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1、用友会计软件操作指南(小小心得)第一章总账系统初始建账1.建账双击桌面上“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“”单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”进入创建账套向导（1）账套信息录入账套号录入账套名称修改启用会计期限调整会计期间设置（2）单位信息录入单位名称录入单位简称【下一步】（3）核算类型选择企业类型选择按行业性质预置科目（4）基础信息选择存货是否分类；客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算完成选择可以建立账套调整数据精度建账成功立即启用账套进入系统启用界面选择总账调整启用日期2.增加操作员选择“权限”下“操作员”进入操作员管理界面单击“增加”录
2、入操作员编号，姓名，密码（至少两个操作员）退出操作员管理界面浏览所有操作员正确无误退出3.操作员权限选择“权限”下的“权限”进入操作员管理界面选择账套选择会计年度选择一位操作员选择账套主管选择另一位操作员（授权）公用目录（授权）总账（授权）其他模块确定其余操作员依照上操作权限。第二章一、启用总账双击桌面上的“小企业会计A 3 企业管理软件”图标进入注册控制台录入用户名编号，密码选择账套修改操作日期确定进入“航天信息 A 3企业管理软件”界面二、总账初始化在基础设置下进行以下操作：1.机构设置方法：部门档案增加录入部门编码录入部门名称保存职员档案增加录入职员编码录入职员名称选择所属部门注：录入职
3、员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2.往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3.存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4.财务设置（1）会计科目设置1.1新增会计科目【增加】录入科目代码录入科目中文名称选择辅助核算确定增加注意问题：A科目增加由上至下，逐级增加B科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C辅助核算应设置在末级科目上1.2修改会计科目方法：选择修改科目单击【修改】或双击该科目打开修改会计科目窗【修改】激活修改内容进行修改确定返回注意问题：A科目未经使用代码和科目名称均可改B科目一经使用则不能删除1.3
4、删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目一删除注意问题：A科目删除由下至上逐级删除B科目一经使用则不则能删除1.4指定科目会计科目窗口编辑【E】指定科目现金总账科目待选科目栏中选1001现金点击“”送至已选科目栏银行总账科目待选科目栏中1002银行存款点击“”送至已选科目栏确定（2）凭证类别凭证类别窗口选择记账凭证确定退出注意问题：A若非记账凭证则应设置限制科目B凭证类别使用可删除重新设置，一经使用不可删除（3）收付结算设置结算方式【增加】现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5.录
5、入期初余额方法：总账设置期初余额将金额录入在末级科目（白色）金额栏中对账正确试算平衡退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额需调整方向应删除余额后调整余额方向。C红字余额应以负号表示D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡F双击余额栏可修改录入的余额第三章 总账日常操作一、更换操作员方法：总账界面文件（F）重新注册更换用户名录入密码确定二、填制凭证1.增加凭证的方法：总账界面填制凭证增加选择凭证类型修改凭证日期录入附
6、单据数录入好或调用摘要录入科目代码（或参照）录入借方金额回车录入科目代码（或参照）录入借方金额回车录入科目代码（或参照）录入贷方金额（或用“=”号自动平衡借贷差额）增加保存重复上述操作2.填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时在科目编码栏单击科目参照按钮进入科目参照窗口编辑进入会计科目窗口增加3.凭证修改应注意的问题：3.1系统自动编制的凭证号不可修改3.2制单日期不可跨月修改3.3其余内容直接在相应错误处修改4.修改他人制单重新注册更换正确的制单人进入总账填制凭证查找到制单人错误的凭证使用“空格”键系统提示“是否修改他人凭证”是5.凭证的增行、删行5.1使用增行可在当前光标所在分录插
7、入一条或多条分录5.2使用删行可在将当前光标所在分录行删除6.凭证的作废、删除、断号处理作废：填制凭证窗口制单作废或恢复删除整理：现将凭证作废填制凭证窗口制单整理凭证选择作废凭证所在的会计期间进入作废凭证表全选确定系统“是否还需整理凭证断号”根据实际情况决定是否整理三、审核凭证更换操作员为审核人进入总账审核凭证确定进入审核凭证窗口审核成批审核凭证退出四、记账方法：更换操作员为记账人进入总账记账下一步记账账套启用系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账注意问题：1、凭证未审核不能记账2、上月末结账本月不能记账3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账五、月末转账方法：月末转账选择期间损益
8、结转参照本年利润科目填写“本年利润”确定全选确定生成一张记账凭证保存更换操作员为审核人（同审核凭证）更换操作员为记账人（同记账）六、月末结账方法：更换操作员为记账人进入总账月末结账选择记账月份下一步对账系统自动进行账账核对对账完毕下一步查看结账报告下一步系统提示“工作检查完成可以结账”结账（出现检查红色字体不能结账）注意问题：1.已结账月份不能再填制凭证2.还有未记账凭证不能结账3.其他子系统均已结账，总账才能结账七、取消结账总账界面月末结账选择最后结账月份6录入账套主管密码确定取消八、恢复记账前状态总账界面总账期末对账打开对账窗口系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口凭证恢复记账前
9、状态恢复最近一次记账前状态或恢复最近一次记账前状态或恢复月末初记账状态确定录入账套主管密码确定注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人九、查询账簿企业可根据自身的需要在界面下方通过“打印”按钮打印相关的账簿。十、账务数据的备份1.备份计划的设置双击桌面上的“系统管理”图标进入系统管理界面文件注册用户名处录入确定进入系统管理界面系统设置备份计划进入备份计划设置界面增加录入计划编号计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等选择账套号增加退出2.账套备份系统管理界面账套备份选择需要备份数据的账套号确定系统自动压缩拷贝选择备份目标选择备份数据应放的文件夹确定系统提示备份完毕确定第四章 财务报表的使用在小企业会计A U3 企业管理软件界面单击“财务报表”进入财务报表界面文件新建选择模块分类下的行业性质（需同新建账套时的行业性质）选择“资产负债表”确定进入“资产负债表”界面在左下角“格式”下录入“编制单位”再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否整表重算”单击“否”数据账套初始选择所需要的账套号和正确的会计年度确定数据关键字录入填写正确的年月日确定提示“是否整表重算第一页”单击“是”系统自动生成报表在文件夹下可以保存，也可以生成表注：利润表和其他报表同上操作9 / 9
