《U8合同管理培训课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《U8合同管理培训课件（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、U8合同管理培训课件 U8合同管理培训内容概要?整体介绍?合同管理选项设置?基本业务流程?新增/常用功能点?报表查询系统介绍合同管理可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结。 ?应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过应收款管理、应付款管理进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。 ?采购管理可以参照合同生成采购订单并回写执行信息于合同工作台。 合同管理可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单
2、信息。 ?销售管理可以参照合同生成销售订单并回写执行信息于合同工作台。 合同管理可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。 ?资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的收/付款计划采集数据，作为预测现金流动的一个依据。 合同管理在ERP-U8中的接口关系（一）应收/应付类合同合同执行单合同结算单收/付款单合同管理在ERP-U8中的接口关系（二）采购/销售类合同采购/销售订单采购/销售发票收/付款单内容概要?整体介绍?合同管理选项设置?基本业务流程?新增/常用功能点?报表查询选项设置设置进入合同导航界面时默认的显示内容类似供应商分类规则设置在此设置合同类型和合同项目组的
3、分类规则合同项目组的维护是U8.71新增功能，以合同为主线进行合同与项目收入、成本、毛利的明细/汇总查询。 如单价为100元，正折扣率80%、反折扣率20%，表示成交价为80元。 正扣无税金额无税单价*数量*折扣率%反扣无税金额无税单价*数量*（11折扣率%）选项设置合同/变更/结案生效均可实现自动执行11）选项设置22）设置定时任务预警和定时任务/预警源/合同自动执行33）合同生效根据合同开始时间自动生效合同变更根据合同变更时间自动生效合同结案根据自动结案条件自动结案选项设置采购/销售类合同存在未审核的订单或已审核而未核销完成的发票时，不允许结案。 应付款管理模块中，参照合同填制付款单时，是
4、否对付款金额进行控制（单据保存时）11）控制方式报警、严格控制22）控制内容不控制、总额、付款计划选项设置依据提前天数和合同生效日期报警未生效合同。 依据延期天数和合同生效日期报警未生效合同。 对自动生效的合同，系统自动生效时同时给出报警信息。 依据提前天数和合同结束日期报警未结案合同。 依据滞期天数和合同结束日期报警未结案合同。 对自动结案的合同，系统自动结案是同时给出报警信息。 依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。 当执行总数量=额度*合同总数量时提示。 依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。 当执行总数量=（1+额度）*合同总数量时提示。 依据延期天数、合同执行单生效日
5、期，给出报警。 当合同执行单生效日期=生效日期+延期天数时提示。 当该合同执行单生成合同结算单时，不再提示。 选项设置启用，则存在未生效的合同变更单时，该合同可以新建合同结算单，但结算单无法生效。 不启用，则无法填制合同执行单根据合同执行单生成合同结算单时,按合同执行单表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单。 内容概要?整体介绍?合同管理选项设置?基本业务流程?新增/常用功能点?报表查询基本业务流程业务流程期初业务对于应收/付类的期初合同，合同金额即为总金额（包含执行、未执行），对目前已执行部分可通过填制期初合同执行单、合同结算单体现，对于已执行且已收/付款核销的部分可录入结算明细，表明目
6、前完成的明细状况。 对于已执行/结算但未核销部分，可在应收/付款管理的期初中通过引入功能将应收/付的余额引入作为期初。 业务流程期初业务例如合同总额100万，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。 则期初合同总额100万期初合同执行单90万期初合同结算单90万结算明细60万（余额30万作为期初应收款）后续当合同执行时再继续填制执行单、结算单、收款单（核销）最终结案。 注意对于采购/销售类的期初合同，合同金额即为总金额（包含执行、未执行），对目前已执行部分在录入时通过执行数量、执行金额体现，参照此合同生成的采购
