农产品交易物流中心项目策划贷款评价报告

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1、1 55 关关于于新新建建 农农产产品品交交易易物物流流中中心心项项目目贷贷款款 评评审审报报告告 项目承建单位 湖北 物流股份有限公司 项目负责人 项目评估单位 市 项目评估人员 评估时刻 二 九年六月二十六日 2 55 目 录 总论 借款人差不多情况 项目建设的必要性 项目工程建设条件 设计方案及工程估算 项目建设优势评估 项目投资估算与资金来源评估 项目财务效益指标分析 项目财务估算 贷款偿还打算 十一 不可预见风险 十二 结论和建议 十三 附表 3 55 湖湖北北 物物流流股股份份有有限限公公司司新新建建 工工程程项项目目评评 审审报报告告 一 总论 1 建设投资估算表2 建设期利息估

2、算表 3 流淌资金估算表4 项目总投资使用打算与 资金筹措表 5 营业收入和营业税金及附加 估算表 6 总成本费用估算表 7 固定资产折旧费估算表8 无形资产及递延资产摊 销费估算表 9 利润及利润分配表10 建设期利息及借款还本 付息打算表 11 资产负债表12 财务打算现金流量表 13 项目投资现金流量表14 项目资本金现金流量表 15 借款还本付息计算表 4 55 一 项目 一 项目差不多情况差不多情况 1 11 1 项目名称项目名称 农产品交易物流中心 是江汉平原和洞庭湖平原的合 称 其中 江汉平原包括湖北省 5 个地级市中的 17 个县市区 即 的洪湖市 监利县 石首市 江陵县 公安

3、县 松滋市 市区和 区 宜昌的枝江市和当阳市 荆门的钟祥市 京山县 沙洋县和东宝区 孝感的汉川市和应都市 武汉的蔡甸区 以及 天门 仙桃 潜江 3 个直管市 洞庭湖平原包括湖南省常德 岳阳 益阳 3 个地级市 总面积达 9 68 万平方公里 常住人口约 3500 万 1 21 2 项目性质项目性质 既有法人新建项目 1 31 3 项目地址项目地址 湖北省 大道 西起 东至 南抵 北达 总占地面积 亩 其中 商业用地 亩 工业用地 亩 道路绿化代征地 亩 1 41 4 项目建设单位项目建设单位 湖北 物流股份有限公司 以下简称 公司 5 55 1 51 5 项目立项及批复情况项目立项及批复情况

4、依据湖北省人民政府 关于贯彻国务院投资体制改革决定的意 见 鄂政发 2005 号 规定 本项目属备案性质 200 年 月 项目取得了 湖北省企业投资项目备案证 项目编码 2007 年 3 月 项目完成了可行性研究 1 61 6 项目建设内容项目建设内容 项目要紧建设内容分为三大块 一是农产品交易市场 总建筑 面积 104348M2 其中 粮棉油市场 8394M2 蔬菜市场 24765M2 水 果市场 36861M2 水产品市场 7727M2 副食市场 13149M2 干货市 场 8077M2 肉食禽蛋市场 5375M2 二是仓储设施及冷库 总建筑 面积 31612M2 其中 综合仓库 5092

5、M2 粮油仓库 3255M2 副食仓 库 2537M2 干货仓库 6681M2 冷库 14047M2 三是配套服务设施 总建筑面积 57477M2 其中 分拣加工包装中心 14855M2 检测检 疫中心 1200M2 配送中心 1440M2 电子商务中心 1000M2 会展中 心 19200M2 商务中心 10790M2 公司自用办公 6360M2 其他 2632M2 项目总建筑面积 193437M2 1 71 7 项目建设规模项目建设规模 项目建成后 农产品年交易量为 290 万吨 其中 粮食 50 万 吨 油料 45 万吨 棉花 30 万吨 蔬菜 50 万吨 水果 50 万吨 水 6 55

6、 产品 10 万吨 副食 20 万吨 肉禽蛋 30 万吨 干货土特产 5 万吨 配套服务规模为 农产品配送 5000 吨 天 初清分级分拣 1700 吨 天 包装能力 800 吨 天 1 81 8 项目建设期项目建设期 2 年 1 91 9 项目投资规模项目投资规模 项目总投资 万元 其中 建设投资 万元 建设期利息 万元 配套流淌资金 万元 1 101 10 项目资金筹措项目资金筹措 项目总筹资 万元 其中 项目资本金 万元 占比 债务资金 万元 占比 其他资金来源 万元 占 比 1 111 11 项目建设进度项目建设进度 项目已进入施工时期 土地使用权证 建设用地规划许可证 建设工程规划许

