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1、福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 部门职责文件部门职责文件 1 24 新华信治理顾问公司制作 2002 年 11 月 目目 录录 福建三木集团股份有限公司组织结构图 2 总裁办公室部门职责 3 人力资源部部门职责 4 企业进展部部门职责 5 投资治理部部门职责 6 法律事务部部门职责 7 审计监察部部门职责 8 财务部部门职责 9 资金部部门职责 10 企业文化建设部部门职责 11 证券治理部部门职责 12 房地产综合事务部部门职责 13 房地产营销策划部部门职责 14 3 24 福建三木集团股份有限公司组织结构图福建三木集团股份有限公司组织结构图 讲明 投资治理部待时机成熟时
2、设立 目前对外投资治理职能暂由企 业进展部行使 总总裁裁 企企业进业进展部展部 人力人力资资源部源部 审计监审计监察部察部 法律事法律事务务部部 证证券部券部 资资金部金部 财务财务部部 房地房地产营销产营销策划部策划部 房地房地产综产综合事合事务务部部 投投资资治理部治理部 企企业业文化建文化建设设部部 副副总总裁裁总总会会计师计师 参股公司参股公司 董事会董事会 总总裁助理裁助理 控股公司控股公司 各各项项目部目部 总总裁裁办办公室公室 总裁办公室部门职责总裁办公室部门职责 总裁办公室是负责公司领导的决策辅助 公司运作的组织 协调及日常事务服务的职能机构 总裁办公室向公司领导负责 具体职责
3、如下 1 服务公司领导 为公司领导的治理工作提供方便条件 2 全面掌握公司的运营状况 做到下情上报 为公司领导的经 营决策提供信息和建议 同时 做好公司经营决策的上令下 达 检查 督办及信息反馈工作 3 协调公司各职能部门之间以及职能部门与业务部门之间 公 司总部与对外投资企业之间的工作关系 4 负责公司对外公共关系和重大事件的协调治理 5 拟订 修订公司有关规章制度 并督促贯彻落实 6 负责公司的公文处理 文件起草 会议组织 印章治理 档 案治理等日常行政治理事务 负责公司重大活动的策划 后 勤保障工作 7 办理集团公司企业年检 变更 资质年检和外事等手续 8 负责公司非经营性资产治理 5
4、24 9 负责公司车辆调度 报刊信件收发 来访来宾接待 办公场 所的日常维护以及办公用品和劳保福利用品的采购和分发等 事务性工作 10 承办公司领导交办的其他工作 人力资源部部门职责人力资源部部门职责 人力资源部是负责公司人力资源开发及治理的职能部门 人力资源部向公司领导负责 具体职责如下 1 制定公司人力资源进展规划 年度招聘打算和人事治理制度 2 审核分支机构的招聘打算 审批分支机构职员的录用 3 负责公司各部门的定岗定编及职员招聘 甄选和录用工作 4 负责公司外部人才储备体系及内部人才梯队建设 对人才任 用提出建议 5 负责职员的劳动关系 人事档案 奖惩 考勤等人事治理工 作 6 负责公
5、司薪酬 绩效考核及激励和福利制度的制定和完善 以及福利发放工作 7 负责公司工资总额的核定和申报工作 以及协助各控股企业 做好工资总额的核定和申报工作 8 组织实施公司绩效考核评估及年度考评工作 9 协助控股企业制定绩效考评方案 10 制定职员培训与职业生涯进展打算 并组织实施 7 24 11 负责公司职员医疗保障 劳动安全和劳动卫生治理 12 负责专业技术人员的职称评定申报治理和专业职务的聘任工 作 13 负责劳动争议与劳动纠纷处理工作 14 承办公司领导交办的其他工作 企业进展部部门职责企业进展部部门职责 企业进展部是公司战略与治理创新的研究部门 投资决策 的组织与辅助部门 企业进展部向公
