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1、. . .房县城市基础设施建设投资有限公司工作职责及综合管理制度(试 行)一、主要职能(一)融资、投资职能。依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与国内外金融机构的合作；负责县政府指定项目投资，行使出资人权利；负责偿还县政府指定投资项目的贷款本息。(二)项目管理职能。协同县财政、建设部门编制县政府交办项目的年度资金使用计划；管理县政府安排的项目资本金及项目建设资金；参与县政府指定投资项目概算、预算、变更、验收、决算管理。(三)土地储备经营职能。根据县政府授权，负责城区经营性土地的收购、储备和经营；会同县国土、规划部门制定年度经营性土地经营计划，制订具体出让方案，报县政府审批后组织实施；协助
2、县国土部门及时归集土地出让收入；根据县政府授权，经营城市无形资产和其他优良资产。二、内设机构职责(一)综合科（城投公司办公室）1、草拟工作计划、报告和总结；收集、处理、反馈工作信息；审核公文，负责文字材料的打（复）印、校对、装订。2、协调内外工作关系，处理内部事务，服务中心工作，接待来访人员、单位来客。3、负责档案、保密工作和公司财产、车辆、环境管理；负责公司印鉴、证件的管理使用。4、督办事项。包括办理上级督办事项、公司办公会议决定及领导交办的事项。5、负责文件、信件、报刊的收发；处理来文、来函，提出初审意见。6、负责单位党务、人事工作，组织政治、业务学习及员工的教育培训工作，协抓工、青、妇、
3、计划生育、综合治理工作。7、抓好单位考勤、职工年度考核和日常考核工作，拟定奖惩办法及奖金、补贴分配方案。8、负责公司固定资产的购置、登记、保管及办公用品的 采购、发放和统一管理。9、负责车辆管理和后勤保障工作。10、完成单位领导交办的其他工作。(二)项目管理科1、严格按照国家基本建设程序和工程建设的相关标准开展项目建设及管理工作。2、编制公司的年度和中长期投资发展计划，编制项目投资、融资计划及工程建设计划，及时掌握工程建设动态。3、负责投资项目立项、可行性研究、项目评估、项目报批工作。4、负责公司建设项目的招投标工作。5、负责公司投资项目预决算管理，配合相关单位审查投资项目建设签订的各类合同协
4、议书。6、配合相关部门办理资金投放回收业务，注意研究政策，完善风险防范措施，做到投资准确、管理严格、回收及时。7、对工程项目实行三控，控制工程成本、工程质量、工程进度。8、做好与建设部门、设计部门、监理部门的协调工作，负责工程中变更的初审以及工程预决算，对公司建设项目的工程质量、施工安全、竣工验收等环节进行管理、监督、协调。9、负责与相关金融机构进行联系，做如分类信贷工作；协助做好还贷基金专户相关工作，保证公司按合同及时还贷。10、组织公司建设项目验收工作，协助有关部门开展项目审计工作，负责公司项目投资建设资料及原始凭证的收集、归案。11、配合参与合并、转让、收购、置换等方面的资本经营业务的运
5、作。12、负责掌握项目投资建设的运作情况，对项目实施单位在工程建设过程中各类重要情况和工作动态做到及时掌握，及时汇报并提出工作建议。13、参与公司投资项目和建设项目审计工作。14、完成领导交办的其他工作。(三)计财科1、负责编制财务预算和资金使用计划方案。2、按会计制度、财务制度进行会计核算。3、开展财务分析，提出季度、年度财务分析报告。4、严格执行项目资金管理办法，申报、审核、拨付项目建设资金。5、负责对投资项目资金使用跟踪监管及实施财务收支审计工作。6、负责审核公司各类财务开支，加强项目成本、费用控制。7、负责委托、组织项目决算审计工作。8、负责编制还贷计划及办理还贷手续。9、提出公司收益
