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1、1 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目概况项目概况 1 项目名称 阜阳市 888 仓储物流中心建设项目 2 承建单位 阜阳市 888 运输有限公司 3 项目性质 新建 4 项目负责人 杨东召 5 建设地址 阜阳市颍东区致富路以东 幸福路以南 6 项目建设的由来 规模及内容 1 项目的由来 阜阳市 888 运输有限公司和阜阳市金辉汽车维修有限公司原厂址位 于阜阳市袁寨镇江店行政村 由于近几年的快速发展 原场区由于面积 较小 已不能满足企业和市场的发展需求 为了促进阜阳市及周边地区 的危险品流通 推动地方经济发展 根据城市规划要求以及企业的发展 需要 阜阳市 888 运输有限公司计划在阜
2、阳市颍东区致富路以东 幸福 路以南新征土地 30 亩 实施阜阳市 888 仓储物流中心建设项目 2 建设规模及内容 项目总占地面积 20000 00 平方米 合 30 亩 总建筑面积 21220 00 平方米 主要建设内容为 仓储用房 12000 平方米 行政办公用房 6000 2 平方米 维修车间 3000 平方米 配电房及门卫用房 220 平方米 配套 建设停车场 12000 平方米 占地 18 亩 道路 8000 平方米 购置危险 品运输车辆及汽车维修设备等 配套给排水 变配电 绿化等辅助工程 详见下表 表表 1 1 土建工程投资明细表土建工程投资明细表 序 号工程名称 建设性 质 单位
3、建设规模 单位造 价 元 单 位 投资额 万元 1主体工程 15000 1800 00 仓库新建平方米1200012001440 00 维修车间新建平方米30001200360 00 2辅助工程 6220 742 00 综合办公及宿舍新建平方米60001200720 00 配电房新建平方米120 100012 00 门卫房新建平方米100 100010 00 3 公用工程 16000 314 00 修建停车场等其他设施新建平方米12000 200240 00 厂区道路新建平方米2000 10020 00 厂区绿化新建平方米2000 00 15030 00 围墙新建米1200 20024 00
4、总建筑面积合计 21220 合计 37220 00 2856 00 7 项目投资估算与资金筹措 3 本项目总投资为 6500 00 万元 其中 建设投资 5952 86 万元 铺 底流动资金为 547 14 万元 项目建设所需资金计划全部由建设单位自筹解决 8 经济效益 本仓储物流中心主要运送各类危险化学品和周转配送机动车轮胎 润滑油及汽车零部件 年实现营业收入 10480 00 万元 年净利润 1047 70 万元 投资利润率 16 71 内部收益率 20 10 税后净现值 7269 81 万元 盈亏平衡点 45 93 详见表 1 4 该项目建成后 年运送各类危险化学品和其他货物近 350
5、万吨 运 输货物主要有甲醇 乙醇 成品油 油漆 双氧水 化工产品 蓄电池 机动车轮胎 汽车配件等 为企业和周边单位组织生产经营提供诸多便 利有效的服务 为下岗职工及周边居民直接提供劳动就业岗位 400 个 表表 1 4 财务评价指标汇总表财务评价指标汇总表 表 1 序号科目单位指标备注 1项目规模总投资万元6500 00 1 1 建设投资万元5952 86 1 2 建设期利息万元0 00 1 3 流动资金万元547 14 2年均销售收入万元10480 00 3年均总成本万元9022 53 3 1 年均固定成本万元1317 98 3 2 年均可变成本万元7704 55 4年均经营成本万元8674
6、 26 4 5年均利税总额万元2254 86 5 1 年均营业税金及附加万元59 73 5 2 年均利润总额万元1448 51 5 3 年均增值税万元746 62 6财务内部收益率 20 10 税后 7财务净现值万元7269 81 税后 8税后投资回收期年5 86 含建设期 9财务内部收益率 25 61 税前 10财务净现值万元10513 50 税前 11总投资收益率 22 28 12投资利税率 34 69 13项目资本金净利润率 16 71 14盈亏平衡点 45 93 15资产负债率 0 00 16投资强度万元 亩180 5 150 17容积率 1 06 1 1 21 2 项目编制依据及研究
