《网上报销管理系统解决策划方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网上报销管理系统解决策划方案（80页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、网上报销治理系统解决方案 2 82 目录 第第 1 1 章章 项目背景项目背景 3 3 1 1 公司财务信息化状况 3 1 2 公司报销业务状况 4 第第 2 2 章章 需求分析需求分析 6 6 2 1 总体需求 6 2 2 具体需求 7 2 2 1 功能需求 7 3 82 2 2 2 性能需求 10 2 2 3 集成需求 11 2 2 4 运行界面需求 11 2 2 5 安全性需求 12 第第 3 3 章章 功能设计功能设计 1313 3 1 总部借款报销业务分析 13 3 1 1 总部借款业务分类 14 3 1 2 总部报销业务分类 14 3 1 3 总部借款 报销和还款业务流程分类汇总
2、14 3 2 预算治理功能设计 15 3 2 1 预算编制 16 3 2 2 预算调整 19 3 2 3 预算执行操纵 20 3 2 4 预算统计与查询 20 3 3 借款治理功能设计 21 3 3 1 电子借款申请单的格式和讲明 21 3 3 2 电子借款流程 23 3 3 3 总部借款流程的专门要求 25 4 82 3 4 报销治理功能设计 28 3 4 1 电子报销单的格式和讲明 28 3 4 2 电子报销流程 33 3 4 3 报销冲抵借款业务流程 40 3 4 4 总部报销流程中的专门处理 41 3 5 还款治理功能设计 42 3 6 综合查询 43 3 6 1 预算执行情况的查询
3、43 3 6 2 预算项目执行情况查询 44 3 6 3 个人业务查询 44 3 6 4 个人借还款查询 个人信用 44 4 6 5 部门借款报销情况查询 44 3 6 6 组合查询 44 5 82 第第 1 1 章章项目背景项目背景 随着信息化在企业治理中的不断深入 财务治理也发生了 重大革新 一个网络财务时代差不多到来 网络化财务治理把 财务治理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链 在预 算 成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命 1 11 1 公司财务信息化状况公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上 财务信息化工作 正在向财务治理纵深方向进展 借款报销业务作为总部
4、财务治 理的前端 直接与业务信息接触 提高借款报销业务的信息化 水平具有覆盖面广 流程明确 易于推广等特点 此外总部差 不多实现了 CA 认证以及网上公文处理系统差不多上线 因此 具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础 网上报销系统作为信息收集平台 实现了报销流程的标准 化 规范了填单要求 审批流程 同时与账务核算系统 预算 治理系统和网上银行系统紧密集成 实现了报销信息的及时反 映和所有费用支出数据的收集和规范 完成了数据的共享和集 成 通过网上报销系统 能够使经费预算从业务发起时就得到 操纵 加强了预算的操纵手段 使预算治理工作落到实处 并 6 82 能够利用实时统计和数据分析能够为各
5、级决策人员提供详细的 费用支出明细和预算执行情况 网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分 有 助于公司总部利用信息化手段提高借款 报销业务的处理能力 以适应工作模式的转变 从而为公司优化治理提供有力的支持 总部差不多实行了无币化报销 但实际工作中仍存在一定 的问题 比如手工录入的业务单据信息不规范 查询困难 手 工审批的业务流程不透明 效率低 预算和支持操纵的难度大 业务决策的支持数据少等 总部网络化的财务治理其前端是由业务带来的资金流信息 其中一大部分是费用的报销 这部分业务发生的资金的金额和 数量都比较大 而且传统的以纸化报销单为介质的费用报销模 式暴露出的成本高 效率低 意见多
