《会计岗位制度范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计岗位制度范文（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、会计岗位制度范文 财务会计岗位职责 一、负责审核各项报销、请款单据的金额是否正确、印章是否清晰、字迹有误涂改痕迹；审核无误后交由厂长审核，厂长审核后交出纳放款。 二、负责编制财务报表会计根据当月经营活动编制利润表、资产负债表及现金流量表，并附明细数据。 报表于次月15号之前发出。 三、负责增值税发票的管理3.1每次开票前必须与客户核对开票数量及金额，确认无误后开具发票给客户。 3.2妥善保管发票及发票领购簿. 四、负责税务申报根据相关法律制度填写各种税收申报表，及时向税务局申报税款。 五、报销作业:5.1市内交通费报销要凭正规发票(公交车票、出租车票)办理报销手续，需要在费用单上注明起始地、目
2、的地、办理事项。 无特殊情况不应坐出租车，如有需要，向厂长请示同意后方乘坐，报销时在报销单上注明原因。 5.2差旅费用报销因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定额给予报销。 公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由厂长核签后方能支取借款，出差员工应在出差回来一周内办理报销.5.3业务招待费报销员工发生招待事项前应向厂长请示，经同意后方可进行限额接待。 报销时凭正规餐饮业发票、若有外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制费用报销单进行报销。 报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。 5.4误餐费报销员工因公事当日在外就餐，在公司规定限额内凭票给
3、予报销。 5.5维修费用报销凭维修单位开具的载明材料款、人工费等收费明细的发票、收款收据（盖财务章）经我方工程技术人员认定维修合格后填写费用报销单办理。 5.6公司发生的其他费用，应由部门主管向厂长请示后参照上述流程办理。 六、请款作业6.1.供应商请款要求供货方将单据准备齐全，交由我方经办人员填写付款申请书并附上供应商开具的发票、加盖财务章的收款收据、然后按审批程序办理。 6.2.水电费及租金请款物业单位须凭正规发票、加盖财务章的收款收据、当月水电费明细表等单据交由我方核对，核对无误后办理请款。 6.3.出货车费请款要求出货司机向我方提供由双方签字的出货登记明细表，以确认具体出货趟数及费用，然后附上收据交我方后办理.6.4.保安公司请款按与保安公司签订的薪资合同及保安公司收款收据办理。 6.5.其他请款程序，请示厂长批准后，参照上述程序办理。 七、借支管理员工因紧急情况向公司借款，应先填写借款审批单，向厂长请示，经理签核后方可办理，员工借款金额原则上不应超过月平均工资的3分之一，财务部在次月发放工资时应将借款扣回，前次借款没有清理，原则上不能出现再次借款的现象。 附则若厂长外出，特殊情形急需付现，应先口头向厂长请示，厂长同意后，出纳可先行付款，后补审批手续。 内容仅供参考