7、范围项目编制依据及研究范围 1 编制依据 1 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料 项目方案 及基础材料 2 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 3 产业结构指导目录 2011 版修订 5 4 国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制规范和要求 5 新的有关财务制度的会计制度 6 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 7 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 8 安徽省十二五规划纲要 9 阜阳国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 10 阜阳统计年鉴 2014 年 11 建设项目环境保护管理条例 国务院令第 253 号 12 阜阳市政府工作报告 2015 年 2 项
8、目研究范围 1 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究 推荐项目的 建设规模 方案 论证项目建设的合理性 2 对项目的背景及必要性进行分析 3 根据建设场地的实际情况 进行总图布置方案研究 4 对建设条件及原材料 燃料 动力供应情况进行调查研究 对场址的选择方案进一步认证 5 对工程技术及设备方案进行研究 并提出工程招投标方案 6 对公用工程和辅助设施进行研究 7 对节能 环境保护 安全卫生与消防提出研究方案 8 根据项目的具体情况对工程进度 工程招标合理安排 9 对投资估算 资金筹措 经济效益进行定量分析 测算各种 效益指标和项目的抗风险能力 10 对项目的社会效益和环境效益进行综合评价
9、11 提出可行性研究结论和建议 6 1 31 3 企业基本情况企业基本情况 1 公司历史 1994 年 6 月 安徽 阜阳 驭鹏轮胎有限公司创建于阜阳 其前身 为阜阳市橡胶实业总公司 是以批发轮胎为主的股份制企业 在法人 杨振亚的带领下 驭鹏公司从租赁的 12 平方米的门市部 80 平方米的仓库开始创业 经过 15 年的风风雨雨 一直快速 平稳发 展 目前公司已发展成安徽省同行业的龙头企业 在安徽省内同行享有 良好的口碑和影响力 驭鹏 取意于 驭无限商机 鹏友情市场 企业一直秉承 信 誉是公司的生命支柱 的原则 目前已拥有阜阳和合肥两个仓储和办公 基地 具有覆盖全省的良好服务能力 2 公司组织
10、架构 目前公司分为皖南和皖北两个分公司下设大胎销售部 小胎销售部 物流中心 售后服务部 财务部 供应部 市场部 人力资源部等相关 部门 人员分工细致 业务操作标准 专业 配合有序 管理规范 体 现出较强的专业服务特色 3 公司现状 目前 公司拥有合肥和阜阳两个分公司 在阜阳有三十多亩仓储和 办公基地 在合肥大蜀山的高新区也拥有两层现代化的办公楼和标准仓 库 2010 年 6 月 18 日 驭鹏公司搬入了合肥政务区的顶级写字楼新城 国际 更是向现代化的公司迈进了一步 公司拥有固定资产 1 亿多元 目前公司拥有 140 多名全职员工 其中销售团队有四十多人 驭鹏公司在安徽省与 300 多家客户组成
11、了完善而稳定的经营网络 其中驭鹏专营店就有上百家 目前 在安徽的大胎市场 驭鹏公司已成 7 为安徽轮胎行业较大的企业 驭鹏公司具有独特的营销理念 从总体市场调查 用户拜访到零售 商拜访 驭鹏的专业业务代表都有着一套统一 标准的工作程序 本着 杨振亚提出来的 关心 关注 关爱 的三关理念和 客户是被尊重 敬畏 和感动出来的 的客户理念 驭鹏公司的业务代表在市场实实在在的为 客户服务 为客户不断地创造价值 受到客户的广泛认可 公司现在代理的品牌有米其林 邓禄普 成山 双星 贵轮等国际 和国内的品牌 4 公司未来发展战略 安徽驭鹏轮胎有限公司是一个年轻的企业 其不满足于企业资本的 积累 而注重于企业
