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1、关于加强公司本部事务管理及各种费用管理的规定为进一步加强公司本部费用管理，营造节约资源、提高效率的文化氛围，实现各项费用的规范化管理，确保公司可持续发展，现结合本部的实际情况，就加强公司本部事务管理及种费用管理规定如下：1关于开拓费用的管理1.1开拓费使用标准1.1.1公司本部各部处室及公司领导在公司的对外接待用餐，原则上安排在川仪宾馆出釜香酒楼。接待标准：一般接待300元/桌，特殊接待400元/桌；午餐不得招待白酒、红酒，饮料费不得超过50元桌；晚餐水酒费不得超过200元，建议将诗仙太白和小角楼作为接待用酒，原则上接待不准备香烟。1.1.2公司本部接待客人推行工作餐制度。接待标准：接待公司内
2、部人员和一般对外接待，实行10元/人就餐标准；重要接待实行15元/人。1.1.3公司领导副职（包括助理、总监）在出釜香以外的开拓费按照XX地区250-400元/桌，XX以外地区300-500元/桌的标准执行，酒水标准从1.1.1条规定。每人每年限额使用3000元。1.1.4 除用户以外的接待原则上不得安排其他娱乐性活动。1.1.5各部处室的应酬费严格控制在部门指标内使用，超支部分财务不予报销。属部门业务工作的接待，其费用一律从部门费用中支出。1.2 开拓费的管理办法 1.2.1公司领导在出釜香的接待用餐安排具体由三办联合办统一安排，各部处室的接待自行安排。 1.2.2在出釜香用餐后须由公司领导
3、或三办联合办指定人员签字，并在签单上注明接待对象。 1.2.3餐费定额税发票背面须有金额合计数、接待对象、经办人签字及审核人签字方能报销。 2.关于差旅费用的管理 2.1关于出差交通工具的标准 2.1.1公司级领导出差可乘坐经济舱飞机往返。 2.1.2处级干部出差原则上乘坐单面飞机和单面火车软卧。 2.1.3其他人员出差原则上乘坐火车硬卧。 2.2异地出差借款标准 2.2.1公司级领导：市外地区出差一次借款3000元（不含XX到外地的机票款，由公司本部财务统一支付），市内远地区出差一次借款2000元，特殊情况单独申报处理。 2.2.2处级干部：市外地区出差一次借款2000元（不含重庆到外地的机
4、票款），市内远地区出差一次借款1500元，特殊情况单独申报处理。2.2.3一般干部：市外地区出差一次借款2000元，市内远地区出差一次借款1000元，特殊情况单独申报处理。 出差归来后必须在一周内报销差旅费并抵冲借款。报销时不准夹带出差地区以外的发票或报销范围以外的票据，实行专款专用，多退少补的原则。 2.3具体报销标准 2.3.1伙食补助标准 一般地区：12元/天。 开发区（上海、大连、青岛、广州、新疆）：16元/天。特区（厦门、珠海、深圳、海南）：20元/天。公司一般人员重庆市区内出差在外就餐的每人每天补贴8元，区内及区内分厂出差不再报销误餐补贴。处级及以上干部不再报销市内和区内误餐补贴。
5、 2.3.2住宿标准一般地区：公司级领导200元/天/人，处级干部120元/天/人，一般人员80元/天/人。沿海地区：公司级领导260元/天/人；处级干部150元/天/人，一般人员100元/天/人。 公司同意参加的有关会议，住宿从其规定。2.3.3火车、汽车、轮船补贴标准：火车硬座按票价的60%补贴。轮船四等舱以下按票价的60%补贴。长途汽车6小时10小时标准15元，10小时以上标准20元。 火车硬卧、轮船三等舱以下（含三等舱）6小时24小时标准15元，24小时48小时标准30元。2.3.4交通费标准：外埠交通费按8元/天标准包干使用，原则上不再报销市内、市郊地区交通车票及地铁车票。但两人以上
