《某集团金库安全-碧桂园管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团金库安全-碧桂园管理办法（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 5 1 昆明昆明碧桂园碧桂园乐园运营管理手册乐园运营管理手册 编号编号 HDHD KM ZTYL FM02 GZ0 KM ZTYL FM02 GZ01414 版本 版本 V1 0V1 0 金库安全管理办法金库安全管理办法 主责部门主责部门 财务管理部财务管理部日期日期 20202020 04 0104 01 会签部门会签部门 日期日期 修订记录修订记录 日期日期版本号版本号内容内容 撰稿撰稿 人人 审核人审核人批准人批准人 20202020 0404 0101V1 0V1 0金库安全管理办法金库安全管理办法 肖权肖权 洲洲 龚佳龚佳XXXXXX 5 2 1 1 3 金库安全管理办法金库安全管
2、理办法 1 1 目的目的 为保证公司运营金库安全 明确管理职责 特制定本管理要求 为保证公司运营金库安全 明确管理职责 特制定本管理要求 2 2 适用范围适用范围 适用于昆明适用于昆明碧桂园碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部 主题娱乐管理有限公司财务管理部 3 3 管理职责管理职责 部门部门 岗位岗位职责与权限职责与权限 财务管理部财务管理部 1 1 财务负责人为金库安全第一责任人 财务负责人为金库安全第一责任人 2 2 稽核统筹金库安全运营 稽核统筹金库安全运营 3 3 金库负责金库日常运营 金库负责金库日常运营 4 4 工作要求工作要求 工作事项工作事项工作要求工作要求 管控要点管控要点
3、支持文件支持文件 表单表单 硬性设备要求硬性设备要求 1 1 自助投包机 存放日常营业款自助投包机 存放日常营业款 2 2 备用金保险柜及其配套钥匙 餐商 票务放备用备用金保险柜及其配套钥匙 餐商 票务放备用 金金 3 3 高安全性安全门及门禁 钥匙及门禁权限仅限金高安全性安全门及门禁 钥匙及门禁权限仅限金 库值班人员库值班人员 4 4 摄像头覆盖门口及备用金保险柜 摄像头覆盖门口及备用金保险柜 5 5 大保险柜大保险柜 存放备用金零钞存放备用金零钞 前场运营重要物资前场运营重要物资 6 6 110110 报警装置 联网状态报警装置 联网状态 7 7 配备专业灭火器等消防设备 并定期检查 配备
4、专业灭火器等消防设备 并定期检查 2 2 3 金库重点事项金库重点事项 1 1 金库必须有监控探头二十四小时不间断监视且金金库必须有监控探头二十四小时不间断监视且金 库中的探头必须具备夜视功能 库中的探头必须具备夜视功能 2 2 金库需家装金库需家装 110110 报警装置 且需长期处于联网状报警装置 且需长期处于联网状 态 每月测试其性能 态 每月测试其性能 3 3 金库开启需要钥匙和密码金库开启需要钥匙和密码 密码由金库人员掌握密码由金库人员掌握 严禁外泄 严禁外泄 4 4 金库防盗门密码要求每三个月更改一次密码 如金库防盗门密码要求每三个月更改一次密码 如 有人员变动 应于被调 或离职
5、人员离开工作有人员变动 应于被调 或离职 人员离开工作 岗位日更换密码 岗位日更换密码 5 5 财务室人员打开金库使用财务室人员打开金库使用 110110 密码时 必须用手密码时 必须用手 遮掩 避免被在场的其他人或者监控探头知晓金遮掩 避免被在场的其他人或者监控探头知晓金 库开启密码 库开启密码 6 6 金库人员在工作期间金库人员在工作期间 应保持金库门常闭应保持金库门常闭 并并 11110 0 设防 如非必要 不允许随意开启金库门 金库设防 如非必要 不允许随意开启金库门 金库 内除存放公司的营业款现金 零钞备用金及营业内除存放公司的营业款现金 零钞备用金及营业 需要的票券等价物外 不得存
6、放其他杂物和个人需要的票券等价物外 不得存放其他杂物和个人 物品 物品 HD KM ZTYL FM02HD KM ZTYL FM02 GZ014 01 GZ014 01 金库 金库 出入库登记表 出入库登记表 HDHD KM ZTYL FM02 KM ZTYL FM02 GZ014 GZ014 02 02 金库 金库 安全检查表 安全检查表 HDHD KM ZTYL FM02 KM ZTYL FM02 GZ014 0 GZ014 03 3 金库 金库 工作交接表 工作交接表 HDHD KM ZTYL FM02 KM ZTYL FM02 GZ014 0 GZ014 04 4 营业 营业 款抽查表
7、 款抽查表 5 5 支持文件支持文件 文件编号文件编号文件名称文件名称 无无 6 6 支持表单支持表单 表单编号表单编号表单名称表单名称保管单位保管单位保存期限保存期限 HDHD KM ZTYL FM02 GZ014 01 KM ZTYL FM02 GZ014 01 金库出入库登记表 金库出入库登记表 财务管理部财务管理部3 3 年年 HDHD KM ZTYL FM02 GZ014 0 KM ZTYL FM02 GZ014 02 2 金库安全检查表 金库安全检查表 财务管理部财务管理部3 3 年年 HDHD KM ZTYL FM02 GZ014 0 KM ZTYL FM02 GZ014 03
8、3 金库工作交接表 金库工作交接表 财务管理部财务管理部3 3 年年 HDHD KM ZTYL FM02 GZ014 0 KM ZTYL FM02 GZ014 04 4 营业款抽查表 营业款抽查表 财务管理部财务管理部3 3 年年 7 7 其他其他 3 3 3 7 7 1 1 本实施细则由昆明本实施细则由昆明碧桂园碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部制订主题娱乐管理有限公司财务管理部制订 修订修订 补充和解释补充和解释 7 7 2 2 此前相关管理规定 凡与本规范有抵触的 均依照本规范执行 此前相关管理规定 凡与本规范有抵触的 均依照本规范执行 7 7 3 3 本实施细则自发布之日起生效执行 本实施细则自发布之日起生效执行
