北京城建2014年年报摘要

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1、公司代码 600266 公司简称 北京城建 北京城建投资发展股份有限公司 2014 年年度报告摘要 北京城建投资发展股份有限公司 2014 年年度报告摘要 一 重要提示一 重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文 投资者欲了解详细内容 应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1 2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北京城建 600266 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张财广 李威 电话 传真 电子信箱 二 主要财务数据和股东情况二 主要财务数据和股东情

2、况 2 1 公司主要财务数据 单位 元 币种 人民币 2014 年年度报告摘要 2014年末 2013年末 本期末比上年同期 末增减 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 50 351 931 500 64 38 722 990 363 49 36 256 809 903 56 30 03 33 711 971 796 21 30 008 907 812 25 归属于上市公司股东 的净资产 15 666 043 644 72 8 896 234 443 35 8 531 779 045 07 76 10 7 856 201 635 10 7 522 939 065 61 201

3、4年 2013年 本期比上年同期增 减 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 经营活动产生的现金 流量净额 6 106 030 729 65 3 685 624 316 33 4 181 083 491 33 65 67 483 266 843 70 1 393 297 626 94 营业收入 10 011 047 447 62 10 343 718 663 95 7 692 225 491 44 3 22 6 948 772 720 91 6 683 980 314 36 归属于上市公司股东 的净利润 1 372 788 811 44 1 321 567 636 67 1 284 37

4、4 807 88 3 88 1 106 200 597 25 1 094 868 120 63 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1 139 606 785 01 1 255 349 567 51 1 247 781 514 85 9 22 994 185 227 96 1 006 980 840 98 加权平均净资产收益 率 13 1 15 72 15 94 减少2 62个百分点 12 97 15 44 基本每股收益 元 股 1 11 1 49 1 44 25 50 1 24 1 23 稀释每股收益 元 股 1 11 1 49 1 44 25 50 1 24 1 23 201

5、4 年年度报告摘要 2 2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 或无限售条件股东 持股情况 表 单位 股 截止报告期末股东总数 户 63 608 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 户 73 304 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 户 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 户 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 的股份数量 北京城建集团有限责任公司 国有 法人 40 39 632 885 693 50 000 000 无 易方达资产 广发证券 中融信托 中融证

6、赢 7 号定向增发单一资金 信托 未知 6 38 100 000 000 100 000 000 未知 财通基金 光大银行 财通基金 中和 1 号资产管理计划 未知 3 32 52 038 461 52 038 461 未知 国华人寿保险股份有限公司 万能 三号 未知 3 2 50 128 205 50 128 205 未知 申万菱信基金 工商银行 陕西省 信托 盛唐 40 号定向投资集合资金 信托计划 未知 3 19 50 000 000 50 000 000 未知 华宝信托有限责任公司 华宝 浦 发北京 1 号单一资金信托 未知 2 38 37 320 513 37 320 513 未知

7、陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴 信托 畅享 1 号单一资金信托 未知 2 38 37 320 513 37 320 513 未知 浦银安盛基金 浦发银行 浦银安 盛 天首 1 号资产管理计划 未知 2 38 37 320 513 37 320 513 未知 财通基金 光大银行 财通基金 中和 4 号资产管理计划 未知 1 41 22 076 923 22 076 923 未知 建信基金 兴业银行 华鑫国际信 托有限公司 未知 1 22 19 138 725 19 138 725 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前十名股东中 北京城建集团有限责任公司与其它股

8、东不存在关联关系 也不属于 上 市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 华宝信托有限责任公 司 华宝 浦发北京 1 号单一资金信托和陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴信托 畅 享 1 号单一资金信托同属于宏源证券股份有限公司 财通基金 光大银行 财通基金 中和 1 号资产管理计划和财通基金 光大银行 财通基金 中和 4 号资产管理计划 同属于财通基金管理有限公司 未知其他股东之间是否存在关联关系 也未知其他股 东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 2014 年年度报告摘要 2 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权

9、及控制关系的方框图 三三 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 3 1 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析 一 一 2014 年年房地产市场回顾房地产市场回顾 2014 年 中国经济步入新常态 作为国民经济支柱产业之一的房地产进入调整期 各项指标 增速出现明显放缓甚至下滑 从宏观政策看 调控的市场化与金融调节的软刺激相互作用 使房 地产市场经历了下跌 筑底 企稳三部曲 从土地市场看 受供应影响 土地成交量大幅下降 但出让金却依然不低 地块单价一直维持在高位 土地获取成本进一步提高 从市场形势看 房 地产投资增幅创五年来新低 新开面积缩小 多渠道营销 去库存