6、司领导负责 具体职责如 下 1 把握国家宏观经济政策 进行房地产和外贸等相关产业研究 信息收集 分析和评估宏观经济和行业进展对公司造成的阻 碍 发觉要紧进展机会与要紧风险 2 分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位 优势 与弱点 对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场 状况的分析 3 收集国内外同行业先进企业资料 总结先进经营理念 治理 体制 治理方法 提高内部治理水平 为公司提高核心竞争 力和治理 技术创新提供建设性意见 4 协助公司领导组织制定公司的中长期进展战略和年度进展规 划 定期提供战略分析研究报告 为各对外投资企业战略制 订提供有效支持 5 负责投资项目的收集 立项
7、可行性论证 项目评估 协助 项目谈判与实施 跟踪投资项目进展 9 24 6 负责公司重大投资项目的前期策划工作 参与项目实施过程 中重大事项的治理监督工作 7 配合房地产策划及相关人员完成策划方案 对项目所在地的 消费 竞争等细分市场进行市场调查 8 建立行业和区域市场研究的数据库 负责编辑 三木信息快 报 9 承办公司领导交办的其他工作 投资治理部部门职责投资治理部部门职责 投资治理部是负责公司资产治理 对外投资项目治理和代 表投资方对公司所投资企业进行治理的部门 投资治理部向公 司领导负责 具体职责如下 1 组织制定公司对外投资企业治理方法 财务人事等专项职能 治理方法除外 负责公司对外投
8、资企业的治理工作 维护 公司利益 2 调查 收集 分析对外投资企业经营状况 编制统计报表 撰写投资分析报告提供领导参考 并向对外投资企业反馈意 见 3 对公司外派人员进行治理 4 调查 收集 分析公司投资的房地产公司 房地产开发项目 的资金使用状况 投资回收及投资收益等 撰写投资分析报 告提供领导参考 5 建立并完善公司及对外投资企业资产治理制度 负责公司和 对外投资企业资产的治理 6 负责办理公司并协助对外投资企业办理与企业资产有关的各 方面的手续 11 24 7 负责对外投资企业投资项目的备案 限额以上的投资报批工 作以及对外投资企业购置 处理限额以上固定资产的审核工 作 8 承办公司领导
9、交办的其他工作 法律事务部部门职责法律事务部部门职责 法律事务部是提供法律支持 负责公司合同治理等事务的 部门 法律事务部向公司领导负责 具体职责如下 1 研究有关企业经营治理方面的法律 法规 参与重大经营决 策活动的谈判 向公司领导提出法律意见 2 参与起草 审核公司及对外投资企业规章制度等规范性文件 3 拟定公司合同制度 对合同的订立 变更 执行 终止实行 监督治理 办理合同等法律文书的报批 鉴证 公正等手续 为合同主办单位提供相应法律咨询 4 对公司合同纠纷处理提供法律咨询 建议 主办诉讼托付代 理合同的缔约手续 起草 审查公司法律文书 经公司及对 外投资企业董事会托付 参与本公司及对外
10、投资企业的有关 诉讼 仲裁活动 负责对生效司法文书的申请强制执行 5 负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档 分类保存 调 阅登记等日常合同档案治理工作 6 办理商标 商业秘密 专利爱护等有关法律事务 对有关企 业的资信进行调查 13 24 7 协助有关单位办理股权转让 购并 改制 清算和注销等方 面的法律手续 8 负责公司合同专用章使用治理 9 负责公司日常的法制宣传 教育工作 10 承办公司领导交办的其他工作 审计监察部部门职责审计监察部部门职责 审计监察部是负责公司 对外投资企业财务收支和经营活 动审计及监督检察公司有关规章制度执行情况的职能部门 审 计监察部对公司的审计工作向公司董事会
11、负责 对对外投资企 业的审计工作向公司领导负责 具体职责如下 1 制定并向董事会 公司领导提交本部门年度审计工作项目打 算 人员打算和财务预算 定期 不定期书面或口头向公司 董事会和公司领导汇报工作情况和提供有关报表 2 审查财务和经营信息资料的可靠性和完整性 以及鉴不 衡 量 分类和报告这些信息资料所使用的方法 3 审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要阻碍的政策 打算 程序 法律和规定而制定的制度和措施 并应确定对 其的遵守和执行情况 4 审查爱护资产的方法 在必要时 应核实资产是否真实存在 5 评价使用资源的经济性和有效性 6 审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致 并确定
