《湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目可研2017328》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目可研2017328（88页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目可行性研究报告二零一七年二月 XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目目录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标4第三节 报告编制依据6第二章 项目建设背景及必要性8第一节 项目建设背景8第二节 项目相关规划政策分析10第三节 项目建设必要性11第三章 灌区水量供需分析及水质分析16第一节 灌区现状水量供需分析16第二节 项目实施完成后灌区水量供需分析22第三节 灌溉水质分析22第四章 灌区所在地经济社会概况及灌区基本现状24第一节 项目选址24第二节 自然状况24第三节 经济社会状况31第四节 基础设施状况31第五节 灌区骨干水利工程
2、状况32第六节 农业生产状况及农业综合开发中低产田改造状况33第五章 建设方案35第一节 指导思想、建设目标及等级标准35第二节 建设内容及规模36第三节 总体布置及主要单项工程设计方案37第六章 节能方案40第一节 用能标准和节能规范40第二节 能源供应状况和能耗指标分析41第三节 节能措施41第七章 环境影响评价及水土流失防治42第一节 对环境及土壤流失防止的有利影响42第二节 对环境的不利影响及可能造成的土壤流失43第三节 环保及水土流失防治措施45第四节 环境影响评价及土壤流失防治结论52第八章 项目组织机构与劳动定员54第一节 组织机构54第二节 劳动定员54第三节 建后运营管理54
3、第九章 项目实施进度56第十章 工程招标方案60第十一章 投资估算与资金筹措63第一节 投资估算63第二节 资金筹措及使用计划65第十二章 财务分析67第一节 基本参数67第二节 收入分析67第三节 成本分析69第四节 盈利能力分析70第五节 敏感性分析70第六节 清偿能力分析71第七节 财务分析结论72第十三章 经济与社会效益分析73第十四章 结论与建议75第一节 结论75第二节 建议75附表：1、营业收入和营业税金及附加估算表2、总成本费用估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形及其他资产摊销费估算表5、流动资金估算表6、利润及利润分配表7、流动资金投入计划8、借款还本付息计划表9、项目投资
4、现金流量表10、资金筹措及使用计划表83第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称XX市湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目二、项目主管单位XX市水利局三、项目建设地点本项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。4、 项目建设内容及规模项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。灌溉型式为“总提水站+干支渠+泵站+PVC管道+给水栓（移动水表）”，主要建设内容包括扬水泵站、灌溉工程、电力系统、排水工程、信息自动化管理系统五部分。1）维修配套石墙、西岗扬水站共2处（共需扬水机14组）；2）灌溉工程主要包括修复新建干支渠共70km，修复新建进水闸、生产桥、涵洞
5、、倒虹吸等渠系建筑物350座，修复新建宋山站、宋庄站、姜坝站、前楼站、望云站、羊绪站等二级泵站16座，铺设田间输水PVC管道700km；3）电力系统：二级提水泵站需新架高压线路50km，安装变压器18台套；4）排水工程：排水干支沟道清淤、开挖340km，新建过路桥涵1710座；5）信息化管理系统：建设信息自动化管理设施1套、墒情检测系统16处。项目建成后将恢复灌溉面积6.77万亩，改善灌溉面积3.23万亩；灌溉区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65。五、项目合作期限本项目合作期为22年，通过资格预审和竞争性磋商，以最高分竞标的供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。项目运营
6、期为20年，特许经营期满时，项目移交给市政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源项目总投资19123.29万元，其中工程费用15753.00万元，包括建筑安装工程费用14993.00元、设备购置及安装费用760.00万元、工程建设其他费用1158.19万元；预备费用1352.90万元；建设期利息810.00万元；铺底流动资金49.20万元。本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目资本金为5623.29万元（占总投资29.41%），拟由社会资本、XX市政府
7、共同出资，其中XX市政府出资2100万元，占股37%，社会资本出资3523.29万元，占股63%；其余13500万元（占总投资70.59%），拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、项目经济效益分析本PPP项目建成后，年均营业收入1430万元，年均可行性缺口补贴977.96万元，年均总成本费用1768.92万元，年均利润总额331.04万元，总投资收益率3.98%。项目财务内部收益率为6.26%；按5%的基准收益率计算财务净现值为1989.19万元；投资回收期为13.98年（含建设期）。九、项目运作方式综合考虑项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素