10、成为房地产企业主旋律 各主 流房企纷纷采取了降价促销 以价换量等多种营销手段 二 二 报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 截至报告期末 公司总资产 503 52 亿元 归属母公司股东的权益 156 66 亿元 报告期 公 司实现营业收入100 11亿元 同比减少3 22 归属母公司股东净利润13 73亿元 同比增长3 88 1 土地拓展成效显著 土地拓展成效显著 成功摘得青岛李沧 三亚红塘湾旅游度假区 北京门头沟永定镇三个 项目 取得动感花园项目二级开发资格 总规划建筑面积 55 63 万平方米 望坛项目被列为北京 市棚户区改造重点项目 平各庄 马池口项目一级开发和雪花项目收储的各项工作

11、顺利推进 2 融资工作取得突破 融资工作取得突破 通过非公开发行股票成功从资本市场获得 39 亿元资金 公司取得银行 借款 46 49 亿元 信托资金 26 亿元 总计筹措金融机构资金 72 49 亿元 有效保证了公司开发所 需资金 3 股权投资收益初显 股权投资收益初显 完成了三亚樾城 乐健医疗的股权转让和新城公司 成都公司的股权 收购 启动了对江苏航科的股权收购和增资工作 国信证券成功上市并正式在深交所挂牌后 公 司股价一路飙升 市值最高达到了近 400 亿元 目前公司对外投资企业 9 家 总投资额 12 45 亿 2014 年年度报告摘要 元 2014 年取得现金分红 1 49 亿元 4

12、 做产品能力逐步增强 做产品能力逐步增强 全过程成本管理和目标成本管理已由试点阶段向所有在手项目推广 集采平台建设取得重大进展 电缆 涂料和电梯三项主材实现了集中采购 产品级配标准和标准 化售楼处开始在动感花园项目试点实施 全年入住 7222 户 入住面积 66 48 万平方米 5 房屋销售全力突围 房屋销售全力突围 面对房地产市场的深度调整 在公司层面采取了签订销售责任状 开 展促销售专项劳动竞赛多种形式 加强销售管理力度 理顺销售流程 强化营销推广 销售系统 推出了电商 团购 房展会 文化营销等多种促销手段 持续推广项目和公司品牌 6 商业地产整合提速 商业地产整合提速 公司现有经营性物业

13、面积 19 23 万平方米 其中 小区配套商业 63 写字楼 21 公租房 16 一方面继续加大了现有商业业态的升级改造 另一方面更注重新商业 项目品质提升 探讨商业地产模式 7 管理提升稳步推进 管理提升稳步推进 重点在业绩导向的绩效考核和项目全过程考核 对标管理 项目后评 估 信息化建设 内部审计等方面进行了强化提升 各项基础管理工作落实到位 三 三 经营中的困难和问题经营中的困难和问题 1 政策和市场研究力度仍需加强 政策和市场研究力度仍需加强 总体来说 对市场的研判和反应速度不够快 对行业发展 的把握需进一步增强 2 标准化运营尚需提速 标准化运营尚需提速 对二级项目标准化执行尚需强化

14、 须对项目进行深耕细作 加强产 品系列化 业务流程的精细化建设 推动基于产品细节和操作规范的标准化建设 3 能力建设亟待提高 能力建设亟待提高 公司运营管控能力 资源配置能力 产品研发能力 成本管控能力仍 需继续强化和提升 四 四 主营业务分析主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 元 币种 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 10 011 047 447 62 10 343 718 663 95 3 22 营业成本 6 541 330 508 22 6 905 687 955 07 5 28 销售费用 284 357

15、 418 58 251 329 181 93 13 14 管理费用 484 895 410 52 398 265 499 01 21 75 财务费用 135 825 817 54 193 145 541 15 29 68 经营活动产生的现金流量净额 6 106 030 729 65 3 685 624 316 33 65 67 投资活动产生的现金流量净额 342 870 249 09 96 174 854 21 256 51 筹资活动产生的现金流量净额 7 694 472 645 37 3 354 053 403 70 129 41 2 收入收入 1 1 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入

16、变化的因素分析 报告期内 公司营业收入比上年减少 3 22 报告期房地产行业营业收入比上年减少 4 22 主要是因为报告期公司发生同一控制下企业合并 新城公司上一年度营业收入纳入合并范围 2014 年年度报告摘要 2 2 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内 公司前五名客户合计的营业收入 11 151 54 万元 占全年营业收入 1 11 3 成本成本 1 成本分析表成本分析表 单位 元 分行业和分产品情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 本期金额 较上年同 期变动比 例 情况 说明 房地产开发 土地成本 建安成本等 6 318 674 220 20 96 60 6 709 252 708 84 97 16 5 82 物业管理 人工成本等 184 732 484 52 2 82 137 908 035 32 2 00 33 95 拆迁 拆迁成本等 3 745 521 14 0 06 33 909 658 10 0 49 88 95 房屋租赁及其他 房屋租赁成 本等 34 178 282 36 0 52 24 61