6、分配预案及执行收益分配方案。10、办理项目财政报批手续和已竣工项目资产移交财务手续。11、建立健全财务档案，做好财务信息保密工作。12、加强对公司财务印鉴、各类票据、有价证券、现金财务账册管理工作，维护公司资产安全。(四)土地收储科1、负责城区经营性土地收购储备、整理开发、出让经营。2、负责政府授权的国有资产经营管理及城市空间广告位、城市停车场、城市街道、广场、桥梁冠名权、出租车标牌权、公汽线路经营权的开发经营。3、负责制定年度城区经营性土地出让经营计划；及时掌握土地存量、价格动态，掌握土地利用现状、规划情况，提出具体经营运作方案并组织实施。4、组织开展收储土地整理开发项目的拆迁安置工作。5、
7、负责与规划部门衔接做好城区经营性土地控制性规划编制工作。6、做好公司土地资产安全监管。7、参与公司投资项目征迁方案的制订，控制征迁安置成本。8、完成单位领导交办的其他工作。三、综合管理制度(一)廉政建设制度1、严格执行上级廉政建设有关规定，做到遵纪守法、廉洁自律、秉公办事。2、严格执行财经纪律和会计制度。3、禁止利用职权和工作之便接受礼金和贵重礼品，严禁权钱、权权交易。4、严禁向联系单位及个人索取财物和报销费用，禁止公司员工在外兼职谋利。5、严禁借工作之便弄虚作假，为自己、为他人和其他单位谋取不正当利益。6、提倡节俭办事，反对铺张浪费。7、树立移风易俗新风尚，婚、丧、嫁、娶不大操大办。(二)公
8、司考勤制度1、请销假制度：领导班子成员请假由董事长或常务副董事长、总经理审批，科室负责人请假由公司分管领导审批，工作人员请假三天以内的由科室负责人审批，请假三天以上的，应写请假条，由总经理审批。请假期满由请假人向批准人销假。请假条在销假后存综合科。如遇重大急事，一时不能履行假条审批手续，可用电话告知综合科，事后补办手续，逾期不归的按旷工处理。2、考勤制度：领导班子成员及各科室负责人由综合科负责考勤，各科室工作人员由各科室负责人负责考勤；考勤情况每月底由综合科汇总、通报。迟到、早退累计三次计一天旷工，不履行请假手续视同旷工，旷工1天视同缺勤三天，全年累计旷工三天者，不得享受年终奖金；旷工天数七天
9、以上者按有关规定处理。国家法定休息日和中午、晚上加班由各科室负责人分月统计，交综合科汇总审核，由计财科计发加班补贴。(三)公文办理制度1、公司领导和各科室接到文件后应及时阅签，一般应在两天内退还综合科，重要文件传签完毕不得超过24小时。2、上级来文和外单位来文原则上从高职位向低职位传签；本公司内部行文和对外单位行文原则上从低职位向高职位传签。3、以公司名义对外正式行文需由董事长、常务副董事长或总经理签批。4、各科室凡以公司名义参加有关会议，要及时将会议主要精神向公司领导汇报；同时，将会议文件、材料等交综合科登记，以便传阅和归档。5、凡以公司名义印发的文件由承办科室起草，综合科核稿，分管领导签出
10、明确意见，由公司主要领导签发后，综合科负责编号打印、盖章、存档、送发。(四)会议制度1、公司董事会议：由董事长主持，依据公司章程，研究公司发展等重要工作。2、公司党组织会议：由党的书记主持召开，贯彻落实上级党委决定，研究公司党务工作、干部任免和公司重要工作。3、公司办公会议：领导班子成员参加，综合科及相关部门的负责同志列席，综合科作会议记录。4、公司专题会议：由总经理或副总经理主持召开，专题研究落实董事长和公司办公会议决定。有关科室负责人参加，研究事项由主管科室作会议记录并归档。5、工作例会：由总经理或副总经理根据需要主持召开，主要检查工作进度及研究需要采取的完善措施、办法。会议事项由主管科室
