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1、铁路物流项目商业计划书保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日商 业 计 划 书项 目 名 称 红石崖铁路物流中心 项 目 单 位 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司 青 岛 地 址 青岛市珠海二路5号专家公寓203-204室 邮 政 编 码 2 6 6 0 7 1 青 岛 电 话 0086-05325880726/ 5896911 青 岛 传 真 0086-0532
2、-5880726 电 子 邮 件 联 系 人 徐 伟 忠 目 录 摘 要 4第 一 部 分 公司概况14第 二 部 分 公司决策层15第 三 部 分 机构设置与人员管理18第 四 部 分 项目概述20第 五 部 分 行业及市场27第 六 部 分 服务体系51第 七 部 分 营销策略53第 八 部 分 融资说明56第 九 部 分 财务分析58第 十 部 分 风险分析84第十一 部分 项目实施进度87摘 要一、 公司基本情况1、公司名称： 青岛胶黄铁路红石崖物流有限公司2、法人代表： 徐伟忠3、公司性质： 股份制4、注册地址： 青岛5、主营业务： 铁路、公路运输，国内外物流经营，货物仓储、代办货
3、物运输服务二、 公司决策层1、公司董事会主要成员徐伟忠 张克高 徐君正 赵顺利 2、公司最高决策层 (一) 董事长： 徐伟忠* 工作二十余年，历任助教、教授，在国内外发表管理、营销方面的论文20余篇；获中国两项专利；曾任大学产业集团副总经理、浦东新区下属公司总经理、负责过12亿投资小区的开发；参加了上海铁路新客站的建设、深圳发展银行大楼的筹建等* 总体负责企业发展方向、企业战略等(二)总经理： 张克高 * 工作二十余年，在货物运输的工作方面有十分丰富的经验，曾在青铁分局主管货运工作，现任立达公司总经理，远东公司总经理* 分管计划安排、物流管理等(三) 副总经理：徐君正* 工作三十余年来，历任处
4、长、大型企业厂长、建设集团总经理，曾在安徽淮北国家统配煤矿党委、商业局直属工厂、同济大学同港建设集团工作，参与并负责了两淮煤田大建设* 分管行政管理、人员调配等(四) 副总经理：赵顺利* 工作二十余年，在大型运输、物流公司从事管理工作，历任主任、经理等职务,熟知管理工作流程，实际操作经验丰富，对管理工作深有研究* 负责物流管理、物品供应等三、机构设置与人员管理* 本公司设总经理一名，副总经理三名，设经理（主任）九名，与各部门相对应* 公司采用董事会领导下的总经理负责制* 所有员工均需上岗培训、采取岗位责任制* 与员工签订劳动合同四、项目概述1、项目基本情况（一）青岛的投资环境（1）* 青岛已经
5、成为沿黄海地区最大的对外经贸中心、交通枢纽,中国500强企业中有15家生长在青岛* 2004年全市实现生产总值约1780亿元，比上年增长16%（2）* 青岛港是我国五大港口城市之一* 2004年吞吐量已完成1.6亿吨，排名中国第三，世界第十三位大港的位置（3）国务院赋予青岛省一级的经济管理权限（4）当地交通十分便利，建有胶黄铁路、胶济铁路、规划新建的有胶州湾跨海大桥、跨海隧道（二）良好经营环境的缩影* 青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”* 青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业前来投资2、项目总投资、批文、建设等（一）总投资* 项目总投资：
6、5.6亿元* 资金来源： 国外融资5.5亿元 自筹资金0.1亿元（二）建设规模* 本项目拟建“铁路、公路、仓储”物流中心1座，占地面积 400800亩* 项目建成后可以逐年形成： 约3001000万吨的货运规模，13.5万m2的仓储规模（三）项目地址: 青岛开发区（黄岛）（四）建设期： 2年（五）项目批文 最主要的政府、铁路批文早已具备（六）建设内容* 铁路： 新建4股铁路专用线、站台等* 汽运： 场内道路建设、桥涵等* 仓储： 高站台仓库 1.5万m2钢构散货半封闭货场 12万m2等（七）购置设备设施* 铁路： 机车、远红外检测设备等* 公路： 多种车型、多种吨位的车辆 90辆等* 仓库：
