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1、泓域咨询MACRO/ 功能毛巾项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称功能毛巾项目（二）项目选址某某临港经济技术开发区对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积50698.67平方米（折合约76.01亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.30%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度164.08万元/亩
2、。（五）土建工程指标项目净用地面积50698.67平方米，建筑物基底占地面积32599.24平方米，总建筑面积86187.74平方米，其中：规划建设主体工程56213.74平方米，项目规划绿化面积6240.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计168台（套），设备购置费4121.86万元。（七）节能分析1、项目年用电量953284.06千瓦时，折合117.16吨标准煤。2、项目年总用水量8363.91立方米，折合0.71吨标准煤。3、“功能毛巾项目投资建设项目”，年用电量953284.06千瓦时，年总用水量8363.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.87吨标准煤/年。
3、达产年综合节能量37.22吨标准煤/年，项目总节能率28.23%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14576.24万元，其中：固定资产投资12471.72万元，占项目总投资的85.56%；流动资金2104.52万元，占项目总投资的14.44%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收
4、入16641.00万元，总成本费用13238.67万元，税金及附加259.11万元，利润总额3402.33万元，利税总额4130.73万元，税后净利润2551.75万元，达产年纳税总额1578.98万元；达产年投资利润率23.34%，投资利税率28.34%，投资回报率17.51%，全部投资回收期7.21年，提供就业职位230个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区功能
5、毛巾行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区功能毛巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“功能毛巾项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位230个，达产年纳税总额1578.98万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.34%，投资利税率28.34%，全部投资回报率17.51%，全部投资回收期7.21年，固定资产投资回收期7.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗
6、风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。提高自主创新水平的机遇期。我市的产业结构仍为“二、三、一”，规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都具有突出的比较优势。要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能力。三、主要经济指标主要
7、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50698.6776.01亩1.1容积率1.701.2建筑系数64.30%1.3投资强度万元/亩164.081.4基底面积平方米32599.241.5总建筑面积平方米86187.741.6绿化面积平方米6240.99绿化率7.24%2总投资万元14576.242.1固定资产投资万元12471.722.1.1土建工程投资万元7032.112.1.1.1土建工程投资占比万元48.24%2.1.2设备投资万元4121.862.1.2.1设备投资占比28.28%2.1.3其它投资万元1317.752.1.3.1其它投资占比9.04%2.1.4固定资产投
8、资占比85.56%2.2流动资金万元2104.522.2.1流动资金占比14.44%3收入万元16641.004总成本万元13238.675利润总额万元3402.336净利润万元2551.757所得税万元1.708增值税万元469.299税金及附加万元259.1110纳税总额万元1578.9811利税总额万元4130.7312投资利润率23.34%13投资利税率28.34%14投资回报率17.51%15回收期年7.2116设备数量台（套）16817年用电量千瓦时953284.0618年用水量立方米8363.9119总能耗吨标准煤117.8720节能率28.23%21节能量吨标准煤37.2222
9、员工数量人230 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称投资公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客
10、户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持
11、“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企
12、业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力
13、资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建
14、立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度，实业发展公司实现营业收入13161.59万元，同比增长33.44%（3298.16万元）。其中，主营业业务功能毛巾生产及销售收入为12179.06万元，占营业总收入的92.53%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2763.933685.253422.013290.4013161.592主营业务收入2557.603410.143166.563044.7612179.062.1功能毛巾(A)844.011125.351044.961004.774019.092.2功能毛巾(B)588.25784.33728.31700.302801.182.3功能毛巾(C)434.79579
