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1、财务工作计划一、本周工作总结1.做好井下业务分账工作。与*公司分账数据已签字，交对方上报公司批复。*1公司反映接受*2钻修业务后，当年亏损严重，预计亏损*亿元。2.编制12月份财务快报工作。编制基础是上年同期、本年的井下业务；*公司及部分其他关联交易单位价格达不成一致和提前实施的工作量按照成本发生额确认收入；境外业务因长城公司公报未到，数据只是预估。利润表：本年收入*亿元（其中：主营业务收入*亿元）比上年*亿元，减少*亿元；本年利润总额*亿元比上年*亿元减少*亿元。资产负债表：本年资产总额*亿元比上年*亿元增加*元，资产负债率%。3.年报数据收集准备，审核二级单位的年终决算。4.完成公司规划计
2、划部关于与*公司关联交易结算情况的汇报材料。5.按照各单位快报情况进一步平衡全年财务预算。6.完成公司20XX年固定费用增长情况和目标收入增幅的测算。7.协调*12月31日扣款的对账及签认问题。12月30日，*公司将应付公司6个单位的工程款*亿元，全部用于抵扣我所属单位与*公司供应处及原运输公司的料款及运费。公司应付分公司供应处的最大欠款单位是公司，但公司因不直接为公司提供劳务，分公司无法扣分公司的欠款，而转扣付公司和项目的工程款。公司扣事业部*亿工程款时，在对账及签认中存在分歧，此项工作正在协调中。8.编制20XX年资金计划现金流量情况表。按照公司资金处要求，依据已上报公司的20XX年预算为
3、基础，编制20XX年资金计划现金流量情况表，预计20XX年经营活动产生的现金净流量*万元，投资活动产生的现金净流量*万元，筹资活动产生的现金净流量*万元。9.制订公司商业保险管理办法。10.完成了09年应交税金汇算工作，计算出了增值税、营业税、个人所得税、出口退税等各税种税额，指导二级单位及时进行了账务处理。11.进行了09年年金汇算工作，并对08年企业年金进行了补提。12.编制内部产品劳务结算价格方案。13.编制公司山西煤层气投标报价方案。二、下周工作计划1.审核二级单位的年终决算。2.进行年终决算编报工作。3.企业年度工作报告编制上报工作。4.完成科研开发成效分析报告。5.完成公司20XX年经营责任制实施办法。6.完成20XX年社会负担费用的清理。7.汇总并编制所属单位的20XX年预算执行情况；8.完成缴纳税工作。9.继续编制内部产品劳务结算价格方案。第 3 页 共 3 页