12、经营或项目是否按打算进行 7 列席对外投资企业的董事会会议 监督对外投资企业的重大 经营活动 加强事前 事中操纵 8 对对外投资企业进行专项审计 包括 经营治理班子离任前 的公司经济效益 财务收支等的专项审计 财务负责人离任 前的会计核算 会计基础工作的专项审计 房地产开发项目 的决算审核 9 同意对外投资企业针对公司经营 财务等相关方面的咨询 10 承办公司领导交办的其他工作 15 24 财务部部门职责财务部部门职责 财务部是负责公司会计核算 财务分析治理和会计监督的 职能部门 财务部向公司总裁及总会计师负责 具体职责如下 1 办理公司各项经营活动的会计手续 进行会计核算 编制对 外财务报告
13、 2 依照公司的经营情况与财务状况 定期编写财务分析报告 为公司经营决策提供信息 3 执行公司有关资产治理制度 协同有关部门对公司实物资产 进行治理 定期进行资产盘点 做到帐实相符 4 依照国家财税制度与公司相关规定 负责对公司各项经营活 动实施会计监督 5 负责与会计师事务所 财政 税务等治理部门的工作联系 同意外部监督 6 指导对外投资企业的会计核算 财务分析治理等工作 7 组织公司财务系统的各类岗位培训 技能培训工作 8 拟定公司财务治理 会计核算制度 9 承办公司领导交办的其他工作 资金部部门职责资金部部门职责 资金部是负责公司融资和资金治理工作的职能部门 资金 部向公司总裁及总会计师
14、负责 具体职责如下 1 依照国家宏观金融政策及公司经营情况 及时编制或调整集 团资金收支打算和信贷打算并负责实施 2 负责办理向银行借 还款及银行授信 企业评价报告等手续 筹措公司经营所需资金 3 依照对外投资企业的经营状况和财务状况 审定其资信等级 据此确定其资金可占用额度 受担保额度 指导对外投资企 业的融资工作 4 负责集团内部资金的调配工作 努力提高资金使用效率 降 低资金使用成本 5 负责集团内部资金使用利率的核定与利息的核算工作 6 监督落实资金的回笼及利息的收缴 7 办理公司对外担保或互保的有关手续 17 24 8 拟定公司有关资金治理的规章制度 9 承办公司领导交办的其他工作
15、企业文化建设部部门职责企业文化建设部部门职责 企业文化建设部是负责公司企业文化建设 维护 传播以 及公司信息化治理的职能部门 企业文化建设部向公司领导负 责 具体职责如下 1 研究现代成功企业的文化特点 发掘 提炼三木文化中的积 极元素 从理念 制度和行为三个层次 塑造三木企业文化 的新形象 2 宣传三木企业文化的核心价值取向 增强公司企业文化的阻 碍力 亲和力和凝聚力 3 负责公司整体形象 品牌形象的策划 传播和维护工作 4 负责与公共媒介的联系 沟通和信息交流 开展对外宣传工 作 5 负责公司 三木信息 的编辑和出版工作 强化 三木信息 在公司企业文化 企业形象和品牌形象推广方面的作用 6
16、 深入公司经营治理和业务活动的具体环节 报道公司重大经 营治理活动 7 负责公司互联网网页的制作 更新和维护 利用互联网宣传 公司的理念 形象和进展变化 19 24 8 负责公司内部网络治理 计算机的软硬件的配置和维护 以 及本部门治理其他设备的使用和维护 9 负责制订公司信息化建设方案并负责实施 10 协助公司党 工 团 妇工作及公司的庆典 运动会和对内 对外联谊活动 11 承办公司领导交办的其他工作 证券治理部部门职责证券治理部部门职责 证券治理部是负责公司在股东 股市 证券方面的服务及 治理的职能部门 证券治理部向公司领导负责 具体职责如下 1 详细分析研究我国金融 证券市场的进展态势 跟踪证券市 场最新动态 金融创新手法以及公司二级市场股价走势 紧 密关注市场舆论导向 为公司领导决策提供有价值的参考建 议 2 研究机制创新对公司的阻碍 如职员持股 收购与反收购等 3 协助董事会秘书编制公司年度报告 中期报告等定期报告 制作有关报送文件 协助制作董事会日常决议并提请董事 监事签字 协助制作有关公告文件 4 协助董事会秘书组织公司的配股和发债等再融资项目 收集 整理有关资料 协助编
