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1、泓域咨询MACRO/ 功能性面料项目立项申请报告第一章 概况一、项目概况（一）项目名称功能性面料项目（二）项目选址经济新区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。（三）项目用地规模项目总用地面积22871.43平方米（折合约34.29亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.01%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度198.75万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22871.43平方米，建筑物基底占地面积14182.57平方米，总建筑面积33621.00平方米，其中：规划建
2、设主体工程25267.54平方米，项目规划绿化面积1889.33平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2139.00万元。（七）节能分析1、项目年用电量758168.39千瓦时，折合93.18吨标准煤。2、项目年总用水量15662.74立方米，折合1.34吨标准煤。3、“功能性面料项目投资建设项目”，年用电量758168.39千瓦时，年总用水量15662.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.52吨标准煤/年。达产年综合节能量36.76吨标准煤/年，项目总节能率25.74%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合经济新区发展规划，符合经济新区产业结构
3、调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9465.24万元，其中：固定资产投资6815.14万元，占项目总投资的72.00%；流动资金2650.10万元，占项目总投资的28.00%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19003.00万元，总成本费用15201.90万元，税金及附加154.40万元，利润总额3801.10万元，利税总额4479.79万元，税后净利润2850.82万元，达产年
4、纳税总额1628.96万元；达产年投资利润率40.16%，投资利税率47.33%，投资回报率30.12%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位313个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合经济新区及经济新区功
5、能性面料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进经济新区功能性面料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、科技公司为适应国内外市场需求，拟建“功能性面料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进经济新区经济发展，为社会提供就业职位313个，达产年纳税总额1628.96万元，可以促进经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.16%，投资利税率47.33%，全部投资回报率30.12%，全部投资回收期4.82年，固定资产投资回收期4.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已
6、被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模
7、式、新业态。工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22871.4334.29亩1.1容积率1.471.2建筑系数62.01%1.3投资强度万元/亩198.751.4基底面积平方米14182.571.5总建筑面积平方米33621.001.6绿化面积平方米1889.33
8、绿化率5.62%2总投资万元9465.242.1固定资产投资万元6815.142.1.1土建工程投资万元2713.692.1.1.1土建工程投资占比万元28.67%2.1.2设备投资万元2139.002.1.2.1设备投资占比22.60%2.1.3其它投资万元1962.452.1.3.1其它投资占比20.73%2.1.4固定资产投资占比72.00%2.2流动资金万元2650.102.2.1流动资金占比28.00%3收入万元19003.004总成本万元15201.905利润总额万元3801.106净利润万元2850.827所得税万元1.478增值税万元524.299税金及附加万元154.4010
9、纳税总额万元1628.9611利税总额万元4479.7912投资利润率40.16%13投资利税率47.33%14投资回报率30.12%15回收期年4.8216设备数量台（套）13017年用电量千瓦时758168.3918年用水量立方米15662.7419总能耗吨标准煤94.5220节能率25.74%21节能量吨标准煤36.7622员工数量人313 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称集团（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对
10、服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。二、公司经济效益分析上一年度，科技公司实现营业收入16473.46万元，同比增长32.84%（4072.
11、36万元）。其中，主营业业务功能性面料生产及销售收入为15159.82万元，占营业总收入的92.03%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3459.434612.574283.104118.3616473.462主营业务收入3183.564244.753941.553789.9515159.822.1功能性面料(A)1050.581400.771300.711250.695002.742.2功能性面料(B)732.22976.29906.56871.693486.762.3功能性面料(C)541.21721.61670.06644.292577.172.
12、4功能性面料(D)382.03509.37472.99454.791819.182.5功能性面料(E)254.68339.58315.32303.201212.792.6功能性面料(F)159.18212.24197.08189.50757.992.7功能性面料(.)63.6784.8978.8375.80303.203其他业务收入275.86367.82341.55328.411313.64根据初步统计测算，公司实现利润总额3954.85万元，较去年同期相比增长682.40万元，增长率20.85%；实现净利润2966.14万元，较去年同期相比增长367.27万元，增长率14.13%。上年度主
13、要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16473.46完成主营业务收入万元15159.82主营业务收入占比92.03%营业收入增长率（同比）32.84%营业收入增长量（同比）万元4072.36利润总额万元3954.85利润总额增长率20.85%利润总额增长量万元682.40净利润万元2966.14净利润增长率14.13%净利润增长量万元367.27投资利润率44.17%投资回报率33.13%财务内部收益率21.56%企业总资产万元20653.40流动资产总额占比万元38.87%流动资产总额万元8027.18资产负债率39.59% 第三章 建设背景一、项目建设背景1、“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存，机遇大于挑战，是我市转型发展的关键期，是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇，积极应对各种挑战，顶住压力,保持定力,精准发力，在发展与改革中解决各种矛盾和问题，努力开启我市经济社会发展的新篇章。未来我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制