6、矛盾大的问题日趋严峻 此外 在财务精细化治理的要求 随着预算编制的不断深入和 细化 如何加强费用预算支出的操纵手段 使预算治理工作能 够落到实处 成为急待解决的问题 要想深入开展预算治理 降低报销成本 提高工作效率 必须借助财务信息化的手段实 现网上报销 7 82 1 21 2 公司报销业务状况公司报销业务状况 目前总部的费用报销采纳手工填写报销单的方式 这种传 统的手工报销方式存在以下要紧问题 1 1 预算操纵手段比较落后 预算操纵手段比较落后 1 总部目前采纳经费本的方式进行预算操纵 仅限于对 经费总量操纵 财务人员在报销时采纳手工统计的方式进行 预算操纵 效率低 准确性差 实效性差 2
7、对预算执行情况的分析需要耗费大量工作 时刻滞后 专门长 不能及时给各级领导 各部门反馈经费收支情况和预 算使用情况 2 2 报销速度较慢 阻碍工作效率 报销速度较慢 阻碍工作效率 1 报销人需要耗费大量时刻等待领导审批单据 2 领导每天需要耗费大量的时刻和精力等待处理提交者 的单据签批 无法用心于更重要的治理和决策工作 3 财务人员要进行登记经费本 记账 手工填写网上支 付文件 每次都需要进行核对校验 耗费时刻 严峻阻碍工作 效率 也阻碍了报销款的支付速度 3 3 数据重复处理 财务工作量大 数据重复处理 财务工作量大 8 82 在手工报销流程中 财务人员要进行登记经费本 记账 手工填写网上支
8、付文件 由于缺乏有效的信息手段需要对相同 的对象进行三次重复性处理 每次都需要进行复核 校验 增 加了财务人员的工作量 严峻阻碍工作效率 出错的风险较高 使财务人员无法将时刻分配到更有价值的治理工作中去 4 4 填单不规范 财务审核程序多 填单不规范 财务审核程序多 1 由于借款报销涉及政策较多 分散在不同文件 职员 往往不能全面熟悉有关政策 在填制单据时信息容易不全或出 错 直接阻碍到了会计信息的质量 为企业内部操纵留下了巨 大隐患 增加了财务风险 2 在手工报销模式下 职员将大量单据送至财务部 财 务部门既要审核原始单据 既要对业务填制内容 审批权限 经费预算等进行全面核查 又要审核业务审
9、批流程 最后才能 编制记账凭证 输人会计信息系统 不仅工作量巨大 而且出 错率也比较高 5 5 信息不能及时完整反馈 难以满足治理需求 信息不能及时完整反馈 难以满足治理需求 由于整个报销过程是手工方式进行 不管是领导依旧报销 人无法及时准确了解本部门及个人的报销情况以及预算费用支 出的具体细节 难以满足职员查询及治理的需要 9 82 因此 应通过建立网上报销系统 规范治理 加快报销速度 减少财务人员等相关人职员作量 增加报销过程透明度 加强 预算监控 提高总部财务治理水平 同过网上报销系统能够优 化整个报销流程 打通企业财务信息传递过程中的断档 10 82 第第 2 2 章章需求分析需求分析
10、 2 12 1 总体需求总体需求 财务信息化建设将与整个公司整体信息化建设的步伐相结合 逐步实现财务 业务流程一体化 在总部财务治理信息化深入推进的过程中 将逐步实现预 算治理 网上报销 财务核算的闭环治理 网上报销系统能够 直接从全面预算系统取数 对经费预算部分进行操纵 报销数 据自动导入核算系统 对预算执行情况进行汇总和分析 实现 整个预算工作的闭环治理 此外 有效利用现有的高新技术和网络资源 建立快速有 效 安全可靠的网上报销系统 支持费用支出的预算操纵功能 实现个人 部门 项目的费用操纵 依靠网络优势和合理的治 理流程 实现财务治理的规范有序 监督有力 同时借助于强 大的数据库资源为领
11、导提供各类决策依据 1 1 加强预算操纵 加强预算操纵 1 使经费预算从业务发生时就得到操纵 能够实时统计 分析数据 各部门能够及时了解预算执行情况 增进财务部门 与业务部门之间的财务信息交流 2 利用预算与费用实施的对比操纵 建立全程预警的预 11 82 算治理模式 完全改变重预算编制 轻预算执行的情况 3 通过完整的预算执行信息 提高预算编制水平 2 2 提高工作效率 提高工作效率 1 通过系统流程再造和完整的报销表格设计 协助和规 范职员填写报销单据 提高报销信息采集的速度与质量 2 领导能够在任何时刻进行单据的网上签批和数字签名 节 约领导和职员的有效工作时刻 提高工作效率 3 通过网
