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1、集团审核版，Word可编辑金库安全管理办法编号：HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014版号：V1.0昆明恒大乐园运营管理手册编号：HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014版本：V1.0金库安全管理办法主责部门： 财务管理部 日期： 2020.04.01 会签部门： 日期： 修订记录日期版本号内容撰稿人审核人批准人2020.04.01V1.0金库安全管理办法肖权洲龚佳XXX2/6金库安全管理办法1.目的为保证公司运营金库安全，明确管理职责，特制定本管理要求。2.适用范围适用于昆明恒大主题娱乐管理有限公司财务管理部。3.管理职责部门/岗位职责与权限财务管理部1. 财务负责人为金库安全第一责任
2、人；2. 稽核统筹金库安全运营；3. 金库负责金库日常运营。4.工作要求工作事项工作要求/管控要点支持文件/表单硬性设备要求1. 自助投包机（存放日常营业款）；2. 备用金保险柜及其配套钥匙（餐商、票务放备用金）；3. 高安全性安全门及门禁（钥匙及门禁权限仅限金库值班人员）；4. 摄像头覆盖门口及备用金保险柜；5. 大保险柜（存放备用金零钞、前场运营重要物资）；6. 110报警装置（联网状态）；7. 配备专业灭火器等消防设备，并定期检查。金库重点事项1. 金库必须有监控探头二十四小时不间断监视且金库中的探头必须具备夜视功能；2. 金库需家装110报警装置，且需长期处于联网状态，每月测试其性能；
3、3. 金库开启需要钥匙和密码，密码由金库人员掌握，严禁外泄；4. 金库防盗门密码要求每三个月更改一次密码；如有人员变动，应于被调（或离职）人员离开工作岗位日更换密码；5. 财务室人员打开金库使用110密码时，必须用手遮掩，避免被在场的其他人或者监控探头知晓金库开启密码；6. 金库人员在工作期间，应保持金库门常闭，并110设防，如非必要，不允许随意开启金库门。金库内除存放公司的营业款现金、零钞备用金及营业需要的票券等价物外，不得存放其他杂物和个人物品。HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014-01金库出入库登记表HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014-02金库安全检查表HD-KM-ZTYL
4、-FM02-GZ014-03金库工作交接表HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014-04营业款抽查表5.支持文件文件编号文件名称无6.支持表单表单编号表单名称保管单位保存期限HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014-01金库出入库登记表财务管理部3年HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014-02金库安全检查表财务管理部3年HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014-03金库工作交接表财务管理部3年HD-KM-ZTYL-FM02-GZ014-04营业款抽查表财务管理部3年7.其他7.1本实施细则由昆明恒大主题娱乐管理有限公司财务管理部制订、修订、补充和解释。7.2此前相关管理规定，凡与本规范有抵触的，均依照本规范执行。7.3本实施细则自发布之日起生效执行。44/3
