主要依据之一 对于财务价格扭曲 不能真实反映项目产出的经济价值 财务成本不能包含项目对资源的全部消耗 财务效益不能包 含项目产出的全部经济效果的项目 需要进行经济费用效益分 析 主要有以下几类 n 具有垄断特征的项目 n 产出具有公共产品特征的项目 n 外部效果显著的项目 n 资源开发项目 n 涉及国家经济安全的项目 n 受过度行政干预的项