7、/销售订单时，参照数量/金额即为剩余未执行数量/金额。 业务流程日常业务?对于应收/付类合同，与应收/付管理模块有着直接的关系，通过合同结算单确认应收/付账款，最终与收/付款核销。 ?启用阶段管理的应收/付类合同可在收款计划界面通过生单按钮生成合同结算单。 业务流程日常业务对于采购/销售类合同，与应收/付管理模块没有直接的关系，但通过采购/销售管理模块，经过订货、收/发货、采购/销售发票传递到应收/付管理模块确认应收/付账款，最终与收/付款核销。 对其他合同，系统的处理相对简单生效-变更-结案。 业务流程日常业务?合同的状态分为自由态、生效态、结案态期初合同、期初合同执行单、期初结算单保存后立
8、即生效。 生效的期初合同、期初合同执行单、期初结算单也可修改/删除。 日常合同、合同执行单、合同结算单需要做生效操作后，才可由自由态转变为生效态，注意合同变更也需要做生效处理方可生效。 ?采购/销售类合同的标的只能是存货，应收/付类合同、其他类合同的标的可以是存货、项目、其他。 ?主/子合同如果子合同附有条件，那么主合同生效，子合同不一定生效，但如果主合同失效，则子合同一定失效。 目前系统的控制存在子合同的主合同无法失效。 （选择主合同编码时参照到的为主合同编码为空的合同）内容概要?整体介绍?合同管理选项设置?基本业务流程?新增/常用功能点?报表查询功能点?合同执行单?合同质保金?合同执行控制
9、?合同自动生效?合同自动结案功能点合同执行单合同执行单记录合同执行阶段的情况，可据此单据进行工程款催收或开票收款的依据。 ?期初合同与日常合同均可进行合同执行单的录入、生效、关闭等。 ?合同执行信息所有启用合同执行单的合同，执行信息（金额、数量）的数据源均为合同执行单，结算信息的数据源为合同结算单。 ?合同执行单可参照应收/付类合同填制，录入合同执行情况。 ?合同执行单可参照销售出库单填制，录入合同执行情况（可在合同管理中查询到销售类合同的执行情况），此销售出库单必须是启用阶段管理的销售类合同。 ?启用阶段的销售类合同生成销售发票后，可在销售发票界面进行“合同结算”，即销售发票与参照销售出库单
10、生成的合同执行单进行结算（目的是为了进行合同执行的勾对），结算后可通过“合同执行明细/统计表”中体现结算情况。 功能点合同质保金合同质保金一般在项目工程合同中使用较多，项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位（业主）与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣（交）工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。 项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例（一般为5%）由建设单位（业主）从施工企业工程计量拨款中直接扣留，且一般不计
11、算利息。 施工企业应在项目工程竣（交）工验收合格后的缺陷责任期（一般为十二个月）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位（业主）申请返还工程质保金。 建设单位（业主）应及时向施工企业退还工程质保金（若缺陷责任期内出现缺陷，则扣除相应的缺陷维修费用）。 ?U8软件中的合同质保金结算单可参照合同或合同执行单生成，也可根据合同执行单自动生成。 功能点合同执行控制合同类型设置时对于需要执行控制的合同，设置的“执行控制允差”为控制上限值（类似入库超额上限）。 ?对于采购/销售类合同，控制的时点为参照合同生成采购/销售订单（单据保存时，含税金额/单价），订单审核时更新合同执行情况。 ?对
12、于应收/付类的合同，控制的时点为参照合同生成合同执行单，单据录入时。 ?其他合同不参与控制。 ?采购/销售类合同、应收/付类合同的控制也根据设置的“控制执行类型”确定。 ?目前系统提供的类型无控制总额控制总量控制数量总额控制价格控制单价总额控制常规合同功能点合同自动生效/结案合同/变更/结案生效均可实现自动执行，操作步骤?选项设置?设置定时任务预警和定时任务/预警源/合同自动执行。 ?合同生效根据合同开始时间自动生效?合同结案根据自动结案条件自动结案?对采购/销售类合同，执行量为审核的采购/销售订单，当已审核的采购/销售订单的执行量满足自动结案条件时，系统即可实现自动结案。 ?对应收/付类型合同，执行量为生效态的合同执行单，当生效态的合同执行单的执行量满足自动结案条件时，系统即可实现自动结案。 结案人是系统默认的，为system结案日期为自动任务执行时操作系统的日期多结案条件时，只要满足其中任一个即可实现自动结案。 内容概要?整体介绍?合同管理选项设置?基本业务流程?新增/常用功能点?报表查询报表查询根据合同执行单统计汇总。 根据合同变更单统计汇总。 以合同为基础，根据合同执行单、结算单、收付信息统计汇总。 以合同的收付款计划为基础，统计汇总。 对合同项目组的合同或项目的收入、成本及毛利进行明细查询。 查询合同性质为“应收合同”且合同标的为项目的合同的收支情况。 内容仅供参考