7、可证 建筑工程施工许可证全部办理到位 冷库 仓储设施和干货土特产市场的框架结构已差不多形成 蔬菜 水果 市场的大棚基础已开始建设 截至 200 年底 已累计到位资金 万元 7 55 1 11 12 2 项目评估方法项目评估方法 国家进展和改革委员会 建设部联合公布的 建设项目经济评 价方法与参数 第三版 及国家有关部门规定的评估方法 1 131 13 项目评审依据项目评审依据 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 工程咨询甲级资质 编 制的 农产品交易物流中心项目可行性研究报告 及 公司 提供的相关资料 二 借款人差不多情况 2 12 1 概况概况 公司前身为 市 商贸城有限公司 由 集团有限 公

8、司于 199 年发起设立 200 年更名为湖北 物流股份有限公 司 该公司位于湖北省 市 主营装饰建材 家居用品 农副产 品的流通和物流配送以及电子商务等业务 2001 年通过 ISO9001 国际质量治理体系认证 200 年 月被湖北省农业产业化经营领导 小组认定为湖北省农业产业化省级重点龙头企业 鄂农产字 2007 号 公司差不多存款账户开设在农行 市支行 分理处 在 市 营业部开设一般存款账户 公司依法合规经营 各种证照合法 齐全 有效 企业法人营 8 55 业执照注册号 组织机构代码证号 贷款卡号 税务登记证号 粮食收购许可证号 鄂 1996 年至 1998 年 集团公司投资建设了 商

9、贸城装饰 材料市场和 商贸城陶瓷石材市场 占地面积 220 亩 建筑面积 16 7 万 M2 主营建筑装饰装潢材料 市场覆盖 等地 是国 家经贸委评定的首批 国家重点商品市场 1999 年 12 月 集团有限公司以上述装饰材料市场和陶瓷石材市场资产投资组建 市 商贸城有限公司 2001 年更名为湖北 物流股份有 限公司 2003 年 公司投资建设了占地面积 70 亩 建筑面积 7 万 M2 主营家居用品的 国际家居城 目前 公司三大市场形成的 市场集群是长江中上游地区规模最大 设施最全 治理最先进的建 材装饰 家居用品集散批发中心 此外 公司 1998 年投资兴建了 主营 BTOB 电子商务业

10、务 目前我国建材流通行业重点电子商务试 点项目 中国建材商务网 能够讲 在经营物流产业上 公司积 存了较为丰富的经验 2007 年 3 月 经股东大会决议 公司拟申请在深圳中小企业 板块上市 相关预备工作正在进行中 2 22 2 股权结构股权结构 公司 年成立时注册资本 元 其中 集团有限公司 9 55 万元 占比 市 实业进展总公司 万元 占比 市 有限公司为 5 万元 占比 0 1 200 年 月 公司注册资本增加至 万元 其中 集团 有限公司 万元 占比 北京一方房地产开发有限公司 万元 占比 市 贸易有限公司 13 万元 占比 市 实业进展总公司为 万元 占比 市 有限公司为 万元 占

11、比 2001 年 12 月 公司注册资本增加至 万元 其中 集 团有限公司 万元 占比 北京 开发有限公司 万 元 占比 市 贸易有限公司 万元 占比 市 实业进展总公司 万元 占比 市 有限公司 万元 占比 2007 年 11 月 公司对其股权结构进行了调整 调整后注册资 本仍为 万元 其中 集团有限公司 万元 占比 深圳市 集团有限公司 万元 占比 市 有限公司 万元 占比 科技有限责任公司 万元 占比 500 万元 占比 7 17 300 万元 占比 万元 占比 45 2 万元 占比 各股东差不多情况如下 10 55 2 2 12 2 1 集团有限公司集团有限公司 该公司始创于 1989

