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1、 北京海淀科技园建设股份有限公司北京海淀科技园建设股份有限公司二OO四年度打算治理制度2004年1月 第一章 总则第一条 目标、目的为了保证公司战略规划的有效实施和经营目标的顺利实现，有效地操纵公司项目运营成本和时刻进度，依照公司目标治理方案，结合行业的特点和公司的实际情况，特制订打算治理制度。第二条 适用范围北京海淀科技园建设股份有限公司所有部门第三条 释义见具体章节第二章 业务流程第四条 业务流程及方法4.1 年度工作打算治理规范4.1.1 年度工作打算编制、审批流程：1. 从每年11月25日开始，打算经营部依据集团公司及公司董事会制订的公司下一年度的整体经营目标和关于公司下一年度工作打算
2、的指示，并通过与各部门全方位的沟通，编制下一年度的年度工作打算（表格形式为年度目标治理总表）。2. 年度工作打算的要紧内容包括：公司下年度针对项目要紧操纵点的整体工作打算；经营目标（包括销售目标、成本操纵目标等）；要紧工作思路及措施。3. 每年12月10日前打算经营部将下一年度的年度目标治理总表提交总经理审核。4. 总经理审核后，于12月23日前提交总经理办公会、董事会会议讨论通过。5. 打算经营部于每年的12月25日前安排颁发总经理签字的下一年度的年度工作打算。4.1.2 年度工作打算编制要求：1. 各部门的要紧工作任务和目标都应列入打算表中。2. 日常的例行工作可不列入打算表中，但改进日常
3、例行工作的措施、方案可列入打算表。3. 各部门的要紧工作任务和目标应力求完善，要保证任务之间的有效衔接。4. 打算应有明确的完成期限和质量要求，从而可准确衡量其完成的情况。5. 时刻跨度超过一个季度的打算项目应有时期目标，以便进行过程操纵。6. 打算目标应具有挑战性，只有通过相当程度的努力方能完成，从而起到激励职员的作用。4.1.3 年度工作打算的执行与检查1. 年度工作打算正式颁发之后，各部门负责人应组织本部门职员进行一定形式的学习、讨论，并在日常工作中进行有力的贯彻。2. 除了客观、不可抗力的阻碍，已明确的打算都应确保按时、保质完成。3. 主管领导每月至少检查一次下属部门年度工作打算的推进
4、完成情况。在审核下属部门每月的工作打算草案时，则要审查其是否能保证年度打算的稳步推进。当发觉年度工作打算有拖延时，则应要求下级立即采取有效的补救措施，必要时还应要求下级制订补救打算方案，并跟踪补救情况。4. 总经理应每季检查一次各部门年度打算的推进情况。5. 打算经营部每月检查一次各部门年度工作打算的进展情况，发觉问题应向有关部门负责人提出。4.1.4 年度工作打算的调整：1. 打算经营部依照公司运营情况和集团公司及公司董事会的最新指示，从每年6月1日开始对年度工作打算进行调整。2. 每年6月10日前打算经营部将调整后下半年的目标治理总表提交总经理审核。3. 总经理审核后，于6月23日前提交总
5、经理办公会、董事会会议讨论通过。4. 打算经营部于每年的6月25日前安排颁发总经理签字的下半年的目标治理总表。5. 各部门在年度工作打算执行过程中，如确实无法按时完成年度打算，需要调整时，应提出年度打算变更申请，并经本部门主管副总签字后提交到打算经营部。打算经营部审核该申请，经总经理同意，提交总经理办公会讨论通过。4.1.5 年度工作打算完成情况的总结：1. 打算经营部每半年统计一次公司年度工作打算的完成情况并依照公司生产经营情况分不于每年的6月20日前和12月20日前编制完成公司经营报告，并提交总经理审核。2. 经营报告中要紧包括：（1）上半年(上年度)的要紧成本指标。（2）上半年(上年度)
