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1、 . .新疆生产建设兵团红星发电有限公司基建投资及资金计划管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范新疆生产建设兵团红星发电有限公司年度基本建设投资计划管理工作，提高资金筹措计划的准确性，降低资金筹措成本，结合本公司实际特制定本规定。基本建设投资计划管理工作的基本任务：通过有效的投资计划管理，减少资金占用及资金呆滞状态，降低资金使用成本，提高资金的使用效果。第二条 适用范围本制度适用于新疆生产建设兵团红星发电有限公司（以下简称“公司”）。本制度所指年度基本建设投资计划，包括投资完成计划和投资资金计划。第三条 引用标准（一）中华人民共和国统计法（二）中国电力企业联合会火力发电工程建设预算编制与计算
2、规定2013年版第二章 机构及职责第四条 部门职责（一）计划经营部1负责项目投资计划及工程资金计划的编制、内部审查、调整、分析和上报。2负责根据投资计划的审查情况，修改投资计划。3负责编制工程、设备、材料、与工程有关的服务项目、前期费及征地费资金计划。4负责审查PC承包单位及其他承包单位编制并上报的工程、设备、材料招标、采购及付款计划。5负责依据附件2格式编制年度投资建议计划。6负责依据附件3格式编制分月度的年度投资计划。（二）工程管理部负责审查PC承包单位编制并上报的设备及材料招标、采购及付款计划，每月22日前提交相应计划给计划经营部。（三）财务部负责编制月度项目法人管理费用及财务管理费用计
3、划，每月22日前提交相应计划给计划经营部。负责依据各部门提供的月度资金计划编制公司整体资金计划，并上报董事会审批。负责填写年度投资建议计划中的融资及资本金。（四） 生产准备部负责编制生产准备费，根据需要提交相应计划给计划经营部。第三章 编制原则第五条 基建投资计划应符合国家有关规定，依据项目概算及进度计划编制，满足项目进度需要。第六条 基建投资计划中的投资完成计划（产值计划）指标是以货币表现的基本建设工作总量，它是反映基本建设规模和建设进度的综合性指标。其编制应按计划期的工程进度，根据签订的合同价款，考虑付款时间、付款方式等因素计算所得；如合同尚未签定，按批准概算价乘以调整系数计算，调整系数按
4、计划期市场情况适当下浮原则。投资资金计划（现金流量计划）是一定周期内基于基建工作量的实际资金需求额，用以指导资金的筹集和使用。第七条 公司编制下一年度基建投资计划工作应在每年11月30日前完成，本年度建议调整计划应在7月30日前完成。公司根据董事会批准的年度资金计划和工程实际情况，编制月度资金计划，报董事会。具以编制投资计划的进度计划以公司内控计划为准。第八条 投资计划调整公司定期将实际资金需求与批准的年度投资计划做比较，年度投资计划如存在较大偏差，确需调整，应提出申请，报董事会审批。调整计划的依据：（一）工期进度发生重大改变。（二）合同签订后发生重大变更。（三）合同签订时间和付款方式与原计划
5、有较大变化。（四）设备到货期改变。（五）其它影响因素。投资调整计划需有调整计划说明，调整计划说明需要以列表形式并按构成分项说明计划调整的原因和金额。第九条 月度投资计划每月23日，计划经营部负责根据各承包单位报送的投资计划，以及财务部提供的项目法人管理费用及财务管理费用计划，编制月度投资计划（见附件4）。第十条 月度资金计划每月23日，计划经营部负责根据各承包单位审定的工程、设备、材料月度投资完成编制月度资金计划（见附件5），24日提交资金计划给财务部。第十一条 投资计划执行与评价计划经营部需密切跟踪月度或季度投资完成情况，掌握动态投资信息，进行风险预控。分析主要经济技术指标的完成情况，对计划
6、执行情况进行检查和监督，及时发现、反映问题。年度投资计划编制的具体要求、编制方法及编制中需要注意的问题详见本规定附件1年度基本建设投资计划编制导则。第四章 检查、评价与反馈第十二条 制度执行人应经常检查本部门本制度执行情况的规范性。第十三条 制度负责人根据反馈情况对各部门本制度的执行情况进行评价，并决定本程序是否升版。第十四条 程序执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。第五章 附则第十三条 本制度由计划经营部负责解释。第十四条 本制度自发布之日起施行。附件：1.年度基本建设投资计划编制导则2.年度投资建议计划3.分月度的年度投资计划4.月度投资计划5.月度资金计划6.投资及资金计划