11、作会议记录并归档。(五)综合治理工作制度1、遵守国家法律，按照社会主义道德准则办事。2、落实上级和辖区主管部门关于综合治理的各项规定。3、各科室负责人是科室综合治理的第一责任人。4、做好防火、防盗、安全、卫生工作。5、及时妥当疏导化解矛盾。6、禁止参与黄、赌、毒，传销、及封建迷信活动。7、自觉执行计划生育政策。(六)档案管理制度1、档案范围是指本公司所产生的公文、函件、数据以及各科室所产生的主要材料；上级部门来文来函；有业务协作关系的部门、单位来文来函等。2、公司产生的公文、函件、数据等公司经领导签批后于发出前在综合科登记并预留签批原稿和文件备份；上级部门、外单位来文来函由综合科统一登记后送领
12、导阅示，定期清理收回。属批转部门办理事项的文件、函件，部门或经办人需在登记册中签收，事项办理完毕应及时归还，归还时负责管理档案的人员也应签字收回，以明确责任界限。3、档案管理人员按要求做好各种文件资料的收、发、传、借、退工作，保证档案的完整性和安全性。4、档案室应分类进行归档，以便查阅；移交档案实行签收。5、利用现代管理手段，不断提高档案管理水平，编制完整的索检目录，健全查、借阅和销毁手续。6、档案资料借阅、复制，须经公司分管领导批准，并办理登记手续。严禁在档案上涂画、拆封和抽换。(七)合同(协议)管理制度1、合同(含协议，下同)签订必须依法、合规。2、合同洽谈由领导班子成员或委托相关业务科室
13、人员参加；合同文本由相关科室依据相关政策、规范及洽谈要点起草。3、合同签署前，合同洽谈人、起草人、科室负责人、合同内容涉及的分管领导、总经理、董事会领导在合同文本签批处理笺上依次签署明确意见。4、公司重要合同由公司办公会议研究，公司法律顾问、技术顾问参与并提出意见。项目投资、项目建设类合同按县政府有关项目管理的规定履行报批和评审程序。5、合同签署由公司法人代表或其授权委托人签字。6、由本公司先盖章的合同，应由专人负责送达对应方并将签署手续完备的合同正本送档案室存档。7、补充合同及合同附件视同主合同管理、存档。8、合同用印必须规范、清晰，多页合同需用骑缝印。9、合同盖章后由办公室专人负责编号、归
14、档，存档合同文本原则上不得借出，特殊情况借阅合同正本需履行借用手续，必须由公司分管领导书面审批同意。10、各科室根据工作需要，可保存合同副本或复印件。(八)印章管理制度1、指定专人管理使用印章。2、公司印章使用由公司主要领导签字批准，特殊情况经口头批准用印的，三日内办理补签手续。3、印章管理人员做好用印登记，用印件留存。4、印章管理人员不得将印章交由他人代管或使用，外出携带公章应2人以上监督封印。5、印章使用要准确，公司印章不得相互替代，严禁开具盖有财务专用章的空白票证。(九)公物管理制度1、公用物资由综合科负责登记管理。2、各科室使用的公物，确定专人管理，不得丢失或损坏。3、确保微机安全、规
15、范操作，禁止无关人员使用，禁止在微机上从事工作之外的活动，注意节约微机耗材。4、各科室借用公物要手续清楚，及时归还。(十)车辆管理制度1、车辆由综合科统一管理，统一调度，驾驶员要服从调度，确保安全，保证及时地搞好服务。2、驾驶员要自觉遵守交通管理法规，加强车辆的管理和保养，做到定点停放，保持车况良好、车容整洁。在出车前对车辆进行认真细致地检查，发现问题急时报告。3、严禁酒后开车，更不允许开“英雄车”，驾驶员不得私自出车或调换车辆行驶，未经批准不准将车辆交给他人驾驶，不准参加婚庆、葬礼等活动。如有上述情况的，扣除当月出车补贴，发生费用自理，造成事故由驾驶员本人承担一切费用及责任。4、需购置车辆配件和维修，由驾驶员提出申请，经综合科审查同意后，报公司分主管领导批准，方可到指定地点购置和维修。5、车辆外出途中发生故障，要电话上报情况，核实后维修。回公司持维车单位、用车单位（或本人）出具签字证明，履行审批后方可报销。6、车辆燃油实行专人管理，凡需加油必须经综合科负责人审批，实行油量、行车里程与工作量综合考核。7、各种规费、保险费由驾驶员提前向综合科申请，经公司分管领导同意后及时办理。8、过路