12、上报销系统实现原始票据信息自动生成凭证 减少会计人员的重复劳动 能把更多的精力放到增值的工作上 3 3 完善内部操纵 完善内部操纵 1 网上报销系统不仅仅是财务流程的电子化 它能够渗 透到总部日常治理的方方面面 以网上报销系统为契机 能够 对总部日常治理制度及流程进行梳理 规范总部治理 把规章 制度通过流程的方式固化在网上报销系统中 2 通过其内部的预设流程 使得单据按照正规的流程逐 级审批 审核会计也不再需要将精力过多的投入在流程检查上 提高审批速度 4 4 提供满足用户需求的决策支持信息 提供满足用户需求的决策支持信息 12 82 1 网上报销系统将信息触发过程前移到业务人员和相关 的业务
13、系统 使会计信息系统能够收集到关于业务活动的所有 信息特征 而不仅仅是价值或金额方面的信息 提高了信息的 透明度 2 能够提供个人 领导及财务人员所需要的相关借款报 销信息 为领导决策提供了信息支持 同时也提高了财务的服 务水平 2 22 2 具体需求具体需求 公司总部对网上报销治理系统的需求包括功能需求 性能需 求 系统集成需求 运行界面要求和安全性要求 其中功能需 求可分为主功能需求 辅助功能需求 扩展功能需求三类 如 图 2 1 所示 主主功功能能 个个人人业业务务处处理理 领领导导业业务务处处理理 财财务务业业务务处处理理 辅辅助助功功能能 个个人人信信息息管管理理 单单据据打打印印
14、组组合合查查询询 财财务务信信息息发发布布 系系统统管管理理功功能能 系系统统初初始始化化 流流程程管管理理 权权限限管管理理 网网上上报报销销系系统统功功能能模模块块需需求求 浪浪潮潮财财务务 管管理理系系统统 浪浪潮潮全全面面 预预算算管管理理系系统统 银银行行系系统统 图 2 1 网上报销系统需求示意图 13 82 2 2 12 2 1 功能需求功能需求 主功能需求包括个人业务处理 领导审批处理 财务业务 处理 1 1 个人业务处理 个人业务处理 提供在线填单功能 即个人依照业务需要选择相应的业务 单据类型进行填写 业务单据包括借款单 经费报销单 差旅 费报销单 还款单 个人填单如采取汇
15、款方式 必须填写收款 人名称 开户行及银行账号等信息 在提交单据未经审批之前 个人能够撤消 提交单据后 系统自动生成唯一的单据号码 提供个人业务查询功能 支持 查询个人所有申请的单据 支持多维 组合 各种条件查询 查询个人审批过的所有单据 支持组合查询 查询个人单据的审批状态 支持个人入卡信息 查询 单击查询出的记录可查看具体单据的情况 个人借还款 查询 个人信用 查询个人借还款情况 查询个人未还款情况 提供个人薪酬福利情况查询 通过调用工资系统的个人薪 资费用部分的数据 能够使用户在线查询出自己的 工资条 和福利费用信息 2 领导审批处理 14 82 提供领导审批功能 即领导登录系统默认界面
16、为待审批业 务清单界面 可点击查询每条单据具体情况 显示审批单据所 列支预算项目的可用金额 设置按钮查看 为方便领导审批 可查询提交单据职员的历史单据情况和历史借款情况 领导可 依照情况审批是否同意单据 如同意 依照流程设定 单据将 转至上一级领导或转至会签部门审批 或到财务审批 如不同 意 可附讲明单据将返回提交人 领导能够对多条单据进行批 处理审批 提供预算项目执行情况查询 即依照权限定义 各级领导 可查询权限范围内的预算项目执行情况 选择特定预算项目后 可查询出该项目的所有明细支出情况 并可查询具体单据 提供部门借款 报销情况查询 即部门领导可查询本部门 所有职员的借款 报销情况 3 财务业务处理 提供会计审核功能 审核登录界面为默认待审核单据列表 会计通过核对原始凭证 签署审核意见 会计的审核金额能够 与提交金额不同 审核金额如超过提交金额的 10 不同意通 过 为方便审批 可查询提交单据职员的历史单据情况和历史 借款情况 审核同意后 由会计打印单据 并粘贴原始票据 15 82 传递至出纳 如不同意 签署意见后返回填单人 不同意审核 对单据进行批处理 审核完毕后 可查询审核人员
