《备用金-恒大管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备用金-恒大管理办法（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、集团审核版，Word可编辑备用金管理办法编号：HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008版号：V1.0昆明恒大乐园运营管理手册编号：HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008版本：V1.0备用金管理办法主责部门： 财务管理部 日期： 2020.04.01 会签部门： 日期： 修订记录日期版本号内容撰稿人审核人批准人2020.04.01V1.0备用金管理办法肖权洲龚佳XXX2/8备用金管理办法1.目的为保证公司运营备用金安全，明确管理职责，特制定本管理要求。2.适用范围适用于昆明恒大主题娱乐管理有限公司财务管理部。3.管理职责部门/岗位职责与权限财务管理部1. 票务收银员各自负责经手备用金使用及
2、安全；2. 金库领班负责日常备用金盘点及抽查。乐园商业部运营保障部（客服组）各借款人负责各自备用金安全及使用。4.工作要求工作事项工作要求/管控要点支持文件/表单备用金借款备用金借款须经OA审批通过（流程经过主管上级部门总监分管副总财务成本总监总经理）。 出纳经审批的OA签批办理个人备用金借款，交付备用金，并通知其到金库现金处理室办理存放手续，同时告知金库值班员。备用金发出及收回流程1. 开园前30分钟，金库值班人员领取金库钥匙，打开金库前厅及现金处理室，开放备用金领取通道。 2. 开园前30分钟，各门店安排指定人员集中前往现金处理室进行备用金领取，金库值班人员在前厅组织排队，有序进入现金处理
3、室。 3. 领取人在现金处理室使用开锁钥匙及密码自行打开备用金保险柜，领取备用金，并前往稽核工作台填写备用金领取、返还登记表领取栏，此时领取人可于金库负责人处兑换零钞。 4. 开园后半小时，金库值班人员关闭备用金领取通道，锁闭现金处理室，进入金库正常安保状态。 5. 营业期间，如有备用金领取、临时零钞兑换等需求，应及时通知金库值班人员，金库值班人员打开门锁，进行相应操作。 6. 营业结束后，各门店安排指定人员前往现金处理室进行备用金归还，使用开锁钥匙及密码自行打开备用金保险柜，存放备用金，并前往稽核工作台填写备用金领取、返还登记表返还栏。HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008-01备用金、
4、营业款包出入库登记表备用金保管1. 备用金在非营业时间在备用金保险柜进行保管 （1）备用金保险柜不得存放营业款、单据及其他私人物品 ；（2）备用金保险柜常置于金库监控摄像头下 ；（3）备用金保险柜有开锁钥匙2把、密码、应急钥匙1把，共3种开锁工具。2. 备用金保险柜开锁工具以下职责分工进行管控： （1）使用人持有：开锁钥匙1把、开锁密码 ；（2）金库管理人员持有：应急钥匙 、管理密码。HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008-02备用金抽查表备用金盘点1. 金库零钞备用金盘点：每月末金库人员需盘点零钞备用金，总金额需与会计账面金额一致，并制作零钞备用金盘点表签字上交。2. 餐饮商品收银员及票
5、务员备用金盘点：每月末对餐商票收银员进行备用金盘点，金额需与各自借款人会计账面金额一致，并签字确认，金库负责人编制收银员备用金盘点表上交。3. 客服备用金盘点：每月末对海世界和雪世界客服备用金进行盘点，有差异项需列出使用明细，并由值班总值签字确认的事件经过作为依据。金库需编制客服备用金盘点表由借款人签字确认并上交。HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008-03金库备用金盘点表备用金借款责任1. 备用金存在以下情形，须由借款人全额承担赔偿责任，其上级管理人员承担连带赔偿责任： （1）备用金短款 （2）备用金遗失 （3）备用金被盗 （4）离职未归还5.支持文件文件编号文件名称无6.支持表单表单编号表单名称保管单位保存期限HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008-01备用金、营业款包出入库登记表财务管理部3年HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008-02备用金抽查表财务管理部3年HD-KM-ZTYL-FM02-GZ008-03金库备用金盘点表财务管理部3年7.其他7.1本实施细则由昆明恒大主题娱乐管理有限公司财务管理部制订、修订、补充和解释。7.2此前相关管理规定，凡与本规范有抵触的，均依照本规范执行。7.3本实施细则自发布之日起生效执行。66/3