7、编制与审批流程7.制度信息总览表word教育资料附件1 年度基本建设投资计划编制导则第一章 总则第一条 为规范公司基建投资计划的编制工作，提高工程项目的管理水平和绩效标准，特制定本导则。第二条 计划经营部是公司基建投资计划编制的归口管理部门，财务部是公司建设单位管理费用及财务管理费用计划编制的归口管理部门。第二章 编制方法及要求第三条 年度投资计划的编制以报告的形式上报，报告内容包括投资计划编制说明和投资计划表两部分：第四条 投资（建议）计划编制说明应包括项目概况（前期项目说明项目批复进度情况）、本年上半年基建计划执行情况、工程主要考核节点完成情况及主要形象进度、工程投资完成、资金到位情况；本
8、年度基建投资计划调整意见并说明调整计划的原因、本年度其他投资方资金落实情况（预计）；下年度基建工程形象进度、工程存在的主要问题、基建投资建议计划（包括资本金和融资计划）、下年度其他投资方资金落实情况（预测）、至竣工年工程资金框架计划等内容。第五条 投资（建议）计划表内容包括：基本建设投资项目计划预计完成情况表、下年度电力基本建设项目建议计划表、发电工程投产进度安排表、下年度至竣工年资金计划建议安排表、基本建设在建工程项目情况表、电力基本建设大中型新开工项目情况表和下年度建议计划分项构成计划表。前期项目包括：前期项目情况表、前期费用使用表、主要项目支出情况表。第六条 编制资金计划的基础材料主要包
9、括项目的批准概算（有执行概算的用执行概算）、里程碑计划、一、二级网络进度计划、三大主机及主要辅机设备交付计划、投资完成统计台帐、合同、公司批准的四项费用指标。第七条 基建投资计划一般应以资金计划为编制基础,具此根据各项目的不同阶段的特点测算投资完成计划。按建筑、安装、设备、其他费编制报表。第八条 投资计划中的计划投资完成额指标的编制应按计划期的工程进度，根据签订合同的价款，考虑付款时间、付款方式等因素计算所得；如合同尚未签定，按执行概算价格计算，如没有执行概算，按批准概算价乘以调整系数计算，调整系数按计划期市场情况确定。第九条 投资计划编制时应注意工程建设不同阶段的不同特点，充分考虑预付款、设
10、备到货时间、工程和设备的质保金等在工程建设不同阶段的特点：（一）工程建设前期1开工前：确定本年前期项目需要做的工作，确定前期工作各项任务的启止时间表，根据这些工作内容预测各个合同及各年所需资金。2开工后：由于建设初期合同签订较少，大部分工作的计划投资完成额只能按概算价并考虑适当下浮，同时要充分考虑留足设备、材料预付款；建安预付款参照合同惯例支付比例及额度，因此，基建投资计划应为计划投资完成额加预付款。（二） 工程建设中期1建筑安装施工部分已招标签订合同部分按由承包单位先编制基础表，要求每个单项工程各年计划合计要等于合同金额，各年资金分配比例要与形象进度计划完成比例相符，公司负责审核后列入计划。
11、未签订合同部分由公司负责编制，每个单项工程各年计划合计要等于概算调整金额。建筑安装施工部分编制完成后根据公司运做程序做调整，比如当年12月进度款是否计入当年计划要根据工程进度款报表上报时间加进度款拨付审批时间是否跨月决定，编制年价差、基本预备费在各年的比例要与工程结算进度相符。2设备采购部分有合同的按合同付款时间编制计划，未签订合同部分根据设备交付计划和一、二级网络进度计划计算资金使用时间。此部分要考虑年末付款项目的付款条件是否能完成决定12月计划是否列入当年计划，特别是金额较大的付款，主要考虑验收手续、是否需要计量或确认交货数量。3其他费部分（有合同的按合同付款时间，未签订合同部分根据预测）
12、建设单位管理费、生产准备费、建设期贷款利息由财务部门负责分析汇总。部分计划编制完成后要与项目的批准概算（有执行概算的用执行概算）做对比，找出造成差异的原因，并具此修正计划。（三）工程建设后期资金计划编制除按建设中期方法编制外重点应注意以下问题1合同金额与结算金额的差异（包括单价结算项目、暂定金额部分、预算下浮部分、甲方委托、变更及结算中双方有争议的部分）。2结算进度对资金计划的影响。3未完工程对资金计划的影响。附件2 新疆生产建设兵团红星发电有限公司 201X年度投资建议计划批准：审核：编制：新疆生产建设兵团红星发电有限公司二一六年 月 日表1: 201X年电力基本建设建议计划调整表序号项 目
13、 名 称建设性质建设规模建设起止年限总投资到201X年底累计201X年原资金计划201X年1-6月完成201X年预计201X年调整建议 (+)、(-)201X年调整后资金计划备 注计划总投资预计实际总投资资金 到位投资 完成资金 到位投资 完成资金到位投资完成主要形象进度新增生产能力估算/概算执行概算*工程合计融资合计XX银行 XX%其他资本金合计红星发电公司100%表2: 新疆生产建设兵团红星发电2660MW机组新建工程201X年电力基本建设建议计划表序号项 目 名 称建设性质建设规模建设起止年限总投资2015年11月底累计完成至2015年底累计完成预计2016年建议计划备注计划总投资预计实际总投资资金到位投资完成资金计划投资完成主要建设内容估算/概算执行概算资金到位投资完成*工程融资合计XX银行