7、管理系统、自动化货架等3、项目的进展情况（一）土地已进入实质性征地程序（二）已组建公司高级管理层，其综合素质高，物流经验多、建设业绩佳4、税收优惠政策本项目所得税两年免交、三年减半，后税率15%五、行业及市场1、物流：是供应链的一部分，是一种计划、执行、控制活动* 物流与货运是两个不同的概念，货运只是物流的一个环节* 现在国内货运行业中存在一定的误区：简单的认为货运就是物流2、 我国情况：总体水平较低，基础设施欠缺，技术装备落后，管理体制滞后，具体表现为，例如： * 按国土面积计算的运输网络密度，我国仅为：134448公里万km2，远落后于经济发达国家* 有效连接不同运输方式-大型综合货运枢纽
8、很缺乏* 装备标准不统一等3、山东物流存在的问题：经营不佳，政策不严，例如：山东3000多家运输、物流企业中车辆实载率仅有70%左右4、铁路、公路、仓储货运-空缺相当大（一）铁路* 2004年全国铁路货运量22亿吨，同比增长9.4% * 2004年：青岛货运量0.51亿吨，同比增长4%据历年统计，平均铁路运力缺口占2/3左右 （二）公路 * 2004年全国公路货运量120亿吨，同比增长11.4% * 公路货运企业的运营模式、组织形式、信息化程度 不能满足现代化物流的要求（三）仓储* 2004年全国涉及仓储业务量约为36亿吨* 青岛：高水平的现代化仓储 空缺200万m2中水平的机械化仓储 空缺5
9、001000万m2 5、行业竞争情况* 加入WTO后三至四年，外国的物流企业可以不受限制地与国内企业进行竞争* 公路运输可实现“门到门” 的服务，其已成为铁路有力的竞争对手* 本项目铁路运输从50万逐步发展到近千万吨，比起青岛6千万吨至1.5亿吨的缺口，还有很大的市场空间，故本项目与其他铁路运输企业竞争关系居少6、本公司行业竞争的优势（一）与其他-国有经营铁路-企业比较 * 将在理念、管理、信息、技术诸方面采取强化措施，这些软实力是国营“铁老大”企业最缺乏的* 还有较大规模的公路运输、仓储业，这些是一般国营“铁老大”企业不具备的（二）与其他综合物流-企业比较特别拥有铁路运输这个国家专控经营项目
10、（三）与其他公路物流仓储物流-企业比较* 拥有自己的铁路专用线* 相对容易组织跨行业的多联式运输* 主要董事也是国际航运集团的负责人 7、本公司对以上问题的应对策略：（一） 改进和完善 * 为用户提供物流、物流方案设计、总体方案规划等服务* 建立公共物流信息平台:提供订单管理、货物跟踪、库存查询等服务（二）建立联合协作体系：* 将社会上分散（各公司）的资源（车辆）整合起来* 我方出资4000万作为整合费，预计扩充运力总吨位第三年度为0.2亿吨资金用途如下： 单位（万元）媒体营销30%1200车辆整修25%1000统一标设29%1160研发5%200培训6%240网络、微机5%200（三）进行多
11、联运输开拓工作： *投入￥1500万 资金用途如下 单位（万元） 海外开拓、合作30%450国内政府（各级）联络35%525国内各类物流企业联络35%525* 将铁路、公路、仓储有机的融为一体，力争在山东至全国创造多联式物流的典范，创造经济极高收益六、服务体系1、 服务宗旨： 高效、快捷、热情2、 建立服务管理系统3、 聘请专业的管理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督 七 、 营销策略1、营销战略* 与国内和国外前十位的物流公司建立战略和业务协作，优势互补，较快的开拓海内、外市场* 投入￥4千万，组织社会存量资产（例：汽车）建立联合运输体系合作公司和加盟公司* 投入￥
12、1.5千万，建立多联式运输协作体系* 选择高效的多联运输方式2、营销战术* 发挥本司行家（有几十年物流操作经验）已有关系网的能量* 汽车“运营时间”是一个对企业收入影响很大的因素对此本公司将采取特别的措施，大大增加“运营时间”八、 融资说明1、本项目融资数额* 总投资： ￥5.6亿* 国外融资： ￥5.5亿* 自筹资金： ￥0.1亿2、融资年限* 最希望为13年，每年固定融资回报13.3%，建设期2年* 也可以为10年，每年固定融资回报15.4%，建设期1年3、资金主要用途土地、建设、机车、车辆、设备、挂靠系统，多联运输整合等4、 在项目的建设、营运过程中接受融资方严格的财务监督5、 融资方的资金，可按约退出九、财务分析1、余量* 总投资已含800亩的总地价，但收益基本是按400亩来计算的，就财务指标：至少留有30%余量* 铁路第一年运量是按设计总量的40%计算，其实，铁路系统是统一调度的，第一年就可以达到设计总运量水平* 本项目所在的周边地区04年铁路缺口是6千万吨，公路运输完成总量是3亿吨，而本项目四年后铁路、公路“设计总运量”分别为500万吨、96万吨，所以有很大的市场空间余量* 建立运输挂靠系统和多联运输系统，投资分别为￥4千万和￥1.