8、，本PPP项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的ROT（改扩建-运营-移交）方式运作。政府方授予项目公司特许经营权，并负责项目建设及运营过程中涉及到的前期立项手续协调及相关优惠政策的落实等工作，将项目设计、投融资、建设、运营及维护等全部交给项目公司。由政府通过向项目公司支付可用服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所需的运营维护费服务（符合绩效要求的公共服务），该可用服务费和运营绩效服务费将纳入跨年度的财政预算。本项目的存量资产拟作为项目的配套投入，以特许经营的方式在运营期交给项目公司，以保障整个项目的公共服务功能。十、项目交易结构项目实施机构XX市水利局通过法定竞争程序选择社会资本
9、。并组建项目公司，授权项目公司在项目期限内出资建设XX市湖水东调灌区高效节水灌溉项目，由项目公司对项目的融资、建设实施、运营维护、资产管理及移交全过程负责，在项目合同约定的期限届满以后，项目公司将PPP项目无偿移交给XX市政府。十一、项目回报机制本项目回报机制为“使用者付费+政府可行性缺口补贴”，项目建成后，项目公司负责湖水东调灌区高效节水灌溉项目的管理运营并向公众提供配套公共服务获得经营收益，项目公司自身收益不足以弥补建设运营投资与合理利润所产生的缺口，由政府按照政府与社会资本合作财政承受能力论证指引（财金201421号）的规定对其缺口补助。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-
10、1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模1.1覆盖灌溉面积万亩101.2扬水泵站处21.3灌溉工程1.3.1干支渠公里701.3.2渠系建筑物座3501.3.3二级泵站座161.3.4输水管道（PVC）公里7001.4电力系统1.4.1高压线路公里501.4.2变压器台套181.5排水工程1.5.1排水干支沟道整治公里3401.5.2过路桥涵座17101.6信息化管理系统套12总投资万元19123.292.1工程费用万元15753.002.2其他费用万元1158.192.3基本预备费万元1352.902.4建设期利息万元810.002.5铺底流动资金万元49.203外
11、购燃料、动力3.1电万kWh3084劳动定员人105年营业收入万元14306可行性缺口补贴万元977.96平均7年利润总额万元331.04平均8年总成本费用万元1768.92平均9财务内部收益率%6.2610投资回收期（含建设期）年13.9811项目投资财务净现值（Ic=5%）万元1989.1912总投资收益率%3.9813资本金净利润率%5.8914建设期年215利息备付率3.5716偿债备付率1.59第三节 报告编制依据一、财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（财建201529号）二、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201
12、460号）三、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）四、国家发展改革委关于开发展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）五、国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336号）六、山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见（鲁政办发201535号）七、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划八、山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划九、济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划十、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）十一、灌溉与排水工程设计规范（GB50288-99）十二、
13、农田排水工程技术规范（SL4-2013）十三、水利水电工程启闭机制造安装及验收规范（SL381-2007）十四、灌溉与排水工程技术管理规程（SL/T246-1999）十五、水利工程水利计算规范（SL104-2015）十六、节水灌溉工程技术规范（GB/T50363-2006）十七、山东省主要农作物灌溉定额十八、泵站设计规范（GB 50265-2010）十九、灌溉与排水渠系建筑物设计规范（SL482-2011）二十、砌体结构设计规范（GB50003-2011）二十一、投资项目可行性研究指南（试用版）二十二、建设项目经济评价方法与参数（第三版）二十三、项目主管单位提供的其他相关资料第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景一、我国PPP模式实施背景PPP（Public-Private-Partnership）是指政府与私人组织之间，为合作建设城市基础设施项目，或为提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果，政府与社会主体建立起