6、异地出差，来去机场、大巴车市内乘车处、火车站可报销出租车费。2.4 借款及报销的审批权限2.4.1处级及以下干部的出差借款单据及报销单据须经主管领导签字批准。2.4.2助理及副职的出差借款单据及报销单据按系统分别由董事长或总经理或党委书记签字批准。2.4.3董事长、总经理、党委书记的出差借款单据及报销单据实行互签。3.关于通讯费的管理 3.1各部门话费标准 公司本部各部门话费仍按原标准执行。话机仍使用办公磁卡电话，各部门的电话每月按照指标输入话费，季度拉通使用，月平均超支的费用将由劳资处在中干考核工资中予以扣除。 3.2领导干部及有关人员通讯费用补贴标准 3.2.1公司级领导办公电话（包括手机
7、、小灵通和办公室电话）补贴标准 公司总经理、销售副总经理和协助分管销售的总经理助理按照700元/月的话费标准进行报销；其余公司领导按照500元/月的话费标准进行报销。3.2.2三办（党委办公室、董事会办公室、经理办公室）主任手机补贴标准经理办公室主任每月补贴手机费350元（含小灵通）；董事会办公室、党委办公室主任每人每月补贴手机费150元。3.2.3其他处级干部手机补贴标准按照每人每月50元标准进行补贴。 3.2.4住宅电话补贴标准公司级领导每人每月150元；处级干部每人每月50元。3.2.5本部小车队调度、驾驶员通讯费补贴标准 小车队调度每月50元；驾驶员兼队长每月40元；本部驾驶员每人每月
8、30元。3.3 领导干部及有关人员通讯费用补贴实施办法3.3.1公司领导的办公电话费用和三办主任的手机费用，由经理办公室按实际产生的通话费统一缴费并报销，一个季度可按标准拉通使用。3.3.2若平均每月超过标准的，超支部分由公司报销60%，自己承担40%。自己承担部分由劳资部门在每月工资中首先扣除住宅电话补贴，不够的再从工资中扣除。3.3.3公司领导和三办联合办主任因公司重大活动手机费超过指标的，可由有关领导和财务负责人审核后报销。3.3.4 通讯费补贴每月按标准与工资一同发放。4.关于办公用品的管理 4.1各部门采购办公用品，其费用应严格控制在指标范围内，超支自负。 4.2各部门应指定专人采购
9、办公用品，尽可能集中采购。 4.3办公用品发票需标明购物名目、数量、单价等基本内容，发票背面须经办人、审核人签字。4.4出差在外购买的办公用品，其发票必须注明内容、用途，经办人、审核人须签字后方可报销。不能在差旅费中报销。5.关于礼品的管理 5.1赠送礼品范围重要用户、重要客人及重要外宾。5.2赠送礼品管理5.2.1 用户礼品由市场部统一管理和发放。5.2.2除用户以外的其他客人，原则上不赠送礼品；确需赠送的，须专题报告，经公司总经理审批后，由经理办公室统一购买或到市场部领取。5.2.3外宾接待礼品，由经理办公室专题报告，经总经理审批后办理。5.3礼品的购买及报销公司领导赠送礼品，由公司董事会
10、办公室或经理办公室统一采购，其他部门无权采购。所购买的礼品必须按照实际发生内容开具发票，注明名目、数量、单价，购买礼品需两人一起办理。 6.关于打印纸张及计算机耗材管理6.1公司本部使用的打印纸、复印纸、计算机/打印机耗材等，由公司经理办公室组织招标，选定2-3家供应商，各部门按月将需求计划报经理办公室，由经理办公室统一采购发放； 6.2各部门在领用上述材料时执行严格的登记制度，须填写领料单，由部门负责人签字后到经理办公室领用；经理办公室需建立起统一的领用台帐。6.3经理办公室每季度对各部门领用材料情况进行统计并按照成本计算出费用交财务处，由财务处从各部门的办公费用中下帐。7.关于水电费管理7