12、的形象和可持续发展 在给员工提供全方位的专业培训同时 企业还注重中国传统文化的 教育 在企业内部推广 弟子规 的教育 还邀请国学老师作为公司顾 问 定期来公司和员工交流 目标是要打造一支有文化 有素养的专业 营销服务队伍 8 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 2 12 1 项目背景项目背景 1 政策背景 1 项目的建设符合 产业结构调整指导目录 2011 年本 修订 第一类 鼓励类二十九 现代物流业 第六条 第三方物流服务设施 建设 2 粮食 棉花 食糖 食用油 化肥 石油等重要商品的现代 化仓储等物流设施建设 2 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
13、 中指出 大力发展现代物流业 加快建立社会化 专业化 信息化的现 代物流服务体系 大力发展第三方物流 优先整合和利用现有物流资源 加强物流基础设施的建设和衔接 提高物流效率 降低物流成本 推动 农产品 大宗矿产品 重要工业品等重点领域物流发展 优化物流业发 展的区域布局 支持物流园区等物流功能集聚区有序发展 推广现代物 流管理 提高物流智能化和标准化水平 3 国家物流业调整与发展规划 指出 鼓励现有运输 仓储 货代 联运 快递企业的功能整合和服务延伸 加快向现代物流企业转 型 积极发展多式联运 集装箱 特种货物 厢式货车运输以及重点物 资的散装运输等现代运输方式 加强各种运输方式运输企业的相互
14、协调 建立高效 安全 低成本的运输系统 加强运输与物流服务的融合 为 物流一体化运作与管理提供条件 积极推进企业物流管理信息化 促进 信息技术的广泛应用 加快行业物流公共信息平台建设 建立全国性公 路运输信息网络和航空货运公共信息系统 以及其他运输与服务方式的 信息网络 9 大力发展生产服务业 物流业 统筹规划 合理布局 形成高效 快捷的现代物流体系 建设皖江外向型现代物流产业带 合肥物流圈 沿淮物流产业带三大物流区域 将合肥 芜 湖 马 鞍山 建成全国重要的 物流枢纽 建设蚌埠 安庆 阜阳等区域性物流中心 支持其他城市建 设物流基地 大力发展综合物流中心 专业物流中心和配送分拨中心 积极培育
15、引进第三方物流企业 加快建设公共物流信息平台 促进物流 信息资源共享和物流网络互通互联 加速融入长三角物流圈 现代物流企业的发展 是一个地区综合竞争力的重要标志 是促进 经济结构调整呢个 转变经济发展方式的重要举措 是解决物流企业粗 放型经营的重要途径 阜阳市作为区域性商贸中心 改造和提升传统经 营 整合现有物流资源 促进经济和谐发展 加速融入长三角大物流圈 积极培育第三方物流 发展大型的商贸流通集团 打造现代物流基础设 施平台 构建开放互通的物流运输 通畅的互动信息和集约发展的现代 物流综合服务中心 对配合我市经济跨越式发展具有十分重要意义 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 1
16、 发展现代仓储物流是我国国民经济发展的需要 项目立足本地 辐射皖西北 面向全国 形成与国内 国际市场相 衔接的大商业 大流通 大市场格局 必需将商品进入市场前后的运输 仓储 分拣 配送等各个环节有机结合起来 形成一个或者多个强有力 的联合体作为支持平台 共同完成同一使命 2 阜阳市及其周边情况迫切需求专业化轮胎物流中心配套的需要 以阜阳为中心周边 200 公里区域内年需各类机动车轮胎约 5000 万 套 目前有大小轮胎经销点 2000 余家 而区域内没有一家轮胎生产企 10 业 更没有一家上规模的轮胎配送企业 区域内所需要的轮胎全部由省 外物流配送 这就客观上刺激了当地专业化轮胎配送中心的发展 而此 时当地的轮胎配送中心普遍存在规模小 配送不专业等问题 所以本次 建设现代化轮胎专业物流配送中心是当地市场的客观需求 3 我国轮胎等汽车零配件的健康发展迫切需要现代化的物流企业 通过网络信息服务生产企业可以随时跟踪每笔交易的流向 包括在 途产品的发货量和终端用户使用的品种 规格 数量 另一方面 生产 企业通过配售中心提供的适时信息服务 在组织生产 市场销售 货款 回收等方面避免了传统营销模