12、 年 是一家以装饰建材 家居 农产品物 流交易为主 兼营广告传媒 电子商务 化学工业清洗 房地产开 发业务的民营企业 注册资本 万元 法人代表 近几年来 公司先后被各级政府部门 行业协会授予 全国守信用重合同企业 中国 500 强民营企业 湖北省百佳纳税企业 湖北省百佳 最佳成长型中小企业 湖北省 AAA 级信用企业 湖北省最佳文 明单位 市纳税大户 等荣誉称号 除了控股 公司外 公司还拥有 房地产开发有限公司 广告有限公司 湖北 有限公司等 3 家子公司 2 2 22 2 2 集团有限公司集团有限公司 该公司成立于 年 10 月 公司注册资本 万元 法人代 表 是目前国内资本规模最大 投资能

13、力最强 最具竞争力的 内资创业投资公司 领头羊 2 2 32 2 3 市市 有限公司有限公司 该公司成立于 年 月 注册资本 万元 法人代表 公司要紧投资于 项目 项目产品应用广泛 大至航天 工业 通讯设备 汽车工业 IT 产业 小至家电产品 办公设备 文具及玩具等 全球需求量每年增长 以上 11 55 2 2 42 2 4 有限公司有限公司 该公司成立于 年 月 注册资本 万元 主营计算机技 术开发 研制 计算机网络设计 安装 计算机软硬件耗材 办公 自动化 电子产品销售等 法人代表 截至 年末 公司总 资产 万元 总负债 0 万元 年实现主营业务收入 万 元 净利润 万元 2 2 52 2

14、 5 男 年 月出生 浙江 人 高级经济师 硕士 研究生学历 曾任 国有大型企业副厂长 厂长 总经理等职务 年创办浙江 股份有限公司 现任上市公司 法人代表 董事长 2 2 62 2 6 男 1 年 月出生 大学学历 中国 工业协会理 事 中国工商会理事 中国建筑装饰协会理事 年创办 有 限公司 现任公司董事长兼总经理 2 2 72 2 7 男 19 年 月出生 湖北 人 党员 大专学 历 高级经济师 历任原 地区 局办公室副主任 科长 19 年至 19 年任 市 科长 199 年至 200 年任 市 12 55 所长 2003 年至今任 市 有限公司董事长兼总经理 2 2 8 2 2 8 杨

15、荐 男 19 年 月出生 湖北 市人 大专学历 现 任 公司董事 农产品交易物流中心项目建设指挥部副指挥 长 2 32 3 组织结构组织结构 公司具有独立的法人资格 按照现代企业制度进行治理 最高 权力机构为股东大会 股东大会选举产生董事会和监事会 总经理 由董事会聘任 并负责公司的日常经营治理 公司内设财务部 办 公室 项目部 企管部 证券部等内部治理机构 各部门部长按岗 位履行自己的职能 对总经理负责 公司现有一个子公司湖北 有限公司 该公司成立于 20 年 月 是一家主营物业 治理 房屋出租 物流配送 室内外装饰服务 家具及厨用机械 五金交电生产与销售的民营企业 公司法人代表 注册资本

16、万元 其中 集团有限公司出资 万元 占比 公司出资 万元 占比 2 42 4 经营者素养经营者素养 公司董事长 法人代表 19 年 月出生 湖北 人 大 专学历 高级经济师 全国工商联执委 湖北省政协委员 13 55 市人大代表 市工商联副会长 市区总商会会长 19 年 创办 集团有限公司 先后获得 湖北省劳动榜样 湖北省优 秀建设者 和 市劳动榜样 等光荣称号 总经理 19 年 月出生 党员 大专学历 19 年 月应聘到 集团 先后担任 等职务 近几年来 先后获 得 副总经理 19 年 月出生 党员 大学本科学历 经济师 19 年参加工作 曾参与上市公司的改制 重组及上市 等工作 年加盟公司 曾任董事会秘书 国际家居城 装饰城经理 企管部部长 副总经理 19 年 月出生 大学文化 会计师 19 年参加工作 曾任中国 银行 支行营业部主任 19 年 加盟公司 曾任项目部部长 副总经理 19 年 月出生 湖北 人 大学本科学历 经济师 19 年参加工作 19 起历任大型国有上市公司销售经理 营销副总等职 20 年加盟公司 历任 经理 企管部部长等职 财务总监 19 年 月出生