11、.1公司本部水电费由经理办公室负责管理，每月物业公司须提供与水表、电表对应的详细付款明细，以及应由公司本部分摊的费用明细。7.2各部门都要树立节约能源的理念，根据重庆气候特点，对空调使用规定如下：以重庆市气象台天气预报为准，气温在31以上，可以开空调制冷；气温在5以下，可以开空调取暖。（会议厅、会议室及其他接待场所除外）同时要注意节约用水。8.本部车辆管理鉴于公司本部丰田面包车已报废，新区建设需配备专车1部，公司本部实际只有9辆车运行，同时为节约运输成本和资源，特对车辆管理作如下规定：8.1公司本部车辆优先保证接待(包括用户/上级领导等)用车,其次保证领导用车；两名以上领导用车，能够合并的尽量
12、合并用车。8.2公司本部各部门原则上不单独安排车辆，需要到市区办事的部门，须提前1天通知车队调度，根据人员情况酌情安排车辆，原则上每天安排1-2辆车供部门使用，条件是1个部门人员在3人以上或两个以上部门合并用车。8.3 公司本部车辆维修需填报修单，经调度和2名以上车队队长签字后，由办公室主任签字同意后送去维修。一次性修车费超过500元的，须有两家以上修理厂报价，比质比价选择维修点。8.4公司本部车辆实行公里油耗管理，根据不同车型和不同季节确定每辆车的油耗标准，每次出车（含领导自己开车）须明确公里数，由调度做好记录，并由出车人签字认可，以便与耗油量进行对照。8.5 公司本部车辆根据需要可提供给各
13、经济独立核算单位借用，借用时需办理借用手续。根据谁受益谁承担费用的原则，用于XX区外的借车，除驾驶员的工资和出差补贴外的一切费用（包括汽油费、过路过桥费等）由借用单位负责。公司本部向分厂借车从此规定。8.6公司领导（含助理级）可安排每月200公里的其他用车指标（特殊情况经总经理批准单独核定指标），每次出车应通知经理办公室主任或调度安排，并明确用车路线及来回时间，不要直接向驾驶员索要钥匙或直接安排驾驶员出车。公司本部中层干部及以下人员原则上不得借用公家车辆。因紧急情况且路途不远确需借用时，由公司经理办公室主任审批，借车人承担相应费用。经理办公室主任用车须经总经理批准。9.业务培训管理9.1各部门
14、要继续加强对各单位的业务培训和指导，不断提高专业人员的素质和能力。9.2各部门组织的业务会议、培训专业会议和业务培训均在公司本部进行，也可根据需要到分厂举办，但不得增加分厂负担。培训和会议一律不得到风景区举行。9.3各种专业会议不得收费，业务培训视情况可适当收取一定的培训费用。但应本着节约的原则，达到收支平衡。培训用餐以工作餐为主，标准8-10元/人。9.4需收取一定费用的专业培训经主管领导审查后，行政性培训报经总经理批准，党群性培训报经党委书记批准，并送公司经理办公室备案。 9.5业务培训收费由机关财务统收统支。各部门不得自行收费或以住宿费等方式代替培训费。10. 关于咨询费用的管理10.1
15、 市场开拓咨询费用由市场部自行制定管理办法；10.2 除市场开拓以外的咨询费用应严格控制，注重使用的有效性。确需使用咨询费的，由各部门提出申请，经主管领导审核签字后，由总经理审批。经理办公室主任应根据总经理审批意见签字后交财务做账。11. 关于对外参加的协会/学会的管理11.1 公司对外参加协会/学会，应遵循以下原则：各业务口最多只能参加一个协会/学会；可参加可不参加的坚决不参加；可缴费可不缴费的不缴费；确需缴费的按低标准缴费。11.2 公司对外参加的协会/学会，经公司经理办公会统一决定后，协会/学会应缴的会费，由各业务口经办人、负责人及经理办公室主任签字后报销。12.关于接待上级主管部门会议的管理12.1上级主管部门安排到公司召开的会议，原则上每季度最多接待1次。需由公司承担会议费用的，应本着既热情接待，又节约资源的原则，由承办部门列出详细预算清单，主管领导审查,报经总经理审批后方能实施。12.2 各业务部门如有上级部门安排到公司开会的，应事先经主管领导同意后，及时将信息告知公司经理办公室，由经理办公室统一协