6、的销售额/回款额、公司净利润。（3）上半年(上年度)的工作打算完成情况。（4）上半年(上年度)的产品销售进度与目标的偏差率、项目重大进度偏差、项目成本偏差。（5）公司治理方面的情况。（6）各部门上半年(上年度)工作中存在的要紧问题或有待改进之处。（7）公司下半年(下年度)要紧工作任务和目标及完成这些任务目标的整体思路和要紧措施。3. 总经理审核定稿后，并在总经理办公会、董事会会议上公布。4.2 月度打算治理规范：4.2.1月度打算治理流程： 1. 打算经营部每月在年度总体目标不变的前提下，对下个月打算节点进行修订， 编制年度打算月度工作修订表，并在20日前下发到各部门。2. 主管领导与所属部门
7、进行打算沟通与接口协调，编制下月的工作打算，于当月25日下午下班前提交给打算经营部（含书面和电子文件）。3. 打算经营部在收到部门月度打算后，将依照项目进展情况及部门间的工作衔接情况对部门月度打算进行修改和增补，对具体工作事项的权重进行调整，经总经理审定，在月底盖章下发（附电子文件），同时抄送人力资源行政部备份作为绩效考核依据。打算一旦下发，将作为公司对部门下月工作的指令性打算文件，不同意私自更改。4.2.2各部门月度打算内容：1. 2004年度总体打算中所涉及当月的工作项。2. 当月20日打算经营部下发的下个月打算节点调整的内容。3. 总经理办公会安排的工作内容。4. 上月未完成工作项调整至
8、下月的工作项。5. 新增工作项。6. 以上内容大节点工作所含拆分工作项。4.2.3月度打算编制方法：1. 对具体工作事项应的描述有明确应准确具体。2. 关于跨月度的任务项，应在打算表格中增加标注，讲明打算完成时刻和打算本月完成的程度（用百分比描述），标注的填写位置为“工作内容” 栏目。3. 各部门应有效的利用“标注栏”讲明打算执行过程中的问题。如对其它部门配合的要求、其它需要讲明的问题。填写位置为“打算时刻”一行所对应的 “标注栏”。4. 各部门在制订打算前应充分进行部门内和部门间的沟通和协调。5. 具体工作事项的权重要依照该项工作在本部门工作中的重要性确定。4.2.4月度打算完成情况的编制与
9、上报：1. 打算经营部在每周周五下班前向各业务部门了解打算完成情况。其中在每月25日各部门须将本月的打算完成情况提交给打算经营部（包括电子文件），关于打算时刻为每月25日以后的工作项，需各部门依照进展情况进行预估。2. 月度打算完成情况应在打算文件列表中“完成时刻”一行用实线黑箭头表示，未按期完成的打算不画实线黑箭头，但要详细实际完成时刻、注明未完成的缘故、任务进展状况、需要解决的问题和解决方案，填写位置为“完成时刻”一行所对应的 “标注栏”。打算经营部将依照各部门提出的问题和解决方案关心协调解决。4.2.5月度打算与绩效考核的接口：打算经营部在每月30日收齐各部门上报的月度打算完成情况和调整
10、情况后进行审核，经打算经营主管副总审定后在月底前提交给人力资源行政部，作为绩效考核的依据。第五条 业务流程图5.1 年度打算编制流程图11.25 打算经营部开始编制“年度目标治理总表”与各部门沟通，进行修改和增补提出修改意见12.23前 总经理办公会讨论签字通过打算经营部12.25前 各部门12.10前总经理审核5.2月度打算编制流程图打算经营部每月20日下发年度打算月度工作修订表 各部门每月25日前编制下月工作打算打算经营部与各部门沟通，进行修改和增补总经理打算经营部提出修改意见盖章各部门5.3 月度打算完成情况流程图各部门按原“打算文件”编制打算完成情况打算经营部审核总经理审核、批示打算经营部存档存档人力资源行政部做绩效考核
